财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.45 |
-11.04 |
-13.09 |
-72.49 |
-6.53 |
| 本期利润(万元) |
26.06 |
15.06 |
3.88 |
8.17 |
31.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.05 |
0.01 |
0.01 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.14 |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.89 |
0.00 |
-10.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
157.29 |
200.51 |
215.37 |
431.55 |
378.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.03 |
0.98 |
0.98 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.06 |
0.00 |
2.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
-2.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
445.34 |
321.31 |
781.06 |
1179.04 |
2455.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
4171.65 |
4234.67 |
8399.98 |
14700.53 |
15747.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
3989.36 |
4053.27 |
7882.02 |
13996.86 |
15389.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
182.29 |
181.40 |
517.96 |
703.66 |
358.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.57 |
4.68 |
9.34 |
16.56 |
22.15 |
| 应付托管费(万元) |
0.76 |
0.78 |
1.56 |
2.76 |
3.69 |
| 资产总计(万元) |
4680.90 |
4608.72 |
9202.77 |
15951.46 |
18263.16 |
| 负债合计(万元) |
238.55 |
77.62 |
41.17 |
52.44 |
47.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
4442.35 |
4531.10 |
9161.60 |
15899.03 |
18215.82 |
| 未分配利润(万元) |
201.75 |
-34.84 |
-218.38 |
-693.99 |
866.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.70 |
4.06 |
1.99 |
11.06 |
6.26 |
| 投资收益(万元) |
-41.18 |
-804.16 |
-1070.75 |
857.22 |
1529.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
337.30 |
1247.14 |
1252.08 |
-2109.88 |
-1371.42 |
| 其它收入(万元) |
0.38 |
1.50 |
1.18 |
48.04 |
46.02 |
| 收入合计(万元) |
297.19 |
448.54 |
184.50 |
-1193.56 |
210.38 |
| 管理人报酬(万元) |
28.01 |
117.73 |
69.48 |
206.90 |
101.24 |
| 托管费(万元) |
4.67 |
19.62 |
11.58 |
34.48 |
16.87 |
| 其它费用(万元) |
4.54 |
10.22 |
8.89 |
18.07 |
9.14 |
| 费用合计(万元) |
38.40 |
151.85 |
92.89 |
271.38 |
131.73 |
| 利润总额(万元) |
258.80 |
296.69 |
91.61 |
-1464.94 |
78.66 |
| 净利润(万元) |
258.80 |
296.69 |
91.61 |
-1464.94 |
78.66 |
