民生加银聚利6个月持有期混合C(009261)_最新动态

民生加银聚利6个月持有期混合C009261MINSHENG PLUS BANJULI 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

华商安元债券基金成立规模21亿元[2025-12-31]

最新动态

最新净值：1.1394 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1394

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：混合型

民生加银聚利6个月持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：付裕

基金规模：0.03亿元

民生加银聚利6个月持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	0.30	0.26	-0.66	1.31
混合型名次	4161	5637	3592	7267	7110

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	5.74	5.23	2.61	13.94
混合型名次	7105	6495	4754	2223	4541

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.25	18.05	-1.71	42.28	59.87
2	方正富邦远见成长混合C	13.24	17.97	-1.91	41.69	58.58
3	前海开源嘉鑫混合A	11.95	18.38	-0.76	38.47	98.63
4	前海开源嘉鑫混合C	11.91	18.36	-0.81	38.34	98.30
5	永赢先进制造智选混合发起A	11.65	16.25	-2.26	35.16	97.72
民生加银聚利6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4161 位，低于同类基金平均水平
4159	景顺长城融景瑞利一年持有混合A	-0.16	0.35	1.71	0.93	2.49
4160	景顺长城顺益回报混合A	-0.16	0.53	1.04	4.74	6.88
4161	民生加银聚利6个月持有期混合C	-0.16	0.30	0.26	-0.66	1.31
4162	南方新能源产业趋势混合C	-0.16	5.19	-2.65	30.46	22.25
4163	南方智锐混合A	-0.16	4.47	8.58	29.99	46.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	38.88	46.85	65.40	82.71
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.14	38.84	46.69	65.06	81.99
3	前海开源大海洋混合	-1.59	34.10	25.22	29.71	37.80
4	中加优势企业混合A	0.35	29.94	26.44	49.99	56.64
5	中加优势企业混合C	0.34	29.86	26.19	49.39	55.40
民生加银聚利6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5637 位，低于同类基金平均水平
5635	嘉实浦盈一年持有期混合A	-0.16	0.30	-0.44	3.17	4.24
5636	嘉实融惠混合A	-0.27	0.30	-0.36	3.40	4.83
5637	民生加银聚利6个月持有期混合C	-0.16	0.30	0.26	-0.66	1.31
5638	上银慧尚6个月持有期混合A	0.02	0.30	0.99	3.50	4.50
5639	天弘策略精选C	-0.07	0.30	0.26	0.68	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	38.88	46.85	65.40	82.71
3	永赢高端装备智选混合发起C	-0.14	38.84	46.69	65.06	81.99
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
民生加银聚利6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3592 位，高于同类基金平均水平
3590	国融融银混合A	0.78	3.90	0.26	19.19	10.36
3591	弘毅远方国企转型升级混合A	-0.21	4.70	0.26	24.50	35.94
3592	民生加银聚利6个月持有期混合C	-0.16	0.30	0.26	-0.66	1.31
3593	鹏华弘康混合A	0.00	0.03	0.26	0.26	0.92
3594	鹏华招润一年持有期混合A	0.02	0.64	0.26	2.16	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安宏观策略混合A	1.10	15.76	15.60	126.44	101.38
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.01	15.70	15.35	126.20	97.49
3	长安宏观策略混合C	1.12	15.73	15.46	126.09	100.41
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	1.00	15.64	15.21	125.61	96.49
5	财通福鑫定开混合发起	0.33	15.08	17.77	125.22	85.38
民生加银聚利6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 7267 位，低于同类基金平均水平
7265	信达价值精选B	0.18	0.01	-0.05	-0.64	-0.79
7266	民生加银鑫福混合A	-0.42	0.14	0.60	-0.65	7.44
7267	民生加银聚利6个月持有期混合C	-0.16	0.30	0.26	-0.66	1.31
7268	南方荣年一年持有混合E	-0.14	0.51	1.69	-0.66	-
7269	平安恒鑫混合C	-0.24	0.20	-0.09	-0.66	3.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	-0.40	7.01	11.00	122.06	153.31
2	红土创新新兴产业混合	0.11	14.65	13.76	111.86	153.27
3	信澳业绩驱动混合A	1.18	15.77	18.28	117.49	148.75
4	信澳业绩驱动混合C	1.17	15.71	18.10	116.86	147.30
5	交银优择回报灵活配置混合A	0.20	11.32	9.13	101.51	145.83
民生加银聚利6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 7110 位，低于同类基金平均水平
7108	泰康招享混合A	-0.11	0.34	0.24	0.61	1.32
7109	宝盈祥泽混合A	0.02	0.45	0.88	1.29	1.31
7110	民生加银聚利6个月持有期混合C	-0.16	0.30	0.26	-0.66	1.31
7111	长盛先进制造六个月持有混合A	2.82	14.36	-5.32	-11.68	1.30
7112	方正富邦泰利12个月持有期混合A	-0.12	0.85	0.31	-0.52	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	147.29	159.72	121.41	-	50.87
