财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.42 |
12.49 |
8.11 |
19.41 |
4.62 |
| 本期利润(万元) |
-2.54 |
6.52 |
0.45 |
23.55 |
-0.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.05 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
4.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
38.52 |
0.00 |
47.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
263.74 |
300.60 |
344.07 |
425.19 |
466.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.15 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
4.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.70 |
0.00 |
12.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
141.02 |
199.04 |
62.79 |
94.67 |
64.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
11341.41 |
12761.60 |
20600.21 |
17854.78 |
28962.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
298.89 |
390.43 |
907.67 |
1264.55 |
374.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
11042.53 |
12371.17 |
19692.55 |
16590.23 |
28588.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.88 |
8.49 |
11.54 |
13.87 |
17.42 |
| 应付托管费(万元) |
1.15 |
1.42 |
1.92 |
2.31 |
2.90 |
| 资产总计(万元) |
11483.19 |
13050.52 |
20687.02 |
18201.10 |
29036.52 |
| 负债合计(万元) |
2347.62 |
2141.40 |
5177.20 |
291.83 |
6230.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
9135.56 |
10909.13 |
15509.83 |
17909.27 |
22805.62 |
| 未分配利润(万元) |
1307.62 |
1359.10 |
1695.09 |
1491.07 |
2122.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.84 |
5.30 |
2.31 |
15.84 |
5.81 |
| 投资收益(万元) |
415.28 |
791.19 |
253.90 |
132.86 |
231.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-140.23 |
107.93 |
345.87 |
161.67 |
156.01 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
279.89 |
904.42 |
602.08 |
310.37 |
393.75 |
| 管理人报酬(万元) |
44.06 |
132.20 |
74.35 |
202.83 |
111.71 |
| 托管费(万元) |
7.34 |
22.03 |
12.39 |
33.80 |
18.62 |
| 其它费用(万元) |
10.51 |
20.15 |
10.51 |
21.46 |
10.55 |
| 费用合计(万元) |
71.22 |
230.44 |
125.13 |
293.25 |
159.35 |
| 利润总额(万元) |
208.67 |
673.98 |
476.95 |
17.12 |
234.40 |
| 净利润(万元) |
208.67 |
673.98 |
476.95 |
17.12 |
234.40 |
