民生加银价值发现一年持有期混合C(010796)_最新动态

民生加银价值发现一年持有期混合C010796MINSHENG PLUS VALUE DISCOVERY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

上海具身智能基金完成首关5.6亿元[2025-04-18]

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累计净值：0.684

更新时间：2025-04-17 15:00

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投资类型：混合型

民生加银价值发现一年持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邓凯成

基金规模：0.25亿元

民生加银价值发现一年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.68	-8.64	3.75	-0.73	0.78
混合型名次	1891	5446	1473	5315	2448

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.37	-6.04	-11.87	-	-31.59
混合型名次	5784	3395	5279	4257	6757

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	9.79	5.67	36.95	72.75	45.69
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	9.78	5.63	36.81	72.39	45.51
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	9.58	0.40	29.48	62.17	35.25
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	9.57	0.36	29.32	61.76	35.05
民生加银价值发现一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平
1889	嘉实价值优势混合C	0.68	-3.04	-1.65	-2.19	-2.83
1890	民生加银价值发现一年持有期混合A	0.68	-8.61	3.85	-0.53	0.90
1891	民生加银价值发现一年持有期混合C	0.68	-8.64	3.75	-0.73	0.78
1892	融通鑫新成长混合A	0.68	-4.07	6.40	6.64	0.58
1893	泰康沪港深成长混合C	0.68	-3.75	-7.02	3.21	-1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	5.47	16.38	53.45	33.59	44.74
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	5.41	16.28	53.04	33.07	44.52
3	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
4	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
5	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
民生加银价值发现一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5446 位，低于同类基金平均水平
5444	方正富邦天睿混合C	0.20	-8.64	1.59	3.10	-0.29
5445	华宝致远混合C	-1.84	-8.64	-19.97	-10.89	-19.12
5446	民生加银价值发现一年持有期混合C	0.68	-8.64	3.75	-0.73	0.78
5447	兴业多策略混合	0.42	-8.64	-6.48	-4.27	-8.38
5448	银华心兴三年持有期混合A	0.88	-8.64	10.02	5.75	8.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	5.47	16.38	53.45	33.59	44.74
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	5.41	16.28	53.04	33.07	44.52
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	7.30	6.01	45.63	97.16	57.53
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	7.06	3.70	45.02	87.83	55.45
民生加银价值发现一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	格林伯元灵活配置A	-0.50	-6.94	3.75	0.79	-0.17
1472	华泰柏瑞富利混合C	0.88	-1.32	3.75	0.82	3.27
1473	民生加银价值发现一年持有期混合C	0.68	-8.64	3.75	-0.73	0.78
1474	中融行业先锋6个月持有混合A	1.96	-2.59	3.75	3.32	0.24
1475	东方量化多策略混合C	-0.08	-9.43	3.74	8.99	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	7.30	6.01	45.63	97.16	57.53
2	永赢先进制造智选混合发起A	0.12	-19.42	11.16	88.17	34.80
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	7.06	3.70	45.02	87.83	55.45
4	永赢先进制造智选混合发起C	0.12	-19.45	11.05	87.79	34.64
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	7.05	3.66	44.88	87.44	55.28
民生加银价值发现一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5315 位，低于同类基金平均水平
5313	华夏创新视野一年持有混合C	-1.16	-10.14	1.03	-0.73	-2.58
5314	嘉合锦程混合A	2.59	-5.21	5.38	-0.73	2.16
5315	民生加银价值发现一年持有期混合C	0.68	-8.64	3.75	-0.73	0.78
5316	前海联合国民健康混合A	-0.86	-2.64	2.80	-0.73	-0.39
5317	添富红利增长混合C	1.08	-3.20	2.63	-0.73	-0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	7.30	6.01	45.63	97.16	57.53
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	7.06	3.70	45.02	87.83	55.45
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	7.05	3.66	44.88	87.44	55.28
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	9.79	5.67	36.95	72.75	45.69
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	9.78	5.63	36.81	72.39	45.51
民生加银价值发现一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2448 位，高于同类基金平均水平
2446	海富通欣享混合C	0.13	0.73	1.40	4.98	0.78
2447	惠升优势企业一年持有期混合	0.00	-6.98	-0.07	2.24	0.78
2448	民生加银价值发现一年持有期混合C	0.68	-8.64	3.75	-0.73	0.78
2449	鹏华鑫享稳健混合A	-0.14	-1.34	0.81	0.84	0.78
2450	安信稳健启航一年持有混合A	0.15	-0.80	0.52	2.49	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.86	209.09	179.18	-	111.73
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.45	136.91	124.48	-	70.74
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.55	135.00	121.79	-	68.43
