金鹰红利价值混合C(016563)_最新动态

金鹰红利价值混合C016563GOLDEN EAGLE DIVIDEND VALUE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

2025年医保基金为特例单议病例支出约612.6亿元[2026-05-26]

最新动态

最新净值：2.3743 0.0021(0.09%)

累计净值：2.9823

更新时间：2026-05-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

金鹰红利价值混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈颖

2023-08-15 每10份派现金 6.1 元

基金规模：2.52亿元

金鹰红利价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.41	-7.36	1.95	1.69
混合型名次	5350	4764	6696	5558	5264

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.90	41.79	33.30	-	62.48
混合型名次	4169	3271	2885	7158	2801

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5350 位，低于同类基金平均水平
5348	嘉实对冲套利定期混合A	0.09	0.28	-0.46	-2.90	-1.20
5349	建信港股通精选混合C	0.09	-3.13	-12.43	-10.74	-9.11
5350	金鹰红利价值混合C	0.09	0.41	-7.36	1.95	1.69
5351	景顺长城安瑞混合C	0.09	-1.40	-2.15	2.35	2.09
5352	南方宝恒混合C	0.09	0.47	1.02	5.12	3.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4764 位，低于同类基金平均水平
4762	嘉实方舟一年持有期混合C	0.30	0.41	1.22	1.80	1.74
4763	交银恒益灵活配置混合A	0.36	0.41	-0.35	5.14	3.61
4764	金鹰红利价值混合C	0.09	0.41	-7.36	1.95	1.69
4765	天弘安康颐和A	0.48	0.41	-0.65	2.24	1.35
4766	易方达悦稳一年持有混合C	0.04	0.41	0.35	3.37	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6696 位，低于同类基金平均水平
6694	易方达港股通优质增长混合A	0.05	4.98	-7.35	1.18	3.52
6695	安信中国制造混合	-0.03	-5.10	-7.36	1.81	-0.41
6696	金鹰红利价值混合C	0.09	0.41	-7.36	1.95	1.69
6697	中加喜利回报混合A	0.14	-1.83	-7.38	11.12	2.21
6698	安信价值驱动三年持有混合	-0.28	1.49	-7.39	-4.21	-1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5558 位，低于同类基金平均水平
5556	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.02	-0.03	0.62	1.96	1.97
5557	华宝红利精选混合A	-0.17	-4.28	-4.52	1.95	1.65
5558	金鹰红利价值混合C	0.09	0.41	-7.36	1.95	1.69
5559	长安鑫利优选混合C	-0.01	-1.25	-1.98	1.94	0.60
5560	东方红睿逸定期开放混合	-0.57	0.36	-0.53	1.94	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5264 位，低于同类基金平均水平
5262	博时健康成长双周定期可赎回混合A	-0.82	-3.65	-4.48	-2.38	1.69
5263	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	-2.58	-12.05	-4.38	-4.60	1.69
5264	金鹰红利价值混合C	0.09	0.41	-7.36	1.95	1.69
5265	鹏扬均衡成长混合A	0.11	-1.14	-6.05	1.24	1.69
5266	中信建投远见回报A	1.23	-0.78	-4.18	3.85	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	248.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	260.55	617.50
金鹰红利价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4169 位，低于同类基金平均水平
4167	华安新兴消费混合A	20.91	21.42	5.82	-37.59	-36.00
4168	华安双核驱动混合C	20.90	29.79	19.84	-	-17.65
4169	金鹰红利价值混合C	20.90	41.79	33.30	-	62.48
4170	华安红利精选混合C	20.86	28.19	18.62	-	1.05
4171	前海联合先进制造混合C	20.86	55.93	15.23	10.18	73.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	358.61	599.78
金鹰红利价值混合C一年收益在同类基金中排列第 3271 位，高于同类基金平均水平
3269	金元顺安成长动力混合	40.75	41.82	10.18	-0.10	71.41
3270	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	29.81	41.80	30.63	26.78	96.38
3271	金鹰红利价值混合C	20.90	41.79	33.30	-	62.48
3272	圆信永丰优选价值A	39.08	41.79	39.67	-1.49	61.05
3273	东财产业智选混合发起式C	22.42	41.77	7.99	-	7.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	358.09	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
金鹰红利价值混合C一年收益在同类基金中排列第 2885 位，高于同类基金平均水平
2883	易方达港股通优质增长混合A	14.77	46.03	33.31	-	32.52
2884	创金合信群力一年定开混合(MOM)A	19.62	35.92	33.30	-	15.40
2885	金鹰红利价值混合C	20.90	41.79	33.30	-	62.48
2886	明亚价值长青C	37.65	38.88	33.28	3.18	35.31
2887	平安价值领航混合C	20.54	33.87	33.26	-	22.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	405.96	1114.82
3	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	401.05	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	383.80	696.97
金鹰红利价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7158 位，低于同类基金平均水平
7156	安信洞见成长混合C	183.12	251.26	206.86	-	183.26
7157	鹏华精选成长混合C	31.33	30.42	31.76	-	7.65
7158	金鹰红利价值混合C	20.90	41.79	33.30	-	62.48
7159	华安安顺灵活配置混合C	78.05	73.58	61.37	-	49.54
7160	嘉实碳中和主题混合A	109.61	135.24	144.17	-	147.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	319.34	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	81.11	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-6.35	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	11.43	2768.98
金鹰红利价值混合C一年收益在同类基金中排列第 2801 位，高于同类基金平均水平
2799	嘉实新思路混合	1.74	11.43	13.26	12.89	62.58
2800	交银成长混合H	31.55	38.44	14.56	-13.77	62.56
2801	金鹰红利价值混合C	20.90	41.79	33.30	-	62.48
2802	诺安先锋混合C	56.63	67.65	45.00	-	62.46
2803	鹏华弘润C	1.58	2.28	1.21	17.21	62.45

