嘉实价值丰润混合C(016571)_规模评级

嘉实价值丰润混合C016571HARVEST VALUE FENGRUN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.06	0.16	0.19	0.21	0.09	0.20
季度净申购	-913.54	-329.11	-178.32	1136.60	-1086.55	-272.95
总份额	630.61	1544.15	1873.26	2051.58	914.98	2001.53
季度总申购份额	76.43	153.02	434.58	1602.27	542.79	2.14
季度总赎回份额	989.97	482.13	612.91	465.67	1629.34	275.09

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	440.60	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	景顺长城新兴成长混合A	283.87	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
4	富国天惠成长混合(LOF)	280.25	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
5	兴全合润混合	230.97	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
嘉实价值丰润混合C基金规模在同类基金中排列第 6986 位，低于同类基金平均水平

6979	华泰柏瑞景气优选C	0.06	621.42	460.83	492.32	31.50
6980	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	0.06	770.65	-18.18	11.62	29.80
6981	华夏新趋势混合A	0.06	488.39	34.87	36.96	2.09
6982	汇安成长优选混合A	0.06	713.31	3.29	13.59	10.30
6983	汇安核心成长混合C	0.06	620.65	18.06	90.63	72.57
6984	汇安量化先锋混合C	0.06	634.52	-229.31	18.60	247.91
6985	汇添富睿丰混合(LOF)A	0.06	512.35	-113.10	0.49	113.59
6986	嘉实价值丰润混合C	0.06	630.61	-913.54	76.43	989.97
6987	民生加银聚利6个月持有期混合C	0.06	518.94	-139.04	0.81	139.85
6988	南方优选价值混合H	0.06	683.19	-9.01	15.40	24.41
6989	南方誉恒一年持有混合C	0.06	628.66	-10.44	0.07	10.51
6990	诺安均衡优选一年持有混合C	0.06	689.15	-161.54	7.39	168.93
6991	诺安益鑫灵活配置混合C	0.06	408.85	-3.66	79.96	83.62
6992	鹏华安荣混合C	0.06	565.23	-2704.14	5.35	2709.49
6993	鹏扬景安一年持有期混合C	0.06	617.11	-171.23	0.10	171.34

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	158.47	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	440.60	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	230.97	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	40.02	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
嘉实价值丰润混合C基金规模在同类基金中排列第 6958 位，低于同类基金平均水平

6951	前海开源恒泽混合A	0.07	635.91	-16.52	29.70	46.23
6952	汇安量化先锋混合C	0.06	634.52	-229.31	18.60	247.91
6953	国投瑞银专精特新量化选股混合C	0.05	633.58	155.93	203.03	47.10
6954	融通逆向策略灵活配置混合A	0.09	633.18	-33.73	8.17	41.91
6955	华富策略精选混合	0.08	633.07	4.55	27.35	22.80
6956	长盛成长价值混合C	0.11	632.09	-922.70	892.59	1815.30
6957	华夏圆和混合C	0.05	631.31	229.51	348.19	118.68
6958	嘉实价值丰润混合C	0.06	630.61	-913.54	76.43	989.97
6959	长盛盛辉混合C	0.10	629.73	-9.82	2.61	12.43
6960	西部利得新富混合C	0.08	628.76	8.36	220.87	212.51
6961	南方誉恒一年持有混合C	0.06	628.66	-10.44	0.07	10.51
6962	平安安心灵活配置混合C	0.05	628.32	-1.20	1.88	3.09
6963	光大保德信欣鑫灵活配置混合C	0.08	627.80	-30.23	16.46	46.69
6964	添富熙和混合C	0.08	626.40	429.14	463.82	34.68
6965	新华行业轮换灵活配置混合C	0.06	625.78	29.45	129.91	100.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.33	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.63	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	49.33	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.08	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.60	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
嘉实价值丰润混合C基金规模在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平

