民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期(016860)_最新动态

民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期016860MINSHENG JIAYIN CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议[2026-05-27]

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累计净值：1.0626

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李文君

基金规模：2.84亿元

民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.36	0.62	0.52
债券型名次	4433	4520	4435	4973	4941

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	2.84	4.99	-	6.26
债券型名次	4662	5143	4965	4951	5157

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平
4431	民生加银高等级信用债债券C	0.02	0.14	0.48	0.82	0.71
4432	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.14	0.39	0.72	0.60
4433	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.36	0.62	0.52
4434	南方和元A	0.02	0.17	0.53	1.01	1.05
4435	南方和元C	0.02	0.14	0.43	0.79	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4520 位，低于同类基金平均水平
4518	建信稳定鑫利债券C	0.01	0.09	0.35	0.67	0.56
4519	景顺长城睿丰短债债券C	0.01	0.09	0.36	0.70	0.58
4520	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.36	0.62	0.52
4521	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
4522	南方梦元短债C	0.01	0.09	0.33	0.62	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4435 位，低于同类基金平均水平
4433	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.01	0.13	0.36	0.73	0.57
4434	景顺长城睿丰短债债券C	0.01	0.09	0.36	0.70	0.58
4435	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.36	0.62	0.52
4436	南方双元C	0.01	0.25	0.36	2.31	1.77
4437	南华瑞元定期开放债券	0.01	0.08	0.36	0.42	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4973 位，低于同类基金平均水平
4971	东证融汇鑫享30天滚动A	0.01	0.06	0.27	0.62	1.37
4972	华安安心收益债B类	0.10	0.00	-0.10	0.62	0.73
4973	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.36	0.62	0.52
4974	南方梦元短债C	0.01	0.09	0.33	0.62	0.52
4975	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.34	0.62	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平
4939	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.33	0.64	0.52
4940	建信渤泰债券C	0.21	-0.41	-0.38	1.01	0.52
4941	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.36	0.62	0.52
4942	南方梦元短债C	0.01	0.09	0.33	0.62	0.52
4943	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	-0.04	0.21	0.19	0.20	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4662 位，低于同类基金平均水平
4660	汇添富鑫禧债券	1.23	3.88	7.15	14.47	17.79
4661	嘉实多元债券B	1.23	9.00	10.36	9.42	143.33
4662	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	2.84	4.99	-	6.26
4663	南方乐元中短利率债C	1.23	4.18	7.25	13.54	14.19
4664	新沃通利纯债A	1.23	3.41	4.74	7.89	19.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5143 位，低于同类基金平均水平
5141	华宝宝丰高等级债券A	0.78	2.84	5.45	11.52	22.79
5142	交银施罗德双轮动债券C类	1.90	2.84	6.74	13.30	58.30
5143	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	2.84	4.99	-	6.26
5144	淳厚中短债A	1.13	2.83	6.90	13.81	16.65
5145	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.48	2.83	5.89	11.60	12.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4965 位，低于同类基金平均水平
4963	长盛稳益6个月C	1.12	2.75	4.99	-	8.80
4964	东兴兴源债券A	1.22	4.06	4.99	-	3.95
4965	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	2.84	4.99	-	6.26
4966	长城恒利纯债A	-0.32	1.95	4.97	-	9.27
4967	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.44	2.91	4.97	-	6.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4951 位，低于同类基金平均水平
4949	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.69	3.68	6.64	-	7.49
4950	中加中债-新综合债券指数发起式	2.11	4.91	8.69	-	10.10
4951	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	2.84	4.99	-	6.26
4952	景顺长城稳健增益债券A	5.22	14.34	15.86	-	17.18
4953	景顺长城稳健增益债券C	4.80	13.45	14.51	-	15.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5157 位，低于同类基金平均水平
5155	合煦智远稳进纯债债券C	1.59	2.90	5.45	-	6.29
5156	国联安添益增长债券C	0.93	4.94	6.54	-	6.27
5157	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	2.84	4.99	-	6.26
5158	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	5.98	6.25
5159	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD367	25.00	2497.37	8.81%
25浦发银行CD279	25.00	2478.79	8.74%
26工商银行CD020	25.00	2470.41	8.71%
25农发11	20.00	2033.84	7.17%
25建设银行CD435	20.00	1993.90	7.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3053.37	10.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：人工智能板块短线承压，人工智能ETF易方达获资金逆势布局

　　5月26日，人工智能板块短线承压，截至收盘，中证人工智能主题指数下跌0.7%，中证科创创业人工智能指数下跌1.2%，上证科创板人工智能指数下跌2.5%，资金逆势布局，人工智能ETF易方达(159819，联接A/C：012733/0127

查看全文[05-26]
标题：市场午后回暖，大盘股表现活跃，关注沪深300ETF易方达、A500ETF易方达等产品投资机会

　　5月26日，市场先抑后扬，大盘股表现活跃，全市场成交额32644亿元，较昨日小幅放量，板块题材上，贵金属、石油化工、化肥农药板块涨幅居前，光通信、光刻机、半导体设备、卫星互联网板块跌幅居前；港股走势分化，有色金属、半导体板块涨幅居前，地

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标题：双创龙头局部活跃，指数三连涨，科创创业ETF易方达全天净申购超1亿份

　　5月26日，双创龙头局部活跃，盘面上，生益电子20%涨停，华大九天、阳光电源涨超7%，新易盛涨超6%，截至收盘，中证科创创业50指数上涨0.6%，创业板指数上涨0.5%，两只指数均实现三连涨，上证科创板50成份指数下跌1.5%，科创创业

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05-26 半导体产业链尾盘修复，资金逆势布局半导体设备ETF易方达
05-26 航空航天板块调整，卫星ETF易方达获资金关注
05-26 “红利+”指数今日飘红，资金持续布局红利ETF易方达
05-26 智能终端赛道震荡调整，消费电子ETF易方达昨日“吸金”超1亿元

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39民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 40民生加银恒裕债券型证券投资基金 41民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 42民生加银兴盈债...

查看全文[07-19]
07-18民生加银基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司、北...
06-24民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要...
05-22民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告
04-25民生加银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息...

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0625	1.0624	1.0624	1.0624	1.0624
累计净值(元)	1.0625	1.0624	1.0624	1.0624	1.0624

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