金鹰红利价值混合C(016563)_最新动态

金鹰红利价值混合C016563GOLDEN EAGLE DIVIDEND VALUE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

新兴市场ETF资金流入规模创逾一年来最大[2026-01-13]

最新动态

最新净值：2.5306 0.0596(2.41%)

累计净值：3.1386

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：混合型

金鹰红利价值混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张展华

2023-08-15 每10份派现金 6.1 元

基金规模：5.18亿元

金鹰红利价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.41	10.41	0.66	18.62	8.38
混合型名次	721	1260	5916	3974	1249

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	35.30	49.89	78.50	-	73.18
混合型名次	3561	2682	315	7120	2159

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	13.91	44.34	35.91	62.05	36.92
2	富荣信息技术混合A	13.60	40.28	28.77	35.87	32.86
3	富荣信息技术混合C	13.59	40.23	28.63	35.60	32.84
4	国泰科创板两年定期开放混合	13.36	18.24	11.67	71.64	13.36
5	融通明锐混合A	12.73	36.62	32.73	70.25	31.38
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 721 位，高于同类基金平均水平
719	建信兴晟优选一年持有混合A	2.41	11.78	-2.91	10.46	11.08
720	建信兴晟优选一年持有混合C	2.41	11.76	-3.01	10.25	11.07
721	金鹰红利价值混合C	2.41	10.41	0.66	18.62	8.38
722	天治中国制造2025	2.41	13.74	15.65	46.54	14.00
723	大成核心趋势混合A	2.39	12.59	11.73	49.57	10.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	9.28	60.43	60.43	79.78	27.91
2	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
3	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
4	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
5	中加优势企业混合C	7.60	50.27	71.06	97.70	24.16
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平
1258	国泰大制造两年持有期混合	0.20	10.41	3.62	33.02	8.39
1259	华安产业动力6个月持有混合C	0.21	10.41	4.96	24.75	5.64
1260	金鹰红利价值混合C	2.41	10.41	0.66	18.62	8.38
1261	天弘创新领航C	2.52	10.41	5.40	26.33	8.98
1262	万家互联互通核心资产量化策略混合A	1.31	10.40	6.45	26.78	7.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	长城久嘉创新成长混合A	8.85	43.59	72.80	103.83	22.78
4	长城久嘉创新成长混合C	8.84	43.54	72.57	103.31	22.76
5	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5916 位，低于同类基金平均水平
5914	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	0.03	0.40	0.66	2.59	0.27
5915	建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	1.02	5.35	0.66	26.07	3.92
5916	金鹰红利价值混合C	2.41	10.41	0.66	18.62	8.38
5917	金鹰鑫益混合C	0.04	1.35	0.66	1.93	1.03
5918	鹏华成长价值混合A	1.13	2.63	0.66	6.33	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	恒越优势精选混合	1.03	5.92	15.80	117.22	3.58
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-0.92	0.11	15.35	114.93	-0.92
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.92	0.07	15.20	114.41	-0.93
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 3974 位，低于同类基金平均水平
3972	富国龙头优势混合C	-0.08	3.53	10.52	18.63	7.21
3973	光大保德信睿盈混合C	0.53	8.37	1.07	18.63	5.77
3974	金鹰红利价值混合C	2.41	10.41	0.66	18.62	8.38
3975	益民创新优势混合	1.05	8.15	4.66	18.62	6.15
3976	东方阿尔法精选混合C	2.12	7.16	5.75	18.61	6.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	前海开源人工智能主题混合	4.33	11.53	-2.08	35.17	8.39
1248	华富价值增长混合	1.18	11.78	5.83	37.38	8.38
1249	金鹰红利价值混合C	2.41	10.41	0.66	18.62	8.38
1250	申万菱信乐同混合C	0.54	10.61	10.95	36.72	8.38
1251	中信保诚创新成长C	2.13	9.78	4.75	30.52	8.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	169.24	222.42	105.88	63.11	165.93
2	汇安成长优选混合C	167.11	217.34	101.01	56.70	149.11
3	恒越优势精选混合	165.96	193.25	115.96	-	52.90
4	广发成长领航一年持有混合A	165.57	145.46	0.00	-	162.48
5	广发成长领航一年持有混合C	164.00	142.81	0.00	-	158.53
金鹰红利价值混合C一年收益在同类基金中排列第 3561 位，高于同类基金平均水平
3559	华泰柏瑞量化优选混合	35.31	52.66	32.74	13.62	181.87
