金鹰红利价值混合C(016563)_最新动态

金鹰红利价值混合C016563GOLDEN EAGLE DIVIDEND VALUE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

股票私募仓位指数创年内新高[2025-12-22]

最新动态

最新净值：2.2844 0.0007(0.03%)

累计净值：2.8924

更新时间：2025-12-19 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

金鹰红利价值混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张展华

2023-08-15 每10份派现金 6.1 元

基金规模：5.18亿元

金鹰红利价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.34	-2.63	-7.27	11.55	15.67
混合型名次	4535	7033	6971	4588	4335

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.26	25.56	68.33	-	56.33
混合型名次	4739	3659	308	7109	2343

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	广发价值领先混合A	6.27	2.82	12.70	19.68	17.98
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平
4533	嘉实优势成长混合A	-0.34	0.00	0.89	28.58	30.86
4534	嘉实优势成长混合C	-0.34	-0.07	0.76	28.31	30.25
4535	金鹰红利价值混合C	-0.34	-2.63	-7.27	11.55	15.67
4536	南方盛元红利混合	-0.34	-0.70	-4.68	21.47	17.94
4537	鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	-0.34	-1.67	-3.50	6.59	7.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.00	31.13	32.97	56.82	60.73
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.00	31.10	32.85	56.51	60.13
3	长城久嘉创新成长混合A	3.88	28.32	22.35	57.40	64.43
4	长城久嘉创新成长混合C	3.87	28.27	22.20	56.99	63.63
5	前海开源沪港深乐享生活	-3.89	24.84	18.00	112.62	109.10
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 7033 位，低于同类基金平均水平
7031	大成景禄灵活配置混合C	1.12	-2.63	-3.98	16.70	41.35
7032	国投瑞银产业趋势混合C	1.47	-2.63	-3.09	64.56	52.91
7033	金鹰红利价值混合C	-0.34	-2.63	-7.27	11.55	15.67
7034	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	1.75	-2.63	-0.51	10.22	10.26
7035	摩根阿尔法混合C	-1.03	-2.63	4.53	43.56	51.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6971 位，低于同类基金平均水平
6969	惠升惠享启睿混合C	-0.13	1.23	-7.27	-11.16	-11.44
6970	汇添富医药保健混合A	-0.71	-1.66	-7.27	7.19	27.00
6971	金鹰红利价值混合C	-0.34	-2.63	-7.27	11.55	15.67
6972	先锋聚元A	-3.60	-13.60	-7.27	10.78	-13.33
6973	渤海汇金创新价值一年持有期混合	-0.99	-1.38	-7.28	-12.36	-18.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-3.88	9.75	3.76	121.22	82.52
2	长安宏观策略混合A	-3.78	9.79	5.15	121.06	86.17
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-3.89	9.70	3.62	120.66	81.64
4	长安宏观策略混合C	-3.80	9.75	4.99	120.47	85.27
5	财通福鑫定开混合发起	-3.86	6.62	5.98	115.86	71.21
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平
4586	大成中小盘混合(LOF)C	0.85	0.13	-0.11	11.56	15.72
4587	国联安鑫安灵活配置混合	3.27	0.31	-1.34	11.56	14.21
4588	金鹰红利价值混合C	-0.34	-2.63	-7.27	11.55	15.67
4589	富国新收益灵活配置混合A	-0.59	0.00	-4.38	11.54	11.27
4590	汇丰晋信2026周期混合	1.19	0.82	3.61	11.54	10.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-4.39	8.35	7.51	110.98	139.36
2	信澳业绩驱动混合A	-4.56	12.05	7.34	115.85	136.08
3	信澳业绩驱动混合C	-4.56	12.00	7.18	115.22	134.76
4	华泰柏瑞质量精选混合A	-3.14	13.41	7.43	108.33	133.33
5	恒越优势精选混合	-3.99	-3.50	12.86	113.03	132.71
金鹰红利价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4335 位，低于同类基金平均水平
4333	华夏成长机会一年持有混合	-0.17	3.59	-6.36	17.57	15.69
4334	银河研究精选混合C	-2.74	-0.65	-4.36	28.41	15.68
