民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期(016860)_最新动态

民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期016860MINSHENG JIAYIN CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李文君

基金规模：4.19亿元

民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.27	0.52	0.02
债券型名次	3251	4251	4566	2625	3366

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	3.26	5.40	-	5.73
债券型名次	3055	5103	4718	4928	5152

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3251 位，低于同类基金平均水平
3249	民生加银嘉盈债券	0.02	0.16	0.57	0.36	0.02
3250	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.02	0.17	0.53	0.61	0.02
3251	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.27	0.52	0.02
3252	摩根瑞享纯债债券A	0.02	0.12	0.28	0.54	0.02
3253	南方得利一年定开债券发起	0.02	0.20	0.49	0.37	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4251 位，低于同类基金平均水平
4249	交银中债1-3年政金债指数C	-0.04	0.09	0.37	0.24	-0.04
4250	民生加银中债3-5年政金债指数	-0.06	0.09	0.49	-0.14	-0.06
4251	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.27	0.52	0.02
4252	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
4253	南方乐元中短利率债C	-0.04	0.09	0.33	0.00	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4566 位，低于同类基金平均水平
4564	汇添富鑫汇债券A	-0.09	-0.04	0.27	-0.87	-0.09
4565	民生加银聚鑫三年定开债券	0.03	0.11	0.27	1.06	0.03
4566	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.27	0.52	0.02
4567	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.08	0.07	0.27	-1.36	-0.08
4568	鹏华锦利两年定期开放债券	0.02	0.08	0.27	0.81	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2625 位，高于同类基金平均水平
2623	江信祺福A	0.01	0.40	-0.25	0.52	0.01
2624	金鹰添祥中短债C	0.04	0.18	0.66	0.52	0.04
2625	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.27	0.52	0.02
2626	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
2627	农银彭博利率债指数	-0.03	0.13	0.43	0.52	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3366 位，低于同类基金平均水平
3364	民生加银嘉盈债券	0.02	0.16	0.57	0.36	0.02
3365	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.02	0.17	0.53	0.61	0.02
3366	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.27	0.52	0.02
3367	摩根瑞享纯债债券A	0.02	0.12	0.28	0.54	0.02
3368	南方得利一年定开债券发起	0.02	0.20	0.49	0.37	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3055 位，低于同类基金平均水平
3053	国泰利享中短债债券E	1.24	3.40	6.38	-	7.73
3054	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	3.51	5.76	-	6.84
3055	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	3.26	5.40	-	5.73
3056	农银汇理金汇债券A	1.24	4.26	7.11	13.01	14.57
3057	农银汇理金聚高等级债券	1.24	3.87	6.84	13.89	15.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5103 位，低于同类基金平均水平
5101	长信纯债壹号C	0.85	3.26	6.68	11.92	26.59
5102	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.33	3.26	5.87	-	7.81
5103	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	3.26	5.40	-	5.73
5104	前海开源鼎裕债券A	8.03	3.26	-7.07	-9.71	-1.28
5105	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.67	3.26	6.38	-	9.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4718 位，低于同类基金平均水平
4716	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.85	3.10	5.42	-	5.35
4717	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	3.42	76.66
4718	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	3.26	5.40	-	5.73
4719	平安乐享一年定开债A	-0.75	2.88	5.40	11.00	15.86
4720	招商招财通理财债券A	1.35	3.22	5.39	-	5.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4928 位，低于同类基金平均水平
4926	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.46	4.16	0.00	-	6.62
4927	中加中债-新综合债券指数发起式	1.53	5.64	8.99	-	8.80
4928	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	3.26	5.40	-	5.73
4929	景顺长城稳健增益债券A	7.11	17.78	16.11	-	16.44
4930	景顺长城稳健增益债券C	6.69	16.85	14.75	-	14.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5152 位，低于同类基金平均水平
5150	平安惠禧纯债C	0.11	4.69	0.00	-	5.75
5151	国海安盈债券A	-0.51	0.22	0.00	-	5.73
5152	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	3.26	5.40	-	5.73
5153	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73
5154	工银双盈债券C	2.37	6.67	4.51	4.47	5.72

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广发银行CD173	41.00	4085.71	9.76%
24工商银行CD163	40.00	3987.15	9.53%
25中国银行CD033	40.00	3969.89	9.49%
24建设银行CD401	35.00	3488.76	8.34%
25浦发银行CD237	35.00	3475.26	8.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3027.57	7.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0573	1.0572	1.0572	1.0573	1.0571
累计净值(元)	1.0573	1.0572	1.0572	1.0573	1.0571

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