民生加银价值发现一年持有期混合C(010796)_资产配置

民生加银价值发现一年持有期混合C010796MINSHENG PLUS VALUE DISCOVERY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	37646.52	92.60%
债券	2337.94	5.75%
银行存款和结算备付金	257.36	0.63%
其他资产	414.99	1.02%

资产总值：40656.81万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	13.36	3253.17	8.15%
小米集团-W	01810	60.32	2973.60	7.45%
老铺黄金	06181	3.93	2557.20	6.41%
潮宏基	002345	169.65	2424.30	6.08%
极兔速递-W	01519	161.12	1438.64	3.61%
金蝶国际	00268	89.91	1438.19	3.60%
金山云	03896	191.55	1435.79	3.60%
中芯国际	00981	18.85	1369.01	3.43%
名创优品	09896	33.14	1347.61	3.38%
申通快递	002468	71.02	1271.26	3.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.82	20.59%
非日常生活消费品	0.78	19.43%
信息科技	0.76	18.97%
金融业	0.35	8.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	6.53%
采矿业	0.25	6.33%
工业	0.17	4.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	3.21%
金融	0.10	2.57%
批发和零售业	0.08	2.11%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小米集团-W	01810	72.74	3976.80	9.58%
泡泡玛特	09992	14.96	3638.31	8.76%
潮宏基	002345	142.79	2089.02	5.03%
中芯国际	00981	47.88	1951.73	4.70%
巨子生物	02367	36.76	1934.29	4.66%
润本股份	603193	57.48	1805.45	4.35%
稳健医疗	300888	41.65	1711.65	4.12%
金山云	03896	263.90	1598.00	3.85%
海澜之家	600398	226.11	1573.73	3.79%
海南华铁	603300	120.85	1347.48	3.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息科技	0.84	20.24%
制造业	0.82	19.83%
非日常生活消费品	0.69	16.66%
金融业	0.65	15.72%
日常消费品	0.26	6.18%
批发和零售业	0.19	4.53%
租赁和商务服务业	0.15	3.55%
采矿业	0.15	3.54%
金融	0.13	3.25%
科学研究和技术服务业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	24.81	3583.36	8.94%
小米集团-W	01810	69.90	3173.69	7.92%
稳健医疗	300888	44.27	2038.89	5.09%
中芯国际	00981	47.88	2036.87	5.08%
海澜之家	600398	253.18	2002.65	5.00%
同花顺	300033	6.06	1730.74	4.32%
中金公司	03908	126.40	1693.70	4.23%
中国银河	601881	98.20	1632.08	4.07%
三只松鼠	300783	59.27	1613.92	4.03%
吉利汽车	00175	95.77	1470.68	3.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	0.99	24.73%
制造业	0.83	20.80%
金融业	0.71	17.60%
信息科技	0.60	15.09%
金融	0.22	5.52%
批发和零售业	0.16	4.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	2.27%
租赁和商务服务业	0.08	2.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.99%
科学研究和技术服务业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	27.80	2307.94	5.92%
信达证券	601059	131.65	1972.12	5.06%
稳健医疗	300888	46.78	1968.33	5.05%
中国银河	601881	128.89	1962.99	5.04%
同花顺	300033	6.18	1776.75	4.56%
小米集团-W	01810	47.80	1527.13	3.92%
中信证券	600030	52.08	1519.17	3.90%
中金公司	03908	126.40	1500.60	3.85%
东兴证券	601198	132.91	1463.34	3.75%
中芯国际	00981	49.30	1451.79	3.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.32	33.86%
制造业	1.04	26.71%
非日常生活消费品	0.49	12.48%
金融	0.45	11.66%
信息科技	0.30	7.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.42%
卫生和社会工作	0.02	0.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
采矿业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	23.20	2337.94	5.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2337.94	5.86%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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