民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期(016860)_最新动态

民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期016860MINSHENG JIAYIN CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0564 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0564

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李文君

基金规模：4.19亿元

民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.28	0.56	1.15
债券型名次	4026	1034	4098	2771	3007

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	3.46	5.50	-	5.64
债券型名次	3830	5124	4619	4950	5130

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4026 位，低于同类基金平均水平
4024	民生加银半年理财	0.02	0.08	0.42	0.87	0.78
4025	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.09	0.43	1.14	2.08
4026	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.28	0.56	1.15
4027	南方国利	0.02	0.11	0.50	0.99	2.20
4028	南方恒庆一年定开债券	0.02	0.30	0.63	0.90	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平
1032	景顺长城睿丰短债债券C	0.02	0.08	0.29	0.62	1.22
1033	民生加银半年理财	0.02	0.08	0.42	0.87	0.78
1034	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.28	0.56	1.15
1035	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
1036	南方1-3年国开债A	0.12	0.08	0.50	0.33	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4098 位，低于同类基金平均水平
4096	交银裕盈纯债债券A	0.13	-0.10	0.28	-0.37	-0.17
4097	金鹰年年邮享一年持有债券A	0.23	0.33	0.28	0.95	1.65
4098	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.28	0.56	1.15
4099	南方惠利6个月定开债券C	0.10	-0.18	0.28	-0.20	0.42
4100	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.16	0.10	0.28	0.14	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2771 位，低于同类基金平均水平
2769	华夏鼎润债券A	0.00	0.02	0.20	0.56	1.60
2770	民生加银高等级信用债债券C	0.03	0.05	0.32	0.56	1.34
2771	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.28	0.56	1.15
2772	摩根瑞享纯债债券C	0.17	-0.16	0.34	0.56	2.86
2773	鹏华普利债券A	0.04	0.08	0.42	0.56	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平
3005	嘉实30天持有期中短债债券C	0.03	0.07	0.27	0.51	1.15
3006	交银纯债债券A/B	0.07	-0.07	0.48	0.38	1.15
3007	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.28	0.56	1.15
3008	鹏华金利债券	0.06	-0.13	0.50	0.30	1.15
3009	平安合丰定开债	0.09	0.05	0.38	0.62	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3830 位，低于同类基金平均水平
3828	嘉实稳元纯债债券C	1.28	4.98	7.93	-	11.39
3829	江信添福C	1.28	3.99	6.86	17.49	28.17
3830	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	3.46	5.50	-	5.64
3831	南方1-3年国开债A	1.28	6.18	8.96	15.61	23.42
3832	南方7-10年国开债C	1.28	12.72	17.56	30.95	39.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5124 位，低于同类基金平均水平
5122	大成惠嘉一年定开债券	1.20	3.46	5.92	11.40	14.61
5123	海富通上清所短融债券C	0.95	3.46	5.05	8.99	14.55
5124	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	3.46	5.50	-	5.64
5125	国泰添瑞一年定期开放债券	-2.61	3.45	8.19	15.23	17.80
5126	上银中债1-3年农发行债券指数	0.90	3.45	5.83	12.05	15.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4619 位，低于同类基金平均水平
4617	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.42	5.51	-	6.60
4618	中信建投景安债券C	-1.83	3.34	5.51	-	-5.08
4619	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	3.46	5.50	-	5.64
4620	前海开源丰和债券C	1.37	3.43	5.50	-	8.15
4621	交银裕利纯债债券C	1.34	3.48	5.49	10.36	25.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4950 位，低于同类基金平均水平
4948	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.58	4.52	0.00	-	6.51
4949	中加中债-新综合债券指数发起式	1.73	6.10	9.30	-	8.60
4950	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	3.46	5.50	-	5.64
4951	景顺长城稳健增益债券A	5.76	15.56	15.50	-	14.98
4952	景顺长城稳健增益债券C	5.35	14.64	14.14	-	13.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5130 位，低于同类基金平均水平
5128	嘉实3个月理财债券A	1.69	3.62	5.01	-	5.65
5129	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	2.20	4.91	5.59	-	5.65
5130	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	3.46	5.50	-	5.64
5131	富国元利债券C	2.72	4.69	5.70	-	5.63
5132	国泰君安君得盈债券A	4.42	5.79	4.78	-	5.63

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广发银行CD173	41.00	4085.71	9.76%
24工商银行CD163	40.00	3987.15	9.53%
25中国银行CD033	40.00	3969.89	9.49%
24建设银行CD401	35.00	3488.76	8.34%
25浦发银行CD237	35.00	3475.26	8.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3027.57	7.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红星美凯龙股东淘宝控股及新零售基金合计减持公司3061.6万股 H 股

　　红星美凯龙(01528)公布，公司于近日收到淘宝控股及新零售基金出具的《股份减持情况告知函》，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其

查看全文[12-11]
标题：集团调研组赴太行产业基金公司开展深化改革推进政府投资基金高质量发展监督调研

　　为切实推动政治监督向实发力向深拓展，12月9日下午，驻山西金控纪检监察组组长、集团党委委员姚志胜带队赴太行产业基金公司开展深化改革推进政府投资基金高质量发展监督调研。集团投资管理部、风控合规部、审计部负责人及驻山西金控纪检监察组有关同志

查看全文[12-11]
标题：美凯龙：淘宝控股及新零售基金近两个交易日合计减持3061.6万股H股股份

　　每经AI快讯，12月11日，美凯龙(601828.SH)公告称，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其中，淘宝控股通过集中竞价减持公

查看全文[12-11]
12-11 美凯龙：淘宝控股及新零售基金减持3061.6万股公司H股
12-11 鹏扬基金举行学习党的二十届四中全会精神主题党课
12-11 基金经理展望2026年市场：均衡配置成共识，科技与高股息两手抓
12-11 让投资“可控”！拆解多资产的“银华范式”

更多>> 基金公告

标题：民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售...

民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者利益，民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2024...

查看全文[07-25]
标题：民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报...

民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：民生加银基金管理有限公司基金托管人：...

查看全文[07-19]
标题：民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

39民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 40民生加银恒裕债券型证券投资基金 41民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 42民生加银兴盈债...

查看全文[07-19]
07-18民生加银基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司、北...
06-24民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要...
05-22民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告
04-25民生加银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0563	1.0563	1.0563	1.0562	1.0562
累计净值(元)	1.0563	1.0563	1.0563	1.0562	1.0562

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。