嘉实价值丰润混合A(016570)_最新动态

嘉实价值丰润混合A016570HARVEST VALUE FENGRUN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.2787 -0.0502(-3.78%)

累计净值：1.2787

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值丰润混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴悠

基金规模：0.39亿元

嘉实价值丰润混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.91	0.59	10.83	15.75	7.99
混合型名次	3753	2502	2271	1864	1764

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.82	34.33	13.69	-	27.87
混合型名次	2832	3694	3461	7143	3806

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
嘉实价值丰润混合A一周收益在同类基金中排列第 3753 位，高于同类基金平均水平
3751	华安安康灵活配置混合C	-1.91	-2.10	5.92	4.91	3.79
3752	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C	-1.91	3.35	26.25	21.28	16.36
3753	嘉实价值丰润混合A	-1.91	0.59	10.83	15.75	7.99
3754	南方核心竞争混合	-1.91	1.68	14.27	19.52	8.42
3755	南方均衡成长混合A	-1.91	1.33	9.23	14.42	7.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实价值丰润混合A一周收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平
2500	汇添富稳健睿享一年持有混合D	-0.20	0.59	-0.05	0.68	0.56
2501	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	-0.19	0.59	1.88	2.33	1.36
2502	嘉实价值丰润混合A	-1.91	0.59	10.83	15.75	7.99
2503	鹏华沃鑫混合C	-2.14	0.59	3.90	6.17	2.45
2504	万家瑞益灵活配置混合A	-0.22	0.59	1.16	2.36	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	3.88	7.26	66.14	56.43	63.41
2	西部利得新动力混合C	3.88	7.24	66.05	56.27	63.36
3	西部利得策略优选混合A	3.35	6.86	62.96	55.35	63.11
4	西部利得策略优选混合C	3.32	6.80	62.69	54.89	62.85
5	西部利得行业主题优选混合A	3.91	7.16	60.06	53.78	57.35
嘉实价值丰润混合A一周收益在同类基金中排列第 2271 位，高于同类基金平均水平
2269	华商新常态混合A	-3.28	-1.62	10.83	15.30	4.18
2270	华夏复兴混合A	-1.85	3.84	10.83	23.22	8.11
2271	嘉实价值丰润混合A	-1.91	0.59	10.83	15.75	7.99
2272	融通新能源灵活配置混合A	-3.56	0.99	10.83	27.87	4.87
2273	华商量化进取混合	-5.56	-1.15	10.82	12.36	6.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	-0.03	6.71	47.03	76.91	32.18
2	新华行业周期轮换混合C	-0.03	6.70	47.00	76.82	32.15
3	大成正向回报混合	-0.25	11.46	46.85	73.27	37.85
4	万家战略发展产业混合A	2.38	9.49	44.98	71.44	33.94
5	万家战略发展产业混合C	2.38	9.45	44.80	71.04	33.83
嘉实价值丰润混合A一周收益在同类基金中排列第 1864 位，高于同类基金平均水平
1862	中信证券稳健回报C	0.08	14.33	24.22	15.77	20.39
1863	东方红内需增长混合B	-0.35	1.54	14.48	15.75	6.40
1864	嘉实价值丰润混合A	-1.91	0.59	10.83	15.75	7.99
1865	华夏新锦程混合C	-4.56	-4.62	14.29	15.74	5.33
1866	景顺科技创新混合C	-1.61	-0.82	13.06	15.74	5.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	西部利得新动力混合A	3.88	7.26	66.14	56.43	63.41
4	西部利得新动力混合C	3.88	7.24	66.05	56.27	63.36
5	西部利得策略优选混合A	3.35	6.86	62.96	55.35	63.11
嘉实价值丰润混合A一周收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	银华丰享一年持有期混合	-8.59	-7.83	14.39	25.85	8.00
1763	东方红启元三年持有混合B	0.70	2.82	15.37	18.76	7.99
1764	嘉实价值丰润混合A	-1.91	0.59	10.83	15.75	7.99
1765	嘉实兴锐优选一年持有期混合C	-3.71	0.68	13.30	14.36	7.99
1766	鹏华成长智选混合A	-4.19	-1.52	14.47	15.44	7.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	179.99	166.08	109.53	38.80	115.23
2	华泰柏瑞质量精选混合A	178.86	166.87	120.68	-	50.22
3	华泰柏瑞质量成长C	178.76	164.18	107.20	36.18	14.99
4	华泰柏瑞质量精选混合C	177.74	164.47	117.59	-	46.70
5	红土创新新兴产业混合	175.76	232.04	117.66	129.32	225.40
嘉实价值丰润混合A一年收益在同类基金中排列第 2832 位，高于同类基金平均水平
2830	华泰紫金创新成长混合发起A	29.85	41.31	13.24	-	21.54
2831	东方红恒元五年定开混合	29.84	0.00	0.00	-	33.35
2832	嘉实价值丰润混合A	29.82	34.33	13.69	-	27.87
