嘉实价值丰润混合A(016570)_最新动态

嘉实价值丰润混合A016570HARVEST VALUE FENGRUN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国海富兰克林基金徐荔蓉：资产管理机构需发挥专业能力[2025-12-31]

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最新净值：1.1870 0.0116(0.99%)

累计净值：1.1870

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值丰润混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴悠

基金规模：0.44亿元

嘉实价值丰润混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.39	2.50	-3.54	13.20	19.40
混合型名次	5283	3641	5982	4124	4065

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.23	23.76	14.17	-	18.70
混合型名次	4065	3925	3332	7134	4104

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.25	18.05	-1.71	42.28	59.87
2	方正富邦远见成长混合C	13.24	17.97	-1.91	41.69	58.58
3	前海开源嘉鑫混合A	11.95	18.38	-0.76	38.47	98.63
4	前海开源嘉鑫混合C	11.91	18.36	-0.81	38.34	98.30
5	永赢先进制造智选混合发起A	11.65	16.25	-2.26	35.16	97.72
嘉实价值丰润混合A一周收益在同类基金中排列第 5283 位，低于同类基金平均水平
5281	汇添富稳健添盈一年持有混合	-0.39	-0.21	-2.28	3.62	6.12
5282	汇添富盈泰混合	-0.39	5.34	-2.19	26.50	28.97
5283	嘉实价值丰润混合A	-0.39	2.50	-3.54	13.20	19.40
5284	嘉实瑞成两年持有期混合A	-0.39	1.81	-5.91	13.43	21.29
5285	嘉实瑞成两年持有期混合C	-0.39	1.78	-6.00	13.20	20.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	38.88	46.85	65.40	82.71
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.14	38.84	46.69	65.06	81.99
3	前海开源大海洋混合	-1.59	34.10	25.22	29.71	37.80
4	中加优势企业混合A	0.35	29.94	26.44	49.99	56.64
5	中加优势企业混合C	0.34	29.86	26.19	49.39	55.40
嘉实价值丰润混合A一周收益在同类基金中排列第 3641 位，高于同类基金平均水平
3639	永赢低碳环保智选混合发起A	0.13	2.51	-7.90	0.05	2.58
3640	华夏阿尔法精选混合A	1.08	2.50	-8.04	28.48	23.45
3641	嘉实价值丰润混合A	-0.39	2.50	-3.54	13.20	19.40
3642	景顺长城品质长青混合A	-1.00	2.50	-7.52	36.87	65.70
3643	东吴兴弘一年持有期混合A	-0.60	2.49	-9.47	30.70	52.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	38.88	46.85	65.40	82.71
3	永赢高端装备智选混合发起C	-0.14	38.84	46.69	65.06	81.99
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
嘉实价值丰润混合A一周收益在同类基金中排列第 5982 位，低于同类基金平均水平
5980	鹏华创新升级混合C	-0.80	-0.72	-3.53	31.60	86.57
5981	信澳消费优选混合	-0.70	1.02	-3.53	0.00	-2.58
5982	嘉实价值丰润混合A	-0.39	2.50	-3.54	13.20	19.40
5983	诺安先锋混合C	0.01	5.84	-3.54	23.35	35.93
5984	长安行业成长混合C	-0.93	4.21	-3.56	25.97	46.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安宏观策略混合A	1.10	15.76	15.60	126.44	101.38
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.01	15.70	15.35	126.20	97.49
3	长安宏观策略混合C	1.12	15.73	15.46	126.09	100.41
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	1.00	15.64	15.21	125.61	96.49
5	财通福鑫定开混合发起	0.33	15.08	17.77	125.22	85.38
嘉实价值丰润混合A一周收益在同类基金中排列第 4124 位，低于同类基金平均水平
4122	广发资管核心精选一年持有期混合A	1.90	7.12	16.21	13.21	16.33
4123	格林高股息优选混合A	-1.34	2.35	-2.30	13.20	58.91
4124	嘉实价值丰润混合A	-0.39	2.50	-3.54	13.20	19.40
4125	嘉实瑞成两年持有期混合C	-0.39	1.78	-6.00	13.20	20.81
4126	嘉合锦创优势精选混合	-0.44	2.33	0.06	13.19	17.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	-0.40	7.01	11.00	122.06	153.31
2	红土创新新兴产业混合	0.11	14.65	13.76	111.86	153.27
3	信澳业绩驱动混合A	1.18	15.77	18.28	117.49	148.75
4	信澳业绩驱动混合C	1.17	15.71	18.10	116.86	147.30
5	交银优择回报灵活配置混合A	0.20	11.32	9.13	101.51	145.83
嘉实价值丰润混合A一周收益在同类基金中排列第 4065 位，低于同类基金平均水平
4063	嘉实价值驱动一年持有期混合A	-0.68	1.30	0.36	15.88	19.41
4064	泰康品质生活混合A	-1.12	-0.24	-4.47	8.39	19.41
4065	嘉实价值丰润混合A	-0.39	2.50	-3.54	13.20	19.40
4066	泓德优势领航混合	-0.21	4.38	0.44	13.01	19.38
4067	金元顺安价值增长混合	-0.22	5.36	-0.51	16.40	19.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	147.29	159.72	121.41	-	50.87
2	红土创新新兴产业混合	141.00	174.21	85.86	85.24	178.60
3	交银优择回报灵活配置混合A	140.92	152.75	152.57	164.60	275.53
