金鹰红利价值混合C(016563)_最新动态

金鹰红利价值混合C016563GOLDEN EAGLE DIVIDEND VALUE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

最新动态

最新净值：2.5064 -0.0934(-3.59%)

累计净值：3.1144

更新时间：2026-03-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

金鹰红利价值混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈颖

2023-08-15 每10份派现金 6.1 元

基金规模：5.14亿元

金鹰红利价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.26	-1.90	8.77	5.03	7.35
混合型名次	5343	5563	2862	4264	1959

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.54	52.19	49.98	-	71.52
混合型名次	4349	2345	813	7139	2161

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5343 位，低于同类基金平均水平
5341	方正富邦策略轮动混合A	-3.26	-2.48	2.12	-2.43	-0.21
5342	金鹰红利价值混合A	-3.26	-1.85	8.93	5.35	7.45
5343	金鹰红利价值混合C	-3.26	-1.90	8.77	5.03	7.35
5344	民生加银新动能一年定开混合A	-3.26	1.48	5.48	1.92	2.37
5345	鹏华优质治理混合(LOF)	-3.26	-1.57	10.65	15.90	8.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5563 位，低于同类基金平均水平
5561	华夏科技龙头两年持有混合	-6.17	-1.90	19.65	29.21	11.97
5562	汇添富策略增长灵活配置混合	-2.20	-1.90	1.43	8.17	-3.13
5563	金鹰红利价值混合C	-3.26	-1.90	8.77	5.03	7.35
5564	信澳消费优选混合	-3.29	-1.90	1.33	-2.20	0.31
5565	易方达平稳增长混合	-3.91	-1.90	10.13	23.83	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	3.88	7.26	66.14	56.43	63.41
2	西部利得新动力混合C	3.88	7.24	66.05	56.27	63.36
3	西部利得策略优选混合A	3.35	6.86	62.96	55.35	63.11
4	西部利得策略优选混合C	3.32	6.80	62.69	54.89	62.85
5	西部利得行业主题优选混合A	3.91	7.16	60.06	53.78	57.35
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2862 位，高于同类基金平均水平
2860	招商价值成长混合C	-3.54	-1.02	8.78	12.34	5.07
2861	嘉实价值长青混合C	-0.67	1.48	8.77	14.46	8.62
2862	金鹰红利价值混合C	-3.26	-1.90	8.77	5.03	7.35
2863	农银汇理量化智慧动力混合	-3.25	-1.42	8.77	12.87	3.33
2864	博时鑫源混合A	0.37	2.29	8.76	11.10	5.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	-0.03	6.71	47.03	76.91	32.18
2	新华行业周期轮换混合C	-0.03	6.70	47.00	76.82	32.15
3	大成正向回报混合	-0.25	11.46	46.85	73.27	37.85
4	万家战略发展产业混合A	2.38	9.49	44.98	71.44	33.94
5	万家战略发展产业混合C	2.38	9.45	44.80	71.04	33.83
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4264 位，低于同类基金平均水平
4262	东吴裕盈一年持有混合B	0.24	4.12	9.31	5.03	4.62
4263	广发睿升混合C	-3.28	-1.59	6.77	5.03	0.56
4264	金鹰红利价值混合C	-3.26	-1.90	8.77	5.03	7.35
4265	平安瑞尚六个月持有混合C	-1.20	-0.07	7.02	5.03	7.11
4266	西部利得汇鑫6个月持有期混合A	-0.33	1.24	3.13	5.03	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	西部利得新动力混合A	3.88	7.26	66.14	56.43	63.41
4	西部利得新动力混合C	3.88	7.24	66.05	56.27	63.36
5	西部利得策略优选混合A	3.35	6.86	62.96	55.35	63.11
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平
1957	汇添富创新成长混合A	-4.21	0.27	12.98	19.03	7.35
1958	嘉合稳健增长混合C	-2.35	0.97	8.68	13.73	7.35
1959	金鹰红利价值混合C	-3.26	-1.90	8.77	5.03	7.35
1960	前海开源量化优选C	-3.70	-0.12	5.88	13.46	7.35
1961	招商安荣灵活配置混合A	-5.87	-1.42	12.12	22.73	7.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	179.99	166.08	109.53	38.80	115.23
2	华泰柏瑞质量精选混合A	178.86	166.87	120.68	-	50.22
