民生加银价值发现一年持有期混合C(010796)_资产配置

民生加银价值发现一年持有期混合C010796MINSHENG PLUS VALUE DISCOVERY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	35885.63	87.42%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	5155.59	12.56%
其他资产	8.99	0.02%

资产总值：41050.21万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙江鼎力	603338	55.75	3194.45	7.86%
中国船舶	600150	86.28	3192.54	7.85%
三星医疗	601567	102.66	2925.80	7.20%
牧原股份	002714	65.05	2806.97	6.90%
中国海洋石油	00883	147.26	2418.97	5.95%
许继电气	000400	66.77	1667.91	4.10%
卫星化学	002648	87.93	1626.67	4.00%
科伦药业	002422	52.96	1617.93	3.98%
皖能电力	000543	194.48	1618.07	3.98%
中远海能	01138	164.40	1208.69	2.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.77	43.46%
采矿业	0.41	10.01%
农、林、牧、渔业	0.32	7.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	7.12%
能源	0.24	5.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	5.61%
公用事业	0.13	3.27%
工业	0.12	2.97%
卫生和社会工作	0.08	1.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙江鼎力	603338	61.66	3155.12	8.00%
牧原股份	002714	68.10	2804.42	7.11%
中国海洋石油	00883	233.72	2753.40	6.98%
三星医疗	601567	131.19	2689.39	6.82%
中国船舶	600150	86.18	2537.28	6.43%
国际医学	000516	292.88	2375.26	6.02%
巨星农牧	603477	52.67	1973.47	5.00%
智飞生物	300122	23.50	1435.78	3.64%
金斯瑞生物科技	01548	78.20	1407.41	3.57%
许继电气	000400	61.63	1353.39	3.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.34	34.04%
农、林、牧、渔业	0.48	12.11%
房地产业	0.39	9.80%
能源	0.28	6.98%
卫生和社会工作	0.24	6.02%
公用事业	0.19	4.88%
医疗保健	0.14	3.57%
批发和零售业	0.09	2.16%
工业	0.08	2.14%
金融业	0.08	1.93%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	221.06	4005.60	9.19%
浙江鼎力	603338	75.68	3992.10	9.16%
招商蛇口	001979	203.54	2521.86	5.78%
中国海洋石油	00883	192.92	2439.44	5.60%
国际医学	000516	292.88	2340.11	5.37%
华发股份	600325	238.16	2281.59	5.23%
中国船舶	600150	77.50	2162.39	4.96%
科伦药业	002422	67.88	1978.70	4.54%
滨江集团	002244	194.20	1862.38	4.27%
杭叉集团	603298	66.08	1689.67	3.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.89	43.37%
房地产业	0.74	17.07%
农、林、牧、渔业	0.34	7.69%
能源	0.24	5.60%
卫生和社会工作	0.23	5.38%
金融业	0.17	3.82%
批发和零售业	0.15	3.47%
非日常生活消费品	0.12	2.83%
工业	0.04	0.96%
医疗保健	0.04	0.93%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙江鼎力	603338	68.80	3853.47	8.08%
三星医疗	601567	251.27	3173.54	6.65%
招商蛇口	001979	203.54	2652.13	5.56%
中国船舶	600150	75.85	2496.38	5.23%
华发股份	600325	238.16	2345.90	4.92%
滨江集团	002244	261.46	2306.08	4.84%
国际医学	000516	274.08	2305.01	4.83%
科伦药业	002422	72.89	2163.38	4.54%
巨星农牧	603477	62.59	2087.31	4.38%
新益昌	688383	11.97	1666.46	3.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.78	37.30%
房地产业	0.73	15.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	5.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	5.20%
卫生和社会工作	0.23	4.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	4.39%
农、林、牧、渔业	0.21	4.38%
非日常生活消费品	0.16	3.41%
能源	0.13	2.82%
批发和零售业	0.05	1.01%

五大重仓债券

2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债09	5.40	549.79	1.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	549.79	1.06%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。