资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 39938.36 96.71%
银行存款和结算备付金 73.94 0.18%
其他资产 1282.73 3.11%
资产总值:41295.03万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25广发银行CD173 41.00 4085.71 9.76%
24工商银行CD163 40.00 3987.15 9.53%
25中国银行CD033 40.00 3969.89 9.49%
24建设银行CD401 35.00 3488.76 8.34%
25浦发银行CD237 35.00 3475.26 8.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3027.57 7.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%