资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 37364.58 96.31%
银行存款和结算备付金 75.55 0.19%
其他资产 1356.07 3.50%
资产总值:38796.20万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD367 25.00 2497.37 8.81%
25浦发银行CD279 25.00 2478.79 8.74%
26工商银行CD020 25.00 2470.41 8.71%
25农发11 20.00 2033.84 7.17%
25建设银行CD435 20.00 1993.90 7.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3053.37 10.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%