我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 93607.52 96.29%
银行存款和结算备付金 173.75 0.18%
其他资产 3434.99 3.53%
资产总值:97216.25万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中信银行CD215 60.00 5939.56 8.08%
24工商银行CD019 60.00 5893.63 8.01%
24兴业银行CD046 60.00 5880.63 8.00%
24光大银行CD048 60.00 5872.98 7.98%
23进出04 50.00 5082.18 6.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13152.32 17.88%
企业债 1020.30 1.39%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%