金鹰红利价值混合C(016563)_最新动态

金鹰红利价值混合C016563GOLDEN EAGLE DIVIDEND VALUE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿[2026-03-26]

最新动态

最新净值：2.3058 0.0405(1.79%)

累计净值：2.9138

更新时间：2026-03-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

金鹰红利价值混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈颖

2023-08-15 每10份派现金 6.1 元

基金规模：5.14亿元

金鹰红利价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.50	-10.03	-1.37	-9.54	-1.25
混合型名次	5881	6905	5345	6761	5402

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.37	34.99	26.12	-	57.80
混合型名次	4648	3094	1942	7156	2435

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泰信发展主题混合	9.12	-2.84	8.95	55.19	7.75
5	华夏核心成长混合A	8.31	-5.40	10.30	8.87	9.01
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5881 位，低于同类基金平均水平
5879	交银鸿泰一年持有期混合C	-0.50	-1.23	3.74	5.21	4.87
5880	金鹰多元策略混合	-0.50	-4.52	-3.84	-4.22	-2.72
5881	金鹰红利价值混合C	-0.50	-10.03	-1.37	-9.54	-1.25
5882	景顺景气进取混合C类	-0.50	-4.36	13.32	10.13	13.64
5883	南方港股通优势企业混合C	-0.50	-11.13	-5.79	-7.40	-4.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6905 位，低于同类基金平均水平
6903	添富消费升级混合D	-1.54	-10.02	-11.85	-17.50	-10.34
6904	长信电子信息行业量化灵活配置混合A	-1.06	-10.03	-1.35	-4.91	-0.94
6905	金鹰红利价值混合C	-0.50	-10.03	-1.37	-9.54	-1.25
6906	景顺长城景气成长混合A	0.84	-10.03	2.07	3.72	1.79
6907	添富消费升级混合C	-1.54	-10.03	-11.89	-17.58	-10.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
2	广发远见智选混合C	5.46	9.78	50.24	57.63	57.21
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5345 位，低于同类基金平均水平
5343	广发稳健回报混合C	0.14	-3.56	-1.37	-2.26	-0.12
5344	嘉实民安添复一年持有期混合C	-0.10	-2.27	-1.37	-0.93	-1.39
5345	金鹰红利价值混合C	-0.50	-10.03	-1.37	-9.54	-1.25
5346	易方达稳健增长混合A	0.12	-2.46	-1.37	-3.36	-0.86
5347	中欧养老混合C	-0.85	-6.32	-1.37	0.47	-0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6761 位，低于同类基金平均水平
6759	华安产业趋势混合A	0.30	-11.56	-2.38	-9.54	-2.12
6760	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	-0.57	-9.48	-11.50	-9.54	-10.66
6761	金鹰红利价值混合C	-0.50	-10.03	-1.37	-9.54	-1.25
6762	中欧责任投资混合C	0.77	-8.80	-3.29	-9.54	-3.22
6763	南方人工智能混合	0.08	-5.95	-9.52	-9.55	-8.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5402 位，低于同类基金平均水平
5400	华安价值驱动一年持有混合A	2.51	-8.95	-0.99	-5.25	-1.25
5401	华宝收益增长混合C	-1.34	-4.21	-1.45	1.38	-1.25
5402	金鹰红利价值混合C	-0.50	-10.03	-1.37	-9.54	-1.25
5403	平安估值优势混合A	-0.62	-3.08	-2.23	-1.18	-1.25
5404	平安恒泽混合A	-0.72	-3.70	-1.15	1.60	-1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	197.28	188.92	125.06	52.95	127.09
2	华泰柏瑞质量成长C	195.96	186.89	122.56	50.05	21.30
3	华泰柏瑞质量精选混合A	189.56	184.01	137.13	-	58.59
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华泰柏瑞质量精选混合C	188.43	181.51	133.81	-	54.83
金鹰红利价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平
4646	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	10.39	15.70	13.37	-	8.01
4647	南方宝泰一年混合A	10.38	15.55	13.77	16.95	29.24
4648	金鹰红利价值混合C	10.37	34.99	26.12	-	57.80
4649	财通安盈混合C	10.36	13.66	11.46	12.89	15.54
4650	安信新价值混合C	10.35	21.55	27.33	34.47	105.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	179.16	278.85	141.67	-	101.36
2	信澳业绩驱动混合C	177.54	274.34	137.38	-	97.05
3	前海开源沪港深乐享生活	170.77	251.67	131.06	158.07	302.20
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华商均衡成长混合C	187.78	238.73	156.86	-	144.53
金鹰红利价值混合C一年收益在同类基金中排列第 3094 位，高于同类基金平均水平
3092	广发瑞锦一年定开混合	23.33	34.99	3.38	-	-23.18
3093	国富竞争优势三年持有期混合A	5.26	34.99	24.17	-	12.76
3094	金鹰红利价值混合C	10.37	34.99	26.12	-	57.80
3095	上银鑫达灵活配置混合A	22.45	34.99	23.06	11.85	147.93
3096	中融优势产业混合C	13.20	34.97	24.83	-	15.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	173.74	214.13	238.46	213.97	371.13
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	173.48	213.47	237.50	212.39	363.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.45	238.39	227.40	242.03	385.34
4	景顺长城稳健回报混合C类	130.98	236.94	224.75	238.11	360.88
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	12.39	137.09	216.12	-	117.74
金鹰红利价值混合C一年收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	博时价值增长混合	27.98	37.61	26.12	4.76	617.37
1941	长城产业臻选混合C	34.30	55.68	26.12	-	26.15
1942	金鹰红利价值混合C	10.37	34.99	26.12	-	57.80
1943	民生加银持续成长混合A	22.44	57.45	26.12	8.57	92.03
1944	长安先进制造混合C	18.84	42.32	26.11	-	-22.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	84.32	137.04	185.14	315.53	253.66
2	东吴移动互联A	82.38	124.57	166.71	315.39	499.57
3	东吴移动互联C	82.01	123.67	165.13	311.30	486.28
4	易方达瑞享灵活配置混合I	168.56	213.32	135.22	266.55	698.35
5	易方达瑞享灵活配置混合E	168.03	212.04	133.86	263.08	545.92
金鹰红利价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7156 位，低于同类基金平均水平
7154	安信洞见成长混合C	86.80	109.80	80.85	-	75.33
7155	鹏华精选成长混合C	29.77	30.52	21.93	-	5.59
7156	金鹰红利价值混合C	10.37	34.99	26.12	-	57.80
7157	华安安顺灵活配置混合C	38.20	40.91	18.54	-	18.68
7158	嘉实碳中和主题混合A	67.79	106.07	0.00	-	108.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	30.93	51.80	25.44	3.66	4091.79
2	宏利成长混合	132.49	182.33	155.39	238.86	3536.23
3	富国天瑞强势混合	45.28	71.52	55.23	36.12	2439.89
4	嘉实增长混合	21.09	31.04	-0.96	-9.51	2426.66
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.16	35.37	15.84	-12.14	2192.77
金鹰红利价值混合C一年收益在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平
2433	博时战略新兴产业混合	33.73	42.16	5.62	-24.24	57.80
2434	建信睿盈灵活配置混合C	31.06	36.86	27.46	5.06	57.80
2435	金鹰红利价值混合C	10.37	34.99	26.12	-	57.80
2436	前海联合泳隆混合A	81.57	91.85	52.68	12.93	57.76
2437	易方达瑞兴混合E	3.13	9.30	14.24	21.96	57.69

