嘉实价值丰润混合A(016570)_最新动态

嘉实价值丰润混合A016570HARVEST VALUE FENGRUN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

超研股份、中银资产等成立新兴产业基金，出资额10亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.1841 -0.0029(-0.24%)

累计净值：1.1841

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值丰润混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴悠

基金规模：0.44亿元

嘉实价值丰润混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.63	2.25	-3.77	12.92	19.11
混合型名次	4806	3611	5918	4132	4086

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.11	23.46	13.89	-	18.41
混合型名次	4089	3927	3332	6247	4100

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.92	18.76	-1.13	43.13	60.82
2	方正富邦远见成长混合C	13.92	18.68	-1.32	42.55	59.54
3	前海开源嘉鑫混合A	12.77	19.24	-0.04	39.47	100.08
4	前海开源嘉鑫混合C	12.73	19.23	-0.08	39.35	99.76
5	方正富邦信泓混合A	12.32	19.62	2.97	54.58	99.27
嘉实价值丰润混合A一周收益在同类基金中排列第 4806 位，低于同类基金平均水平
4804	汇添富稳健添益一年持有混合	-0.63	0.38	-0.34	7.76	11.01
4805	嘉实策略混合	-0.63	0.92	-0.36	10.31	7.83
4806	嘉实价值丰润混合A	-0.63	2.25	-3.77	12.92	19.11
4807	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	-0.63	0.20	2.91	11.47	18.22
4808	建信兴晟优选一年持有混合A	-0.63	-1.21	-18.00	-2.83	-9.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	前海开源大海洋混合	2.48	39.66	30.41	35.08	43.50
4	中加优势企业混合A	5.17	36.20	32.52	57.20	64.18
5	中加优势企业混合C	5.17	36.11	32.26	56.59	62.88
嘉实价值丰润混合A一周收益在同类基金中排列第 3611 位，高于同类基金平均水平
3609	博时移动互联主题混合C	-0.24	2.25	-8.55	42.45	52.80
3610	弘毅远方消费升级混合A	2.69	2.25	-10.37	6.36	-6.93
3611	嘉实价值丰润混合A	-0.63	2.25	-3.77	12.92	19.11
3612	景顺长城致远混合C	-0.45	2.25	1.52	15.43	25.04
3613	诺德量化蓝筹A	-0.22	2.25	2.20	12.42	12.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
嘉实价值丰润混合A一周收益在同类基金中排列第 5918 位，低于同类基金平均水平
5916	广发瑞泽精选混合C	-0.67	-1.09	-3.77	42.59	52.88
5917	广发盛兴混合A	-0.84	-1.38	-3.77	36.94	44.40
5918	嘉实价值丰润混合A	-0.63	2.25	-3.77	12.92	19.11
5919	平安研究睿选混合C	-2.51	-4.96	-3.77	26.48	22.76
5920	申万菱信安鑫精选混合C	0.00	1.90	-3.77	-3.68	-2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-1.87	12.55	15.18	120.27	81.31
2	长安宏观策略混合A	-1.76	12.49	12.33	120.04	95.69
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-1.87	12.40	12.07	119.75	91.86
4	长安宏观策略混合C	-1.74	12.45	12.19	119.68	94.73
5	财通成长优选混合	-1.85	11.53	15.18	119.31	84.24
嘉实价值丰润混合A一周收益在同类基金中排列第 4132 位，低于同类基金平均水平
4130	鹏华优选成长混合A	-0.86	0.53	-10.62	12.94	31.77
4131	创金合信量化发现混合C	0.45	0.70	-0.42	12.92	15.54
4132	嘉实价值丰润混合A	-0.63	2.25	-3.77	12.92	19.11
4133	金鹰品质消费混合发起式A	0.52	5.65	9.48	12.92	11.17
4134	鹏华增华混合C	-0.44	2.28	-8.95	12.92	19.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-1.72	12.55	11.68	107.98	148.64
2	恒越优势精选混合	-2.55	4.70	8.61	117.28	147.85
3	信澳业绩驱动混合A	-1.13	13.13	15.59	112.54	143.09
4	信澳业绩驱动混合C	-1.14	13.08	15.41	111.93	141.68
5	交银优择回报灵活配置混合A	-1.66	9.25	7.11	97.77	141.27
嘉实价值丰润混合A一周收益在同类基金中排列第 4086 位，低于同类基金平均水平
4084	湘财长泽灵活配置混合A	-0.15	4.27	4.17	15.51	19.12
4085	银河智联混合C	1.53	6.20	-1.37	31.53	19.12
4086	嘉实价值丰润混合A	-0.63	2.25	-3.77	12.92	19.11
4087	大成国家安全主题灵活配置混合	0.55	8.54	-0.36	11.24	19.09
4088	富国天惠成长混合(LOF)C	-0.98	4.33	0.91	18.28	19.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	148.64	169.19	82.45	-	173.50
2	恒越优势精选混合	147.85	154.17	116.64	-	47.62
3	信澳业绩驱动混合A	143.09	211.98	88.65	-	76.58
4	信澳业绩驱动混合C	141.68	208.28	85.29	-	73.04
5	交银优择回报灵活配置混合A	141.27	148.06	147.89	-	268.57