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	110.30	97.76	0.00	-	98.59
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	109.43	96.18	0.00	-	96.47
民生加银价值发现一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5784 位，低于同类基金平均水平
5782	光大阳光混合A	-1.36	-42.99	-41.51	-	-39.86
5783	光大阳光混合B	-1.37	-42.99	-41.51	-	-39.85
5784	民生加银价值发现一年持有期混合C	-1.37	-6.04	-11.87	-	-31.59
5785	天弘臻选健康混合A	-1.37	-23.23	-8.26	-	-8.14
5786	易方达新兴成长混合	-1.37	-25.39	-5.39	15.21	274.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.86	209.09	179.18	-	111.73
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.45	136.91	124.48	-	70.74
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.55	135.00	121.79	-	68.43
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	63.52	111.11	0.00	-	113.18
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	62.70	109.01	0.00	-	111.04
民生加银价值发现一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3395 位，高于同类基金平均水平
3393	博时荣华混合A	2.63	-6.04	-6.33	-	-32.47
3394	光大保德信景气先锋混合A	44.49	-6.04	7.53	57.39	75.69
3395	民生加银价值发现一年持有期混合C	-1.37	-6.04	-11.87	-	-31.59
3396	泰康创新成长混合A	9.65	-6.04	2.34	-	-10.00
3397	博时核心资产精选混合A	13.84	-6.05	-3.48	-	-22.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.86	209.09	179.18	-	111.73
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.45	136.91	124.48	-	70.74
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.55	135.00	121.79	-	68.43
4	广发北交所精选两年定开混合A	77.37	90.43	80.51	-	54.86
5	广发北交所精选两年定开混合C	76.67	88.91	78.34	-	52.77
民生加银价值发现一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5279 位，低于同类基金平均水平
5277	东方红鼎元3个月定开混合	16.51	-7.51	-11.86	-	-4.57
5278	华夏消费龙头混合A	-8.64	-16.40	-11.86	-	-42.92
5279	民生加银价值发现一年持有期混合C	-1.37	-6.04	-11.87	-	-31.59
5280	红塔红土盛隆A	4.75	-1.96	-11.90	26.41	55.85
5281	嘉实产业先锋混合C	25.20	-4.00	-11.91	-	-22.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.77	31.88	73.68	275.29	386.26
2	广发多因子混合	26.65	4.12	18.03	167.69	310.02
3	交银趋势混合A	-3.02	-6.08	4.88	166.91	547.43
4	大成新锐产业混合A	-7.47	-11.67	-12.30	161.19	612.77
5	东吴新趋势价值线混合	10.39	20.30	58.92	160.38	63.00
民生加银价值发现一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4257 位，低于同类基金平均水平
4255	华安成长先锋混合C	13.74	-28.63	-24.64	-	-18.48
4256	民生加银价值发现一年持有期混合A	-0.98	-5.31	-10.81	-	-30.46
4257	民生加银价值发现一年持有期混合C	-1.37	-6.04	-11.87	-	-31.59
4258	长城优选回报六个月持有期混合A	-1.35	-6.26	2.66	-	-0.06
4259	长城优选回报六个月持有期混合C	-1.75	-7.01	1.42	-	-1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	9.99	-12.70	-8.27	22.46	2926.36
2	嘉实增长混合	7.04	-18.20	-8.17	8.42	1992.80
3	景顺长城优选混合	31.25	-0.64	9.40	42.96	1735.64
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.88	-22.61	-22.88	-13.82	1507.11
5	富国天瑞强势混合	8.64	-6.42	-9.43	37.11	1458.52
民生加银价值发现一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6757 位，低于同类基金平均水平
6755	万家瑞隆C	-8.16	-30.04	-33.57	-	-31.55
6756	万家健康产业混合A	-12.24	-41.69	-30.39	-	-31.57
6757	民生加银价值发现一年持有期混合C	-1.37	-6.04	-11.87	-	-31.59
6758	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	6.69	-15.96	-15.37	-	-31.62
6759	东财景气成长混合发起式A	-23.92	-31.65	0.00	-	-31.65

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	27.80	2307.94	5.92%
信达证券	601059	131.65	1972.12	5.06%
稳健医疗	300888	46.78	1968.33	5.05%
中国银河	601881	128.89	1962.99	5.04%
同花顺	300033	6.18	1776.75	4.56%
小米集团-W	01810	47.80	1527.13	3.92%
中信证券	600030	52.08	1519.17	3.90%
中金公司	03908	126.40	1500.60	3.85%
东兴证券	601198	132.91	1463.34	3.75%
中芯国际	00981	49.30	1451.79	3.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.32	33.86%
制造业	1.04	26.71%
非日常生活消费品	0.49	12.48%
金融	0.45	11.66%
信息科技	0.30	7.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.42%
卫生和社会工作	0.02	0.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
能源	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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05-22民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告
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交易日	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11	2025-04-10
单位净值(元)	0.681	0.691	0.690	0.679	0.670
累计净值(元)	0.681	0.691	0.690	0.679	0.670

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