3	华泰柏瑞质量成长C	178.76	164.18	107.20	36.18	14.99
4	华泰柏瑞质量精选混合C	177.74	164.47	117.59	-	46.70
5	红土创新新兴产业混合	175.76	232.04	117.66	129.32	225.40
金鹰红利价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4349 位，低于同类基金平均水平
4347	万家瑞富灵活配置混合C	17.57	26.48	12.13	-	2.08
4348	中信证券品质生活A	17.55	0.09	-19.65	-	-36.88
4349	金鹰红利价值混合C	17.54	52.19	49.98	-	71.52
4350	泰信中小盘精选混合	17.53	97.99	30.03	25.93	442.50
4351	银河智慧混合A	17.52	42.53	-1.19	0.85	137.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	171.54	273.35	121.26	-	94.29
2	信澳业绩驱动混合C	169.94	268.89	117.32	-	90.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	112.49	251.44	217.76	231.73	372.05
4	景顺长城稳健回报混合C类	112.00	250.04	215.16	228.61	348.25
5	前海开源沪港深乐享生活	150.83	243.56	151.40	148.18	289.84
金鹰红利价值混合C一年收益在同类基金中排列第 2345 位，高于同类基金平均水平
2343	光大保德信景气先锋混合A	10.53	52.21	18.49	11.86	101.25
2344	格林新兴产业混合A	31.08	52.20	28.20	-	51.44
2345	金鹰红利价值混合C	17.54	52.19	49.98	-	71.52
2346	博道惠泰优选混合C	21.44	52.17	34.42	-	33.04
2347	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	41.96	52.17	12.90	9.93	420.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.78	228.17	238.97	219.89	384.76
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.50	227.49	238.03	218.30	377.26
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	31.70	149.26	235.96	-	140.41
4	东吴新趋势价值线混合	77.61	152.74	227.23	280.24	248.76
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	109.75	170.79	217.91	-	193.56
金鹰红利价值混合C一年收益在同类基金中排列第 813 位，高于同类基金平均水平
811	华富国泰民安灵活配置混合	49.95	70.87	50.03	19.61	81.78
812	汇丰晋信珠三角区域发展混合	33.67	69.71	49.98	80.37	196.28
813	金鹰红利价值混合C	17.54	52.19	49.98	-	71.52
814	华泰柏瑞量化智慧混合C	47.58	68.96	49.95	68.15	151.08
815	华泰柏瑞多策略混合C	37.96	56.30	49.94	-	79.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.67	137.12	209.74	283.29	492.56
2	东吴新趋势价值线混合	77.61	152.74	227.23	280.24	248.76
3	东吴移动互联C	75.32	136.17	207.90	279.55	479.51
4	金元顺安元启灵活配置混合	48.91	74.49	80.83	278.20	597.63
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.43	197.65	120.71	250.60	674.48
金鹰红利价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7139 位，低于同类基金平均水平
7137	安信洞见成长混合C	95.49	130.14	83.70	-	80.61
7138	鹏华精选成长混合C	36.32	37.44	16.04	-	8.85
7139	金鹰红利价值混合C	17.54	52.19	49.98	-	71.52
7140	华安安顺灵活配置混合C	50.70	58.58	32.57	-	30.41
7141	嘉实碳中和主题混合A	66.40	112.24	0.00	-	109.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	34.47	55.50	20.01	4.69	4182.49
2	宏利成长混合	141.16	196.00	144.46	207.51	3438.71
3	嘉实增长混合	30.29	36.26	6.51	-2.60	2614.84
4	富国天瑞强势混合	41.71	75.26	54.43	32.23	2463.28
5	宏利周期混合	60.76	58.40	32.39	93.19	2386.32
金鹰红利价值混合C一年收益在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平
2159	中欧成长先锋混合C	67.64	121.06	72.10	-	71.65
2160	嘉实瑞享定期混合	16.87	24.31	6.35	-21.09	71.56
2161	金鹰红利价值混合C	17.54	52.19	49.98	-	71.52
2162	诺安创新驱动灵活配置混合A	35.87	69.32	43.63	37.21	71.47
2163	博道志远混合A	19.28	30.82	0.63	4.88	71.43