4506	中加量化研选混合C	0.20	2336.94	-909.06	220.09	1129.16
4507	东吴智慧医疗量化混合A	1.19	14694.74	-910.45	504.07	1414.52
4508	华安新乐享灵活配置混合C	1.16	7731.56	-911.08	3152.63	4063.71
4509	中银证券价值精选灵活配置混合	1.76	14679.65	-911.80	274.73	1186.53
4510	银河银泰混合	9.44	148854.03	-912.90	888.30	1801.20
4511	交银鸿泰一年持有期混合A	1.24	12470.91	-912.97	0.37	913.35
4512	景顺安盈回报一年持有混合A	0.72	5984.92	-913.07	7.28	920.35
4513	嘉实价值丰润混合C	0.06	630.61	-913.54	76.43	989.97
4514	华安科技创新混合A	2.79	28915.93	-915.06	1147.97	2063.02
4515	金鹰鑫益混合E	0.99	8441.52	-915.17	100.54	1015.71
4516	华商研究回报一年持有混合C	1.76	24220.34	-916.16	8.58	924.74
4517	广发睿恒进取一年持有期混合A	1.62	20335.73	-919.89	52.63	972.52
4518	鹏华价值远航6个月持有期混合A	0.94	10633.16	-920.06	10.58	930.64
4519	长盛成长价值混合C	0.11	632.09	-922.70	892.59	1815.30
4520	恒越匠心优选一年持有混合C	0.51	5912.48	-922.95	3.43	926.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.08	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	22.27	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.60	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.33	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	49.33	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
嘉实价值丰润混合C基金规模在同类基金中排列第 4281 位，低于同类基金平均水平

4274	朱雀产业智选A	2.91	24017.42	-1756.82	77.00	1833.81
4275	宏利景气领航两年持有混合	10.89	162580.06	-10657.33	76.80	10734.14
4276	富国价值驱动灵活配置混合A	0.59	2979.00	-19.23	76.66	95.89
4277	嘉实服务增值行业混合	10.58	17947.42	-137.74	76.61	214.35
4278	工银聚享混合C	0.03	359.95	1.84	76.56	74.72
4279	华安新乐享灵活配置混合A	0.36	2429.57	-1396.52	76.46	1472.98
4280	博时裕益混合	1.18	5686.33	-308.90	76.45	385.34
4281	嘉实价值丰润混合C	0.06	630.61	-913.54	76.43	989.97
4282	汇添富文体娱乐混合C	0.03	176.50	-56.18	76.18	132.37
4283	华宝稳健回报混合	1.18	8977.80	-2952.43	76.05	3028.49
4284	广发价值领航一年持有混合A	0.93	9219.31	-1394.91	75.99	1470.91
4285	交银启衡混合C	0.47	5304.58	-451.61	75.97	527.58
4286	东方红智选三年持有混合A	10.41	155239.08	-	75.85	-
4287	中欧多元价值三年持有混合C	1.09	14742.02	-	75.72	-
4288	国投瑞银产业升级两年持有混合C	0.19	3034.44	-343.36	75.69	419.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	22.27	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
嘉实价值丰润混合C基金规模在同类基金中排列第 3752 位，高于同类基金平均水平

3745	博时价值增长贰号混合	7.70	96797.89	-854.29	139.63	993.92
3746	工银恒兴6个月持有期混合C	1.20	18692.82	-940.11	53.18	993.29
3747	鑫元清洁能源混合发起式A	0.22	4856.49	-395.64	597.04	992.68
3748	中加聚庆定开混合C	0.52	4049.99	-73.08	918.04	991.12
3749	银河成长混合	1.61	16160.57	-449.71	540.38	990.09
3750	易方达瑞通混合A	2.87	14761.00	-815.29	174.78	990.07
3751	兴业聚申一年持有期混合C	0.55	5385.78	-990.04	0.00	990.04
3752	嘉实价值丰润混合C	0.06	630.61	-913.54	76.43	989.97
3753	易方达龙头优选两年持有混合A	1.72	19942.16	-961.79	27.64	989.43
3754	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.07	4883.45	2076.13	3063.18	987.05
3755	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	0.53	4883.45	2076.13	3063.18	987.05
3756	汇泉匠心智选一年持有混合A	1.35	15618.42	-961.53	23.97	985.50
3757	前海开源沪港深龙头精选混合	0.56	3866.79	733.81	1718.97	985.15
3758	中金鑫瑞优选一年持有期	0.93	13581.66	-946.89	38.25	985.14
3759	长江红利回报混合型发起式A	1.65	18017.59	-842.53	141.15	983.68

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

3635

4248.0000

33.31%

66.69%

2023-06-30

2820

7275.1100

51.33%

48.67%

2022-12-31

1671

11978.0500

0.00%

100.00%

2022-09-27

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	3635	4248.0000	514.31	33.31	1029.84	66.69
2023-06-30	2820	7275.1100	1053.09	51.33	998.49	48.67
2022-12-31	1671	11978.0500	0.00	0.00	2001.53	100.00
2022-09-27	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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