财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
102.64 |
38.97 |
-33.18 |
-80.90 |
-80.55 |
| 本期利润(万元) |
20.89 |
131.16 |
2.26 |
67.36 |
238.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.00 |
0.02 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.10 |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-516.04 |
0.00 |
-630.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1915.13 |
2164.37 |
2159.75 |
2294.12 |
2330.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.85 |
0.80 |
0.80 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.66 |
0.00 |
4.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.58 |
0.00 |
-19.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
767.36 |
2939.89 |
1821.03 |
2168.79 |
2667.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
35714.61 |
35740.92 |
32167.17 |
37238.04 |
41865.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
33952.50 |
34269.59 |
32167.17 |
37238.04 |
41865.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
1762.11 |
1471.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.27 |
37.19 |
33.78 |
40.91 |
55.63 |
| 应付托管费(万元) |
6.05 |
6.20 |
5.63 |
6.82 |
9.27 |
| 资产总计(万元) |
36739.93 |
39180.23 |
34090.67 |
40105.07 |
44679.25 |
| 负债合计(万元) |
173.56 |
2407.69 |
100.69 |
113.92 |
122.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
36566.36 |
36772.54 |
33989.98 |
39991.15 |
44557.01 |
| 未分配利润(万元) |
-5609.80 |
-8550.05 |
-14214.15 |
-11524.22 |
-10665.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.90 |
18.74 |
7.43 |
18.72 |
10.07 |
| 投资收益(万元) |
1007.45 |
-610.31 |
-3739.93 |
-4079.85 |
1146.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1612.04 |
2344.68 |
279.24 |
1136.12 |
-2754.94 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
0.22 |
0.21 |
| 收入合计(万元) |
2622.44 |
1753.13 |
-3453.26 |
-2924.79 |
-1598.66 |
| 管理人报酬(万元) |
212.00 |
416.55 |
207.96 |
656.57 |
364.88 |
| 托管费(万元) |
35.33 |
69.42 |
34.66 |
109.43 |
60.81 |
| 其它费用(万元) |
9.85 |
19.01 |
9.96 |
19.69 |
9.79 |
| 费用合计(万元) |
261.46 |
513.69 |
256.93 |
797.19 |
441.60 |
| 利润总额(万元) |
2360.98 |
1239.44 |
-3710.19 |
-3721.98 |
-2040.25 |
| 净利润(万元) |
2360.98 |
1239.44 |
-3710.19 |
-3721.98 |
-2040.25 |
