嘉实价值丰润混合A(016570)_规模评级

嘉实价值丰润混合A016570HARVEST VALUE FENGRUN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.99	1.57	1.51	1.59	1.07	2.11
季度净申购	-5539.71	509.08	-757.46	4961.75	-9923.54	-1674.31
总份额	9509.16	15048.87	14539.79	15297.25	10335.50	20259.04
季度总申购份额	105.65	1328.57	186.31	6220.12	6282.29	10.89
季度总赎回份额	5645.37	819.49	943.77	1258.37	16205.84	1685.21

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	443.22	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	景顺长城新兴成长混合A	283.59	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
4	富国天惠成长混合(LOF)	281.95	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
5	兴全合润混合	229.33	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
嘉实价值丰润混合A基金规模在同类基金中排列第 3887 位，高于同类基金平均水平

3880	创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.99	13039.47	-477.12	125.50	602.62
3881	东财量化精选混合A	0.99	13771.10	-304.63	74.35	378.98
3882	东方欣益一年持有期混合A	0.99	10968.39	-1575.00	1.00	1576.00
3883	国联安核心优势混合	0.99	11937.57	-337.65	45.05	382.70
3884	国寿安保科技创新混合(LOF)	0.99	11034.84	-120.44	86.50	206.94
3885	华泰柏瑞致远混合A	0.99	10039.48	-3990.69	50.72	4041.41
3886	嘉实方舟一年持有期混合C	0.99	9783.51	-	46.41	-
3887	嘉实价值丰润混合A	0.99	9509.16	-5539.71	105.65	5645.37
3888	嘉实浦盈一年持有期混合C	0.99	9508.40	-1684.48	8.94	1693.43
3889	金鹰鑫益混合E	0.99	8441.52	-915.17	100.54	1015.71
3890	南方宁悦一年持有期混合C	0.99	9000.82	-676.40	48.70	725.10
3891	南方新兴龙头灵活配置混合	0.99	8669.89	-189.00	60.68	249.68
3892	鹏扬核心价值混合A	0.99	6483.04	-282.38	49.83	332.22
3893	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	0.99	9965.13	-556.79	0.09	556.88
3894	信澳量化先锋混合(LOF)A	0.99	14815.06	-2715.73	666.76	3382.49

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	157.00	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	443.22	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	229.33	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	40.25	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
嘉实价值丰润混合A基金规模在同类基金中排列第 3882 位，高于同类基金平均水平

3875	中欧光熠一年持有混合C	0.82	9576.27	-473.77	6.57	480.34
3876	德邦科技创新一年定开混合A	0.72	9565.61	-	-	-
3877	摩根全球天然资源混合(QDII)	1.02	9564.67	101.30	1488.61	1387.31
3878	富国民裕进取沪港深成长精选混合C	1.29	9542.53	-2032.79	291.94	2324.73
3879	交银优择回报灵活配置混合A	1.33	9531.18	-4852.88	40.11	4892.99
3880	南方安福混合A	1.03	9518.34	-5053.10	10.81	5063.91
3881	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	1.74	9518.10	-137.83	11.99	149.82
3882	嘉实价值丰润混合A	0.99	9509.16	-5539.71	105.65	5645.37
3883	嘉实浦盈一年持有期混合C	0.99	9508.40	-1684.48	8.94	1693.43
3884	圆信永丰研究精选A	0.87	9493.64	-149.82	39.56	189.38
3885	华商卓越成长一年持有混合A	0.52	9489.53	-218.94	38.85	257.79
3886	博时移动互联主题混合A	0.72	9487.41	-123.37	135.81	259.18
3887	汇安添利18个月持有期混合A	0.86	9471.82	-2639.62	1.39	2641.01
3888	平安优势产业混合A	1.68	9459.55	1008.89	1382.32	373.44
3889	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A	0.72	9458.38	-1314.97	1.22	1316.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.32	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.76	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	49.06	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.08	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.94	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
嘉实价值丰润混合A基金规模在同类基金中排列第 6349 位，低于同类基金平均水平

