嘉实价值丰润混合C(016571)_最新动态

嘉实价值丰润混合C016571HARVEST VALUE FENGRUN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿[2026-03-26]

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最新净值：1.1489 0.0301(2.69%)

累计净值：1.1489

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值丰润混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴悠

基金规模：0.01亿元

嘉实价值丰润混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.26	-8.83	-0.28	-1.78	-0.40
混合型名次	71	6369	4526	5275	4785

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.72	24.69	4.32	-	14.89
混合型名次	3798	4022	4896	7161	4482

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泰信发展主题混合	9.12	-2.84	8.95	55.19	7.75
5	华夏核心成长混合A	8.31	-5.40	10.30	8.87	9.01
嘉实价值丰润混合C一周收益在同类基金中排列第 71 位，高于同类基金平均水平
69	嘉实价值丰润混合A	3.27	-8.77	-0.08	-1.39	-0.21
70	鹏华安裕5个月持有期混合C	3.27	3.15	3.76	4.95	5.50
71	嘉实价值丰润混合C	3.26	-8.83	-0.28	-1.78	-0.40
72	长城优化升级混合A	3.24	-7.22	22.69	36.47	22.44
73	长城优化升级混合C	3.23	-7.26	22.48	36.04	22.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实价值丰润混合C一周收益在同类基金中排列第 6369 位，低于同类基金平均水平
6367	富国低碳环保混合	3.77	-8.83	0.39	-2.85	-1.20
6368	光大保德信专精特新混合C	0.13	-8.83	-0.10	-12.47	-4.63
6369	嘉实价值丰润混合C	3.26	-8.83	-0.28	-1.78	-0.40
6370	景顺成长龙头一年持有混合A	-0.31	-8.83	2.36	-4.49	3.57
6371	摩根亚太优势混合(QDII)	-1.82	-8.83	1.78	1.21	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
2	广发远见智选混合C	5.46	9.78	50.24	57.63	57.21
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
嘉实价值丰润混合C一周收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平
4524	海通量化价值精选一年持有混合A	-0.01	2.32	-0.28	18.65	22.00
4525	红塔红土盛利混合C	-0.34	-0.88	-0.28	18.21	0.85
4526	嘉实价值丰润混合C	3.26	-8.83	-0.28	-1.78	-0.40
4527	申万菱信鑫享稳健混合型发起式A	-1.03	-0.97	-0.28	2.13	0.24
4528	兴业安保优选混合	1.52	-9.71	-0.28	0.73	-1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
嘉实价值丰润混合C一周收益在同类基金中排列第 5275 位，低于同类基金平均水平
5273	长信乐信混合A	1.00	-4.47	-1.30	-1.78	-1.07
5274	华泰柏瑞量化明选A	-1.33	-0.19	-0.35	-1.78	2.20
5275	嘉实价值丰润混合C	3.26	-8.83	-0.28	-1.78	-0.40
5276	景顺长城优选混合	-0.72	-9.10	2.11	-1.78	3.02
5277	鹏华上华一年持有期混合C	-0.19	-1.21	-0.78	-1.78	-0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
嘉实价值丰润混合C一周收益在同类基金中排列第 4785 位，低于同类基金平均水平
4783	国泰宏益一年持有期混合C	-0.04	-0.13	-0.44	0.40	-0.40
4784	华夏新机遇混合A	-0.40	-2.50	-1.07	0.96	-0.40
4785	嘉实价值丰润混合C	3.26	-8.83	-0.28	-1.78	-0.40
4786	金鹰核心资源混合	-1.20	-11.41	0.46	-11.22	-0.40
4787	九泰锐智事件驱动混合(LOF)	-1.20	-4.19	-1.85	-1.07	-0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	197.28	188.92	125.06	52.95	127.09
2	华泰柏瑞质量成长C	195.96	186.89	122.56	50.05	21.30
3	华泰柏瑞质量精选混合A	189.56	184.01	137.13	-	58.59
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华泰柏瑞质量精选混合C	188.43	181.51	133.81	-	54.83
嘉实价值丰润混合C一年收益在同类基金中排列第 3798 位，高于同类基金平均水平
3796	平安研究睿选混合A	16.73	33.26	-8.83	-27.10	-20.27
3797	大成价值增长混合A	16.72	4.63	-8.42	-11.17	989.85
3798	嘉实价值丰润混合C	16.72	24.69	4.32	-	14.89
3799	光大阳光价值30个月持有混合A	16.69	17.56	9.98	-25.82	10.54
3800	汇泉匠心智选一年持有混合A	16.68	31.03	8.39	-	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	179.16	278.85	141.67	-	101.36
