资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 141.74 3.07%
债券 4002.14 86.59%
银行存款和结算备付金 477.43 10.33%
其他资产 0.79 0.02%
资产总值:4622.10万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杭州银行 600926 2.61 39.85 0.53%
新国都 300130 1.19 32.89 0.44%
京北方 002987 1.41 29.65 0.40%
南京银行 601009 2.49 27.22 0.36%
渝农商行 601077 1.84 12.13 0.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.01 1.06%
制造业 0.00 0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.40%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
武汉天源 301127 4.52 77.25 0.85%
奥比中光 688322 0.88 51.85 0.57%
海光信息 688041 0.33 46.63 0.51%
协创数据 300857 0.53 45.61 0.50%
长江电力 600900 1.04 31.35 0.34%
中芯国际 688981 0.27 23.51 0.26%
徐工机械 000425 2.92 22.69 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 2.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.19%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25鲁钢铁MTN001 7.00 715.50 9.58%
24酒钢MTN001(科创票据) 6.50 670.24 8.98%
25金融街MTN001 6.50 660.07 8.84%
25超长特别国债06 6.00 588.82 7.89%
25超长特别国债03 5.00 475.93 6.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1537.73 20.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%