2	红土创新新兴产业混合	141.00	174.21	85.86	85.24	178.60
3	交银优择回报灵活配置混合A	140.92	152.75	152.57	164.60	275.53
4	交银优择回报灵活配置混合C	140.41	151.85	151.13	161.86	274.83
5	信澳业绩驱动混合A	138.03	219.18	93.04	-	80.69
民生加银聚利6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 7105 位，低于同类基金平均水平
7103	中银多策略混合A	1.35	7.73	7.97	4.33	103.12
7104	安信平稳双利3个月持有混合A	1.34	10.16	12.63	17.52	20.33
7105	民生加银聚利6个月持有期混合C	1.34	5.74	5.23	2.61	13.94
7106	兴银鼎新灵活配置	1.34	-8.75	-3.71	4.89	78.21
7107	中信建投红利智选混合A	1.34	18.99	22.73	-	22.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	123.44	242.72	232.49	199.28	344.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.21	242.05	231.56	197.79	338.15
3	景顺长城稳健回报混合A类	127.25	235.29	222.51	240.28	378.43
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.74	233.79	220.03	237.08	354.51
5	大摩数字经济混合A	82.82	219.69	0.00	-	159.75
民生加银聚利6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6495 位，低于同类基金平均水平
6493	国泰君安创新医药混合发起	10.56	5.74	-6.34	-	-10.07
6494	华商稳健汇利一年持有混合A	4.91	5.74	0.00	-	5.49
6495	民生加银聚利6个月持有期混合C	1.34	5.74	5.23	2.61	13.94
6496	浦银安盛量化多策略混合C	4.78	5.73	3.81	4.02	38.78
6497	景顺长城泰恒回报灵活配置混合C	5.58	5.72	15.87	12.06	65.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	86.64	163.29	273.85	256.88	254.60
2	东吴移动互联A	82.16	149.93	262.20	262.27	504.23
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.78	128.26	261.94	-	139.42
4	东吴移动互联C	81.79	148.93	260.03	258.76	491.12
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	123.44	242.72	232.49	199.28	344.94
民生加银聚利6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4754 位，低于同类基金平均水平
4752	天弘恒新A	1.84	2.69	5.25	-	11.22
4753	交银新回报灵活配置混合C	3.01	5.25	5.24	9.85	56.56
4754	民生加银聚利6个月持有期混合C	1.34	5.74	5.23	2.61	13.94
4755	前海开源泽鑫混合C	2.05	6.94	5.23	10.43	63.68
4756	南方景气驱动混合C	20.84	26.62	5.22	-32.03	-24.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	82.16	149.93	262.20	262.27	504.23
2	金元顺安元启灵活配置混合	41.43	50.81	89.20	258.78	565.33
3	东吴移动互联C	81.79	148.93	260.03	258.76	491.12
4	东吴新趋势价值线混合	86.64	163.29	273.85	256.88	254.60
5	景顺长城稳健回报混合A类	127.25	235.29	222.51	240.28	378.43
民生加银聚利6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2223 位，高于同类基金平均水平
2221	万家瑞益灵活配置混合C	3.27	5.76	1.55	2.66	56.95
2222	鹏扬景欣混合A	4.10	7.19	3.10	2.62	53.01
2223	民生加银聚利6个月持有期混合C	1.34	5.74	5.23	2.61	13.94
2224	工银主题策略混合A	54.93	61.89	41.76	2.60	397.00
2225	人保双利C	0.42	-0.36	-0.25	2.54	13.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	31.51	47.71	24.81	2.79	4034.81
2	宏利成长混合	104.27	202.61	118.40	151.37	3152.85
3	富国天瑞强势混合	59.61	63.04	59.99	36.28	2496.08
4	嘉实增长混合	18.01	20.07	-0.29	-15.78	2356.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	19.32	31.30	11.73	-14.03	2092.07
民生加银聚利6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4541 位，低于同类基金平均水平
4539	华富智慧城市灵活配置混合	3.25	5.64	-15.86	-30.05	13.96
4540	兴合安迎混合A	23.37	25.60	0.00	-	13.96
4541	民生加银聚利6个月持有期混合C	1.34	5.74	5.23	2.61	13.94
4542	信澳医药健康混合	52.05	37.07	14.34	-	13.93
4543	浙商智多金稳健一年持有期A	7.99	20.37	18.64	-	13.93

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杭州银行	600926	2.61	39.85	0.53%
新国都	300130	1.19	32.89	0.44%
京北方	002987	1.41	29.65	0.40%
南京银行	601009	2.49	27.22	0.36%
渝农商行	601077	1.84	12.13	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.01	1.06%
制造业	0.00	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.40%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.1393	1.1412	1.1409	1.1407	1.1402
累计净值(元)	1.1393	1.1412	1.1409	1.1407	1.1402

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