财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
190.06 |
34.69 |
-99.33 |
284.94 |
1.92 |
| 本期利润(万元) |
227.57 |
303.37 |
152.35 |
318.60 |
194.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.09 |
0.04 |
0.08 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.30 |
0.00 |
12.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1027.56 |
0.00 |
-1178.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2455.99 |
2528.84 |
2478.51 |
2464.96 |
2899.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.77 |
0.72 |
0.68 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.92 |
0.00 |
12.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.35 |
0.00 |
-32.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1015.94 |
1227.89 |
3797.74 |
4454.63 |
7346.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
41152.73 |
37841.82 |
38550.89 |
35078.78 |
40115.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
38881.11 |
36802.32 |
38550.89 |
35078.78 |
40115.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
2271.62 |
1039.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.37 |
40.87 |
42.03 |
39.90 |
58.96 |
| 应付托管费(万元) |
6.73 |
6.81 |
7.00 |
6.65 |
9.83 |
| 资产总计(万元) |
42328.27 |
39451.59 |
42515.40 |
39573.63 |
47837.33 |
| 负债合计(万元) |
802.29 |
479.88 |
328.23 |
123.72 |
148.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
41525.98 |
38971.71 |
42187.16 |
39449.91 |
47689.18 |
| 未分配利润(万元) |
-11786.17 |
-17626.44 |
-18430.15 |
-25341.81 |
-22930.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.00 |
19.73 |
9.35 |
16.74 |
8.49 |
| 投资收益(万元) |
986.86 |
5124.86 |
-100.16 |
-4211.24 |
-364.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4250.53 |
415.84 |
5813.36 |
425.01 |
785.65 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5241.39 |
5560.43 |
5722.55 |
-3769.49 |
429.65 |
| 管理人报酬(万元) |
235.99 |
484.40 |
242.69 |
671.80 |
386.73 |
| 托管费(万元) |
39.33 |
80.73 |
40.45 |
111.97 |
64.46 |
| 其它费用(万元) |
9.07 |
17.59 |
9.33 |
18.56 |
9.18 |
| 费用合计(万元) |
289.28 |
593.23 |
297.75 |
814.90 |
467.14 |
| 利润总额(万元) |
4952.12 |
4967.20 |
5424.80 |
-4584.39 |
-37.49 |
| 净利润(万元) |
4952.12 |
4967.20 |
5424.80 |
-4584.39 |
-37.49 |
