嘉实价值丰润混合C(016571)_最新动态

嘉实价值丰润混合C016571HARVEST VALUE FENGRUN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

东兴基金董事变更[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值丰润混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴悠

基金规模：0.06亿元

嘉实价值丰润混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.65	7.93	10.09	-0.54	4.32
混合型名次	7002	142	1727	4318	1497

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.72	0.00	0.00	-	-0.96
混合型名次	3432	3198	2717	7026	3895

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安精选价值混合	14.73	5.04	20.74	-0.22	-1.79
2	平安医疗健康混合	13.97	3.52	15.72	6.60	-2.39
3	平安核心优势混合A	13.91	3.26	17.39	-3.82	-3.40
4	平安核心优势混合C	13.90	3.20	17.16	-4.20	-3.64
5	鹏华创新增长一年持有期混合A	13.89	0.82	10.44	3.88	-10.79
嘉实价值丰润混合C一周收益在同类基金中排列第 7002 位，低于同类基金平均水平
7000	东方红先进制造混合C	-0.65	2.34	8.36	2.32	1.86
7001	国富匠心精选混合C	-0.65	4.12	11.88	7.46	7.96
7002	嘉实价值丰润混合C	-0.65	7.93	10.09	-0.54	4.32
7003	南方君信灵活配置混合A	-0.65	3.12	1.10	-6.54	-7.85
7004	南方君信灵活配置混合C	-0.65	3.11	1.06	-6.63	-7.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	永赢低碳环保智选混合发起A	1.86	16.08	26.95	7.05	7.21
4	永赢低碳环保智选混合发起C	1.85	16.04	26.84	6.86	7.08
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
嘉实价值丰润混合C一周收益在同类基金中排列第 142 位，高于同类基金平均水平
140	华安动力领航混合C	-1.13	7.98	18.64	12.56	14.35
141	安信远见成长混合C	3.48	7.97	19.60	8.84	13.13
142	嘉实价值丰润混合C	-0.65	7.93	10.09	-0.54	4.32
143	东方红启恒三年持有混合B	-0.09	7.92	15.46	13.17	16.36
144	招商兴和优选1年持有期混合	4.61	7.89	21.96	3.66	8.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	西部利得策略优选混合A	-0.93	14.21	34.80	17.09	22.73
嘉实价值丰润混合C一周收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	大成成长回报六个月持有混合A	0.32	3.78	10.10	3.44	3.48
1726	安信价值驱动三年持有混合	2.09	4.47	10.09	7.36	9.66
1727	嘉实价值丰润混合C	-0.65	7.93	10.09	-0.54	4.32
1728	富国消费主题混合A	4.12	0.46	10.08	2.32	3.72
1729	工银红利混合	-2.08	4.34	10.08	10.94	9.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	7.79	3.98	34.01	40.69	25.32
2	大摩数字经济混合C	7.78	3.92	33.81	40.27	25.09
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
嘉实价值丰润混合C一周收益在同类基金中排列第 4318 位，低于同类基金平均水平
4316	广发恒誉混合C	0.55	0.55	1.09	-0.54	-0.92
4317	华富星玉衡混合C	-0.03	-0.06	-0.52	-0.54	0.64
4318	嘉实价值丰润混合C	-0.65	7.93	10.09	-0.54	4.32
4319	国泰佳益混合C	0.08	0.32	1.18	-0.55	-1.17
4320	华泰保兴研究智选C	1.55	3.33	11.90	-0.55	4.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
3	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
嘉实价值丰润混合C一周收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	国投瑞银融华债券	-0.26	1.75	3.43	5.01	4.32
1496	华泰柏瑞恒利混合C	-0.22	1.29	4.60	5.03	4.32
1497	嘉实价值丰润混合C	-0.65	7.93	10.09	-0.54	4.32
1498	易方达瑞富混合E	-0.22	1.70	3.77	4.88	4.32
1499	招商资管智远成长灵活配置混合A	2.33	0.89	13.51	2.20	4.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	45.51	36.65
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	55.41	29.90	4.97	40.25	48.74
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	46.87	50.64	5.56	98.44	217.10
嘉实价值丰润混合C一年收益在同类基金中排列第 3432 位，高于同类基金平均水平
3430	国融融信消费严选混合A	-7.72	-12.68	-35.26	-	1.70
3431	宏利消费服务混合C	-7.72	7.43	-30.64	-	-28.71
3432	嘉实价值丰润混合C	-7.72	0.00	0.00	-	-0.96
3433	金元顺安灵活配置混合C	-7.72	-4.75	-20.75	32.50	28.47
3434	中欧新蓝筹混合A	-7.72	2.80	-21.08	34.36	481.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-4.89	74.24	31.65	77.87	140.88
2	泰信行业精选混合C	-5.00	74.04	31.38	77.51	80.14
3	东吴移动互联A	7.53	71.93	72.34	209.91	169.00
4	东吴移动互联C	7.31	71.24	71.33	210.42	164.06
5	东吴新趋势价值线混合	11.29	70.28	63.17	196.80	50.48
嘉实价值丰润混合C一年收益在同类基金中排列第 3198 位，高于同类基金平均水平
3196	嘉实积极配置一年持有期混合C	-21.12	0.00	0.00	-	-20.78
3197	嘉实价值丰润混合A	-6.97	0.00	0.00	-	0.31
3198	嘉实价值丰润混合C	-7.72	0.00	0.00	-	-0.96
3199	嘉实价值优势混合C	-8.86	0.00	0.00	-	-9.40
3200	嘉实碳中和主题混合A	4.14	0.00	0.00	-	4.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.80	322.16
2	万家新利	26.38	62.35	79.59	90.73	182.50
3	万家宏观择时多策略A	26.08	64.19	78.05	106.80	153.12
4	华泰柏瑞富利混合A	4.24	44.51	76.70	130.40	112.24
5	中邮核心优势灵活配置混合	6.47	23.39	74.73	157.27	295.02
嘉实价值丰润混合C一年收益在同类基金中排列第 2717 位，高于同类基金平均水平
2715	嘉实价值创造三年持有期混合C	-2.15	7.06	0.00	-	-0.32
2716	嘉实价值丰润混合A	-6.97	0.00	0.00	-	0.31
2717	嘉实价值丰润混合C	-7.72	0.00	0.00	-	-0.96
2718	嘉实价值驱动一年持有期混合A	-0.13	11.94	0.00	-	-6.93
2719	嘉实价值驱动一年持有期混合C	-0.73	10.61	0.00	-	-8.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.80	322.16
2	大成新锐产业混合A	2.49	12.60	28.28	245.23	678.82
3	大成国企改革灵活配置混合	4.52	22.72	58.49	242.16	242.50
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-3.62	36.04	42.16	226.95	849.80
5	大成睿景灵活配置混合A	2.85	12.54	29.27	222.05	123.50
嘉实价值丰润混合C一年收益在同类基金中排列第 7026 位，低于同类基金平均水平
7024	嘉实碳中和主题混合C	3.49	0.00	0.00	-	3.96
7025	嘉实价值丰润混合A	-6.97	0.00	0.00	-	0.31
7026	嘉实价值丰润混合C	-7.72	0.00	0.00	-	-0.96
7027	中银创新成长混合A	0.00	0.00	0.00	-	-25.82
7028	中银创新成长混合C	0.00	0.00	0.00	-	-26.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.78	-7.54	-34.34	12.96	2657.07
2	嘉实增长混合	-17.46	-6.60	-33.83	38.83	1895.27
3	宏利周期混合	-3.14	16.43	32.08	159.76	1609.66
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.58	-12.61	-36.00	8.26	1554.75
5	景顺长城内需增长混合	-13.65	-14.95	-38.99	33.68	1501.21
嘉实价值丰润混合C一年收益在同类基金中排列第 3895 位，高于同类基金平均水平
3893	南方新兴产业混合C	-2.89	4.09	0.00	-	-0.94
3894	信达价值精选B	-0.61	-5.40	-11.16	-	-0.94
3895	嘉实价值丰润混合C	-7.72	0.00	0.00	-	-0.96
3896	安信招信一年持有混合C	1.98	6.01	0.00	-	-1.00
3897	广发鑫源混合C	-11.29	-16.67	-18.18	-13.46	-1.00

