财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
135.67 |
369.01 |
137.88 |
1613.73 |
288.90 |
| 本期利润(万元) |
122.54 |
344.90 |
105.27 |
1479.54 |
207.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2682.81 |
0.00 |
3090.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41852.50 |
54927.82 |
53300.76 |
72695.70 |
73603.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.14 |
0.00 |
4.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
85.76 |
71.17 |
142.52 |
2459.66 |
15210.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
50979.30 |
76450.21 |
89723.24 |
244489.30 |
328337.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
50979.30 |
76450.21 |
89723.24 |
244489.30 |
328337.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.84 |
10.61 |
12.41 |
21.71 |
41.36 |
| 应付托管费(万元) |
2.21 |
2.65 |
3.10 |
5.43 |
10.34 |
| 资产总计(万元) |
54971.07 |
78142.17 |
93481.46 |
293563.00 |
359822.17 |
| 负债合计(万元) |
43.25 |
5446.47 |
20847.19 |
8375.02 |
73224.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
54927.82 |
72695.70 |
72634.27 |
285187.99 |
286597.90 |
| 未分配利润(万元) |
2682.81 |
3090.42 |
2493.18 |
6581.09 |
4067.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.75 |
13.82 |
7.53 |
513.41 |
410.11 |
| 投资收益(万元) |
523.48 |
2230.45 |
1510.37 |
5169.67 |
2664.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-24.12 |
-134.19 |
-104.24 |
-6.30 |
-50.80 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
503.11 |
2110.09 |
1413.66 |
5676.78 |
3023.36 |
| 管理人报酬(万元) |
50.69 |
148.68 |
90.38 |
382.33 |
203.36 |
| 托管费(万元) |
12.67 |
37.17 |
22.59 |
95.58 |
50.84 |
| 其它费用(万元) |
11.99 |
24.62 |
13.74 |
29.60 |
14.46 |
| 费用合计(万元) |
158.21 |
630.55 |
423.44 |
1602.49 |
758.14 |
| 利润总额(万元) |
344.90 |
1479.54 |
990.22 |
4074.29 |
2265.21 |
| 净利润(万元) |
344.90 |
1479.54 |
990.22 |
4074.29 |
2265.21 |