2833	招商安鼎平衡1年持有期混合C	29.82	29.87	19.67	-	31.30
2834	华泰柏瑞质量领先混合C	29.80	54.57	16.79	-	-43.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	171.54	273.35	121.26	-	94.29
2	信澳业绩驱动混合C	169.94	268.89	117.32	-	90.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	112.49	251.44	217.76	231.73	372.05
4	景顺长城稳健回报混合C类	112.00	250.04	215.16	228.61	348.25
5	前海开源沪港深乐享生活	150.83	243.56	151.40	148.18	289.84
嘉实价值丰润混合A一年收益在同类基金中排列第 3694 位，高于同类基金平均水平
3692	工银现代服务业混合	26.43	34.35	14.15	15.96	133.90
3693	东方红新海混合A	22.19	34.34	13.82	-	-17.36
3694	嘉实价值丰润混合A	29.82	34.33	13.69	-	27.87
3695	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	20.28	34.30	16.03	31.70	80.45
3696	招商资管智远成长灵活配置混合C	40.66	34.29	-5.99	-46.80	-48.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.78	228.17	238.97	219.89	384.76
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.50	227.49	238.03	218.30	377.26
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	31.70	149.26	235.96	-	140.41
4	东吴新趋势价值线混合	77.61	152.74	227.23	280.24	248.76
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	109.75	170.79	217.91	-	193.56
嘉实价值丰润混合A一年收益在同类基金中排列第 3461 位，高于同类基金平均水平
3459	招商瑞信稳健配置混合C	8.91	14.06	13.71	17.24	28.72
3460	红土创新科技创新3个月定开混合A	29.88	74.86	13.69	-	2.54
3461	嘉实价值丰润混合A	29.82	34.33	13.69	-	27.87
3462	鹏扬中国优质成长混合A	28.55	48.24	13.69	-	-5.26
3463	东方红锦融甄选18个月持有混合C	7.80	13.09	13.67	-	14.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.67	137.12	209.74	283.29	492.56
2	东吴新趋势价值线混合	77.61	152.74	227.23	280.24	248.76
3	东吴移动互联C	75.32	136.17	207.90	279.55	479.51
4	金元顺安元启灵活配置混合	48.91	74.49	80.83	278.20	597.63
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.43	197.65	120.71	250.60	674.48
嘉实价值丰润混合A一年收益在同类基金中排列第 7143 位，低于同类基金平均水平
7141	嘉实碳中和主题混合A	66.40	112.24	0.00	-	109.31
7142	嘉实碳中和主题混合C	65.26	109.52	0.00	-	105.48
7143	嘉实价值丰润混合A	29.82	34.33	13.69	-	27.87
7144	嘉实价值丰润混合C	28.77	32.19	10.98	-	24.39
7145	中银创新成长混合A	0.00	0.00	0.00	-	-25.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	34.47	55.50	20.01	4.69	4182.49
2	宏利成长混合	141.16	196.00	144.46	207.51	3438.71
3	嘉实增长混合	30.29	36.26	6.51	-2.60	2614.84
4	富国天瑞强势混合	41.71	75.26	54.43	32.23	2463.28
5	宏利周期混合	60.76	58.40	32.39	93.19	2386.32
嘉实价值丰润混合A一年收益在同类基金中排列第 3806 位，高于同类基金平均水平
3804	鹏华弘康混合A	1.27	3.11	6.40	13.52	27.89
3805	国泰研究优势混合A	33.39	48.43	10.74	19.65	27.87
3806	嘉实价值丰润混合A	29.82	34.33	13.69	-	27.87
3807	景顺长城核心竞争力混合C类	34.77	42.06	28.38	-	27.87
3808	西部利得量化价值一年持有期混合	26.26	42.35	25.90	-	27.86

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	8.62	297.13	7.39%
招金矿业	01818	9.45	262.38	6.53%
腾讯控股	00700	0.45	243.46	6.06%
天山铝业	002532	14.79	239.30	5.95%
阿里巴巴-W	09988	1.84	237.32	5.90%
建设银行	00939	33.40	231.99	5.77%
电连技术	300679	4.35	211.76	5.27%
思特威	688213	2.22	210.64	5.24%
山东黄金	01787	6.50	203.13	5.05%
海信视像	600060	8.13	197.40	4.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	29.54%
原材料	0.07	17.42%
信息技术	0.03	7.80%
采矿业	0.03	7.39%
通信服务	0.02	6.06%
非必需消费品	0.02	5.90%
金融	0.02	5.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.24%
建筑业	0.02	4.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.3289	1.3036	1.2878	1.2952	1.2783
累计净值(元)	1.3289	1.3036	1.2878	1.2952	1.2783

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