民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期(016860)_最新动态

民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期016860MINSHENG JIAYIN CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

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更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李文君

基金规模：4.19亿元

民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.28	0.56	1.15
债券型名次	4486	900	3986	2740	3005

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	3.46	5.50	-	5.64
债券型名次	3686	5111	4640	4927	5132

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4486 位，低于同类基金平均水平
4484	民生加银恒裕债券	0.02	-0.22	0.29	0.12	0.53
4485	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.09	0.40	1.14	2.08
4486	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.28	0.56	1.15
4487	摩根丰瑞债券A	0.02	-0.28	-0.05	-0.50	-0.12
4488	摩根丰瑞债券C	0.02	-0.29	-0.07	-0.55	-0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平
898	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.14	0.08	0.58	0.35	0.84
899	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.32	0.64	1.35
900	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.28	0.56	1.15
901	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
902	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.03	0.08	0.57	0.92	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3986 位，低于同类基金平均水平
3984	金鹰添盛定期开放债券	0.13	-0.23	0.28	-0.12	0.47
3985	景顺长城景泰裕利纯债C	0.09	-0.23	0.28	0.03	0.74
3986	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.28	0.56	1.15
3987	南方定元中短债C	0.06	-0.07	0.28	0.20	0.93
3988	南方和元C	0.03	-0.09	0.28	0.47	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平
2738	民生加银高等级信用债债券C	0.03	0.04	0.31	0.56	1.34
2739	民生加银高等级信用债债券E	0.04	0.05	0.31	0.56	1.34
2740	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.28	0.56	1.15
2741	农银金鸿短债债券A	0.04	0.02	0.39	0.56	1.27
2742	诺德短债债券C	0.03	-0.01	0.35	0.56	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3005 位，低于同类基金平均水平
3003	嘉实30天持有期中短债债券C	0.03	0.06	0.26	0.51	1.15
3004	建信睿阳一年定期开放债券	0.11	-0.08	0.50	0.27	1.15
3005	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.28	0.56	1.15
3006	浦银安盛普天纯债债券C	0.04	-0.04	0.43	0.48	1.15
3007	浦银安盛盛通定开债券	0.04	0.03	0.36	0.66	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3686 位，低于同类基金平均水平
3684	蜂巢添益纯债E	1.27	4.81	9.05	-	7.42
3685	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.27	7.11	10.95	-	23.14
3686	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	3.46	5.50	-	5.64
3687	鹏华丰盛债券	1.27	2.44	-1.52	3.29	67.57
3688	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.27	5.52	8.17	14.90	15.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5111 位，低于同类基金平均水平
5109	博时富益纯债债券	0.33	3.46	6.74	12.49	29.01
5110	海富通上清所短融债券C	0.94	3.46	5.05	8.96	14.55
5111	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	3.46	5.50	-	5.64
5112	尚正臻利债券A	0.49	3.46	5.87	-	6.17
5113	财通资管鸿盛12个月定开债券C	2.20	3.45	6.84	-	22.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4640 位，低于同类基金平均水平
4638	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.41	5.51	-	6.60
4639	上银可转债精选债券C	14.87	14.46	5.51	-	0.59
4640	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	3.46	5.50	-	5.64
4641	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.69	3.24	5.50	11.07	28.81
4642	工银可转债优选债券C	17.14	25.19	5.49	1.31	34.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4927 位，低于同类基金平均水平
4925	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.56	4.52	0.00	-	6.51
4926	中加中债-新综合债券指数发起式	1.71	6.09	9.32	-	8.60
4927	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	3.46	5.50	-	5.64
4928	景顺长城稳健增益债券A	5.93	15.95	15.86	-	15.34
4929	景顺长城稳健增益债券C	5.52	15.03	14.49	-	13.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5132 位，低于同类基金平均水平
5130	万家惠利债券C	3.77	6.33	5.71	-	5.67
5131	宏利交利债券C	-1.16	1.44	0.49	1.47	5.66
5132	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	3.46	5.50	-	5.64
5133	嘉实3个月理财债券A	1.67	3.56	4.98	-	5.62
5134	人保利丰纯债A	1.23	2.14	5.92	-	5.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广发银行CD173	41.00	4085.71	9.76%
24工商银行CD163	40.00	3987.15	9.53%
25中国银行CD033	40.00	3969.89	9.49%
24建设银行CD401	35.00	3488.76	8.34%
25浦发银行CD237	35.00	3475.26	8.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3027.57	7.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0564	1.0563	1.0563	1.0563	1.0562
累计净值(元)	1.0564	1.0563	1.0563	1.0563	1.0562

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