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	277.77	10752.60	5.53%
广发证券	000776	339.99	7486.66	3.85%
华钰矿业	601020	276.99	7440.01	3.83%
恺英网络	002517	333.00	7282.71	3.75%
兴业证券	601377	799.99	5935.95	3.05%
汇顶科技	603160	73.70	5822.30	3.00%
虹软科技	688088	117.01	5791.94	2.98%
莱克电气	603355	177.00	5616.21	2.89%
信达证券	601059	277.99	4923.24	2.53%
牧原股份	002714	97.00	4906.26	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	4.27	21.97%
制造业	3.86	19.87%
金融业	3.27	16.85%
采矿业	2.74	14.08%
农、林、牧、渔业	0.49	2.52%
批发和零售业	0.37	1.89%
文化、体育和娱乐业	0.35	1.78%
住宿和餐饮业	0.34	1.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	0.78%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：居民财富管理需求多元化工银瑞信FOF矩阵精准匹配多元投资需求

　　在低利率、高波动和结构分化叠加的时代背景下，FOF 凭借专业配置、分散风险的核心优势，成为适配居民财富管理与养老投资的重要标的。2026年开年以来，FOF基金市场急速扩容，截至3月20日，公募FOF发行规模高达638.95亿元，占今年以

查看全文[03-25]
标题：易方达亚洲半导体ETF进入新一期空池名单

　　港交所于3月25日调整认可沽空指定证券名单，易方达亚洲半导体ETF(03486)进入认可沽空指定证券名单。生效日期为3月26日。　　具体名单如下：

查看全文[03-25]
标题：多家基金公司集中上报电网设备ETF

　　证监会网站显示，近期已有超10家基金公司扎堆上报电网设备指数产品，这也是该赛道年内第二轮出现扎堆布局。值得注意的是，电网设备正是近期受到全球资本市场关注的HALO(Heavy Assets&Low Obsolescence，即重资产与低

查看全文[03-25]
03-25 丘栋荣离任一年半，中庚基金规模“腰斩”，管理费减少1亿元
03-25 见证历史！首破38万亿
03-25 高盛资管调查报告：多数保险机构拟增加对私募资产的配置
03-25 38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高

更多>> 基金公告

标题：金鹰基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗...

金鹰基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告经金鹰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜鹊财富基金销售...

查看全文[07-29]
标题：金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：金鹰基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公...

查看全文[07-19]
标题：金鹰基金管理有限公司部分基金新增民商基金销售(上海)有限公司为代销...

理人后端收费模式基金以及中登系统基金不支持与其他基金之间相互转换；对于FOF基金产品不支持与其他非FOF基金产品之间互相转换；对于同一只基金不同份额之间不支持相互转换...

查看全文[07-19]
07-19金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告
06-13金鹰基金管理有限公司部分基金新增上海云湾基金销售有限公司为代销机...
06-05金鹰基金管理有限公司部分基金新增国泰君安证券股份有限公司为代销机...
05-31金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金(金鹰红利价值混合C)基金产...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	2.2653	2.2150	2.3175	2.3667	2.4214
累计净值(元)	2.8733	2.8230	2.9255	2.9747	3.0294

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。