建信中证同业存单AAA指数7天持有(016362)_最新动态

建信中证同业存单AAA指数7天持有016362CCB CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

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最新净值：1.0684 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0684

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

建信中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：先轲宇

基金规模：6.88亿元

建信中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.36	0.68	0.24
债券型名次	3337	4048	4664	3950	4872

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	3.29	6.04	-	6.84
债券型名次	3547	5006	4658	4758	5063

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
建信中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平
3335	建信荣禧一年定期开放债券	0.03	0.13	0.45	1.09	0.27
3336	建信稳定鑫利债券A	0.03	0.13	0.37	0.71	0.27
3337	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.13	0.36	0.68	0.24
3338	建信鑫享短债债券A	0.03	0.14	0.44	0.83	0.32
3339	建信鑫享短债债券C	0.03	0.14	0.42	0.79	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
建信中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4048 位，低于同类基金平均水平
4046	建信荣禧一年定期开放债券	0.03	0.13	0.45	1.09	0.27
4047	建信稳定鑫利债券A	0.03	0.13	0.37	0.71	0.27
4048	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.13	0.36	0.68	0.24
4049	江信添福C	0.06	0.13	0.34	0.54	0.24
4050	交银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.13	0.40	0.67	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
建信中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4664 位，低于同类基金平均水平
4662	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.04	0.15	0.36	0.64	0.27
4663	嘉实稳祥纯债债券C	0.05	0.18	0.36	0.61	0.30
4664	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.13	0.36	0.68	0.24
4665	交银裕泰两年定期开放债券	0.02	0.07	0.36	1.19	0.13
4666	金元顺安沣泰定开债发起式	-0.01	0.25	0.36	1.00	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
建信中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3950 位，低于同类基金平均水平
3948	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.02	0.11	0.35	0.68	0.24
3949	嘉合磐泰短债A	0.02	0.10	0.29	0.68	0.21
3950	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.13	0.36	0.68	0.24
3951	鹏华3个月中短债A	-0.01	0.17	0.38	0.68	0.29
3952	浦银普益C	0.10	0.23	0.53	0.68	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
建信中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4872 位，低于同类基金平均水平
4870	汇添富鑫禧债券	0.03	0.11	0.47	0.81	0.24
4871	嘉合慧康63个月定开债券C	0.06	0.14	0.38	0.81	0.24
4872	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.13	0.36	0.68	0.24
4873	江信添福C	0.06	0.13	0.34	0.54	0.24
4874	交银稳鑫短债债券A	0.03	0.13	0.35	0.65	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
建信中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 3547 位，低于同类基金平均水平
3545	恒生前海恒祥纯债债券C	1.68	4.37	8.98	-	14.29
3546	华安众盈中短债发起式A	1.68	4.15	7.24	-	7.86
3547	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.68	3.29	6.04	-	6.84
3548	南方祥元C	1.68	4.96	9.53	17.94	37.53
3549	平安元悦60天滚动持有短债C	1.68	4.47	8.12	-	9.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
建信中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5006 位，低于同类基金平均水平
5004	汇安嘉盈一年持有期债券C	3.93	3.29	-4.07	-	-7.01
5005	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.52	3.29	5.72	-	7.07
5006	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.68	3.29	6.04	-	6.84
5007	民生加银鑫元纯债债券A	-0.70	3.29	7.22	14.35	33.06
5008	上银聚增富定开债券	0.92	3.29	5.59	10.51	23.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
建信中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4658 位，低于同类基金平均水平
4656	建信利率债债券	-3.17	1.68	6.05	13.04	13.29
4657	长信稳通三个月定开债券发起式	1.87	3.69	6.04	-	24.67
4658	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.68	3.29	6.04	-	6.84
4659	长城瑞利债券C	-2.19	1.84	6.03	-	6.78
4660	汇添富丰利短债D	1.39	3.18	6.03	-	7.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
建信中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4758 位，低于同类基金平均水平
4756	恒生前海恒源丰利债券A	3.32	6.49	9.37	-	10.44
4757	恒生前海恒源丰利债券C	3.21	6.37	9.13	-	9.90
4758	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.68	3.29	6.04	-	6.84
4759	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.45	2.94	5.38	-	5.94
4760	嘉实多利收益债券C	16.12	27.19	21.65	-	23.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
建信中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5063 位，低于同类基金平均水平
5061	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	1.32	3.60	6.16	-	6.86
5062	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.31	4.18	0.00	-	6.85
5063	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.68	3.29	6.04	-	6.84
5064	安信华享纯债A	-1.08	2.70	6.02	-	6.83
5065	中信建投景晟债券C	-1.70	2.76	6.37	-	6.83

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16进出10	110.00	11232.99	16.33%
25农业银行CD203	60.00	5978.37	8.69%
25建设银行CD202	60.00	5966.71	8.67%
25交通银行CD115	60.00	5966.71	8.67%
25工商银行CD224	60.00	5948.29	8.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11232.99	16.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0682	1.0681	1.0680	1.0679	1.0679
累计净值(元)	1.0682	1.0681	1.0680	1.0679	1.0679

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