民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期(016860)_最新动态

民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期016860MINSHENG JIAYIN CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

【华西固收】基金费率新规落地，信用债怎么配[2026-01-09]

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累计净值：1.0573

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李文君

基金规模：4.19亿元

民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.30	0.52	0.02
债券型名次	2768	4346	4564	2591	3051

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	3.27	5.43	-	5.73
债券型名次	2996	5102	4704	4955	5147

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平
2766	景顺长城睿丰短债债券C	0.02	0.11	0.33	0.55	0.02
2767	民生加银聚益纯债	0.02	0.22	0.73	-0.29	0.02
2768	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.30	0.52	0.02
2769	南方0-5年江苏城投债指数A	0.02	0.16	0.53	-0.70	0.02
2770	南方得利一年定开债券发起	0.02	0.27	0.54	0.36	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4346 位，低于同类基金平均水平
4344	民生加银恒宁债券	-0.07	0.09	0.57	-0.53	-0.07
4345	民生加银恒益纯债C	-0.09	0.09	0.27	-1.12	-0.09
4346	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.30	0.52	0.02
4347	民生加银鑫元纯债债券C	-0.06	0.09	0.16	-2.25	-0.06
4348	摩根纯债债券A	-0.08	0.09	0.39	-0.04	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4564 位，低于同类基金平均水平
4562	交银裕如纯债债券A	-0.06	0.09	0.30	-0.45	-0.06
4563	民生加银聚鑫三年定开债券	0.03	0.11	0.30	1.06	0.03
4564	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.30	0.52	0.02
4565	摩根瑞享纯债债券C	0.01	0.14	0.30	0.47	0.01
4566	鹏华丰泰定期开放债券A	-0.01	0.09	0.30	0.20	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	汇添富稳航30天持有债券C	0.04	0.22	0.53	0.52	0.04
2590	金鹰添瑞中短债C	0.03	0.19	0.69	0.52	0.03
2591	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.30	0.52	0.02
2592	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
2593	摩根瑞享纯债债券A	0.00	0.15	0.33	0.52	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3051 位，低于同类基金平均水平
3049	景顺长城睿丰短债债券C	0.02	0.11	0.33	0.55	0.02
3050	民生加银聚益纯债	0.02	0.22	0.73	-0.29	0.02
3051	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.30	0.52	0.02
3052	南方0-5年江苏城投债指数A	0.02	0.16	0.53	-0.70	0.02
3053	南方得利一年定开债券发起	0.02	0.27	0.54	0.36	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 2996 位，低于同类基金平均水平
2994	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.22	6.06	10.33	-	13.23
2995	嘉实增强信用定期债券	1.22	6.12	9.88	17.86	71.36
2996	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	3.27	5.43	-	5.73
2997	农银金穗定开债券	1.22	3.95	6.55	10.90	25.43
2998	平安惠鸿纯债	1.22	3.99	8.70	19.12	24.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5102 位，低于同类基金平均水平
5100	长信纯债壹号C	0.79	3.27	6.70	11.93	26.58
5101	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-1.91	3.27	6.58	-	11.29
5102	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	3.27	5.43	-	5.73
5103	融通增益债券C	0.96	3.27	7.37	20.76	27.08
5104	添富短债债券C	0.89	3.27	5.45	10.18	17.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4704 位，低于同类基金平均水平
4702	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	3.28	5.44	-	6.72
4703	永赢悦利债券	-0.32	3.46	5.44	9.70	14.65
4704	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	3.27	5.43	-	5.73
4705	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	3.19	5.43	-	5.93
4706	国联安增顺纯债债券C	-0.33	3.31	5.42	10.05	10.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4955 位，低于同类基金平均水平
4953	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.43	4.18	0.00	-	6.62
4954	中加中债-新综合债券指数发起式	1.48	5.66	8.95	-	8.78
4955	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	3.27	5.43	-	5.73
4956	景顺长城稳健增益债券A	6.64	17.49	15.90	-	16.22
4957	景顺长城稳健增益债券C	6.25	16.57	14.55	-	14.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5147 位，低于同类基金平均水平
5145	中信建投双鑫债券C	2.70	8.24	7.45	-	5.75
5146	国海安盈债券A	-0.51	0.22	0.00	-	5.73
5147	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	3.27	5.43	-	5.73
5148	平安惠禧纯债C	-0.04	4.71	0.00	-	5.73
5149	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	4.53	5.73

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广发银行CD173	41.00	4085.71	9.76%
24工商银行CD163	40.00	3987.15	9.53%
25中国银行CD033	40.00	3969.89	9.49%
24建设银行CD401	35.00	3488.76	8.34%
25浦发银行CD237	35.00	3475.26	8.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3027.57	7.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0572	1.0572	1.0573	1.0571	1.0570
累计净值(元)	1.0572	1.0572	1.0573	1.0571	1.0570

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