建信中证同业存单AAA指数7天持有(016362)_最新动态

建信中证同业存单AAA指数7天持有016362CCB CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

建信中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：先轲宇

基金规模：7.01亿元

建信中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.36	0.60	0.01
债券型名次	2991	3726	4127	2285	3215

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	3.58	6.14	-	6.59
债券型名次	2793	4970	4521	4751	5048

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
建信中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2991 位，低于同类基金平均水平
2989	建信纯债A	0.01	0.17	0.64	0.13	0.01
2990	建信中短债纯债债券C	0.01	0.18	0.55	0.32	0.01
2991	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.36	0.60	0.01
2992	建信周盈安心理财债券A	0.01	0.09	0.21	0.39	0.01
2993	建信睿怡纯债C	0.01	0.17	0.92	0.72	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
建信中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3726 位，低于同类基金平均水平
3724	建信彭博政策性银行债券1-5年A	-0.13	0.12	0.37	-0.13	-0.13
3725	建信中债3-5年国开行债券指数A	-0.11	0.12	0.42	-0.10	-0.11
3726	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.36	0.60	0.01
3727	交银稳益短债债券C	0.02	0.12	0.48	0.59	0.02
3728	交银稳鑫短债债券D	0.02	0.12	0.36	0.66	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
建信中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4127 位，低于同类基金平均水平
4125	嘉合慧康63个月定开债券A	0.02	0.13	0.36	1.04	2.80
4126	嘉实短债债券C	0.02	0.13	0.36	0.54	0.02
4127	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.36	0.60	0.01
4128	交银稳鑫短债债券A	0.02	0.13	0.36	0.67	0.02
4129	交银稳鑫短债债券D	0.02	0.12	0.36	0.66	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
建信中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2285 位，高于同类基金平均水平
2283	建信短债债券A	0.02	0.16	0.48	0.60	0.02
2284	建信短债债券F	0.03	0.16	0.49	0.60	0.03
2285	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.36	0.60	0.01
2286	建信鑫享短债债券D	0.02	0.14	0.49	0.60	0.02
2287	交银施罗德双轮动债券A/B	0.03	0.21	0.58	0.60	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
建信中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3215 位，低于同类基金平均水平
3213	建信纯债A	0.01	0.17	0.64	0.13	0.01
3214	建信中短债纯债债券C	0.01	0.18	0.55	0.32	0.01
3215	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.36	0.60	0.01
3216	建信周盈安心理财债券A	0.01	0.09	0.21	0.39	0.01
3217	建信睿怡纯债C	0.01	0.17	0.92	0.72	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
建信中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 2793 位，低于同类基金平均水平
2791	嘉实60天滚动持有短债C	1.27	3.92	7.14	-	10.99
2792	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.27	2.45	4.97	-	9.99
2793	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.27	3.58	6.14	-	6.59
2794	交银裕利纯债债券A	1.27	3.76	6.08	11.67	30.03
2795	南方涪利定开债券发起	1.27	6.27	10.85	20.86	37.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
建信中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4970 位，低于同类基金平均水平
4968	长信稳航30天持有中短债债券C	1.36	3.58	7.83	-	8.15
4969	国联安短债债券C	1.03	3.58	7.18	13.84	16.61
4970	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.27	3.58	6.14	-	6.59
4971	江信添福C	1.04	3.58	6.49	16.69	28.18
4972	添富短债债券E	1.04	3.58	5.94	-	10.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
建信中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4521 位，低于同类基金平均水平
4519	中银丰禧定期开放债券	1.23	3.73	6.15	-	26.40
4520	华泰紫金丰益中短债发起A	1.10	3.73	6.14	19.07	16.63
4521	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.27	3.58	6.14	-	6.59
4522	平安惠融纯债	0.57	3.44	6.14	15.97	33.47
4523	招商招丰纯债C	1.20	3.40	6.14	-	11.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
建信中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4751 位，低于同类基金平均水平
4749	恒生前海恒源丰利债券A	2.67	6.42	9.29	-	9.84
4750	恒生前海恒源丰利债券C	2.57	6.30	9.06	-	9.31
4751	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.27	3.58	6.14	-	6.59
4752	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.12	3.20	5.50	-	5.75
4753	嘉实多利收益债券C	16.24	26.03	21.22	-	21.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
建信中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5048 位，低于同类基金平均水平
5046	工银稳健瑞盈一年持有债券C	4.87	8.29	6.06	-	6.59
5047	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.74	5.00	0.00	-	6.59
5048	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.27	3.58	6.14	-	6.59
5049	易方达安益90天持有债券C	1.60	4.04	0.00	-	6.59
5050	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.60	3.86	6.09	-	6.59

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安银行CD105	60.00	5988.86	8.54%
25光大银行CD108	60.00	5958.67	8.50%
25华夏银行CD167	60.00	5955.27	8.49%
25中信银行CD097	60.00	5955.15	8.49%
25农业银行CD203	60.00	5953.12	8.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5041.55	7.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0660	1.0658	1.0657	1.0656	1.0655
累计净值(元)	1.0660	1.0658	1.0657	1.0656	1.0655

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