大摩优享六个月持有期混合C(012369)_资产配置

大摩优享六个月持有期混合C012369MORGAN STANLEY YOUXIANG ZHENXUAN SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	30525.68	92.15%
债券	1640.34	4.95%
银行存款和结算备付金	838.58	2.53%
其他资产	120.57	0.36%

资产总值：33125.17万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中创智领	00564	42.76	915.86	2.78%
南京银行	601009	77.91	851.56	2.58%
成都银行	601838	46.43	800.92	2.43%
中远海控	01919	71.10	786.09	2.39%
渝农商行	601077	115.48	761.01	2.31%
中国移动	00941	9.65	744.47	2.26%
中国神华	01088	20.85	708.13	2.15%
工商银行	01398	134.20	703.28	2.13%
华域汽车	600741	31.80	651.90	1.98%
江苏银行	600919	64.09	642.82	1.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.71	21.54%
制造业	0.44	13.49%
金融	0.38	11.61%
工业	0.30	9.23%
能源	0.22	6.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	6.04%
公用事业	0.19	5.75%
房地产	0.12	3.64%
电信服务	0.11	3.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.12%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南京银行	601009	108.06	1255.66	3.43%
江苏银行	600919	82.09	980.15	2.68%
招商银行	600036	20.64	948.41	2.59%
TMH	00005	9.48	820.87	2.24%
汇丰控股	00005	9.48	820.87	2.24%
中国移动	00941	10.25	814.17	2.23%
北京银行	601169	114.75	783.74	2.14%
建设银行	00939	108.00	780.05	2.13%
中远海控	01919	61.30	762.51	2.09%
上海银行	601229	69.42	736.51	2.01%
中信银行	00998	102.50	699.19	1.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.89	24.45%
金融	0.52	14.21%
制造业	0.50	13.80%
公用事业	0.24	6.62%
能源	0.22	6.10%
工业	0.22	5.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	5.77%
电信服务	0.15	3.98%
消费者常用品	0.10	2.81%
房地产	0.10	2.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	01919	113.15	1278.08	3.60%
招商银行	600036	27.87	1206.49	3.40%
中国海洋石油	00883	53.70	917.78	2.59%
中国移动	00941	10.80	835.20	2.35%
南京高科	600064	107.19	782.49	2.20%
TMH	00005	9.32	758.16	2.14%
汇丰控股	00005	9.32	758.16	2.14%
上海银行	601229	76.59	754.38	2.13%
民生银行	01988	230.30	743.85	2.10%
中国银行	03988	170.90	739.67	2.08%
中国神华	01088	25.05	729.34	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.76	21.43%
金融	0.53	14.91%
制造业	0.46	12.97%
能源	0.26	7.30%
工业	0.23	6.59%
公用事业	0.16	4.56%
电信服务	0.15	4.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	3.85%
房地产	0.11	3.18%
建筑业	0.11	2.97%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	01919	74.35	881.29	2.40%
招商银行	600036	20.57	808.40	2.20%
太平洋航运	02343	496.80	754.49	2.05%
中国太保	601601	21.70	739.54	2.01%
贵州茅台	600519	0.48	736.40	2.00%
TMH	00005	9.32	654.21	1.78%
汇丰控股	00005	9.32	654.21	1.78%
光大环境	00257	157.00	562.65	1.53%
中国移动	00941	6.80	482.36	1.31%
恒隆地产	00101	82.70	477.12	1.30%
海螺水泥	00914	26.00	478.65	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.72	19.53%
制造业	0.56	15.18%
工业	0.40	10.98%
金融	0.34	9.26%
能源	0.28	7.62%
公用事业	0.19	5.17%
房地产	0.18	4.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	4.87%
电信服务	0.12	3.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	2.83%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	16.30	1640.34	4.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1640.34	4.98%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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