资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 112447.70 75.20%
债券 16161.39 10.81%
银行存款和结算备付金 19293.06 12.90%
其他资产 1633.75 1.09%
资产总值:149535.89万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 600547 277.77 11180.38 7.53%
恺英网络 002517 333.00 5894.10 3.97%
宏昌电子 603002 497.62 4896.58 3.30%
国网信通 600131 267.00 4907.46 3.30%
华钰矿业 601020 171.99 4848.45 3.26%
莱克电气 603355 171.01 4678.83 3.15%
虹软科技 688088 117.01 4491.97 3.02%
广发证券 000776 239.99 4310.29 2.90%
思瑞浦 688536 23.30 4005.97 2.70%
赛维时代 301381 197.99 3813.29 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 3.65 24.57%
制造业 2.44 16.42%
采矿业 2.34 15.73%
金融业 1.00 6.74%
文化、体育和娱乐业 0.71 4.78%
批发和零售业 0.38 2.57%
住宿和餐饮业 0.26 1.75%
房地产业 0.17 1.13%
卫生和社会工作 0.15 1.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 1.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 600547 277.77 10752.60 5.53%
广发证券 000776 339.99 7486.66 3.85%
华钰矿业 601020 276.99 7440.01 3.83%
恺英网络 002517 333.00 7282.71 3.75%
兴业证券 601377 799.99 5935.95 3.05%
汇顶科技 603160 73.70 5822.30 3.00%
虹软科技 688088 117.01 5791.94 2.98%
莱克电气 603355 177.00 5616.21 2.89%
信达证券 601059 277.99 4923.24 2.53%
牧原股份 002714 97.00 4906.26 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 4.27 21.97%
制造业 3.86 19.87%
金融业 3.27 16.85%
采矿业 2.74 14.08%
农、林、牧、渔业 0.49 2.52%
批发和零售业 0.37 1.89%
文化、体育和娱乐业 0.35 1.78%
住宿和餐饮业 0.34 1.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 0.78%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
韦尔转债 32.70 3725.59 2.51%
华兴转债 24.17 3402.74 2.29%
立讯转债 21.70 2654.10 1.79%
密卫转债 17.17 2306.38 1.55%
财通转债 11.70 1407.79 0.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 16161.39 10.88%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%