嘉实价值丰润混合A(016570)_最新动态

嘉实价值丰润混合A016570HARVEST VALUE FENGRUN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

济南鹊华二十一号基金注销，由济南先投控股联手中铁信托设立，成立仅一年半[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.2940 0.0321(2.54%)

累计净值：1.2940

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值丰润混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴悠

基金规模：0.27亿元

嘉实价值丰润混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.86	0.62	3.70	13.96	9.28
混合型名次	2819	4001	3250	3352	3159

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.49	24.12	24.48	-	29.40
混合型名次	3588	4246	3310	7162	4050

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
嘉实价值丰润混合A一周收益在同类基金中排列第 2819 位，高于同类基金平均水平
2817	国寿安保稳鑫一年持有期混合C	0.86	2.19	5.21	9.79	7.53
2818	华夏磐锐一年定开混合A	0.86	5.67	13.35	32.64	23.16
2819	嘉实价值丰润混合A	0.86	0.62	3.70	13.96	9.28
2820	交银主题优选混合C	0.86	5.28	5.88	21.19	15.12
2821	新沃内需增长混合A	0.86	10.13	6.69	8.62	9.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
嘉实价值丰润混合A一周收益在同类基金中排列第 4001 位，低于同类基金平均水平
3999	华宝事件驱动混合C	-2.18	0.62	14.40	37.16	30.43
4000	汇安均衡优选混合	0.02	0.62	5.75	1.62	4.38
4001	嘉实价值丰润混合A	0.86	0.62	3.70	13.96	9.28
4002	嘉实民安添复一年持有期混合A	-0.05	0.62	-0.39	1.44	0.21
4003	景顺安景一年持有期混合C	0.23	0.62	1.57	3.79	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
嘉实价值丰润混合A一周收益在同类基金中排列第 3250 位，高于同类基金平均水平
3248	汇添富稳健睿享一年持有混合C	0.87	2.28	3.71	2.85	3.40
3249	鑫元行业轮动A	-0.97	0.86	3.71	16.55	10.19
3250	嘉实价值丰润混合A	0.86	0.62	3.70	13.96	9.28
3251	鹏华弘裕一年持有期混合C	1.42	3.21	3.70	8.10	5.91
3252	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.07	2.35	3.69	9.59	7.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
嘉实价值丰润混合A一周收益在同类基金中排列第 3352 位，高于同类基金平均水平
3350	中航混改精选A	0.71	-5.95	-13.05	13.97	-1.42
3351	中欧成长领航一年持有混合C	-0.97	2.13	1.33	13.97	6.24
3352	嘉实价值丰润混合A	0.86	0.62	3.70	13.96	9.28
3353	华夏新兴经济一年持有混合A	-0.47	1.70	7.84	13.95	9.90
3354	招商安元灵活配置混合A	-0.88	-1.71	-2.26	13.93	5.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
嘉实价值丰润混合A一周收益在同类基金中排列第 3159 位，高于同类基金平均水平
3157	南方新能源产业趋势混合C	1.63	1.69	3.77	17.15	9.30
3158	中欧行业成长混合(LOF)C	-0.86	0.88	2.38	19.42	9.30
3159	嘉实价值丰润混合A	0.86	0.62	3.70	13.96	9.28
3160	浦银安盛医疗健康混合A	0.75	-3.37	5.59	9.52	9.28
3161	前海开源一带一路混合A	-0.15	-1.03	-1.18	21.34	9.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
嘉实价值丰润混合A一年收益在同类基金中排列第 3588 位，高于同类基金平均水平
3586	中欧嘉泽灵活配置混合	27.50	30.70	18.51	9.44	155.20
3587	国富研究精选混合A	27.49	29.08	15.35	-11.27	212.08
3588	嘉实价值丰润混合A	27.49	24.12	24.48	-	29.40
3589	国富价值成长一年持有期混合A	27.48	39.29	33.38	3.93	31.63
3590	国泰安益灵活配置混合A	27.47	25.12	20.20	20.09	89.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
嘉实价值丰润混合A一年收益在同类基金中排列第 4246 位，低于同类基金平均水平
4244	国寿安保稳福6个月持有期混合A	12.55	24.15	23.71	-	18.77
4245	汇添富医疗服务灵活配置混合D	0.50	24.12	19.47	-	-9.02
4246	嘉实价值丰润混合A	27.49	24.12	24.48	-	29.40
4247	华泰柏瑞研究精选C	30.19	24.09	1.23	-4.78	-1.97
4248	汇丰晋信动态策略混合H	23.57	24.09	-11.02	-9.31	136.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
嘉实价值丰润混合A一年收益在同类基金中排列第 3310 位，高于同类基金平均水平
3308	国投瑞银开放视角精选混合C	25.67	44.21	24.48	-2.04	-10.76
3309	华安研究精选混合A	50.96	37.19	24.48	5.91	202.68
3310	嘉实价值丰润混合A	27.49	24.12	24.48	-	29.40
3311	招商品质发现混合A	10.38	23.39	24.47	-	-9.37
3312	江信同福灵活配置A	19.18	42.99	24.45	46.60	98.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
嘉实价值丰润混合A一年收益在同类基金中排列第 7162 位，低于同类基金平均水平
7160	嘉实碳中和主题混合A	104.55	127.58	141.61	-	144.44
7161	嘉实碳中和主题混合C	103.14	124.66	137.07	-	139.65
7162	嘉实价值丰润混合A	27.49	24.12	24.48	-	29.40
7163	嘉实价值丰润混合C	26.47	22.15	21.52	-	25.66
7164	中银创新成长混合A	0.00	0.00	0.00	-	-25.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
嘉实价值丰润混合A一年收益在同类基金中排列第 4050 位，低于同类基金平均水平
4048	人保转型混合C	44.20	59.04	23.07	-27.65	29.46
4049	中邮专精特新一年持有期混合A	56.34	84.78	41.27	-	29.42
4050	嘉实价值丰润混合A	27.49	24.12	24.48	-	29.40
4051	富国悦享回报12个月持有期混合A	17.32	25.39	27.52	-	29.38
4052	鹏华美国房地产(QDII)	-3.25	-4.45	1.87	8.96	29.38

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长飞光纤光缆	06869	1.50	242.37	8.64%
紫金矿业	601899	6.45	211.04	7.52%
天山铝业	002532	11.12	197.82	7.05%
招金矿业	01818	6.70	187.77	6.69%
山东黄金	01787	5.70	162.76	5.80%
腾讯控股	00700	0.38	162.39	5.79%
阿里巴巴-W	09988	1.50	157.61	5.62%
兖矿能源	01171	10.40	133.79	4.77%
桐昆股份	601233	7.38	133.21	4.75%
江河集团	601886	13.38	115.74	4.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	29.86%
原材料	0.04	12.50%
信息技术	0.02	8.64%
采矿业	0.02	7.52%
通信服务	0.02	5.79%
非必需消费品	0.02	5.62%
能源	0.01	4.77%
建筑业	0.01	4.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.08%
房地产	0.01	3.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.2619	1.2961	1.2790	1.2781	1.2830
累计净值(元)	1.2619	1.2961	1.2790	1.2781	1.2830

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