资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 37776.59 91.90%
债券 751.40 1.83%
银行存款和结算备付金 2559.49 6.23%
其他资产 19.75 0.05%
资产总值:41107.24万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 24.81 3583.36 8.94%
小米集团-W 01810 69.90 3173.69 7.92%
稳健医疗 300888 44.27 2038.89 5.09%
中芯国际 00981 47.88 2036.87 5.08%
海澜之家 600398 253.18 2002.65 5.00%
同花顺 300033 6.06 1730.74 4.32%
中金公司 03908 126.40 1693.70 4.23%
中国银河 601881 98.20 1632.08 4.07%
三只松鼠 300783 59.27 1613.92 4.03%
吉利汽车 00175 95.77 1470.68 3.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 0.99 24.73%
制造业 0.83 20.80%
金融业 0.71 17.60%
信息科技 0.60 15.09%
金融 0.22 5.52%
批发和零售业 0.16 4.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 2.27%
租赁和商务服务业 0.08 2.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 1.99%
科学研究和技术服务业 0.00 0.10%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 27.80 2307.94 5.92%
信达证券 601059 131.65 1972.12 5.06%
稳健医疗 300888 46.78 1968.33 5.05%
中国银河 601881 128.89 1962.99 5.04%
同花顺 300033 6.18 1776.75 4.56%
小米集团-W 01810 47.80 1527.13 3.92%
中信证券 600030 52.08 1519.17 3.90%
中金公司 03908 126.40 1500.60 3.85%
东兴证券 601198 132.91 1463.34 3.75%
中芯国际 00981 49.30 1451.79 3.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.32 33.86%
制造业 1.04 26.71%
非日常生活消费品 0.49 12.48%
金融 0.45 11.66%
信息科技 0.30 7.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.42%
卫生和社会工作 0.02 0.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
能源 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 5.50 549.68 1.37%
24国债15 2.00 201.72 0.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 751.40 1.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%