嘉实价值丰润混合C(016571)_规模评级

嘉实价值丰润混合C016571HARVEST VALUE FENGRUN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.01	0.02	0.02	0.05	0.04	0.04	0.07
季度净申购	-64.54	-24.31	-222.25	76.83	48.66	-314.03	-913.54
总份额	130.96	195.50	219.81	442.06	365.23	316.57	630.61
季度总申购份额	14.24	31.79	19.09	214.73	60.88	11.87	76.43
季度总赎回份额	78.78	56.10	241.34	137.90	12.22	325.90	989.97

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	338.40	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	239.89	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	225.18	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	215.17	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
嘉实价值丰润混合C基金规模在同类基金中排列第 7598 位，低于同类基金平均水平

7591	汇添富蓝筹稳健混合E	0.01	38.69	1.89	14.95	13.07
7592	汇添富逆向投资混合C	0.01	37.28	-377.71	30.51	408.21
7593	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	0.01	44.52	3.76	18.84	15.07
7594	汇添富稳健增益一年持有混合C	0.01	56.82	1.21	1.46	0.25
7595	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	0.01	131.24	84.42	85.76	1.35
7596	汇添富医疗服务灵活配置混合D	0.01	69.68	-7704.18	73.52	7777.71
7597	嘉实策略机遇混合发起式C	0.01	121.56	19.76	22.62	2.86
7598	嘉实价值丰润混合C	0.01	130.96	-64.54	14.24	78.78
7599	嘉实价值优势混合C	0.01	64.79	-78.10	42.13	120.23
7600	嘉实新财富混合	0.01	169.75	-24.23	36.13	60.35
7601	嘉实新添辉定期混合C	0.01	95.02	-	-	-
7602	嘉实新添益定期混合C	0.01	72.16	-	-	-
7603	建信内生动力混合C	0.01	67.11	5.88	381.70	375.82
7604	建信优选成长混合H	0.01	30.97	-3.62	0.41	4.04
7605	建信鑫荣回报灵活配置混合C	0.01	55.28	48.06	79.10	31.04

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	147.32	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	338.40	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	158.11	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	48.52	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
嘉实价值丰润混合C基金规模在同类基金中排列第 7478 位，低于同类基金平均水平

7471	银华聚利灵活配置混合C	0.01	134.97	-170.80	14.54	185.34
7472	融通领先成长混合(LOF)C	0.02	134.47	-155.50	176.26	331.76
7473	国寿安保稳泽两年持有期混合C	0.02	131.74	-19.55	1.67	21.21
7474	方正富邦泰利12个月持有期混合C	0.01	131.35	-0.93	2.12	3.04
7475	平安估值优势混合A	0.02	131.25	-65.71	5.36	71.07
7476	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	0.01	131.24	84.42	85.76	1.35
7477	中银改革红利灵活配置混合C	0.02	131.17	1.30	369.53	368.23
7478	嘉实价值丰润混合C	0.01	130.96	-64.54	14.24	78.78
7479	招商丰泽混合C	0.03	130.86	-111.46	63.11	174.57
7480	银华富裕主题混合C	0.06	130.03	64.03	538.82	474.79
7481	安信鑫发优选混合C	0.03	129.35	-276.51	8.67	285.18
7482	中加心享混合C	0.02	128.95	13.92	72.94	59.02
7483	大成盛享一年持有混合C	0.02	128.71	12.95	24.50	11.55
7484	中金丰裕稳健一年持有混合型C	0.02	128.26	-66.74	1.18	67.93
7485	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C	0.02	128.16	-0.87	183.47	184.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	59.95	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	82.54	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.62	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	44.98	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	35.87	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
嘉实价值丰润混合C基金规模在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平