嘉实价值丰润混合A一年收益在同类基金中排列第 4089 位，低于同类基金平均水平
4087	湘财长泽灵活配置混合A	19.12	38.24	41.44	-	75.28
4088	银河智联混合C	19.12	34.58	0.00	-	8.07
4089	嘉实价值丰润混合A	19.11	23.46	13.89	-	18.41
4090	大成国家安全主题灵活配置混合	19.09	9.40	2.04	-	65.30
4091	富国天惠成长混合(LOF)C	19.07	19.58	6.96	-	75.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	-	334.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	128.69	234.15	223.89	-	328.03
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.91	229.84	217.50	-	371.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	131.39	228.58	215.04	-	347.43
5	大摩数字经济混合A	85.95	214.68	0.00	-	155.68
嘉实价值丰润混合A一年收益在同类基金中排列第 3927 位，高于同类基金平均水平
3925	中银证券远见价值混合C	45.64	23.52	-9.59	-	-16.30
3926	长安裕盛混合C	45.71	23.48	-11.86	-	-21.11
3927	嘉实价值丰润混合A	19.11	23.46	13.89	-	18.41
3928	华富卓越成长一年持有期混合A	33.46	23.45	5.94	-	-2.99
3929	人保转型混合C	27.31	23.45	-0.04	-	10.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	90.39	159.11	267.92	-	248.97
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.38	127.33	260.42	-	138.42
3	东吴移动互联A	85.57	145.69	256.05	-	493.92
4	东吴移动互联C	85.19	144.70	253.91	-	481.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	-	334.67
嘉实价值丰润混合A一年收益在同类基金中排列第 3332 位，高于同类基金平均水平
3330	国寿安保稳嘉混合A	5.90	14.75	13.89	-	64.44
3331	华夏产业升级混合A	20.58	27.38	13.89	-	126.76
3332	嘉实价值丰润混合A	19.11	23.46	13.89	-	18.41
3333	融通领先成长混合(LOF)A/B	38.45	41.30	13.89	-	119.22
3334	中邮核心科技创新灵活配置混合	31.49	34.90	13.88	-	66.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信建投价值增长A	47.47	5.63	-11.52	-43.25	-38.54
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-43.61	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-44.51	-39.91
4	中信建投价值增长C	46.30	3.95	-13.62	-45.35	-40.81
5	华夏成长混合	32.98	39.96	9.18	-	607.38
嘉实价值丰润混合A一年收益在同类基金中排列第 6247 位，低于同类基金平均水平
6245	嘉实碳中和主题混合A	66.18	104.05	0.00	-	91.32
6246	嘉实碳中和主题混合C	65.04	101.45	0.00	-	88.01
6247	嘉实价值丰润混合A	19.11	23.46	13.89	-	18.41
6248	嘉实价值丰润混合C	18.16	21.50	11.18	-	15.35
6249	中银创新成长混合A	0.00	0.00	0.00	-	-25.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	33.07	47.43	24.57	-	4026.60
2	宏利成长混合	108.37	195.56	113.29	-	3076.56
3	富国天瑞强势混合	61.57	61.05	58.01	-	2464.00
4	嘉实增长混合	18.83	19.63	-0.66	-	2347.37
5	兴全趋势投资混合(LOF)	21.13	31.00	11.47	-	2086.64
嘉实价值丰润混合A一年收益在同类基金中排列第 4100 位，低于同类基金平均水平
4098	华泰柏瑞量化创盈混合A	49.16	65.11	39.70	-	18.42
4099	平安价值领航混合A	27.09	41.94	17.21	-	18.42
4100	嘉实价值丰润混合A	19.11	23.46	13.89	-	18.41
4101	创金合信景雯混合C	4.29	13.83	15.13	-	18.37
4102	华夏兴源稳健一年持有混合A	16.82	23.61	22.64	-	18.37

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招金矿业	01818	12.70	362.45	8.04%
腾讯控股	00700	0.46	278.44	6.17%
阿里巴巴-W	09988	1.70	274.72	6.09%
思特威	688213	2.22	263.96	5.85%
山东黄金	01787	7.58	255.47	5.66%
西部超导	688122	3.92	255.39	5.66%
金蝶国际	00268	15.40	246.33	5.46%
建设银行	00939	35.70	243.80	5.40%
电连技术	300679	4.17	237.69	5.27%
亿联网络	300628	6.08	225.11	4.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	28.60%
原材料	0.07	16.57%
信息技术	0.05	9.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	8.71%
通信服务	0.03	6.17%
非必需消费品	0.03	6.09%
金融	0.02	5.40%
采矿业	0.02	4.17%
金融业	0.02	3.85%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1870	1.1754	1.1916	1.1825	1.1842
累计净值(元)	1.1870	1.1754	1.1916	1.1825	1.1842

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