嘉实价值丰润混合A(016570)_规模评级

嘉实价值丰润混合A016570HARVEST VALUE FENGRUN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.42	0.48	0.55	0.49	1.07	1.07	1.13
季度净申购	-506.93	-566.40	487.62	-4922.72	-16.81	-445.75	-5539.71
总份额	3538.17	4045.09	4611.50	4123.88	9046.59	9063.41	9509.16
季度总申购份额	244.26	16.11	733.47	268.95	62.18	600.55	105.65
季度总赎回份额	751.19	582.51	245.85	5191.67	78.99	1046.30	5645.37

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	331.62	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	239.66	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	229.14	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	215.08	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
嘉实价值丰润混合A基金规模在同类基金中排列第 5015 位，低于同类基金平均水平

5008	国投瑞银信息消费混合	0.42	3537.36	-223.48	561.32	784.80
5009	宏利创益混合B	0.42	2455.22	-6715.63	2.38	6718.01
5010	华宝第三产业混合A	0.42	4015.41	-	-	1000.29
5011	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	0.42	3426.56	-2169.36	49.69	2219.05
5012	华夏新机遇混合A	0.42	2834.51	15.09	64.15	49.06
5013	汇安添利18个月持有期混合C	0.42	4280.75	-641.61	0.20	641.81
5014	汇安消费龙头混合C	0.42	8155.95	3961.08	5902.31	1941.22
5015	嘉实价值丰润混合A	0.42	3538.17	-506.93	244.26	751.19
5016	嘉实领先优势混合C	0.42	4209.47	-3566.65	226.46	3793.11
5017	南方景气前瞻混合C	0.42	2979.20	-3346.69	860.96	4207.66
5018	诺德量化先锋A	0.42	4426.81	-356.75	49.99	406.75
5019	鹏华精选成长混合C	0.42	4375.25	994.80	1553.51	558.71
5020	鹏华优选回报混合C	0.42	5883.92	2212.15	7084.74	4872.59
5021	鹏华鑫华一年持有期混合A	0.42	4227.13	-1583.82	0.07	1583.89
5022	万家远见先锋一年持有期混合A	0.42	2989.92	-1794.42	209.05	2003.48

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	151.48	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	331.62	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	160.53	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	48.78	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
嘉实价值丰润混合A基金规模在同类基金中排列第 4923 位，低于同类基金平均水平

4916	博时恒裕持有期混合C	0.34	3553.65	-478.69	2.96	481.65
4917	富国新优享灵活配置混合A	0.56	3552.46	-230.03	6.45	236.48
4918	申万菱信兴乐优选混合A	0.43	3551.66	-1462.37	354.78	1817.15
4919	万家汽车新趋势混合A	1.08	3549.90	-745.52	1062.81	1808.33
4920	大成景瑞稳健配置混合A	0.40	3549.48	151.21	316.97	165.76
4921	工银金融地产混合C	1.00	3548.45	-6531.60	3509.83	10041.43
4922	广发盛泽一年持有期混合A	0.53	3546.50	-1887.31	183.46	2070.77
4923	嘉实价值丰润混合A	0.42	3538.17	-506.93	244.26	751.19
4924	中欧瑾尚混合A	0.36	3537.45	4.76	7.20	2.44
4925	国投瑞银信息消费混合	0.42	3537.36	-223.48	561.32	784.80
4926	华泰保兴策略精选C	0.35	3535.43	-60.45	75.49	135.94
4927	富国新收益灵活配置混合C	0.68	3532.75	-3089.52	22.64	3112.15
4928	景顺长城品质成长混合C类	0.43	3532.15	3148.80	3386.93	238.13
4929	泰信竞争优选混合	0.66	3530.61	-3801.67	81.38	3883.04
4930	鹏华稳享一年持有期混合A	0.36	3528.32	-	-	2517.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	60.09	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	85.47	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	51.92	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	43.55	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	36.47	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
嘉实价值丰润混合A基金规模在同类基金中排列第 3632 位，高于同类基金平均水平

