建信中证同业存单AAA指数7天持有(016362)_最新动态

建信中证同业存单AAA指数7天持有016362CCB CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

中国经济稳中有进公私募共话投资新机遇[2024-07-16]

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累计净值：1.043

更新时间：2024-07-15 15:00

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投资类型：债券型

建信中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：先轲宇

基金规模：10.20亿元

建信中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.52	1.25	1.35
债券型名次	4426	4054	4323	4670	4446

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.36	0.00	0.00	-	4.29
债券型名次	4067	4521	4242	4688	4802

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
建信中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4426 位，低于同类基金平均水平
4424	建信润利增强债券A	0.01	-0.40	-0.10	2.45	0.71
4425	建信润利增强债券C	0.01	-0.43	-0.21	2.25	0.50
4426	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.16	0.52	1.25	1.35
4427	建信周盈安心理财债券A	0.01	0.06	0.18	0.46	0.51
4428	交银稳安60天滚动持有债券C	0.01	0.19	0.61	1.51	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.06	6.29	6.29	6.29	6.29
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.02	5.95	6.78	8.29	8.51
5	南方振元债券发起C	0.03	5.08	5.50	8.00	7.66
建信中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4054 位，低于同类基金平均水平
4052	嘉实超短债债券C	0.02	0.16	0.48	1.31	1.42
4053	建信双债增强A	0.08	0.16	0.57	1.31	1.40
4054	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.16	0.52	1.25	1.35
4055	交银稳安30天滚动持有债券C	0.02	0.16	0.77	1.77	1.92
4056	民生加银睿通3个月定开发起式	0.03	0.16	0.56	1.32	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	4.51	7.81	2.08	1.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
建信中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4323 位，低于同类基金平均水平
4321	嘉实稳骏纯债债券	0.02	0.21	0.52	1.27	1.36
4322	建信荣禧一年定期开放债券	0.02	0.18	0.52	1.04	1.13
4323	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.16	0.52	1.25	1.35
4324	建信睿怡纯债C	0.03	0.19	0.52	1.08	0.88
4325	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.03	0.18	0.52	1.18	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
4	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
建信中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4670 位，低于同类基金平均水平
4668	建信荣瑞一年定期开放债券	0.03	0.21	0.63	1.25	1.36
4669	建信收益增强债券C	0.15	-0.14	-0.14	1.25	1.25
4670	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.16	0.52	1.25	1.35
4671	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.22	0.54	1.25	1.29
4672	兴合锦安利率债C	0.01	0.00	-0.21	1.25	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
4	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
建信中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4446 位，低于同类基金平均水平
4444	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.02	0.19	0.66	1.26	1.35
4445	嘉实稳祥纯债债券C	0.01	0.20	0.48	1.26	1.35
4446	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.16	0.52	1.25	1.35
4447	南方梦元短债C	0.01	0.14	0.46	1.24	1.35
4448	招商招丰纯债A	0.00	0.11	0.39	1.20	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.84	0.00	0.00	-	15.26
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	10.85	18.67	2.60	8.98	53.92
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	10.85	18.67	2.60	8.98	53.92
5	汇添富添添乐双盈债券A	10.54	0.00	0.00	-	10.56
建信中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4067 位，低于同类基金平均水平
4065	富国汇远纯债三年定期开放债券C	2.36	4.82	7.54	-	12.16
4066	建信信用增强债券C	2.36	4.97	9.77	20.90	49.33
4067	建信中证同业存单AAA指数7天持有	2.36	0.00	0.00	-	4.29
4068	景顺长城景颐辰利债券C	2.36	0.00	0.00	-	2.75
4069	浦银安盛6个月持有期债券A	2.36	4.14	7.21	-	46.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	华夏海外收益债券A	10.19	25.79	12.98	13.15	74.50
4	华夏海外收益债券C	9.77	24.80	11.59	10.98	66.61
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	7.24	21.48	19.98	27.37	34.23
建信中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4521 位，低于同类基金平均水平
4519	建信宁安30天持有期中短债债券A	2.92	0.00	0.00	-	4.90
4520	建信宁安30天持有期中短债债券C	2.72	0.00	0.00	-	4.62
4521	建信中证同业存单AAA指数7天持有	2.36	0.00	0.00	-	4.29
4522	建信睿安一年定期开放债券发起	3.98	0.00	0.00	-	4.03
4523	建信睿享纯债债券C	4.18	0.00	0.00	-	5.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.06	14.90	28.66	27.20	92.74
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.69	14.12	27.41	24.90	84.99
建信中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	建信彭博政策性银行债券1-5年A	3.90	7.00	0.00	-	9.40
4241	建信彭博政策性银行债券1-5年C	3.78	6.76	0.00	-	9.10
4242	建信中证同业存单AAA指数7天持有	2.36	0.00	0.00	-	4.29
4243	建信睿安一年定期开放债券发起	3.98	0.00	0.00	-	4.03
4244	建信睿享纯债债券C	4.18	0.00	0.00	-	5.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-2.38	99.85	93.37
2	华商可转债债券A	3.28	1.08	-0.92	67.90	56.95
3	华商可转债债券C	2.86	0.27	-2.10	64.47	53.57
4	浙商丰利增强债券	-10.19	-13.99	-4.95	63.88	61.59
5	诺安优化收益债券	0.64	0.87	7.38	57.59	229.57
建信中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4688 位，低于同类基金平均水平
4686	恒生前海恒源丰利债券A	3.11	0.00	0.00	-	5.21
4687	恒生前海恒源丰利债券C	3.05	0.00	0.00	-	4.81
4688	建信中证同业存单AAA指数7天持有	2.36	0.00	0.00	-	4.29
4689	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	2.10	0.00	0.00	-	3.67
4690	嘉实多利收益债券C	-1.23	0.00	0.00	-	-0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.08	9.12	15.80	46.06	389.61
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.60	23.56	350.36
3	易方达安心回报债券A	1.66	-0.49	-2.84	28.57	265.93
4	易方达增强回报债券A	7.02	9.21	13.36	37.06	257.19
5	汇丰晋信2016周期混合	1.23	3.64	7.88	17.96	253.60
建信中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平
4800	国联安恒盛3个月定开债券	2.91	0.00	0.00	-	4.29
4801	嘉实致诚纯债债券	3.31	0.00	0.00	-	4.29
4802	建信中证同业存单AAA指数7天持有	2.36	0.00	0.00	-	4.29
4803	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	2.38	0.00	0.00	-	4.29
4804	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	2.37	0.00	0.00	-	4.29

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23平安银行CD064	100.00	9978.47	9.78%
23交通银行CD133	100.00	9976.47	9.78%
23工商银行CD062	100.00	9978.53	9.78%
23中信银行CD181	100.00	9969.52	9.77%
23光大银行CD192	100.00	9915.91	9.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7077.03	6.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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03-30建信基金管理有限责任公司关于高级管理人员任职的公告
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03-28建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09	2024-07-08
单位净值(元)	1.043	1.043	1.043	1.043	1.042
累计净值(元)	1.043	1.043	1.043	1.043	1.042

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