凯石浩品质经营混合A(007399)_规模评级

凯石浩品质经营混合A007399KAISHIHAO QUALITY MANAGEMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30

基金规模(亿元)	0.02	1.12	1.12	1.20	1.83
季度净申购	-9308.47	0.24	-677.64	-5311.78	5725.11
总份额	174.21	9482.69	9482.45	10160.09	15471.87
季度总申购份额	1.97	1.04	0.00	1730.53	9125.09
季度总赎回份额	9310.45	0.80	677.65	7042.31	3399.98

截止日期：2020-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	372.80	1522421.18	596538.23	1055041.82	458503.59
3	易方达中小盘混合	305.11	392722.82	76711.91	229117.99	152406.08
4	华安聚优精选混合	296.01	2813822.81	-92861.27	11669.80	104531.08
5	兴全趋势投资混合(LOF)	292.81	3252699.24	674193.38	1391275.97	717082.59
凯石浩品质经营混合A基金规模在同类基金中排列第 3707 位，低于同类基金平均水平

3700	国联安鑫发混合C	0.02	163.84	62.71	145.96	83.24
3701	国融融银混合A	0.02	163.76	-2131.42	4.97	2136.40
3702	国融融银混合C	0.02	168.27	-112.42	3.13	115.55
3703	华泰柏瑞创新升级混合C	0.02	49.72	49.72	60.49	10.77
3704	华泰柏瑞享利混合C	0.02	163.54	137.95	379.49	241.53
3705	嘉实新添康定期混合C	0.02	161.13	-	-	-
3706	嘉实新添益定期混合C	0.02	160.53	-460.74	51.93	512.67
3707	凯石浩品质经营混合A	0.02	174.21	-9308.47	1.97	9310.45
3708	凯石源混合C	0.02	146.37	-1371.42	4337.57	5708.98
3709	鹏华安泽混合C	0.02	238.68	-344.35	112.13	456.49
3710	平安新鑫先锋C类	0.02	145.08	11.87	192.76	180.89
3711	银河鸿利灵活配置混合C	0.02	192.21	-16.21	8.47	24.68
3712	银华稳利灵活配置混合C	0.02	155.69	-20.01	8.97	28.97
3713	招商盛合灵活混合C	0.02	120.47	-4.65	62.71	67.36
3714	中金衡盈C	0.02	222.14	2.00	53.58	51.58

截止日期：2020-09-30基金投资类型：混合型（共 4342 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	292.81	3252699.24	674193.38	1391275.97	717082.59
3	华安聚优精选混合	296.01	2813822.81	-92861.27	11669.80	104531.08
4	鹏华匠心精选混合A类	274.32	2666685.00	-	-	-
5	汇添富中盘价值精选混合A	274.89	2614787.55	-	-	-
凯石浩品质经营混合A基金规模在同类基金中排列第 3702 位，低于同类基金平均水平

3695	格林伯锐灵活配置A	0.02	188.33	-26.71	71.46	98.16
3696	泰达宏利大数据混合C	0.03	186.51	171.64	409.05	237.41
3697	中欧康裕混合C	0.02	183.85	7.12	158.44	151.32
3698	交银成长混合H	0.13	183.63	1.23	187.74	186.51
3699	前海开源沪港深汇鑫混合A	0.03	182.36	-69.72	732.96	802.67
3700	前海联合泳隆混合A	0.03	178.44	-9164.11	490.41	9654.52
3701	安信平稳增长混合C	0.02	176.76	-74.42	91.69	166.11
3702	凯石浩品质经营混合A	0.02	174.21	-9308.47	1.97	9310.45
3703	博时鑫泰混合A	0.02	171.20	45.10	80.84	35.73
3704	国融融银混合C	0.02	168.27	-112.42	3.13	115.55
3705	国联安鑫发混合C	0.02	163.84	62.71	145.96	83.24
3706	国融融银混合A	0.02	163.76	-2131.42	4.97	2136.40
3707	华泰柏瑞享利混合C	0.02	163.54	137.95	379.49	241.53
3708	东方民丰回报赢安混合C	0.02	163.04	-23.31	47.66	70.98
3709	嘉实新添康定期混合C	0.02	161.13	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	诺安成长混合	287.01	1756464.05	824712.32	2240510.34	1415798.02
2	兴全趋势投资混合(LOF)	292.81	3252699.24	674193.38	1391275.97	717082.59
3	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	86.29	743114.26	626694.60	686549.82	59855.23
4	易方达蓝筹精选混合	372.80	1522421.18	596538.23	1055041.82	458503.59
5	诺安和鑫灵活配置混合	78.41	561189.23	317807.26	680671.50	362864.24
凯石浩品质经营混合A基金规模在同类基金中排列第 2963 位，低于同类基金平均水平