4335	金鹰红利价值混合C	-0.34	-2.63	-7.27	11.55	15.67
4336	易方达现代服务业混合	0.14	3.70	5.57	17.08	15.67
4337	大成专精特新混合C	-0.72	2.75	-1.15	17.60	15.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
2	信澳业绩驱动混合C	141.02	200.64	76.64	-	68.09
3	恒越优势精选混合	135.15	137.86	96.26	-	38.60
4	交银优择回报灵活配置混合A	133.03	138.93	138.41	152.45	254.22
5	红土创新新兴产业混合	133.01	159.15	75.42	87.14	163.30
金鹰红利价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4739 位，低于同类基金平均水平
4737	国富金融地产混合C	12.27	36.10	14.99	1.23	40.96
4738	中欧医疗健康混合C	12.27	-3.00	-20.32	-44.58	91.42
4739	金鹰红利价值混合C	12.26	25.56	68.33	-	56.33
4740	富国清洁能源产业灵活配置混合C	12.25	-0.72	-25.23	-	-26.03
4741	鹏华弘益混合A	12.25	36.63	37.53	41.20	107.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.98	312.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.85	226.35	204.13	180.56	306.30
3	景顺长城稳健回报混合A类	110.09	207.26	192.52	212.41	333.94
4	景顺长城稳健回报混合C类	109.77	206.02	190.31	209.38	312.31
5	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
金鹰红利价值混合C一年收益在同类基金中排列第 3659 位，高于同类基金平均水平
3657	富国产业驱动混合A	26.33	25.60	11.76	6.31	178.89
3658	中欧嘉泽灵活配置混合	23.98	25.60	17.91	9.21	142.50
3659	金鹰红利价值混合C	12.26	25.56	68.33	-	56.33
3660	民生加银景气行业混合C	17.76	25.55	-0.09	-28.90	-19.04
3661	天弘优质成长企业A	13.81	25.54	0.59	13.73	93.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	68.93	151.28	253.05	-	139.44
2	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	258.34	240.21
3	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	266.03	479.39
4	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	262.46	466.85
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.98	312.59
金鹰红利价值混合C一年收益在同类基金中排列第 308 位，高于同类基金平均水平
306	前海开源周期优选混合C	69.23	92.71	68.61	66.61	221.90
307	永赢科技驱动A	62.80	98.59	68.53	71.27	104.65
308	金鹰红利价值混合C	12.26	25.56	68.33	-	56.33
309	渤海汇金新动能主题混合	41.44	42.63	68.32	-	27.03
310	华宝新兴成长混合A	62.01	76.22	68.30	69.97	77.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	266.03	479.39
2	金元顺安元启灵活配置混合	42.44	53.22	89.69	265.31	571.99
3	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	262.46	466.85
4	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	258.34	240.21
5	易方达科融混合	110.32	168.29	135.38	216.02	517.69
金鹰红利价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7109 位，低于同类基金平均水平
7107	安信洞见成长混合C	95.25	116.30	71.30	-	71.18
7108	鹏华精选成长混合C	25.33	27.84	5.72	-	-3.48
7109	金鹰红利价值混合C	12.26	25.56	68.33	-	56.33
7110	华安安顺灵活配置混合C	32.52	42.97	23.93	-	17.65
7111	嘉实碳中和主题混合A	58.13	98.82	0.00	-	83.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.77	45.31	20.28	3.30	3890.89
2	宏利成长混合	103.60	178.51	113.94	142.60	2925.75
3	富国天瑞强势混合	51.82	52.65	50.62	35.53	2333.52
4	嘉实增长混合	15.84	17.32	-1.72	-13.93	2293.74
5	景顺长城优选混合	22.70	29.96	29.79	15.25	2027.15
金鹰红利价值混合C一年收益在同类基金中排列第 2343 位，高于同类基金平均水平
2341	大成景尚灵活配置混合C	3.48	11.35	11.92	17.22	56.35
2342	招商核心竞争力混合A	18.44	31.53	6.35	-	56.34
2343	金鹰红利价值混合C	12.26	25.56	68.33	-	56.33
2344	创金合信鑫祺混合A	5.13	17.29	17.24	34.29	56.32
2345	东方人工智能主题混合A	44.50	55.30	83.17	16.51	56.28

