| 基金简称： | 金鹰红利价值混合C | 基金全称： | 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金C |
| 基金代码： | 016563 | 成立日期： | 2022-08-24 |
| 募集份额： | - | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 收入型 | 基金规模： | 5.18亿元 (截止 2025-09-30) |
| 基金经理： | 张展华,陈颖 | 交易状态： | 开放申购 |
| 申购费率： | 0.00%~0.00% | 赎回费率： | 0.50% |
| 最低申购金额： | - | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 金鹰基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.20% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金是一只灵活配置混合型基金，重点投资于分红能力良好的价值型股票，其风险收益特征从长期来看，风险和预期收益高于债券型基金,低于股票型基金。 | ||
基金简介
基金公司简介
| 公司名称： | 金鹰基金管理有限公司 | 电话： | 86-20-83282855;86-20-22825637 |
| 成立时间： | 2002-11-06 | 公司网址： | www.gefund.com.cn |
| 注册地址： | 广东省广州市南沙区横沥镇汇通二街2号3212房 | ||
| 办公地址： | 广东省广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦30层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 万联证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东兴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东北证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东方财富(西藏东财) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信证券 | 2 | 18.04 | 13.40 | 39571.99 | 13.41 | - | - | - | - |
| 中金公司 | 1 | 5.37 | 3.99 | 11521.68 | 3.90 | - | - | - | - |
| 中金财富(中投证券) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中银国际证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信达证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兴安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华创证券 | 2 | 6.98 | 5.18 | 15312.80 | 5.19 | - | - | - | - |
| 华宝证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华源证券 | 2 | 33.11 | 24.59 | 72628.23 | 24.61 | - | - | - | - |
| 华西证券 | 1 | 7.05 | 5.24 | 15474.42 | 5.24 | - | - | - | - |
| 国信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国元证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国投证券(安信) | 4 | 14.71 | 10.93 | 32268.27 | 10.93 | - | - | - | - |
| 国泰君安证券 | 1 | 8.02 | 5.95 | 17587.94 | 5.96 | 846.14 | 21.95 | - | - |
| 国海证券 | 1 | 3.96 | 2.94 | 8684.00 | 2.94 | - | - | - | - |
| 国盛证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国联证券 | 2 | 28.18 | 20.93 | 61822.24 | 20.95 | 3007.95 | 78.05 | - | - |
| 国都证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 山西证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 开源证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德邦证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 日信证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 海通证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 湘财证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申港证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 联储证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 英大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财达证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财通证券 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金元证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 银河证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长城证券 | 1 | 9.22 | 6.85 | 20233.28 | 6.86 | - | - | - | - |
截止日期：2025-06-30
代销机构
| 证券公司共41家 |
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| 期货经纪机构共2家 | |||
| 银行共9家 |
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| 其他共24家 |
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| 基金相关机构共4家 | |||
| 其他机构共2家 | |||
| 投资咨询机构共4家 | |||
| 其他基金机构共1家 | |||