资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4039.65 88.23%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 536.90 11.73%
其他资产 1.94 0.04%
资产总值:4578.49万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招金矿业 01818 12.70 362.45 8.04%
腾讯控股 00700 0.46 278.44 6.17%
阿里巴巴-W 09988 1.70 274.72 6.09%
思特威 688213 2.22 263.96 5.85%
山东黄金 01787 7.58 255.47 5.66%
西部超导 688122 3.92 255.39 5.66%
金蝶国际 00268 15.40 246.33 5.46%
建设银行 00939 35.70 243.80 5.40%
电连技术 300679 4.17 237.69 5.27%
亿联网络 300628 6.08 225.11 4.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 28.60%
原材料 0.07 16.57%
信息技术 0.05 9.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 8.71%
通信服务 0.03 6.17%
非必需消费品 0.03 6.09%
金融 0.02 5.40%
采矿业 0.02 4.17%
金融业 0.02 3.85%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 00939 40.50 292.52 6.58%
海信视像 600060 11.33 260.82 5.87%
招金矿业 01818 13.85 257.66 5.80%
亿联网络 300628 6.69 232.68 5.24%
久立特材 002318 9.67 226.18 5.09%
腾讯控股 00700 0.49 224.77 5.06%
春秋航空 601021 4.04 224.83 5.06%
思特威 688213 2.07 211.76 4.77%
电连技术 300679 4.63 210.11 4.73%
时代新材 600458 14.78 202.78 4.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 37.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 11.18%
原材料 0.04 10.04%
金融 0.03 6.58%
金融业 0.03 5.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 5.06%
通信服务 0.02 5.06%
非必需消费品 0.02 4.51%
信息技术 0.02 4.50%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 1.80 182.29 4.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 182.29 4.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%