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
歌尔股份	002241	233.00	8737.50	4.07%
虹软科技	688088	133.01	7887.42	3.67%
世运电路	603920	167.00	7613.53	3.54%
广发证券	000776	279.99	6238.26	2.90%
汇顶科技	603160	73.70	6088.36	2.83%
牧原股份	002714	107.00	5671.00	2.64%
环旭电子	601231	257.77	5637.43	2.62%
恺英网络	002517	197.00	5531.76	2.57%
山东黄金	600547	139.79	5498.07	2.56%
兴业证券	601377	799.99	5231.95	2.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.56	35.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.33	20.14%
金融业	1.90	8.85%
农、林、牧、渔业	0.57	2.64%
采矿业	0.55	2.56%
文化、体育和娱乐业	0.49	2.28%
住宿和餐饮业	0.35	1.64%
批发和零售业	0.24	1.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	0.74%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：明年冲击40万亿！十大展望来了

　　【导读】公募基金行业发展十大展望：明年规模将冲击40万亿元大关　　【编者按】2025年接近尾声，中国基金报推出“2025年终报道”，梳理总结2025年公募基金、券商行业、热门产业发展变化和大事件，展望2026年股市机会和基金行业发展前景

查看全文[12-21]
标题：百度旗下基金入股开物纪智能科技公司

　　本报讯(记者袁传玺)天眼查App显示，近日，上海开物纪智能科技有限公司发生工商变更，新增百度旗下三亚百川致新私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海蓝驰新皓创业投资合伙企业(有限合伙)等为股东，注册资本由10万元增至约13.6万元。

查看全文[12-21]
标题：私募基金经理拿持仓“送人情”？罚！

　　私募基金经理拿基金持仓“送人情”，荒唐至极！　　近日，上海证监局披露的行政处罚决定书显示，龚某某曾担任5只私募基金的投资经理，任职期间，他通过当面告知、微信传递，甚至直接提供私募基金产品证券账户账号密码的方式，向赵某全面泄露相关信息。基

查看全文[12-21]
12-21 本周ETF市场大额净流入870.91亿元宽基ETF成资金“避风港”
12-21 37万亿行业，大消息！年度“十大”来了
12-21 ETF总规模再创新高
12-21 年内274只基金清盘

更多>> 基金公告

标题：金鹰基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗...

金鹰基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告经金鹰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜鹊财富基金销售...

查看全文[07-29]
标题：金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：金鹰基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公...

查看全文[07-19]
标题：金鹰基金管理有限公司部分基金新增民商基金销售(上海)有限公司为代销...

理人后端收费模式基金以及中登系统基金不支持与其他基金之间相互转换；对于FOF基金产品不支持与其他非FOF基金产品之间互相转换；对于同一只基金不同份额之间不支持相互转换...

查看全文[07-19]
07-19金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告
06-13金鹰基金管理有限公司部分基金新增上海云湾基金销售有限公司为代销机...
06-05金鹰基金管理有限公司部分基金新增国泰君安证券股份有限公司为代销机...
05-31金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金(金鹰红利价值混合C)基金产...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	2.2837	2.2937	2.2556	2.2867	2.2921
累计净值(元)	2.8917	2.9017	2.8636	2.8947	2.9001

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。