嘉实价值丰润混合C(016571)_最新动态

嘉实价值丰润混合C016571HARVEST VALUE FENGRUN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

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最新净值：1.2439 -0.0489(-3.78%)

累计净值：1.2439

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值丰润混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴悠

基金规模：0.01亿元

嘉实价值丰润混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.92	0.53	10.61	15.28	7.84
混合型名次	3771	2582	2344	1952	1816

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.77	32.19	10.98	-	24.39
混合型名次	2944	3868	3911	7144	4004

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
嘉实价值丰润混合C一周收益在同类基金中排列第 3771 位，高于同类基金平均水平
3769	光大保德信核心资产混合A	-1.92	-3.54	1.35	0.99	0.46
3770	光大保德信核心资产混合C	-1.92	-3.57	1.23	0.74	0.38
3771	嘉实价值丰润混合C	-1.92	0.53	10.61	15.28	7.84
3772	博时成长回报混合A	-1.93	-2.89	14.75	14.95	5.97
3773	博时均衡回报混合C	-1.93	3.58	6.79	23.58	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实价值丰润混合C一周收益在同类基金中排列第 2582 位，高于同类基金平均水平
2580	华泰柏瑞恒泽混合C	0.20	0.53	0.73	-0.48	0.71
2581	华夏永顺一年持有混合A	-0.77	0.53	2.55	5.16	2.17
2582	嘉实价值丰润混合C	-1.92	0.53	10.61	15.28	7.84
2583	景顺安鼎一年持有期混合C	-0.68	0.53	3.46	5.39	2.41
2584	鹏华科技创新混合	-5.52	0.53	21.88	22.79	12.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	3.88	7.26	66.14	56.43	63.41
2	西部利得新动力混合C	3.88	7.24	66.05	56.27	63.36
3	西部利得策略优选混合A	3.35	6.86	62.96	55.35	63.11
4	西部利得策略优选混合C	3.32	6.80	62.69	54.89	62.85
5	西部利得行业主题优选混合A	3.91	7.16	60.06	53.78	57.35
嘉实价值丰润混合C一周收益在同类基金中排列第 2344 位，高于同类基金平均水平
2342	博时睿祥15个月定开混合C	0.04	-3.20	10.61	5.48	5.26
2343	华泰柏瑞量化创盈混合C	-5.17	-3.37	10.61	11.29	4.35
2344	嘉实价值丰润混合C	-1.92	0.53	10.61	15.28	7.84
2345	中信建投科技主题6个月持有混合C	-3.88	-2.26	10.61	2.96	5.86
2346	东方红远见价值混合C	-4.01	0.06	10.60	12.83	5.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	-0.03	6.71	47.03	76.91	32.18
2	新华行业周期轮换混合C	-0.03	6.70	47.00	76.82	32.15
3	大成正向回报混合	-0.25	11.46	46.85	73.27	37.85
4	万家战略发展产业混合A	2.38	9.49	44.98	71.44	33.94
5	万家战略发展产业混合C	2.38	9.45	44.80	71.04	33.83
嘉实价值丰润混合C一周收益在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平
1950	鹏扬品质精选混合A	-2.23	1.12	13.77	15.29	9.36
1951	中欧碳中和混合发起A	-3.49	0.87	0.32	15.29	-3.67
1952	嘉实价值丰润混合C	-1.92	0.53	10.61	15.28	7.84
1953	银华鑫峰混合A	-3.03	-1.03	10.54	15.28	6.96
1954	华夏科技创新混合A	-4.27	-3.11	8.11	15.27	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	西部利得新动力混合A	3.88	7.26	66.14	56.43	63.41
4	西部利得新动力混合C	3.88	7.24	66.05	56.27	63.36
5	西部利得策略优选混合A	3.35	6.86	62.96	55.35	63.11
嘉实价值丰润混合C一周收益在同类基金中排列第 1816 位，高于同类基金平均水平
1814	富国睿利定期开放混合型发起式C	-2.60	0.69	8.57	8.57	7.84
1815	广发均衡增长混合C	0.71	3.18	9.26	11.78	7.84
1816	嘉实价值丰润混合C	-1.92	0.53	10.61	15.28	7.84
1817	中欧量化动力混合A	-3.84	-2.88	15.87	18.29	7.84
1818	财通资管价值发现混合A	-2.29	2.89	12.36	15.96	7.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	179.99	166.08	109.53	38.80	115.23
2	华泰柏瑞质量精选混合A	178.86	166.87	120.68	-	50.22
3	华泰柏瑞质量成长C	178.76	164.18	107.20	36.18	14.99
4	华泰柏瑞质量精选混合C	177.74	164.47	117.59	-	46.70
5	红土创新新兴产业混合	175.76	232.04	117.66	129.32	225.40
嘉实价值丰润混合C一年收益在同类基金中排列第 2944 位，高于同类基金平均水平
2942	招商安泰平衡混合	28.79	32.01	33.72	38.43	786.73
2943	华泰柏瑞品质成长混合A	28.78	45.14	16.94	-	-20.13
2944	嘉实价值丰润混合C	28.77	32.19	10.98	-	24.39
