民生加银价值发现一年持有期混合C(010796)_最新动态

民生加银价值发现一年持有期混合C010796MINSHENG PLUS VALUE DISCOVERY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

诚通创新创业投资基金登记成立出资额10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：0.7572 -0.0106(-1.38%)

累计净值：0.7572

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：混合型

民生加银价值发现一年持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邓凯成

基金规模：0.25亿元

民生加银价值发现一年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.94	1.54	-9.79	-1.82	1.94
混合型名次	4383	5284	7661	7503	4640

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.49	28.14	8.64	-	-24.28
混合型名次	5054	4357	4260	4356	7335

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.30	20.25	8.80	22.28	19.30
2	广发远见智选混合A	18.94	23.80	17.99	48.59	18.94
3	广发远见智选混合C	18.94	23.76	17.85	48.25	18.94
4	南方信息创新混合A	18.15	25.52	16.17	66.62	18.15
5	南方信息创新混合C	18.12	25.42	15.91	65.93	18.12
民生加银价值发现一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4383 位，低于同类基金平均水平
4381	国寿安保稳荣混合A	1.94	2.93	5.16	13.19	1.94
4382	景顺长城品质投资混合A	1.94	3.89	3.11	29.79	1.94
4383	民生加银价值发现一年持有期混合C	1.94	1.54	-9.79	-1.82	1.94
4384	浦银安盛价值精选混合A	1.94	3.50	4.10	22.11	1.94
4385	易方达长期价值混合A	1.94	-0.05	-6.76	5.90	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	中加优势企业混合A	11.30	45.37	47.50	74.91	11.30
4	中加优势企业混合C	11.29	45.29	47.19	74.23	11.29
5	前海开源大海洋混合	10.70	45.23	44.36	53.62	10.70
民生加银价值发现一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5284 位，低于同类基金平均水平
5282	光大保德信锦弘混合A	0.86	1.54	3.32	4.89	0.86
5283	嘉实成长收益混合H	2.67	1.54	-1.08	27.98	2.67
5284	民生加银价值发现一年持有期混合C	1.94	1.54	-9.79	-1.82	1.94
5285	鹏华安庆混合A	1.89	1.54	1.44	5.21	1.89
5286	招商瑞庆混合A	0.96	1.54	2.14	4.43	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	长城久嘉创新成长混合A	9.13	37.27	49.64	78.70	9.13
4	长城久嘉创新成长混合C	9.12	37.21	49.44	78.24	9.12
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
民生加银价值发现一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 7661 位，低于同类基金平均水平
7659	华商医药消费精选混合C	9.31	2.67	-9.71	5.31	9.31
7660	永赢港股通品质生活慧选混合	5.12	2.53	-9.76	7.06	5.12
7661	民生加银价值发现一年持有期混合C	1.94	1.54	-9.79	-1.82	1.94
7662	中融沪港深大消费主题A	3.62	1.07	-9.79	9.03	3.62
7663	华富国潮优选混合发起式	-0.27	2.89	-9.81	-7.52	-6.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	3.56	5.76	12.48	114.93	3.56
2	财通价值动量混合	1.77	6.77	18.50	114.61	1.77
3	财通福鑫定开混合发起	1.36	6.29	16.75	113.30	1.36
4	财通成长优选混合	1.38	5.69	16.77	112.61	1.38
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.19	2.23	12.28	112.10	0.19
民生加银价值发现一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 7503 位，低于同类基金平均水平
7501	华泰柏瑞量化明选A	-1.33	-0.19	-0.35	-1.78	2.20
7502	国寿安保稳隆混合A	0.26	0.48	0.62	-1.80	1.21
7503	民生加银价值发现一年持有期混合C	1.94	1.54	-9.79	-1.82	1.94
7504	申万菱信安鑫回报灵活配置混合A	0.29	0.36	0.36	-1.84	-0.72
7505	易方达瑞惠灵活配置混合	0.08	0.23	0.55	-1.84	-5.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
民生加银价值发现一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4640 位，低于同类基金平均水平
4638	国寿安保稳荣混合A	1.94	2.93	5.16	13.19	1.94
4639	景顺长城品质投资混合A	1.94	3.89	3.11	29.79	1.94
4640	民生加银价值发现一年持有期混合C	1.94	1.54	-9.79	-1.82	1.94
4641	浦银安盛价值精选混合A	1.94	3.50	4.10	22.11	1.94
4642	易方达长期价值混合A	1.94	-0.05	-6.76	5.90	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	160.22	191.98	116.70	-	52.88
2	广发成长领航一年持有混合A	155.98	127.79	0.00	-	147.28
3	汇安成长优选混合A	155.54	215.53	105.41	63.24	163.31
4	广发成长领航一年持有混合C	154.48	125.32	0.00	-	143.58
5	汇安成长优选混合C	153.54	210.59	100.53	56.83	146.67
民生加银价值发现一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平
5052	国泰君安价值精选混合发起A	16.51	-0.02	0.00	-	-4.99
5053	光大阳光智造混合C	16.49	10.43	-7.55	-49.38	-34.16
