凯石浩品质经营混合A(007399)_资产配置

凯石浩品质经营混合A007399KAISHIHAO QUALITY MANAGEMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	129.39	58.96%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	90.05	41.03%
其他资产	0.01	0.00%

资产总值：219.44万元报告期：2020-09-30

十大重仓股

2020-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	1.00	16.47	7.97%
中国建筑	601668	3.20	16.26	7.86%
中国石化	600028	4.14	16.17	7.82%
保利地产	600048	1.00	15.89	7.69%
财富趋势	688318	0.07	15.58	7.54%
工商银行	601398	2.95	14.51	7.02%
浦发银行	600000	1.53	14.41	6.97%
宝钢股份	600019	2.01	10.03	4.85%
皖仪科技	688600	0.28	5.05	2.45%
众望布艺	605003	0.06	1.58	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.00	15.79%
金融业	0.00	14.00%
制造业	0.00	9.72%
建筑业	0.00	7.86%
房地产业	0.00	7.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	7.54%

2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	13.00	777.27	7.82%
海螺水泥	600585	12.50	661.38	6.66%
浦发银行	600000	62.03	656.33	6.61%
中国平安	601318	8.65	617.61	6.22%
贵州茅台	600519	0.38	555.89	5.59%
兴业银行	601166	33.20	523.90	5.27%
汤臣倍健	300146	25.00	492.25	4.95%
保利地产	600048	30.10	444.88	4.48%
中国建筑	601668	76.67	365.72	3.68%
工商银行	601398	67.95	338.39	3.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	43.90%
金融业	0.27	27.36%
采矿业	0.05	5.44%
房地产业	0.04	4.48%
建筑业	0.04	3.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.71%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	13.25	730.08	8.05%
美的集团	000333	13.00	629.46	6.94%
浦发银行	600000	62.03	629.66	6.94%
中国平安	601318	8.65	598.32	6.60%
贵州茅台	600519	0.53	588.83	6.49%
兴业银行	601166	33.20	528.21	5.82%
保利地产	600048	30.10	447.59	4.93%
中国建筑	601668	76.67	404.05	4.45%
中国神华	601088	21.80	354.03	3.90%
工商银行	601398	67.95	349.94	3.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	41.17%
金融业	0.27	30.24%
采矿业	0.06	6.74%
房地产业	0.04	4.93%
建筑业	0.04	4.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.30%
批发和零售业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	15.25	835.70	7.77%
浦发银行	600000	62.03	767.37	7.13%
美的集团	000333	13.00	757.25	7.04%
中国平安	601318	8.65	739.23	6.87%
兴业银行	601166	33.20	657.36	6.11%
贵州茅台	600519	0.55	650.65	6.05%
中国建筑	601668	76.67	430.89	4.01%
工商银行	601398	67.95	399.55	3.71%
中国神华	601088	21.80	397.85	3.70%
三一重工	600031	20.20	344.41	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	38.60%
金融业	0.33	30.82%
采矿业	0.07	6.46%
建筑业	0.04	4.01%
房地产业	0.03	3.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2020-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
奥瑞转债	0.09	10.42	0.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	10.42	0.11%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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