3560	华夏永康添福混合C	35.31	41.96	33.98	-	31.59
3561	金鹰红利价值混合C	35.30	49.89	78.50	-	73.18
3562	南方君誉混合C	35.30	39.68	25.36	-	25.36
3563	中邮科技创新精选混合C	35.28	71.17	58.24	46.18	143.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	126.96	257.44	217.15	185.05	332.96
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.73	256.73	216.25	183.62	326.32
4	景顺长城稳健回报混合C类	134.42	256.58	220.52	236.60	358.83
5	大摩数字经济混合A	91.29	254.12	0.00	-	157.94
金鹰红利价值混合C一年收益在同类基金中排列第 2682 位，高于同类基金平均水平
2680	中欧互通精选混合E	30.26	49.90	36.90	13.50	136.11
2681	华泰柏瑞品质成长混合A	37.24	49.89	17.17	-	-20.92
2682	金鹰红利价值混合C	35.30	49.89	78.50	-	73.18
2683	国寿安保研究精选混合A	66.95	49.88	19.48	16.13	74.46
2684	长盛优势企业精选混合A	35.49	49.87	22.80	-	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	89.33	184.43	277.45	-	154.25
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
4	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
5	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
金鹰红利价值混合C一年收益在同类基金中排列第 315 位，高于同类基金平均水平
313	西部利得时代动力混合发起C	83.34	147.68	78.65	-	71.79
314	兴银科技增长1个月滚动持有混合A	48.40	78.69	78.51	-	29.69
315	金鹰红利价值混合C	35.30	49.89	78.50	-	73.18
316	万家和谐增长混合C	80.09	140.10	78.36	-	70.62
317	前海开源周期优选混合C	81.80	114.62	78.31	59.59	249.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.12	55.89	94.63	303.04	587.75
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
4	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
5	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
金鹰红利价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7120 位，低于同类基金平均水平
7118	安信洞见成长混合C	116.06	159.41	79.54	-	82.16
7119	鹏华精选成长混合C	30.83	34.96	7.91	-	1.22
7120	金鹰红利价值混合C	35.30	49.89	78.50	-	73.18
7121	华安安顺灵活配置混合C	53.94	64.93	34.18	-	29.22
7122	嘉实碳中和主题混合A	88.30	119.50	0.00	-	108.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.93	67.42	31.37	5.80	4316.87
2	宏利成长混合	107.29	227.47	100.22	148.90	3088.86
3	富国天瑞强势混合	59.41	77.87	55.07	28.64	2497.04
4	嘉实增长混合	29.64	32.95	3.65	-11.82	2494.33
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.61	50.95	17.11	-13.51	2250.37
金鹰红利价值混合C一年收益在同类基金中排列第 2159 位，高于同类基金平均水平
2157	国联安鑫发混合A	2.18	9.83	8.78	13.95	73.20
2158	民生加银量化中国混合A	26.26	27.28	30.00	47.15	73.20
2159	金鹰红利价值混合C	35.30	49.89	78.50	-	73.18
2160	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	76.19	118.88	73.35	-	73.09
2161	嘉合锦创优势精选混合	27.08	34.10	12.37	-3.58	73.06

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
歌尔股份	002241	233.00	8737.50	4.07%
虹软科技	688088	133.01	7887.42	3.67%
世运电路	603920	167.00	7613.53	3.54%
广发证券	000776	279.99	6238.26	2.90%
汇顶科技	603160	73.70	6088.36	2.83%
牧原股份	002714	107.00	5671.00	2.64%
环旭电子	601231	257.77	5637.43	2.62%
恺英网络	002517	197.00	5531.76	2.57%
山东黄金	600547	139.79	5498.07	2.56%
兴业证券	601377	799.99	5231.95	2.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.56	35.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.33	20.14%
金融业	1.90	8.85%
农、林、牧、渔业	0.57	2.64%
采矿业	0.55	2.56%
文化、体育和娱乐业	0.49	2.28%
住宿和餐饮业	0.35	1.64%
批发和零售业	0.24	1.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	0.74%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-13金鹰基金管理有限公司部分基金新增上海云湾基金销售有限公司为代销机...
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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	2.4710	2.4223	2.4330	2.4311	2.3939
累计净值(元)	3.0790	3.0303	3.0410	3.0391	3.0019

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