建信中证同业存单AAA指数7天持有(016362)_最新动态

建信中证同业存单AAA指数7天持有016362CCB CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿[2026-03-26]

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累计净值：1.0694

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

建信中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：先轲宇

基金规模：6.88亿元

建信中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.37	0.73	0.34
债券型名次	3989	3053	4314	4570	4555

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	3.26	6.00	-	6.94
债券型名次	4110	4982	4624	4784	5047

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
建信中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3989 位，低于同类基金平均水平
3987	建信利率债策略纯债债券C	0.01	0.23	0.51	1.19	0.67
3988	建信荣禧一年定期开放债券	0.01	0.10	0.35	1.07	0.33
3989	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.37	0.73	0.34
3990	建信周盈安心理财债券A	0.01	0.07	0.20	0.42	0.19
3991	江信汇福	0.01	-0.26	-0.14	1.15	-0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
建信中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3053 位，低于同类基金平均水平
3051	嘉实丰安6个月定期债券	0.04	0.14	0.35	0.84	0.45
3052	嘉实稳熙纯债债券	0.00	0.14	0.47	1.03	0.46
3053	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.37	0.73	0.34
3054	建信鑫享短债债券C	0.03	0.14	0.45	0.94	0.42
3055	建信鑫享短债债券D	0.03	0.14	0.43	0.93	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
建信中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4314 位，低于同类基金平均水平
4312	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.02	0.13	0.37	0.77	0.34
4313	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.01	0.08	0.37	1.06	0.46
4314	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.37	0.73	0.34
4315	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.17	0.37	0.73	0.34
4316	摩根纯债丰利债券C	0.02	0.11	0.37	0.77	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
建信中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4570 位，低于同类基金平均水平
4568	华夏安益短债债券C	0.04	0.15	0.45	0.73	0.44
4569	华夏亚债中国指数C	0.07	-0.07	0.31	0.73	0.55
4570	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.37	0.73	0.34
4571	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.17	0.37	0.73	0.34
4572	民生加银鑫元纯债债券A	0.04	0.07	0.41	0.73	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
建信中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4555 位，低于同类基金平均水平
4553	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0.02	0.13	0.38	0.77	0.34
4554	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.02	0.13	0.37	0.77	0.34
4555	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.37	0.73	0.34
4556	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.17	0.37	0.73	0.34
4557	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.00	0.16	0.29	0.75	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
建信中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4110 位，低于同类基金平均水平
4108	华夏鼎智债券C	1.61	3.78	6.60	13.02	31.77
4109	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.61	4.10	7.19	-	7.98
4110	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.61	3.26	6.00	-	6.94
4111	交银中债1-3年农发债指数C	1.61	4.55	8.38	8.87	8.87
4112	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.61	3.60	6.26	-	8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
建信中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4982 位，低于同类基金平均水平
4980	工银瑞宏6个月定开债券A	1.99	3.26	0.00	-	4.78
4981	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.55	3.26	5.75	-	7.05
4982	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.61	3.26	6.00	-	6.94
4983	兴华安悦纯债C	-0.16	3.26	7.91	-	9.25
4984	招商招丰纯债C	1.77	3.26	5.76	-	11.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
建信中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4624 位，低于同类基金平均水平
4622	中信建投景安债券A	-1.28	1.77	6.01	-	7.81
4623	财通资管鸿运中短债债券E	1.41	3.04	6.00	11.50	14.78
4624	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.61	3.26	6.00	-	6.94
4625	南方晖元6个月持有期债券C	4.90	9.21	6.00	-	0.98
4626	大成惠嘉一年定开债券	1.87	3.55	5.99	11.40	15.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
建信中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4784 位，低于同类基金平均水平
4782	恒生前海恒源丰利债券A	3.57	6.67	9.49	-	10.76
4783	恒生前海恒源丰利债券C	3.47	6.56	9.24	-	10.20
4784	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.61	3.26	6.00	-	6.94
4785	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.35	2.91	5.30	-	6.02
4786	嘉实多利收益债券C	14.50	24.01	20.75	-	22.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
建信中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5047 位，低于同类基金平均水平
5045	鹏华稳健恒利债券A	4.39	5.22	7.14	-	6.97
5046	信澳汇鑫两年封闭式债券型	5.00	0.00	0.00	-	6.97
5047	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.61	3.26	6.00	-	6.94
5048	中信建投景润3个月定开债券C	1.49	3.75	6.43	-	6.94
5049	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	1.41	3.47	6.02	-	6.92

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16进出10	110.00	11232.99	16.33%
25农业银行CD203	60.00	5978.37	8.69%
25建设银行CD202	60.00	5966.71	8.67%
25交通银行CD115	60.00	5966.71	8.67%
25工商银行CD224	60.00	5948.29	8.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11232.99	16.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0694	1.0694	1.0693	1.0692	1.0691
累计净值(元)	1.0694	1.0694	1.0693	1.0692	1.0691

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