民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期(016860)_最新动态

民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期016860MINSHENG JIAYIN CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

政府工作报告出炉国泰基金看好多领域投资机会[2026-03-06]

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更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李文君

基金规模：5.57亿元

民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.09	0.28	0.55	0.20
债券型名次	3745	4564	5066	4664	5063

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	3.04	5.34	-	5.92
债券型名次	4297	5108	4798	4963	5159

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3745 位，低于同类基金平均水平
3743	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.03	0.12	0.50	1.37	0.28
3744	民生加银聚鑫三年定开债券	0.03	0.11	0.33	0.74	0.24
3745	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.09	0.28	0.55	0.20
3746	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
3747	南方国利	0.03	0.11	0.38	0.88	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4564 位，低于同类基金平均水平
4562	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-1.06	0.09	2.97	3.16	1.84
4563	建信润利增强债券A	-0.36	0.09	1.43	3.32	1.20
4564	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.09	0.28	0.55	0.20
4565	民生加银鑫享债券C	-2.77	0.09	9.39	14.29	6.16
4566	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5066 位，低于同类基金平均水平
5064	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.10	0.19	0.28	-0.93	0.13
5065	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.02	0.08	0.28	0.53	0.17
5066	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.09	0.28	0.55	0.20
5067	鹏华3个月中短债C	-0.02	0.13	0.28	0.47	0.23
5068	鹏华丰尚定期开放债券A	0.05	0.13	0.28	1.28	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4664 位，低于同类基金平均水平
4662	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.09	0.19	0.55	0.15
4663	嘉实稳熙纯债债券	0.11	0.22	0.57	0.55	0.40
4664	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.09	0.28	0.55	0.20
4665	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.11	0.18	0.51	0.55	0.30
4666	南方0-5年江苏城投债指数C	0.10	0.25	0.69	0.55	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5063 位，低于同类基金平均水平
5061	嘉合磐恒债券C	0.02	0.06	0.23	0.54	0.20
5062	建信渤泰债券C	-0.72	-0.46	0.39	1.04	0.20
5063	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.09	0.28	0.55	0.20
5064	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.09	0.29	0.60	0.20
5065	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4297 位，低于同类基金平均水平
4295	华夏彭博政金债1-5年C	1.40	5.84	11.46	-	14.27
4296	汇添富中债1-3年农发债C	1.40	4.90	8.76	15.56	21.28
4297	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.04	5.34	-	5.92
4298	诺安聚利债券C	1.40	4.63	9.56	14.52	45.68
4299	泰信债券增强收益A	1.40	4.17	9.12	25.14	81.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5108 位，低于同类基金平均水平
5106	百嘉百兴纯债债券	1.86	3.04	6.44	-	8.34
5107	华润元大润泽债券C	0.88	3.04	4.71	9.28	20.31
5108	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.04	5.34	-	5.92
5109	银河优选六个月持有期债券C	1.11	3.04	7.55	-	8.02
5110	中加裕盈纯债债券	1.43	3.03	6.13	12.37	17.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4798 位，低于同类基金平均水平
4796	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.58	2.27	5.34	11.58	12.32
4797	长江安享纯债18个月定开C	1.56	3.47	5.34	10.14	10.66
4798	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.04	5.34	-	5.92
4799	中欧安悦一年定开债券发起	-0.50	2.87	5.34	-	5.45
4800	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	2.73	5.31	-	7.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4963 位，低于同类基金平均水平
4961	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.75	3.78	0.00	-	6.91
4962	中加中债-新综合债券指数发起式	2.37	5.32	9.32	-	9.35
4963	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.04	5.34	-	5.92
4964	景顺长城稳健增益债券A	7.76	16.58	16.07	-	17.34
4965	景顺长城稳健增益债券C	7.33	15.66	14.71	-	15.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5159 位，低于同类基金平均水平
5157	建信周盈安心理财债券B	0.83	1.03	2.59	5.57	5.93
5158	天弘庆享C	-4.22	-0.79	3.10	5.97	5.93
5159	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.04	5.34	-	5.92
5160	恒生前海恒利纯债C	-1.53	-2.23	2.25	-	5.91
5161	易方达裕浙3个月定开债券	0.38	3.68	0.00	-	5.88

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建设银行CD245	40.00	3972.54	7.13%
25浙商银行CD087	40.00	3962.83	7.11%
25平安银行CD115	40.00	3948.24	7.09%
25光大银行CD070	35.00	3489.51	6.26%
25兴业银行CD224	35.00	3484.44	6.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4056.08	7.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.0591	1.0591	1.0590	1.0589	1.0588
累计净值(元)	1.0591	1.0591	1.0590	1.0589	1.0588

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