3625	嘉实新趋势混合	0.20	1234.51	-504.52	86.49	591.01
3626	浦银安盛精致生活	1.13	4277.61	-505.37	86.90	592.27
3627	华泰柏瑞激励动力混合C	0.61	2625.15	-505.87	136.89	642.76
3628	中航军民融合精选A	0.52	3280.41	-505.96	3621.10	4127.06
3629	工银消费服务混合A	1.84	7133.66	-506.14	743.03	1249.17
3630	海富通富盈混合A	0.38	3114.12	-506.42	56.80	563.22
3631	华商产业升级混合	0.84	4364.44	-506.80	209.47	716.27
3632	嘉实价值丰润混合A	0.42	3538.17	-506.93	244.26	751.19
3633	博时逆向投资混合C	0.32	1583.21	-507.43	167.46	674.89
3634	泓德产业升级混合A	0.39	3847.53	-507.57	195.95	703.52
3635	东方城镇消费主题混合	0.24	2802.08	-507.87	550.97	1058.84
3636	易方达磐泰一年持有期混合C	5.86	47296.78	-508.60	2200.94	2709.54
3637	中融价值成长6个月持有混合A	0.94	10954.34	-508.82	117.42	626.24
3638	德邦周期精选混合发起式C	0.03	367.31	-508.85	246.27	755.12
3639	博时睿利事件驱动混合(LOF)	0.50	2992.50	-509.21	1565.63	2074.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	85.47	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	151.68	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	93.61	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	53.97	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	43.55	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
嘉实价值丰润混合A基金规模在同类基金中排列第 4275 位，低于同类基金平均水平

4268	中融品牌优选混合A	0.43	6179.26	-838.19	245.45	1083.65
4269	泓德瑞嘉三年持有期混合A	7.16	75084.31	-9199.79	245.43	9445.23
4270	华泰柏瑞基本面智选C	0.22	1448.71	-334.29	245.18	579.47
4271	前海开源沪港深创新成长混合C	0.93	6308.18	-1952.00	244.72	2196.72
4272	华宝新活力混合	0.53	2620.56	-56.22	244.70	300.91
4273	华安科技创新混合C	0.05	317.20	-61.50	244.62	306.11
4274	南方北交所精选两年定开混合发起	4.51	32563.30	-	244.35	-
4275	嘉实价值丰润混合A	0.42	3538.17	-506.93	244.26	751.19
4276	兴银丰盈灵活配置A	0.16	654.10	219.33	243.90	24.57
4277	惠升优势企业一年持有期混合	7.42	91077.31	-6076.17	243.85	6320.01
4278	财通优势行业轮动混合A	5.77	76179.87	-6764.11	243.44	7007.54
4279	长江红利回报混合型发起式A	0.85	8245.60	-4430.54	243.19	4673.74
4280	华夏新机遇混合C	0.15	942.46	1.29	242.90	241.61
4281	浙商科创一个月滚动持有混合C	0.32	2250.54	-363.03	242.83	605.85
4282	华安匠心甄选混合C	0.03	293.60	-83.46	242.79	326.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	151.68	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
嘉实价值丰润混合A基金规模在同类基金中排列第 5002 位，低于同类基金平均水平

4995	中邮风格轮动灵活配置混合	0.61	2215.40	-476.13	279.69	755.82
4996	德邦周期精选混合发起式C	0.03	367.31	-508.85	246.27	755.12
4997	东财量化精选混合C	0.38	4669.65	-540.38	214.39	754.76
4998	兴业致远混合C	0.09	668.65	-640.74	114.02	754.76
4999	鑫元专精特新混合C	0.15	2168.52	-107.61	646.50	754.12
5000	兴银高端制造混合C	0.20	2343.22	-475.30	278.75	754.05
5001	财通资管宸瑞一年持有期混合C	0.75	7882.77	-678.91	74.03	752.94
5002	嘉实价值丰润混合A	0.42	3538.17	-506.93	244.26	751.19
5003	达诚宜创精选混合A	0.33	5131.11	-740.95	10.04	750.99
5004	南方品质优选灵活配置混合C	0.04	182.71	-648.67	100.10	748.77
5005	中加喜利回报混合C	0.27	1926.43	-709.14	38.92	748.06
5006	金鹰灵活A	1.41	8802.29	-636.40	111.42	747.82
5007	国泰民利策略收益灵活配置混合	0.58	3606.71	-718.45	28.47	746.92
5008	恒越医疗健康精选混合C	0.13	1788.79	-75.92	669.45	745.37
5009	鹏华安和混合A	1.89	13638.52	-353.93	390.11	744.04

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1262

32053.0300

0.00%

100.00%

2024-12-31

1527

27006.4200

0.00%

100.00%

2024-06-30

664

136497.1000

49.03%

50.97%

2023-12-31

719

209302.8100

71.41%

28.59%

2023-06-30

628

243586.7400

71.82%

28.18%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1262	32053.0300	0.00	0.00	4045.09	100.00
2024-12-31	1527	27006.4200	0.00	0.00	4123.88	100.00
2024-06-30	664	136497.1000	4444.02	49.03	4619.39	50.97
2023-12-31	719	209302.8100	10746.79	71.41	4302.09	28.59
2023-06-30	628	243586.7400	10986.28	71.82	4310.97	28.18

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