民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期(016860)_最新动态

民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期016860MINSHENG JIAYIN CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

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累计净值：1.0599

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李文君

基金规模：5.57亿元

民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.29	0.58	0.26
债券型名次	4002	3547	4651	4881	4815

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	2.96	5.26	-	5.99
债券型名次	4716	5103	4802	4963	5136

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4002 位，低于同类基金平均水平
4000	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.01	0.18	0.51	1.02	0.46
4001	景顺长城睿丰短债债券A	0.01	0.16	0.44	0.82	0.41
4002	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.29	0.58	0.26
4003	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.01	0.25	0.46	0.34	0.52
4004	摩根强化回报债券A	0.01	-1.97	-0.31	0.38	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3547 位，低于同类基金平均水平
3545	建信荣禧一年定期开放债券	0.01	0.10	0.35	1.07	0.33
3546	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.05	0.10	0.77	1.62	0.78
3547	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.29	0.58	0.26
3548	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.02	0.10	0.32	0.64	0.30
3549	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.03	0.10	0.06	0.38	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4651 位，低于同类基金平均水平
4649	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.01	0.11	0.29	0.50	0.26
4650	汇添富安心中国债券C	0.01	0.14	0.29	0.72	0.35
4651	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.29	0.58	0.26
4652	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.00	0.16	0.29	0.75	0.34
4653	农银丰盈定开债券	0.02	0.12	0.29	1.07	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平
4879	金鹰年年邮享一年持有债券A	0.17	-2.25	0.46	0.58	0.54
4880	金元顺安桉盛债券A	0.10	-1.65	0.10	0.58	0.18
4881	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.29	0.58	0.26
4882	南方稳鑫6个月持有债券A	-0.04	-0.82	0.25	0.58	0.26
4883	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.03	0.14	0.16	0.58	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平
4813	嘉实同舟债券A	-0.07	-0.81	0.25	1.05	0.26
4814	嘉实稳华纯债债券A	0.04	0.22	0.36	0.54	0.26
4815	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.29	0.58	0.26
4816	南方稳鑫6个月持有债券A	-0.04	-0.82	0.25	0.58	0.26
4817	农银丰盈定开债券	0.02	0.12	0.29	1.07	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平
4714	嘉实多元债券B	1.31	9.67	10.65	12.64	142.59
4715	民生加银和鑫定开债券发起式	1.31	5.36	10.17	17.44	50.58
4716	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	2.96	5.26	-	5.99
4717	浦银安盛普诚纯债债券C	1.31	4.76	7.87	-	7.87
4718	天治鑫祥利率债债券A	1.31	4.12	0.00	-	5.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5103 位，低于同类基金平均水平
5101	国融稳益债券C	1.30	2.97	5.13	-	7.61
5102	鹏扬淳兴三个月债券C	-0.44	2.97	6.94	-	13.14
5103	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	2.96	5.26	-	5.99
5104	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	6.21	6.57
5105	南方初元中短债A	1.05	2.96	5.50	11.55	18.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平
4800	长江安享纯债18个月定开C	1.50	3.41	5.27	10.02	10.70
4801	前海开源丰和债券A	2.21	2.96	5.27	-	9.53
4802	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	2.96	5.26	-	5.99
4803	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.89	3.25	5.25	19.13	22.21
4804	中欧安悦一年定开债券发起	-0.23	2.89	5.23	-	5.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4963 位，低于同类基金平均水平
4961	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.73	3.87	6.94	-	7.05
4962	中加中债-新综合债券指数发起式	2.26	5.42	9.11	-	9.54
4963	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	2.96	5.26	-	5.99
4964	景顺长城稳健增益债券A	6.52	15.84	15.74	-	16.50
4965	景顺长城稳健增益债券C	6.10	14.93	14.38	-	14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5136 位，低于同类基金平均水平
5134	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.35	2.91	5.30	-	6.02
5135	方正富邦鸿远债券A	-6.76	3.64	4.87	-	6.01
5136	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	2.96	5.26	-	5.99
5137	广发景佳纯债	0.46	3.70	0.00	-	5.98
5138	万家集利债券发起式C	5.00	7.43	0.00	-	5.98

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建设银行CD245	40.00	3972.54	7.13%
25浙商银行CD087	40.00	3962.83	7.11%
25平安银行CD115	40.00	3948.24	7.09%
25光大银行CD070	35.00	3489.51	6.26%
25兴业银行CD224	35.00	3484.44	6.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4056.08	7.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0599	1.0598	1.0598	1.0598	1.0596
累计净值(元)	1.0599	1.0598	1.0598	1.0598	1.0596

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