5054	民生加银价值发现一年持有期混合C	16.49	28.14	8.64	-	-24.28
5055	格林鑫利六个月持有期混合C	16.48	23.22	0.00	-	23.42
5056	海通量化成长精选B	16.48	23.96	21.52	-	7.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
2	景顺长城稳健回报混合C类	127.70	259.37	217.86	234.30	355.03
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	116.72	253.66	219.61	187.16	333.81
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	116.51	252.97	218.70	185.72	327.17
5	大摩数字经济混合A	88.49	252.42	0.00	-	158.15
民生加银价值发现一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4357 位，低于同类基金平均水平
4355	华安研究智选混合C	21.24	28.15	-0.20	-	-26.02
4356	上银鑫卓混合A	7.79	28.15	21.37	-4.82	60.27
4357	民生加银价值发现一年持有期混合C	16.49	28.14	8.64	-	-24.28
4358	安信平衡增利混合C	11.47	28.13	19.48	-	30.96
4359	长江红利回报混合型发起式C	9.62	28.12	10.07	-	4.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.06	155.06	267.07	-	147.26
2	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
3	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
民生加银价值发现一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4260 位，低于同类基金平均水平
4258	汇添富蓝筹稳健混合C	33.32	37.72	8.64	-	-6.88
4259	嘉实瑞享定期混合	18.94	19.30	8.64	-24.15	67.39
4260	民生加银价值发现一年持有期混合C	16.49	28.14	8.64	-	-24.28
4261	国富天颐混合C	3.56	10.47	8.63	12.94	45.84
4262	万家兴恒回报一年持有期混合A	6.08	10.85	8.63	-	7.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.29	55.17	89.75	281.03	578.00
2	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
3	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
民生加银价值发现一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4356 位，低于同类基金平均水平
4354	华安成长先锋混合C	40.80	42.92	-1.70	-	12.16
4355	民生加银价值发现一年持有期混合A	16.97	29.16	9.96	-	-22.80
4356	民生加银价值发现一年持有期混合C	16.49	28.14	8.64	-	-24.28
4357	长城优选回报六个月持有期混合A	8.62	7.16	6.22	-	8.24
4358	长城优选回报六个月持有期混合C	8.19	6.30	4.96	-	6.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.20	64.07	25.80	2.04	4177.22
2	宏利成长混合	101.12	228.54	101.00	142.47	3101.09
3	富国天瑞强势混合	63.06	74.00	53.13	24.90	2459.42
4	嘉实增长混合	25.23	29.49	0.07	-14.93	2428.21
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.92	47.49	14.14	-14.54	2205.44
民生加银价值发现一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 7335 位，低于同类基金平均水平
7333	东财消费精选混合A	-9.03	-21.93	-24.23	-36.85	-24.23
7334	国联安新蓝筹红利一年定开混合	12.02	-13.16	-37.33	-39.22	-24.27
7335	民生加银价值发现一年持有期混合C	16.49	28.14	8.64	-	-24.28
7336	富安达先进制造混合发起式A	16.93	-16.83	0.00	-	-24.29
7337	长城研究精选混合C	47.73	47.52	2.31	-	-24.33

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	13.36	3253.17	8.15%
小米集团-W	01810	60.32	2973.60	7.45%
老铺黄金	06181	3.93	2557.20	6.41%
潮宏基	002345	169.65	2424.30	6.08%
极兔速递-W	01519	161.12	1438.64	3.61%
金蝶国际	00268	89.91	1438.19	3.60%
金山云	03896	191.55	1435.79	3.60%
中芯国际	00981	18.85	1369.01	3.43%
名创优品	09896	33.14	1347.61	3.38%
申通快递	002468	71.02	1271.26	3.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.82	20.59%
非日常生活消费品	0.78	19.43%
信息科技	0.76	18.97%
金融业	0.35	8.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	6.53%
采矿业	0.25	6.33%
工业	0.17	4.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	3.21%
金融	0.10	2.57%
批发和零售业	0.08	2.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

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06-24民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资...
05-22民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告
04-25民生加银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息...

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	0.7678	0.7689	0.7588	0.7428	0.7473
累计净值(元)	0.7678	0.7689	0.7588	0.7428	0.7473

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