嘉实价值丰润混合C(016571)_最新动态

嘉实价值丰润混合C016571HARVEST VALUE FENGRUN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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累计净值：1.1101

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值丰润混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴悠

基金规模：0.02亿元

嘉实价值丰润混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.59	-5.45	-0.62	10.39	13.72
混合型名次	7545	7333	4715	4309	4468

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.89	15.82	4.90	-	11.01
混合型名次	4569	4428	4308	7134	4646

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
嘉实价值丰润混合C一周收益在同类基金中排列第 7545 位，低于同类基金平均水平
7543	国泰君安周期精选混合发起C	-2.59	-2.87	3.02	27.14	32.51
7544	嘉实产业优势混合A	-2.59	-2.53	1.86	14.38	26.25
7545	嘉实价值丰润混合C	-2.59	-5.45	-0.62	10.39	13.72
7546	平安医疗健康混合	-2.59	-0.60	-13.01	-1.99	59.83
7547	泰康沪港深精选混合	-2.59	-4.62	-3.50	15.20	35.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
嘉实价值丰润混合C一周收益在同类基金中排列第 7333 位，低于同类基金平均水平
7331	广发沪港深精选混合C	-2.94	-5.45	-1.82	21.58	26.94
7332	汇安多策略混合A	-3.45	-5.45	1.73	23.77	45.17
7333	嘉实价值丰润混合C	-2.59	-5.45	-0.62	10.39	13.72
7334	兴证全球合衡三年持有混合A	-1.58	-5.45	-1.17	12.14	17.92
7335	广发价值领先混合C	-2.89	-5.46	7.83	4.84	9.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
嘉实价值丰润混合C一周收益在同类基金中排列第 4715 位，低于同类基金平均水平
4713	工银瑞信灵活配置混合B	0.00	-0.09	-0.62	2.55	2.55
4714	华夏线上经济主题精选混合	2.27	0.20	-0.62	9.71	13.98
4715	嘉实价值丰润混合C	-2.59	-5.45	-0.62	10.39	13.72
4716	嘉实研究精选混合A	-0.39	-1.90	-0.62	16.98	11.03
4717	嘉实优势精选混合C	-2.48	-2.95	-0.62	13.10	21.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
嘉实价值丰润混合C一周收益在同类基金中排列第 4309 位，低于同类基金平均水平
4307	博时优势企业灵活配置混合A	-1.59	-3.52	0.01	10.39	21.81
4308	华安中小盘成长混合	-1.78	-3.70	-3.93	10.39	2.78
4309	嘉实价值丰润混合C	-2.59	-5.45	-0.62	10.39	13.72
4310	广发主题领先混合	-0.98	-1.97	-0.21	10.36	14.16
4311	泰信蓝筹精选混合	-1.79	-4.99	-0.76	10.36	12.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
嘉实价值丰润混合C一周收益在同类基金中排列第 4468 位，低于同类基金平均水平
4466	中银顺兴回报一年持有期混合C	-1.06	-1.93	-1.48	5.29	13.73
4467	大成悦享生活混合C	-0.29	-3.29	-8.32	-5.73	13.72
4468	嘉实价值丰润混合C	-2.59	-5.45	-0.62	10.39	13.72
4469	浦银安盛品质优选混合A	2.46	1.99	0.11	16.99	13.72
4470	泓德优选成长混合	-0.87	-2.43	-1.15	10.03	13.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
嘉实价值丰润混合C一年收益在同类基金中排列第 4569 位，低于同类基金平均水平
4567	中信建投稳利混合C	10.90	16.31	15.53	17.58	32.23
4568	长城产业成长混合A	10.89	23.48	-2.25	-	-5.02
4569	嘉实价值丰润混合C	10.89	15.82	4.90	-	11.01
4570	易方达优质企业三年持有混合	10.89	19.34	-5.59	-21.86	-1.25
4571	南方益和混合	10.88	24.50	12.41	-15.18	79.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
嘉实价值丰润混合C一年收益在同类基金中排列第 4428 位，低于同类基金平均水平
4426	招商丰美混合C	6.77	15.84	11.61	28.70	80.67
4427	东方红稳健精选混合A	6.18	15.83	18.25	25.81	104.93
4428	嘉实价值丰润混合C	10.89	15.82	4.90	-	11.01
4429	信诚新兴产业混合A	22.39	15.82	-28.28	7.26	162.15
4430	广发睿合混合C	5.06	15.81	-10.96	-	-0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
嘉实价值丰润混合C一年收益在同类基金中排列第 4308 位，低于同类基金平均水平
4306	富国浦诚回报12个月持有期混合C	7.99	8.65	4.90	-	2.64
4307	海富通精选混合	4.17	13.82	4.90	-14.29	772.23
4308	嘉实价值丰润混合C	10.89	15.82	4.90	-	11.01
4309	嘉实鑫泰一年持有混合C	4.55	3.81	4.90	-	3.35
4310	东方红启恒三年持有混合B	11.13	27.46	4.89	-	-22.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
嘉实价值丰润混合C一年收益在同类基金中排列第 7134 位，低于同类基金平均水平
7132	嘉实碳中和主题混合C	51.97	92.37	0.00	-	80.48
7133	嘉实价值丰润混合A	11.79	17.69	7.46	-	13.90
7134	嘉实价值丰润混合C	10.89	15.82	4.90	-	11.01
7135	中银创新成长混合A	0.00	0.00	0.00	-	-25.82
7136	中银创新成长混合C	0.00	0.00	0.00	-	-26.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
嘉实价值丰润混合C一年收益在同类基金中排列第 4646 位，低于同类基金平均水平
4644	华夏稳福六个月持有混合A	2.32	8.66	11.03	-	11.04
4645	广发均衡增长混合A	8.70	17.38	13.70	-	11.03
4646	嘉实价值丰润混合C	10.89	15.82	4.90	-	11.01
4647	大成创业板两年定开混合A	20.85	16.44	1.76	3.13	11.00
4648	富国兴享回报6个月持有期混合A	5.93	10.70	0.00	-	10.99

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招金矿业	01818	12.70	362.45	8.04%
腾讯控股	00700	0.46	278.44	6.17%
阿里巴巴-W	09988	1.70	274.72	6.09%
思特威	688213	2.22	263.96	5.85%
西部超导	688122	3.92	255.39	5.66%
山东黄金	01787	7.58	255.47	5.66%
金蝶国际	00268	15.40	246.33	5.46%
建设银行	00939	35.70	243.80	5.40%
电连技术	300679	4.17	237.69	5.27%
亿联网络	300628	6.08	225.11	4.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	28.60%
原材料	0.07	16.57%
信息技术	0.05	9.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	8.71%
通信服务	0.03	6.17%
非必需消费品	0.03	6.09%
金融	0.02	5.40%
采矿业	0.02	4.17%
金融业	0.02	3.85%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：红星美凯龙股东淘宝控股及新零售基金合计减持公司3061.6万股 H 股

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04-10嘉实价值丰润混合型证券投资基金暂停机构投资者大额申购(含转换转入...
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03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1234	1.1132	1.1326	1.1396	1.1236
累计净值(元)	1.1234	1.1132	1.1326	1.1396	1.1236

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