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	277.77	11180.38	7.53%
恺英网络	002517	333.00	5894.10	3.97%
宏昌电子	603002	497.62	4896.58	3.30%
国网信通	600131	267.00	4907.46	3.30%
华钰矿业	601020	171.99	4848.45	3.26%
莱克电气	603355	171.01	4678.83	3.15%
虹软科技	688088	117.01	4491.97	3.02%
广发证券	000776	239.99	4310.29	2.90%
思瑞浦	688536	23.30	4005.97	2.70%
赛维时代	301381	197.99	3813.29	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	3.65	24.57%
制造业	2.44	16.42%
采矿业	2.34	15.73%
金融业	1.00	6.74%
文化、体育和娱乐业	0.71	4.78%
批发和零售业	0.38	2.57%
住宿和餐饮业	0.26	1.75%
房地产业	0.17	1.13%
卫生和社会工作	0.15	1.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	1.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 13只机器人主题ETF总规模达574亿元

　　近日，A股市场机器人板块迎来强势行情，与此同时，机器人主题基金的规模与净值均有所增长。数据显示，截至5月25日，近一周（5月19日至5月25日，下同），全市场13只机器人主题ETF规模合计增长26.3亿元，总规模已达574亿元，净值同步

查看全文[05-26]
标题：做“时间的朋友” 主动权益类基金超额收益全面回归

　　近年来，在公募行业高质量发展的深刻转型中，一场围绕“投研体系化，运营平台化，体验持续化”的全面进化持续进行。行业正逐步摆脱对明星基金经理的依赖，通过系统化能力建设，寻求规模、业绩与持有体验的长期平衡。　　与此同时，在行业轮动加速、结构行

查看全文[05-26]
标题：今年以来522家私募基金管理人“离场”

　　私募基金行业步入高质量发展阶段，管理人队伍的优胜劣汰也持续演进。中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）公示信息显示，截至5月24日，今年以来已有522家私募管理人注销登记，较去年同期的493家有所增加。　　在受访业内人士看来，部分

查看全文[05-26]
05-26 透视公募人才流动路径
05-26 百亿级私募仓位指数升至82%以上 “科技+能源”均衡布局
05-26 广东首只永续经营千亿战新基金，来了！
05-25 限购低至50元！量化投资加速普惠，公募产品成大众理财新选择

更多>> 基金公告

标题：金鹰基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗...

金鹰基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告经金鹰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜鹊财富基金销售...

查看全文[07-29]
标题：金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：金鹰基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公...

查看全文[07-19]
标题：金鹰基金管理有限公司部分基金新增民商基金销售(上海)有限公司为代销...

理人后端收费模式基金以及中登系统基金不支持与其他基金之间相互转换；对于FOF基金产品不支持与其他非FOF基金产品之间互相转换；对于同一只基金不同份额之间不支持相互转换...

查看全文[07-19]
07-19金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告
06-13金鹰基金管理有限公司部分基金新增上海云湾基金销售有限公司为代销机...
06-05金鹰基金管理有限公司部分基金新增国泰君安证券股份有限公司为代销机...
05-31金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金(金鹰红利价值混合C)基金产...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	2.3722	2.3409	2.4011	2.4261	2.3854
累计净值(元)	2.9802	2.9489	3.0091	3.0341	2.9934

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。