我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
692.48 |
4080.59 |
1275.89 |
2316.01 |
1075.01 |
| 本期利润(万元) |
547.00 |
4074.29 |
996.68 |
2265.21 |
1054.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6506.99 |
0.00 |
3981.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
73551.46 |
285187.99 |
246846.85 |
286597.90 |
249879.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2459.66 |
15210.15 |
280.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
244489.30 |
328337.09 |
283320.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
244489.30 |
328337.09 |
283320.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.71 |
41.36 |
31.19 |
| 应付托管费(万元) |
5.43 |
10.34 |
7.80 |
| 资产总计(万元) |
293563.00 |
359822.17 |
483671.36 |
| 负债合计(万元) |
8375.02 |
73224.26 |
17980.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
285187.99 |
286597.90 |
465690.95 |
| 未分配利润(万元) |
6581.09 |
4067.56 |
1241.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
513.41 |
410.11 |
432.34 |
| 投资收益(万元) |
5169.67 |
2664.04 |
225.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6.30 |
-50.80 |
180.12 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5676.78 |
3023.36 |
837.91 |
| 管理人报酬(万元) |
382.33 |
203.36 |
62.75 |
| 托管费(万元) |
95.58 |
50.84 |
15.69 |
| 其它费用(万元) |
29.60 |
14.46 |
3.85 |
| 费用合计(万元) |
1602.49 |
758.14 |
149.41 |
| 利润总额(万元) |
4074.29 |
2265.21 |
688.51 |
| 净利润(万元) |
4074.29 |
2265.21 |
688.51 |
