金鹰红利价值混合C(016563)_最新动态

金鹰红利价值混合C016563GOLDEN EAGLE DIVIDEND VALUE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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最新净值：2.2712 -0.0341(-1.48%)

累计净值：2.8792

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

金鹰红利价值混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张展华

2023-08-15 每10份派现金 6.1 元

基金规模：5.18亿元

金鹰红利价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.04	-4.70	-8.56	11.42	15.00
混合型名次	7141	7020	7264	4146	4297

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.23	22.40	59.95	-	55.43
混合型名次	4996	3624	351	7129	2353

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 7141 位，低于同类基金平均水平
7139	华泰保兴成长优选C	-2.04	-3.70	1.35	29.61	32.86
7140	交银沪港深价值精选混合	-2.04	-3.73	-7.87	1.00	9.40
7141	金鹰红利价值混合C	-2.04	-4.70	-8.56	11.42	15.00
7142	景顺长城港股通数字经济主题混合A	-2.04	-2.38	2.21	-12.39	-8.68
7143	景顺长城港股通数字经济主题混合C	-2.04	-2.39	2.15	-12.49	-8.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 7020 位，低于同类基金平均水平
7018	广发消费品精选混合C	-2.24	-4.69	-6.17	1.96	3.45
7019	长城竞争优势六个月混合C	-1.49	-4.70	-8.87	2.98	15.18
7020	金鹰红利价值混合C	-2.04	-4.70	-8.56	11.42	15.00
7021	万家内需增长一年持有期混合	-0.23	-4.70	-8.71	15.88	13.28
7022	摩根双息平衡混合A	-1.84	-4.71	-1.90	5.19	6.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 7264 位，低于同类基金平均水平
7262	华宝消费升级混合	-0.59	-1.27	-8.51	-0.15	3.61
7263	富国新机遇灵活配置混合C	2.61	-3.32	-8.55	9.85	38.83
7264	金鹰红利价值混合C	-2.04	-4.70	-8.56	11.42	15.00
7265	鑫元价值精选A	-3.23	-2.42	-8.56	10.12	21.52
7266	博时汇融回报一年持有期混合A	-1.21	-5.62	-8.57	0.90	28.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4146 位，低于同类基金平均水平
4144	博道惠泰优选混合C	-0.70	-3.31	-0.25	11.43	24.44
4145	华安升级主题混合C	-0.79	-2.92	-4.02	11.43	9.36
4146	金鹰红利价值混合C	-2.04	-4.70	-8.56	11.42	15.00
4147	南方品质优选灵活配置混合A	-1.14	0.57	4.92	11.42	11.72
4148	同泰产业升级混合C	-1.17	-8.01	-10.16	11.42	35.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4297 位，低于同类基金平均水平
4295	长城久惠灵活配置混合A	-1.01	-1.78	-0.42	18.24	15.00
4296	华安研究智选混合C	-0.15	0.64	-1.51	21.13	15.00
4297	金鹰红利价值混合C	-2.04	-4.70	-8.56	11.42	15.00
4298	民生加银策略精选灵活配置混合C	1.51	0.90	0.32	13.38	14.98
4299	嘉实增长混合	-0.19	-0.60	0.62	15.05	14.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
金鹰红利价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4996 位，低于同类基金平均水平
4994	平安恒泽混合A	8.24	10.76	6.56	12.72	12.81
4995	博时稳益9个月持有期混合A	8.23	18.58	19.88	-	19.72
4996	金鹰红利价值混合C	8.23	22.40	59.95	-	55.43
4997	鹏扬景泓回报混合C	8.22	22.02	8.24	-7.70	-2.06
4998	泓德睿享一年持有期混合C	8.21	15.56	21.78	25.15	38.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
金鹰红利价值混合C一年收益在同类基金中排列第 3624 位，高于同类基金平均水平
3622	景顺成长龙头一年持有混合C	20.43	22.41	20.25	-	-1.67
3623	交银瑞思混合(LOF)	14.36	22.40	1.04	0.28	23.88
3624	金鹰红利价值混合C	8.23	22.40	59.95	-	55.43
3625	财通资管价值精选一年持有期混合A	18.70	22.39	-6.62	-	-14.18
3626	工银灵动价值混合C	13.34	22.39	-1.26	-	-15.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
金鹰红利价值混合C一年收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	华夏数字经济龙头混合发起式C	43.00	46.87	60.13	-	42.76
350	易方达产业升级混合A	64.10	93.14	60.03	-	38.19
351	金鹰红利价值混合C	8.23	22.40	59.95	-	55.43
352	华泰柏瑞新金融地产混合A	19.51	70.10	59.78	86.85	100.17
353	平安鑫安混合C	63.18	67.10	59.61	62.91	91.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
金鹰红利价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7129 位，低于同类基金平均水平
7127	安信洞见成长混合C	102.76	112.28	0.00	-	74.90
7128	鹏华精选成长混合C	23.33	23.83	4.20	-	-3.41
7129	金鹰红利价值混合C	8.23	22.40	59.95	-	55.43
7130	华安安顺灵活配置混合C	31.33	40.32	20.21	-	18.73
7131	嘉实碳中和主题混合A	53.00	94.85	0.00	-	83.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
金鹰红利价值混合C一年收益在同类基金中排列第 2353 位，高于同类基金平均水平
2351	鹏华弘惠混合A	20.66	18.12	13.64	27.06	55.49
2352	前海开源沪港深创新成长混合C	4.24	-2.82	-5.60	-2.56	55.48
2353	金鹰红利价值混合C	8.23	22.40	59.95	-	55.43
2354	华富数字经济混合C	68.33	62.23	0.00	-	55.42
2355	建信鑫稳回报灵活配置混合C	5.46	9.25	7.93	15.92	55.42

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
歌尔股份	002241	233.00	8737.50	4.07%
虹软科技	688088	133.01	7887.42	3.67%
世运电路	603920	167.00	7613.53	3.54%
广发证券	000776	279.99	6238.26	2.90%
汇顶科技	603160	73.70	6088.36	2.83%
牧原股份	002714	107.00	5671.00	2.64%
环旭电子	601231	257.77	5637.43	2.62%
恺英网络	002517	197.00	5531.76	2.57%
山东黄金	600547	139.79	5498.07	2.56%
兴业证券	601377	799.99	5231.95	2.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.56	35.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.33	20.14%
金融业	1.90	8.85%
农、林、牧、渔业	0.57	2.64%
采矿业	0.55	2.56%
文化、体育和娱乐业	0.49	2.28%
住宿和餐饮业	0.35	1.64%
批发和零售业	0.24	1.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	0.74%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：红星美凯龙股东淘宝控股及新零售基金合计减持公司3061.6万股 H 股

　　红星美凯龙(01528)公布，公司于近日收到淘宝控股及新零售基金出具的《股份减持情况告知函》，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	2.3053	2.3027	2.3326	2.3186	2.2960
累计净值(元)	2.9133	2.9107	2.9406	2.9266	2.9040

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