6342	浦银安盛医疗健康混合A	4.19	37501.32	-5482.51	447.20	5929.71
6343	中欧嘉选混合A	9.69	151454.63	-5491.15	407.89	5899.03
6344	华泰柏瑞享利混合C	2.50	17049.62	-5500.62	2244.91	7745.53
6345	汇添富稳健添盈一年持有混合	14.23	147262.89	-5501.63	17.18	5518.81
6346	广发趋势动力混合A	11.55	81823.74	-5508.91	13558.66	19067.57
6347	恒越研究精选混合C	1.10	7718.82	-5516.20	315.34	5831.54
6348	天弘先进制造C	3.37	34781.90	-5516.41	3257.13	8773.54
6349	嘉实价值丰润混合A	0.99	9509.16	-5539.71	105.65	5645.37
6350	浙商智多金稳健一年持有期A	0.45	4456.48	-5541.50	3.44	5544.94
6351	长信国防军工量化混合A	5.42	45151.86	-5546.42	3504.19	9050.62
6352	信诚中小盘混合A	2.39	8608.11	-5556.84	264.22	5821.07
6353	中融产业升级混合	3.89	25880.82	-5557.63	391.50	5949.13
6354	长信先锐混合C	2.94	30166.12	-5564.39	0.21	5564.60
6355	汇安品质优选混合C	0.29	3722.73	-5576.91	5.86	5582.77
6356	东方红战略精选混合C	2.10	16452.69	-5586.41	252.32	5838.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.08	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	21.47	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.94	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.32	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	49.06	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
嘉实价值丰润混合A基金规模在同类基金中排列第 3951 位，低于同类基金平均水平

3944	华安品质领先混合A	0.87	12924.57	-342.53	105.93	448.47
3945	信澳景气优选混合A	0.72	10633.64	-302.37	105.87	408.25
3946	国投瑞银策略智选混合A	1.98	19773.83	-2160.44	105.80	2266.24
3947	申万菱信乐道三年持有期混合	2.74	37603.09	-	105.78	-
3948	富国核心科技12个月持有期混合A	2.51	29144.32	-1025.88	105.74	1131.62
3949	华泰柏瑞量化创优混合	0.64	4903.19	-432.01	105.74	537.75
3950	博时颐泰混合A	0.34	2494.04	-242.23	105.73	347.95
3951	嘉实价值丰润混合A	0.99	9509.16	-5539.71	105.65	5645.37
3952	平安兴奕成长1年持有混合A	1.89	25049.42	-1243.27	105.56	1348.83
3953	中欧量化先锋混合C	1.22	15040.35	-937.60	105.53	1043.13
3954	中欧融益稳健一年混合A	2.62	23788.64	-5068.77	105.33	5174.10
3955	易方达稳健回报混合C	1.22	14487.95	-499.06	105.31	604.37
3956	工银新趋势灵活配置混合C	0.84	3380.02	-689.86	105.25	795.10
3957	农银睿选混合	0.69	3072.43	-76.43	105.24	181.67
3958	建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	13.18	176434.46	-5982.59	104.76	6087.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	21.47	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
嘉实价值丰润混合A基金规模在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平

1497	富国浦诚回报12个月持有期混合A	7.43	74923.64	-5669.93	1.69	5671.62
1498	金鹰产业升级混合A	8.37	184749.81	-5145.23	525.66	5670.89
1499	融通行业景气混合A	10.48	65919.99	-1184.00	4482.62	5666.62
1500	工银金融地产混合C	1.94	8796.76	-1734.10	3931.51	5665.60
1501	平安估值精选混合C	0.33	3258.25	-5201.92	460.11	5662.02
1502	万家民丰回报一年持有期混合	10.20	92949.32	-5648.24	6.58	5654.82
1503	广发恒信一年持有期混合A	13.22	133052.31	-5629.23	19.53	5648.76
1504	嘉实价值丰润混合A	0.99	9509.16	-5539.71	105.65	5645.37
1505	富国天润回报混合A	0.86	8753.65	-5619.22	12.96	5632.17
1506	广发稳润一年持有期混合C	1.10	11016.61	-5631.46	0.55	5632.02
1507	富国美丽中国混合A	13.50	63424.82	-4682.15	945.78	5627.94
1508	易方达新兴成长混合	35.14	92725.77	4048.75	9676.47	5627.71
1509	华夏成长机会一年持有混合	6.40	132070.03	-5381.11	246.39	5627.50
1510	平安鑫瑞混合C	0.86	8608.49	1834.20	7458.31	5624.12
1511	浦银安盛价值成长混合H	0.00	109856.75	-2389.74	3233.60	5623.34

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

719

209302.8100

71.41%

28.59%

2023-06-30

628

243586.7400

71.82%

28.18%

2022-12-31

1180

171686.8100

0.00%

100.00%

2022-09-27

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	719	209302.8100	10746.79	71.41	4302.09	28.59
2023-06-30	628	243586.7400	10986.28	71.82	4310.97	28.18
2022-12-31	1180	171686.8100	0.00	0.00	20259.04	100.00
2022-09-27	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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