4	交银优择回报灵活配置混合C	140.41	151.85	151.13	161.86	274.83
5	信澳业绩驱动混合A	138.03	219.18	93.04	-	80.69
嘉实价值丰润混合A一年收益在同类基金中排列第 4065 位，低于同类基金平均水平
4063	华泰柏瑞创新升级混合A	18.25	9.21	-8.23	-15.43	313.47
4064	天弘创新领航C	18.24	31.33	23.41	-10.39	-13.07
4065	嘉实价值丰润混合A	18.23	23.76	14.17	-	18.70
4066	泓德瑞兴三年持有期混合	18.23	26.04	13.75	-3.79	16.46
4067	财通科技创新混合C	18.22	20.72	12.20	10.42	14.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	123.44	242.72	232.49	199.28	344.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.21	242.05	231.56	197.79	338.15
3	景顺长城稳健回报混合A类	127.25	235.29	222.51	240.28	378.43
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.74	233.79	220.03	237.08	354.51
5	大摩数字经济混合A	82.82	219.69	0.00	-	159.75
嘉实价值丰润混合A一年收益在同类基金中排列第 3925 位，高于同类基金平均水平
3923	长盛盛丰混合C	29.60	23.76	22.94	26.00	72.54
3924	国泰金鹿混合	40.04	23.76	25.18	13.86	263.79
3925	嘉实价值丰润混合A	18.23	23.76	14.17	-	18.70
3926	华夏睿阳一年持有混合	21.02	23.75	5.81	-32.85	9.20
3927	易方达瑞恒混合	20.46	23.75	19.13	11.83	184.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	86.64	163.29	273.85	256.88	254.60
2	东吴移动互联A	82.16	149.93	262.20	262.27	504.23
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.78	128.26	261.94	-	139.42
4	东吴移动互联C	81.79	148.93	260.03	258.76	491.12
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	123.44	242.72	232.49	199.28	344.94
嘉实价值丰润混合A一年收益在同类基金中排列第 3332 位，高于同类基金平均水平
3330	国寿安保稳福6个月持有期混合A	3.87	16.24	14.17	-	9.10
3331	国泰致和两年封闭运作混合C	35.58	31.84	14.17	-	-5.43
3332	嘉实价值丰润混合A	18.23	23.76	14.17	-	18.70
3333	国泰安益灵活配置混合C	21.78	18.04	14.15	17.98	75.94
3334	泰信鑫利混合A	6.01	11.47	14.15	12.08	29.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	82.16	149.93	262.20	262.27	504.23
2	金元顺安元启灵活配置混合	41.43	50.81	89.20	258.78	565.33
3	东吴移动互联C	81.79	148.93	260.03	258.76	491.12
4	东吴新趋势价值线混合	86.64	163.29	273.85	256.88	254.60
5	景顺长城稳健回报混合A类	127.25	235.29	222.51	240.28	378.43
嘉实价值丰润混合A一年收益在同类基金中排列第 7134 位，低于同类基金平均水平
7132	嘉实碳中和主题混合A	65.09	105.56	0.00	-	92.77
7133	嘉实碳中和主题混合C	63.96	102.91	0.00	-	89.44
7134	嘉实价值丰润混合A	18.23	23.76	14.17	-	18.70
7135	嘉实价值丰润混合C	17.27	21.78	11.45	-	15.63
7136	中银创新成长混合A	0.00	0.00	0.00	-	-25.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	31.51	47.71	24.81	2.79	4034.81
2	宏利成长混合	104.27	202.61	118.40	151.37	3152.85
3	富国天瑞强势混合	59.61	63.04	59.99	36.28	2496.08
4	嘉实增长混合	18.01	20.07	-0.29	-15.78	2356.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	19.32	31.30	11.73	-14.03	2092.07
嘉实价值丰润混合A一年收益在同类基金中排列第 4104 位，低于同类基金平均水平
4102	嘉实新添益定期混合A	0.41	-0.78	1.30	2.05	18.72
4103	宝盈祥泽混合A	2.64	3.88	5.63	7.28	18.70
4104	嘉实价值丰润混合A	18.23	23.76	14.17	-	18.70
4105	中邮创新优势灵活配置混合	17.99	28.32	25.87	3.58	18.70
4106	东方红睿轩三年定开混合	0.00	0.00	0.00	-	18.69

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招金矿业	01818	12.70	362.45	8.04%
腾讯控股	00700	0.46	278.44	6.17%
阿里巴巴-W	09988	1.70	274.72	6.09%
思特威	688213	2.22	263.96	5.85%
山东黄金	01787	7.58	255.47	5.66%
西部超导	688122	3.92	255.39	5.66%
金蝶国际	00268	15.40	246.33	5.46%
建设银行	00939	35.70	243.80	5.40%
电连技术	300679	4.17	237.69	5.27%
亿联网络	300628	6.08	225.11	4.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	28.60%
原材料	0.07	16.57%
信息技术	0.05	9.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	8.71%
通信服务	0.03	6.17%
非必需消费品	0.03	6.09%
金融	0.02	5.40%
采矿业	0.02	4.17%
金融业	0.02	3.85%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.1754	1.1916	1.1825	1.1842	1.1756
累计净值(元)	1.1754	1.1916	1.1825	1.1842	1.1756

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