我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1121.75 |
754.98 |
283.55 |
3.14 |
-130.35 |
| 本期利润(万元) |
1393.77 |
-116.63 |
-981.38 |
598.53 |
-353.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.41 |
-0.01 |
-0.10 |
0.06 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.18 |
0.00 |
5.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
452.54 |
0.00 |
106.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
206.27 |
9935.23 |
9070.19 |
10691.07 |
14785.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.05 |
0.96 |
1.05 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
5.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.77 |
0.00 |
5.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 银行存款(万元) |
955.66 |
1562.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
8999.81 |
9220.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
8999.81 |
9220.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.72 |
10.58 |
| 应付托管费(万元) |
2.02 |
2.20 |
| 资产总计(万元) |
9955.54 |
10782.88 |
| 负债合计(万元) |
19.94 |
27.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
9935.60 |
10755.55 |
| 未分配利润(万元) |
452.55 |
533.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.59 |
20.18 |
| 投资收益(万元) |
837.77 |
48.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-874.75 |
598.61 |
| 其它收入(万元) |
2.40 |
76.46 |
| 收入合计(万元) |
-31.98 |
743.97 |
| 管理人报酬(万元) |
59.12 |
82.21 |
| 托管费(万元) |
12.32 |
15.55 |
| 其它费用(万元) |
8.27 |
14.71 |
| 费用合计(万元) |
86.79 |
140.55 |
| 利润总额(万元) |
-118.77 |
603.43 |
| 净利润(万元) |
-118.77 |
603.43 |