2	信澳业绩驱动混合C	177.54	274.34	137.38	-	97.05
3	前海开源沪港深乐享生活	170.77	251.67	131.06	158.07	302.20
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华商均衡成长混合C	187.78	238.73	156.86	-	144.53
嘉实价值丰润混合C一年收益在同类基金中排列第 4022 位，低于同类基金平均水平
4020	汇添富中盘价值精选混合C	25.59	24.70	-8.01	-23.97	-13.12
4021	长城安心回报混合C	16.39	24.69	1.89	-	-9.63
4022	嘉实价值丰润混合C	16.72	24.69	4.32	-	14.89
4023	博时信享一年持有期混合C	20.65	24.68	17.63	-	18.03
4024	汇添富多策略定开混合	20.32	24.65	15.31	1.12	80.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	173.74	214.13	238.46	213.97	371.13
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	173.48	213.47	237.50	212.39	363.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.45	238.39	227.40	242.03	385.34
4	景顺长城稳健回报混合C类	130.98	236.94	224.75	238.11	360.88
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	12.39	137.09	216.12	-	117.74
嘉实价值丰润混合C一年收益在同类基金中排列第 4896 位，低于同类基金平均水平
4894	长城成长先锋混合A	31.10	35.14	4.32	8.08	2.11
4895	长盛航天海工混合C	33.96	47.29	4.32	-	4.86
4896	嘉实价值丰润混合C	16.72	24.69	4.32	-	14.89
4897	永赢低碳环保智选混合发起A	-4.56	35.60	4.32	-	-15.48
4898	广发小盘成长混合(LOF)C	36.66	47.29	4.31	-13.28	15.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	84.32	137.04	185.14	315.53	253.66
2	东吴移动互联A	82.38	124.57	166.71	315.39	499.57
3	东吴移动互联C	82.01	123.67	165.13	311.30	486.28
4	易方达瑞享灵活配置混合I	168.56	213.32	135.22	266.55	698.35
5	易方达瑞享灵活配置混合E	168.03	212.04	133.86	263.08	545.92
嘉实价值丰润混合C一年收益在同类基金中排列第 7161 位，低于同类基金平均水平
7159	嘉实碳中和主题混合C	66.64	103.42	0.00	-	104.93
7160	嘉实价值丰润混合A	17.65	26.70	6.87	-	18.16
7161	嘉实价值丰润混合C	16.72	24.69	4.32	-	14.89
7162	中银创新成长混合A	0.00	0.00	0.00	-	-25.82
7163	中银创新成长混合C	0.00	0.00	0.00	-	-26.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	30.93	51.80	25.44	3.66	4091.79
2	宏利成长混合	132.49	182.33	155.39	238.86	3536.23
3	富国天瑞强势混合	45.28	71.52	55.23	36.12	2439.89
4	嘉实增长混合	21.09	31.04	-0.96	-9.51	2426.66
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.16	35.37	15.84	-12.14	2192.77
嘉实价值丰润混合C一年收益在同类基金中排列第 4482 位，低于同类基金平均水平
4480	博时鑫康混合C	10.85	1.77	12.92	12.92	14.89
4481	华安智能生活混合C	29.68	48.75	16.32	-	14.89
4482	嘉实价值丰润混合C	16.72	24.69	4.32	-	14.89
4483	信澳研究优选混合C	36.54	78.30	35.99	-	14.89
4484	易方达稳泰一年持有混合C	2.28	8.44	13.08	-	14.87

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	8.62	297.13	7.39%
招金矿业	01818	9.45	262.38	6.53%
腾讯控股	00700	0.45	243.46	6.06%
天山铝业	002532	14.79	239.30	5.95%
阿里巴巴-W	09988	1.84	237.32	5.90%
建设银行	00939	33.40	231.99	5.77%
电连技术	300679	4.35	211.76	5.27%
思特威	688213	2.22	210.64	5.24%
山东黄金	01787	6.50	203.13	5.05%
海信视像	600060	8.13	197.40	4.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	29.54%
原材料	0.07	17.42%
信息技术	0.03	7.80%
采矿业	0.03	7.39%
通信服务	0.02	6.06%
非必需消费品	0.02	5.90%
金融	0.02	5.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.24%
建筑业	0.02	4.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1188	1.0842	1.1126	1.1180	1.1753
累计净值(元)	1.1188	1.0842	1.1126	1.1180	1.1753

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