民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期(016860)_最新动态

民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期016860MINSHENG JIAYIN CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李文君

基金规模：4.19亿元

民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.29	0.51	0.01
债券型名次	3009	4226	4562	2633	3232

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	3.28	5.42	-	5.72
债券型名次	2968	5093	4705	4930	5148

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3009 位，低于同类基金平均水平
3007	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.34	0.60	0.01
3008	民生加银嘉盈债券	0.01	0.17	0.62	0.35	0.01
3009	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.29	0.51	0.01
3010	南方0-5年江苏城投债指数C	0.01	0.15	0.50	-0.77	0.01
3011	南方得利一年定开债券发起	0.01	0.27	0.53	0.31	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4226 位，低于同类基金平均水平
4224	建信周盈安心理财债券A	0.01	0.09	0.21	0.39	0.01
4225	金信民旺债券A	0.01	0.09	0.95	2.18	0.01
4226	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.29	0.51	0.01
4227	民生加银鑫元纯债债券A	-0.09	0.09	0.23	-2.15	-0.09
4228	摩根纯债丰利债券C	-0.06	0.09	0.20	-0.64	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平
4560	建信荣元一年定开债券发起式	-0.12	0.07	0.29	-0.41	-0.12
4561	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.11	0.29	1.05	0.02
4562	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.29	0.51	0.01
4563	摩根瑞享纯债债券C	0.00	0.13	0.29	0.45	0.00
4564	鹏华丰泰定期开放债券A	-0.02	0.09	0.29	0.16	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平
2631	金鹰添祥中短债C	0.02	0.18	0.69	0.51	0.02
2632	民生加银高等级信用债债券E	0.02	0.14	0.41	0.51	0.02
2633	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.29	0.51	0.01
2634	南方皓元短债C	0.02	0.12	0.42	0.51	0.02
2635	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.01	0.12	0.36	0.51	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3232 位，低于同类基金平均水平
3230	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.34	0.60	0.01
3231	民生加银嘉盈债券	0.01	0.17	0.62	0.35	0.01
3232	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.29	0.51	0.01
3233	南方0-5年江苏城投债指数C	0.01	0.15	0.50	-0.77	0.01
3234	南方得利一年定开债券发起	0.01	0.27	0.53	0.31	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 2968 位，低于同类基金平均水平
2966	交银稳鑫短债债券C	1.19	3.73	6.85	11.94	17.86
2967	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	1.19	6.33	9.39	-	12.76
2968	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	3.28	5.42	-	5.72
2969	农银金祺定开债券	1.19	6.92	11.59	-	22.15
2970	鹏华稳福中短债债券A	1.19	4.84	9.91	-	10.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5093 位，低于同类基金平均水平
5091	博时富益纯债债券	0.03	3.28	6.29	12.10	29.21
5092	长信纯债壹号C	0.76	3.28	6.70	11.93	26.58
5093	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	3.28	5.42	-	5.72
5094	融通增益债券C	0.94	3.28	7.37	20.87	27.08
5095	同泰泰和三个月定开债C	-1.24	3.28	5.81	-	3.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平
4703	长信利率债债券C	-0.50	4.02	5.42	10.91	30.27
4704	国联安增顺纯债债券C	-0.40	3.31	5.42	10.04	10.65
4705	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	3.28	5.42	-	5.72
4706	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.22	3.20	5.42	-	5.92
4707	中银聚享债券A	-1.66	2.99	5.42	10.62	11.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4930 位，低于同类基金平均水平
4928	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.44	4.22	0.00	-	6.62
4929	中加中债-新综合债券指数发起式	1.45	5.67	8.93	-	8.76
4930	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	3.28	5.42	-	5.72
4931	景顺长城稳健增益债券A	6.38	16.85	15.71	-	16.03
4932	景顺长城稳健增益债券C	5.97	15.91	14.35	-	14.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5148 位，低于同类基金平均水平
5146	华商鸿悦纯债债券	-1.51	3.55	0.00	-	5.73
5147	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73
5148	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	3.28	5.42	-	5.72
5149	平安惠禧纯债C	-0.22	4.71	0.00	-	5.72
5150	中信建投双鑫债券C	2.41	8.04	7.40	-	5.70

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广发银行CD173	41.00	4085.71	9.76%
24工商银行CD163	40.00	3987.15	9.53%
25中国银行CD033	40.00	3969.89	9.49%
24建设银行CD401	35.00	3488.76	8.34%
25浦发银行CD237	35.00	3475.26	8.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3027.57	7.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0573	1.0571	1.0570	1.0570	1.0569
累计净值(元)	1.0573	1.0571	1.0570	1.0570	1.0569

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