大摩优享六个月持有期混合C(012369)_最新动态

大摩优享六个月持有期混合C012369MORGAN STANLEY YOUXIANG ZHENXUAN SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

2026年5月26日“大众30”成份股报告[2026-05-26]

最新动态

最新净值：0.9082 -0.0038(-0.42%)

累计净值：0.9082

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：混合型

大摩优享六个月持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：余斌

基金规模：0.16亿元

大摩优享六个月持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-2.32	-1.63	1.51	3.02
混合型名次	5888	6412	5422	5736	4672

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.27	30.14	10.29	-	-8.80
混合型名次	5317	4025	5195	5338	6776

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
大摩优享六个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5888 位，低于同类基金平均水平
5886	淳厚信泽A	0.01	4.06	0.04	13.45	11.98
5887	大成核心价值甄选混合C	0.01	-1.49	-3.03	0.71	-0.19
5888	大摩优享六个月持有期混合C	0.01	-2.32	-1.63	1.51	3.02
5889	东方红匠心甄选一年持有混合	0.01	-0.54	-0.63	-0.14	-0.06
5890	东方红锦和甄选18个月持有混合A	0.01	-0.94	-1.44	-0.81	-0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
大摩优享六个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6412 位，低于同类基金平均水平
6410	富国医疗保健行业混合C	0.10	-2.31	-2.25	-15.45	-5.41
6411	中信建投精选混合A	-0.36	-2.31	-6.63	7.03	2.86
6412	大摩优享六个月持有期混合C	0.01	-2.32	-1.63	1.51	3.02
6413	富国消费主题混合C	0.64	-2.32	-9.37	-12.31	-10.23
6414	民生加银城镇化混合A	1.16	-2.32	-1.62	27.63	13.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
大摩优享六个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5422 位，低于同类基金平均水平
5420	上银高质量优选9个月持有期混合C	1.34	1.10	-1.62	3.99	1.31
5421	天弘安康颐养混合C	0.36	-0.25	-1.62	0.69	-0.15
5422	大摩优享六个月持有期混合C	0.01	-2.32	-1.63	1.51	3.02
5423	工银成长精选混合A	1.00	-4.01	-1.63	-7.13	0.51
5424	工银新增利混合	-0.08	-1.17	-1.63	-0.39	-1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
大摩优享六个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5736 位，低于同类基金平均水平
5734	天弘益新C	0.21	0.73	0.84	1.52	1.46
5735	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	-0.90	-1.80	-10.63	1.52	-16.40
5736	大摩优享六个月持有期混合C	0.01	-2.32	-1.63	1.51	3.02
5737	广发价值回报混合C	-0.05	-1.31	-4.15	1.51	-1.68
5738	鹏华稳享一年持有期混合A	-0.06	-0.68	-1.29	1.51	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
大摩优享六个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4672 位，低于同类基金平均水平
4670	民生红利回报	0.37	-4.56	-5.51	6.37	3.03
4671	安信稳健增利混合C	0.08	0.25	-0.10	2.30	3.02
4672	大摩优享六个月持有期混合C	0.01	-2.32	-1.63	1.51	3.02
4673	泰康招泰尊享一年持有期混合C	0.27	1.09	1.70	2.83	3.02
4674	添富民安增益定开混合A	0.64	2.01	0.50	4.80	3.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	248.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	260.55	617.50
大摩优享六个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5317 位，低于同类基金平均水平
5315	鹏华安悦一年持有期混合C	9.29	13.76	16.63	8.91	10.32
5316	国泰金泰灵活配置混合C	9.28	24.71	24.25	17.51	137.82
5317	大摩优享六个月持有期混合C	9.27	30.14	10.29	-	-8.80
5318	易方达悦浦一年持有混合A	9.27	11.70	17.55	-	19.38
5319	华安添瑞6个月混合C	9.26	13.18	19.07	21.42	29.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	358.61	599.78
大摩优享六个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4025 位，低于同类基金平均水平
4023	嘉实主题新动力混合	49.36	30.16	-0.57	-17.23	180.50
4024	宝盈优质成长混合C	43.22	30.15	-11.91	-	-35.51
4025	大摩优享六个月持有期混合C	9.27	30.14	10.29	-	-8.80
4026	中欧多元价值三年持有混合A	-0.57	30.14	10.00	-	-6.47
4027	东证融汇成长优选A	31.15	30.11	51.01	-	25.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	358.09	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
大摩优享六个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5195 位，低于同类基金平均水平
5193	工银聚福混合A	5.21	12.59	10.30	10.38	42.57
5194	汇丰晋信医疗先锋混合A	8.42	37.97	10.30	-	-28.67
5195	大摩优享六个月持有期混合C	9.27	30.14	10.29	-	-8.80
5196	嘉实安益混合A	6.17	8.60	10.29	-	10.23
5197	鹏华金享混合	3.31	8.19	10.29	9.58	35.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	405.96	1114.82
3	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	401.05	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	383.80	696.97
大摩优享六个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5338 位，低于同类基金平均水平
5336	摩根安荣回报混合C	-2.45	2.26	1.55	-	2.30
5337	大摩优享六个月持有期混合A	9.72	31.19	11.63	-	-7.01
5338	大摩优享六个月持有期混合C	9.27	30.14	10.29	-	-8.80
5339	银华鑫利一年持有期混合	6.38	16.57	6.35	-	-2.56
5340	富国稳健恒盛12个月持有期混合A	40.90	43.81	26.51	-	-3.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	319.34	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	81.11	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-6.35	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	11.43	2768.98
大摩优享六个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6776 位，低于同类基金平均水平
6774	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	45.03	107.83	49.76	-	-8.72
6775	湘财周期轮动一年持有期混合	13.62	17.45	9.54	-	-8.74
6776	大摩优享六个月持有期混合C	9.27	30.14	10.29	-	-8.80
6777	东方周期优选灵活配置混合	10.55	17.18	38.33	12.45	-8.80
6778	东兴改革精选混合	14.72	13.43	0.77	-32.89	-8.80

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TMH	00005	6.48	719.77	2.55%
汇丰控股	00005	6.48	719.77	2.55%
粤海投资	00270	100.60	694.61	2.46%
申能股份	600642	75.07	668.87	2.37%
恒基地产	00012	22.50	574.54	2.04%
中国神华	01088	13.95	568.07	2.01%
中国海洋石油	00883	22.80	563.68	2.00%
建设银行	00939	73.70	545.97	1.93%
中国石油股份	00857	50.20	476.48	1.69%
中信银行	00998	64.60	450.60	1.60%
中国神华	601088	6.75	315.56	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.44	15.67%
制造业	0.41	14.65%
金融业	0.39	13.92%
能源	0.20	7.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	6.85%
公用事业	0.19	6.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	6.06%
房地产	0.13	4.57%
采矿业	0.11	3.86%
建筑业	0.10	3.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	0.9120	0.9119	0.9123	0.9186	0.9221
累计净值(元)	0.9120	0.9119	0.9123	0.9186	0.9221

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