2945	南方瑞盛三年混合C	28.76	51.00	19.30	-12.10	9.52
2946	工银新趋势灵活配置混合A	28.75	33.74	16.50	14.97	248.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	171.54	273.35	121.26	-	94.29
2	信澳业绩驱动混合C	169.94	268.89	117.32	-	90.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	112.49	251.44	217.76	231.73	372.05
4	景顺长城稳健回报混合C类	112.00	250.04	215.16	228.61	348.25
5	前海开源沪港深乐享生活	150.83	243.56	151.40	148.18	289.84
嘉实价值丰润混合C一年收益在同类基金中排列第 3868 位，高于同类基金平均水平
3866	中欧阿尔法混合A	20.82	32.25	-1.11	-24.69	-19.62
3867	万家颐和灵活配置混合A	24.98	32.23	2.88	51.12	133.15
3868	嘉实价值丰润混合C	28.77	32.19	10.98	-	24.39
3869	兴全可转债	20.30	32.19	19.06	22.96	1227.61
3870	鹏华增华混合A	22.81	32.17	-15.17	-	-6.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.78	228.17	238.97	219.89	384.76
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.50	227.49	238.03	218.30	377.26
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	31.70	149.26	235.96	-	140.41
4	东吴新趋势价值线混合	77.61	152.74	227.23	280.24	248.76
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	109.75	170.79	217.91	-	193.56
嘉实价值丰润混合C一年收益在同类基金中排列第 3911 位，高于同类基金平均水平
3909	富荣福锦混合C	4.25	35.65	10.98	14.25	128.85
3910	汇添富稳健欣享一年持有混合	7.58	13.04	10.98	-	0.28
3911	嘉实价值丰润混合C	28.77	32.19	10.98	-	24.39
3912	中欧明睿新起点混合	50.23	67.08	10.97	-7.16	77.42
3913	中欧睿达定期开放混合A	5.12	10.00	10.97	-	74.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.67	137.12	209.74	283.29	492.56
2	东吴新趋势价值线混合	77.61	152.74	227.23	280.24	248.76
3	东吴移动互联C	75.32	136.17	207.90	279.55	479.51
4	金元顺安元启灵活配置混合	48.91	74.49	80.83	278.20	597.63
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.43	197.65	120.71	250.60	674.48
嘉实价值丰润混合C一年收益在同类基金中排列第 7144 位，低于同类基金平均水平
7142	嘉实碳中和主题混合C	65.26	109.52	0.00	-	105.48
7143	嘉实价值丰润混合A	29.82	34.33	13.69	-	27.87
7144	嘉实价值丰润混合C	28.77	32.19	10.98	-	24.39
7145	中银创新成长混合A	0.00	0.00	0.00	-	-25.82
7146	中银创新成长混合C	0.00	0.00	0.00	-	-26.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	34.47	55.50	20.01	4.69	4182.49
2	宏利成长混合	141.16	196.00	144.46	207.51	3438.71
3	嘉实增长混合	30.29	36.26	6.51	-2.60	2614.84
4	富国天瑞强势混合	41.71	75.26	54.43	32.23	2463.28
5	宏利周期混合	60.76	58.40	32.39	93.19	2386.32
嘉实价值丰润混合C一年收益在同类基金中排列第 4004 位，低于同类基金平均水平
4002	工银聚和一年定开混合C	2.41	6.24	8.26	-	24.40
4003	鹏华新能源汽车混合A	42.11	103.97	64.62	-	24.40
4004	嘉实价值丰润混合C	28.77	32.19	10.98	-	24.39
4005	东方红匠心甄选一年持有混合	4.96	9.69	11.02	15.57	24.38
4006	创金合信优选回报混合	23.41	6.47	-24.42	-16.45	24.37

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	8.62	297.13	7.39%
招金矿业	01818	9.45	262.38	6.53%
腾讯控股	00700	0.45	243.46	6.06%
天山铝业	002532	14.79	239.30	5.95%
阿里巴巴-W	09988	1.84	237.32	5.90%
建设银行	00939	33.40	231.99	5.77%
电连技术	300679	4.35	211.76	5.27%
思特威	688213	2.22	210.64	5.24%
山东黄金	01787	6.50	203.13	5.05%
海信视像	600060	8.13	197.40	4.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	29.54%
原材料	0.07	17.42%
信息技术	0.03	7.80%
采矿业	0.03	7.39%
通信服务	0.02	6.06%
非必需消费品	0.02	5.90%
金融	0.02	5.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.24%
建筑业	0.02	4.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.2928	1.2682	1.2529	1.2602	1.2437
累计净值(元)	1.2928	1.2682	1.2529	1.2602	1.2437

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