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	277.77	10752.60	5.53%
广发证券	000776	339.99	7486.66	3.85%
华钰矿业	601020	276.99	7440.01	3.83%
恺英网络	002517	333.00	7282.71	3.75%
兴业证券	601377	799.99	5935.95	3.05%
汇顶科技	603160	73.70	5822.30	3.00%
虹软科技	688088	117.01	5791.94	2.98%
莱克电气	603355	177.00	5616.21	2.89%
信达证券	601059	277.99	4923.24	2.53%
牧原股份	002714	97.00	4906.26	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	4.27	21.97%
制造业	3.86	19.87%
金融业	3.27	16.85%
采矿业	2.74	14.08%
农、林、牧、渔业	0.49	2.52%
批发和零售业	0.37	1.89%
文化、体育和娱乐业	0.35	1.78%
住宿和餐饮业	0.34	1.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	0.78%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：天治基金：柴晓秀因个人原因离任董事长，林洪钧代任

　　北京商报讯(记者刘宇阳)3月3日，天治基金发布公告表示，董事长柴晓秀因个人原因于3月3日离任。同日，林洪钧代任公司董事长。上述变更事项，已经天治基金董事会审议通过，将按规定履行相应的备案手续。　　过往从业经历显示，林洪钧曾在国泰君安证券

查看全文[03-03]
标题： “HALO交易”大爆发，这些ETF火了！

　　【导读】“HALO交易”爆发，这些ETF大涨　　大家好，这里是“ETF洞察”，今天我们来聊聊“HALO”交易盛行，ETF有哪些机会可以挖掘？　　先来看看今天ETF涨幅榜：　　受中东局势紧张升级的影响，石油天然气板块再度大涨，带动相关ET

查看全文[03-03]
标题：兴业基金：今日市场异动点评

　　2026年3月3日，A股主要股指收跌，石油石化、煤炭、银行等相对抗跌，国防军工、有色金属、电子等跌幅较深。　　兴业基金分析认为，影响今日市场的主要因素如下：　　1、当前地缘冲突不确定性仍较高，持续时长或超预期，因而全球风险资产今日均承压

查看全文[03-03]
03-03 单日“吸金”超50亿多只油气ETF涨停有基金公司开始提示风险
03-03 兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金
03-03 火炬电子子公司拟出资4.2亿元参与设立产业投资基金
03-03 全球最牛股市跌7.24% 挂钩ETF今年涨幅缩至47%

更多>> 基金公告

标题：金鹰基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗...

金鹰基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告经金鹰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜鹊财富基金销售...

查看全文[07-29]
标题：金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：金鹰基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公...

查看全文[07-19]
标题：金鹰基金管理有限公司部分基金新增民商基金销售(上海)有限公司为代销...

理人后端收费模式基金以及中登系统基金不支持与其他基金之间相互转换；对于FOF基金产品不支持与其他非FOF基金产品之间互相转换；对于同一只基金不同份额之间不支持相互转换...

查看全文[07-19]
07-19金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告
06-13金鹰基金管理有限公司部分基金新增上海云湾基金销售有限公司为代销机...
06-05金鹰基金管理有限公司部分基金新增国泰君安证券股份有限公司为代销机...
05-31金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金(金鹰红利价值混合C)基金产...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	2.5998	2.5909	2.5572	2.5629	2.5362
累计净值(元)	3.2078	3.1989	3.1652	3.1709	3.1442

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。