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太阳纸业	002078	55.55	808.79	8.44%
春秋航空	601021	12.22	676.25	7.06%
常熟银行	601128	84.06	600.16	6.27%
海信视像	600060	22.52	538.45	5.62%
陕西煤业	601225	20.88	523.88	5.47%
武进不锈	603878	59.00	523.33	5.46%
思源电气	002028	8.50	507.02	5.29%
万华化学	600309	5.01	414.83	4.33%
南钢股份	600282	86.37	406.80	4.25%
西部超导	688122	10.19	375.23	3.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	48.97%
采矿业	0.10	10.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	7.06%
金融业	0.06	6.27%
医疗保健	0.03	3.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.11%
房地产	0.03	2.95%
原材料	0.02	2.51%
工业	0.02	2.30%

基金评级

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标题：行业出清加快中基协再次注销6家私募

　　近期，中国证券投资基金业协会(以下简称中基协)再次注销多家私募基金管理人登记，持续践行“扶优限劣”的基本方针。　　查看中基协官网可见，中基协于日前发布公告称，注销了杭州嵩乾资产管理有限公司等6家不能持续符合管理人登记要求的私募基金管理人

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标题：多家基金公司终止券商为旗下EF产品提供流动性服务

　　近期，10余家基金公司密集宣布终止部分券商为旗下ETF产品提供流动性服务，引发市场关注。业内分析，这一现象主要是由于去年底发布的流动性服务新规提出更严格的要求和标准，导致部分券商不再符合提供相关服务的条件。流动性服务商的相关调整将日益常

查看全文[04-27]
标题：基金一周大事件

　　4.24【★★★★★】虚拟币现货ETF 香港重磅！虚拟币现货ETF正式获批！又一次见证历史>>　　不到4个月时间，香港虚拟资产业务迎来历史性一刻！　　4月24日，香港证监会官网正式公示虚拟资产现货ETF获批名单，华夏（香港

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04-27 多家基金公司宣布：终止
04-27 百亿私募最新持仓揭晓
04-27 西部证券资管助力“汽车普惠金融” 上交所首单“促汽车消费流通”ABS成功发行
04-27 弘毅远方基金管理有限公司注册资本(金)变更发生变更

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标题：嘉实价值丰润混合型证券投资基金2024年第一季度报告

吴悠本基金、嘉实丰和灵活配置混合、嘉实产业优选混合（LOF）基金经理 2022年9月27日 - 11年 2012年7加入嘉实基金管理有限公司，历任研究部行业研究员、机...

查看全文[04-19]
标题：嘉实价值丰润混合型证券投资基金暂停机构投资者大额申购(含转换转入...

及定期定额投资）业务的公告 1公告基本信息公告送出日期：2024年4月10日基金名称嘉实价值丰润混合型证券投资基金基金简称嘉实价值丰...

查看全文[04-10]
标题：嘉实价值丰润混合型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

查看全文[03-28]
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-19嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购...
01-19嘉实价值丰润混合型证券投资基金2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	0.984	0.986	0.980	0.993	0.997
累计净值(元)	0.984	0.986	0.980	0.993	0.997

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