2314	上银价值增长3个月持有期混合A	0.02	161.52	-64.03	4.35	68.37
2315	中欧周期景气混合发起A	0.12	1967.28	-64.04	12.51	76.56
2316	招商丰盛稳定增长混合A	0.24	1681.47	-64.06	169.37	233.44
2317	长江时代精选混合发起A	0.66	10696.64	-64.16	1.97	66.13
2318	华商新量化混合C	0.03	111.94	-64.23	130.65	194.88
2319	中邮能源革新混合发起式A	0.09	1164.73	-64.43	57.72	122.16
2320	泰康鼎泰一年持有期混合C	0.03	324.53	-64.52	0.04	64.56
2321	嘉实价值丰润混合C	0.01	130.96	-64.54	14.24	78.78
2322	华宝未来主导混合A	0.19	2316.82	-64.55	64.47	129.02
2323	泰信优势增长混合	0.21	1390.42	-64.55	27.90	92.44
2324	申万菱信专精特新主题混合型发起式A	0.15	1749.07	-64.81	108.34	173.15
2325	信澳产业优选一年持有混合C	0.06	1210.65	-65.24	45.99	111.23
2326	西部利得新盈混合C	0.26	1116.07	-65.36	116.32	181.69
2327	平安估值优势混合A	0.02	131.25	-65.71	5.36	71.07
2328	恒越均衡优选混合发起式A	0.13	1089.42	-65.94	70.10	136.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	82.54	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	135.63	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	85.78	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	57.71	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	44.98	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
嘉实价值丰润混合C基金规模在同类基金中排列第 6650 位，低于同类基金平均水平

6643	招商瑞联1年持有期混合C	0.12	1099.89	-427.06	14.50	441.56
6644	华安添益一年混合C	0.09	908.92	-480.93	14.45	495.39
6645	长江启航混合发起C	0.02	237.85	-139.60	14.44	154.03
6646	招商瑞和1年持有期混合A	0.27	2297.59	-205.51	14.43	219.94
6647	东方岳灵活配置混合	1.68	9776.95	-14251.77	14.30	14266.07
6648	鹏扬景沃六个月混合A	2.84	24336.75	-5671.60	14.30	5685.90
6649	融通稳健增长一年持有期混合A	0.54	4846.94	-464.82	14.29	479.11
6650	嘉实价值丰润混合C	0.01	130.96	-64.54	14.24	78.78
6651	南方安福混合A	0.29	2576.49	-645.90	14.22	660.13
6652	鹏扬景欣混合A	1.50	9864.44	-1739.32	14.22	1753.54
6653	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	0.11	890.99	9.69	14.19	4.50
6654	中信建投量化精选6个月持有期混合A	0.89	9642.85	-1408.47	14.19	1422.66
6655	方正富邦天璇混合A	0.12	928.41	11.32	14.18	2.86
6656	中银远见成长混合A	0.13	1223.85	-1675.90	14.18	1690.08
6657	泰康安泰回报混合	2.04	12987.97	-55.32	14.14	69.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	135.63	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
嘉实价值丰润混合C基金规模在同类基金中排列第 6864 位，低于同类基金平均水平

6857	农银行业轮动混合C	0.07	71.85	-13.12	66.42	79.54
6858	申万菱信双禧混合C	0.02	182.07	-63.09	16.30	79.39
6859	金鹰睿选成长六个月持有混合C	0.07	704.70	-76.37	3.01	79.38
6860	民生加银新战略灵活配置混合C	0.02	120.62	-60.36	19.00	79.37
6861	民生加银新能源智选混合发起A	0.13	2442.43	-55.64	23.72	79.36
6862	汇安价值蓝筹混合C	0.01	167.57	-48.29	30.67	78.96
6863	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	0.10	620.84	154.42	233.38	78.96
6864	嘉实价值丰润混合C	0.01	130.96	-64.54	14.24	78.78
6865	光大阳光对冲6个月持有混合B	0.07	582.00	-	-	78.37
6866	东方成长收益灵活配置混合C	0.79	5511.78	-21.53	56.59	78.12
6867	广发优质生活混合C	0.02	116.57	72.94	150.85	77.91
6868	国寿安保稳福6个月持有期混合C	0.03	262.30	-76.96	0.92	77.88
6869	鹏华鑫华一年持有期混合C	0.03	296.63	61.66	139.34	77.67
6870	东海核心价值	0.03	266.39	-35.16	42.48	77.64
6871	国新国证融泽6个月定开混合C	0.09	1219.70	-	-	77.40

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

406

4815.2700

0.00%

100.00%

2024-12-31

491

9003.2700

32.76%

67.24%

2024-06-30

728

4348.5000

0.00%

100.00%

2023-12-31

3635

4248.0000

33.31%

66.69%

2023-06-30

2820

7275.1100

51.33%

48.67%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	406	4815.2700	0.00	0.00	195.50	100.00
2024-12-31	491	9003.2700	144.81	32.76	297.25	67.24
2024-06-30	728	4348.5000	0.00	0.00	316.57	100.00
2023-12-31	3635	4248.0000	514.31	33.31	1029.84	66.69
2023-06-30	2820	7275.1100	1053.09	51.33	998.49	48.67

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