民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期(016860)_最新动态

民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期016860MINSHENG JIAYIN CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

量化完败，但沪深300指增赢了[2024-04-25]

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更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李文君

基金规模：7.36亿元

民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.31	0.74	1.31	0.86
债券型名次	2797	4373	4895	4740	4434

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	0.00	0.00	-	3.24
债券型名次	4118	4641	4359	4867	4862

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.74	-3.94	-4.06	11.12	-6.77
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2797 位，低于同类基金平均水平
2795	民生加银半年理财	0.03	0.20	0.55	1.08	0.70
2796	民生加银中债3-5年政金债指数	0.03	0.84	2.19	3.48	2.29
2797	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.31	0.74	1.31	0.86
2798	南方崇元纯债债券A	0.03	1.19	2.52	4.61	2.93
2799	南方初元中短债A	0.03	0.23	0.66	1.35	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.94	4.98	10.83	1.81	1.35
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4373 位，低于同类基金平均水平
4371	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.31	0.78	1.49	0.90
4372	嘉实超短债债券C	0.03	0.31	0.79	1.63	1.01
4373	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.31	0.74	1.31	0.86
4374	南方吉元短债C	0.01	0.31	0.91	1.67	1.09
4375	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.04	0.31	0.79	1.73	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4895 位，低于同类基金平均水平
4893	宏利交利债券C	0.02	0.35	0.74	1.61	0.94
4894	建信双债增强A	0.00	0.33	0.74	1.49	0.90
4895	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.31	0.74	1.31	0.86
4896	南华价值启航纯债债券C	0.00	0.26	0.74	1.48	0.82
4897	南华瑞泰39个月定开A	0.05	0.25	0.74	1.56	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4740 位，低于同类基金平均水平
4738	海富通裕通30个月定开债券	0.04	0.19	0.51	1.31	0.61
4739	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.03	0.25	0.67	1.31	0.79
4740	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.31	0.74	1.31	0.86
4741	南方恒泽18个月封闭式债券C	-0.02	0.18	0.53	1.31	0.69
4742	平安双季增享6个月持有债券A	-0.22	0.06	1.94	1.31	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平
4432	华宝宝裕债券A	0.02	0.29	0.72	1.41	0.86
4433	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.33	0.75	1.37	0.86
4434	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.31	0.74	1.31	0.86
4435	鹏华纯债债券	0.01	0.28	0.77	1.55	0.86
4436	浦银普瑞A	-0.04	0.11	0.73	1.67	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.51	20.60	25.94	-	44.28
5	工银可转债债券	13.71	16.07	14.52	48.77	58.07
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4118 位，低于同类基金平均水平
4116	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.33	0.00	0.00	-	4.52
4117	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	2.33	6.30	0.00	-	8.71
4118	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	2.33	0.00	0.00	-	3.24
4119	南方初元中短债C	2.33	4.63	7.88	-	14.43
4120	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.32	4.62	0.00	-	7.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.47	23.16	28.45	30.41	37.45
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.00	21.90	26.54	27.22	32.31
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平
4639	民生加银月月乐30天持有期短债A	3.38	0.00	0.00	-	4.66
4640	民生加银月月乐30天持有期短债C	3.16	0.00	0.00	-	4.31
4641	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	2.33	0.00	0.00	-	3.24
4642	摩根瑞享纯债债券A	3.49	0.00	0.00	-	4.10
4643	摩根瑞享纯债债券C	3.42	0.00	0.00	-	3.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4359 位，低于同类基金平均水平
4357	民生加银月月乐30天持有期短债C	3.16	0.00	0.00	-	4.31
4358	民生加银中债3-5年政金债指数	5.23	7.84	0.00	-	8.83
4359	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	2.33	0.00	0.00	-	3.24
4360	摩根安享回报一年持有期债券C	-1.92	0.25	0.00	-	-1.86
4361	摩根瑞享纯债债券A	3.49	0.00	0.00	-	4.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.31	14.79	91.42	92.28
2	浙商丰利增强债券	-8.70	-9.74	5.08	64.09	63.24
3	华商可转债债券A	5.00	3.33	9.51	62.75	59.43
4	华商可转债债券C	4.57	2.49	8.19	59.40	56.13
5	易方达双债增强债券A	1.82	7.38	19.08	58.62	142.00
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4867 位，低于同类基金平均水平
4865	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	3.16	0.00	0.00	-	3.53
4866	中加中债-新综合债券指数发起式	3.94	0.00	0.00	-	4.74
4867	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	2.33	0.00	0.00	-	3.24
4868	景顺长城稳健增益债券A	0.45	0.00	0.00	-	1.40
4869	景顺长城稳健增益债券C	0.06	0.00	0.00	-	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.02	10.01	21.82	45.97	386.44
2	富国天利增长债券A	3.60	6.68	12.14	24.89	348.55
3	易方达安心回报债券A	2.61	2.88	2.28	28.98	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.68	8.85	12.83	38.39	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.63	4.04	9.12	18.53	252.00
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4862 位，低于同类基金平均水平
4860	浙商惠裕纯债C	2.42	0.00	0.00	-	3.25
4861	汇安裕盈纯债债券C	3.01	0.00	0.00	-	3.24
4862	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	2.33	0.00	0.00	-	3.24
4863	淳厚瑞明债券A	0.00	0.00	0.00	-	3.23
4864	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.91	0.00	0.00	-	3.23

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中信银行CD215	60.00	5939.56	8.08%
24工商银行CD019	60.00	5893.63	8.01%
24兴业银行CD046	60.00	5880.63	8.00%
24光大银行CD048	60.00	5872.98	7.98%
23进出04	50.00	5082.18	6.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13152.32	17.88%
企业债	1020.30	1.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.033	1.032	1.032	1.032	1.032
累计净值(元)	1.033	1.032	1.032	1.032	1.032

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