2956	诺安恒鑫混合	1.99	14330.14	-9138.07	1889.02	11027.09
2957	前海联合价值优选混合A	14.79	136331.08	-9155.64	2142.08	11297.72
2958	前海联合泳隆混合A	0.03	178.44	-9164.11	490.41	9654.52
2959	华夏新锦绣混合A	1.29	9182.47	-9184.73	1.63	9186.37
2960	鹏华动力增长混合(LOF)	18.61	118521.92	-9224.61	9795.61	19020.22
2961	中邮战略新兴产业混合	17.68	34258.95	-9251.24	1637.08	10888.31
2962	南方优享分红灵活配置混合A	8.82	66944.25	-9280.96	7459.66	16740.62
2963	凯石浩品质经营混合A	0.02	174.21	-9308.47	1.97	9310.45
2964	鹏华弘泰灵活配置混合C	1.29	11204.91	-9324.57	2019.01	11343.58
2965	东方区域发展混合	0.08	815.79	-9393.71	61.39	9455.10
2966	广发小盘成长混合(LOF)A	158.65	493680.61	-9397.19	270715.04	280112.23
2967	华商主题精选混合	5.79	29904.77	-9419.45	5049.26	14468.71
2968	中信建投医改C	2.70	13626.65	-9445.99	21840.74	31286.73
2969	万家经济新动能混合C	21.20	104201.60	-9477.82	106036.35	115514.17
2970	兴业龙腾双益平衡混合	6.85	44424.88	-9489.65	1820.36	11310.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	诺安成长混合	287.01	1756464.05	824712.32	2240510.34	1415798.02
2	兴全趋势投资混合(LOF)	292.81	3252699.24	674193.38	1391275.97	717082.59
3	易方达蓝筹精选混合	372.80	1522421.18	596538.23	1055041.82	458503.59
4	万家行业优选混合型	178.56	892400.52	191835.64	766711.41	574875.77
5	广发稳健增长混合A	271.64	1549490.34	252590.44	756205.09	503614.65
凯石浩品质经营混合A基金规模在同类基金中排列第 3514 位，低于同类基金平均水平

3507	渤海汇金睿选混合A	0.13	1078.78	-33.89	2.50	36.38
3508	红塔红土盛通混合型发起式C	0.03	214.34	-0.60	2.48	3.07
3509	前海联合润丰混合C	0.00	2.53	2.39	2.40	0.02
3510	汇安丰华混合A	0.57	5102.40	1.19	2.20	1.01
3511	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	5.15	50820.11	-	2.18	-
3512	中信保诚至兴C	0.06	463.29	-10.43	2.14	12.58
3513	景顺长城泰和回报混合A	0.59	4492.74	-5.63	2.13	7.76
3514	凯石浩品质经营混合A	0.02	174.21	-9308.47	1.97	9310.45
3515	南方君信灵活配置混合C	0.00	1.97	-	1.97	-
3516	泰信鑫利混合C	0.26	2304.19	-14.96	1.96	16.92
3517	光大保德信裕鑫混合C	0.00	2.39	1.88	1.89	0.01
3518	天治量化核心精选混合A	0.69	5039.87	-28.15	1.83	29.97
3519	浙商智多宝稳健一年持有期C	1.27	12763.52	-	1.81	-
3520	前海联合泳隽混合A	3.56	22125.47	1.52	1.79	0.26
3521	嘉实润和量化定期混合	0.46	4041.94	-2510.63	1.72	2512.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	诺安成长混合	287.01	1756464.05	824712.32	2240510.34	1415798.02
2	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
3	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
4	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
5	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
凯石浩品质经营混合A基金规模在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平

1073	中邮景泰灵活配置混合A	3.67	33709.79	-2359.53	7030.76	9390.29
1074	前海开源多元策略混合C	1.71	9573.80	-1955.40	7431.87	9387.28
1075	国寿安保稳诚混合C	2.61	23902.45	13376.90	22734.93	9358.03
1076	嘉实领先成长混合	9.84	36310.21	-1016.83	8339.29	9356.12
1077	东方阿尔法优选混合A	2.37	15627.74	2590.34	11943.49	9353.15
1078	银华高端制造业混合	2.95	22556.91	-7176.71	2168.77	9345.48
1079	华宝生态混合	4.77	14625.10	-8421.30	923.66	9344.96
1080	凯石浩品质经营混合A	0.02	174.21	-9308.47	1.97	9310.45
1081	鹏扬景科混合C	1.16	10425.94	-804.88	8466.49	9271.37
1082	中邮核心主题混合	9.44	34029.41	-6156.42	3105.22	9261.64
1083	中邮价值精选混合C	1.26	11982.18	-8246.62	973.18	9219.80
1084	泰达宏利消费混合A	1.24	8383.03	-7508.75	1690.12	9198.88
1085	大摩万众创新混合	0.81	8039.81	3289.01	12483.88	9194.87
1086	华夏新锦绣混合A	1.29	9182.47	-9184.73	1.63	9186.37
1087	鹏华弘实混合C类	5.18	37186.22	1794.81	10974.04	9179.23

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2020-06-30

191

496475.6900

79.77%

20.23%

2019-12-31

198

513135.7600

74.45%

25.55%

2019-05-27

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2020-06-30	191	496475.6900	7564.00	79.77	1918.68	20.23
2019-12-31	198	513135.7600	7564.00	74.45	2596.09	25.55
2019-05-27	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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