农银专精特新混合C(016306)_最新动态

农银专精特新混合C016306AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI SPECIALIZED SPECIAL NEW HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

新兴市场ETF资金流入规模创逾一年来最大[2026-01-13]

最新动态

最新净值：1.2205 0.0088(0.73%)

累计净值：1.2205

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：混合型

农银专精特新混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏刚

基金规模：0.31亿元

农银专精特新混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.73	11.73	13.06	54.45	8.73
混合型名次	3087	882	674	682	1128

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	72.83	63.58	29.13	-	22.05
混合型名次	720	1727	1916	7021	4160

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	13.91	44.34	35.91	62.05	36.92
2	富荣信息技术混合A	13.60	40.28	28.77	35.87	32.86
3	富荣信息技术混合C	13.59	40.23	28.63	35.60	32.84
4	国泰科创板两年定期开放混合	13.36	18.24	11.67	71.64	13.36
5	融通明锐混合A	12.73	36.62	32.73	70.25	31.38
农银专精特新混合C一周收益在同类基金中排列第 3087 位，高于同类基金平均水平
3085	南方成长先锋混合C	0.73	9.26	10.98	64.25	5.85
3086	南方高质量优选混合C	0.73	2.85	2.66	17.99	2.11
3087	农银专精特新混合C	0.73	11.73	13.06	54.45	8.73
3088	平安恒泰1年持有混合A	0.73	2.66	5.12	8.36	1.72
3089	信澳精华配置混合C	0.73	0.36	-3.95	0.61	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	9.28	60.43	60.43	79.78	27.91
2	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
3	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
4	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
5	中加优势企业混合C	7.60	50.27	71.06	97.70	24.16
农银专精特新混合C一周收益在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平
880	中银高质量发展机遇混合C	1.14	11.74	12.50	35.39	5.96
881	华商研究精选混合A	1.18	11.73	13.42	48.94	7.35
882	农银专精特新混合C	0.73	11.73	13.06	54.45	8.73
883	易方达鑫转招利混合A	1.61	11.72	7.79	23.67	8.64
884	中欧景气前瞻一年持有混合A	2.45	11.72	3.74	16.73	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	长城久嘉创新成长混合A	8.85	43.59	72.80	103.83	22.78
4	长城久嘉创新成长混合C	8.84	43.54	72.57	103.31	22.76
5	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
农银专精特新混合C一周收益在同类基金中排列第 674 位，高于同类基金平均水平
672	方正富邦科技创新C	3.11	10.15	13.08	39.83	8.29
673	中融物联网主题	1.91	14.76	13.08	40.55	10.94
674	农银专精特新混合C	0.73	11.73	13.06	54.45	8.73
675	中加核心智造混合C	-0.07	-0.67	13.06	75.89	0.57
676	中欧量化动力混合C	0.27	14.51	13.06	29.68	7.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	恒越优势精选混合	1.03	5.92	15.80	117.22	3.58
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-0.92	0.11	15.35	114.93	-0.92
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.92	0.07	15.20	114.41	-0.93
农银专精特新混合C一周收益在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平
680	平安策略先锋混合	0.13	7.14	8.55	54.46	4.03
681	达诚价值先锋灵活配置A	-0.70	5.13	9.57	54.45	3.27
682	农银专精特新混合C	0.73	11.73	13.06	54.45	8.73
683	万家周期优势企业混合C	0.62	10.64	12.24	54.44	5.98
684	中海魅力长三角混合	0.81	15.98	6.42	54.40	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
农银专精特新混合C一周收益在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平
1126	大成均衡增长混合C	1.69	10.86	6.07	36.16	8.73
1127	汇安品质优选混合A	1.69	9.21	3.12	27.36	8.73
1128	农银专精特新混合C	0.73	11.73	13.06	54.45	8.73
1129	平安鑫安混合A	0.85	9.12	20.01	70.14	8.72
1130	平安鑫安混合E	0.85	9.11	19.98	70.06	8.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	169.24	222.42	105.88	63.11	165.93
2	汇安成长优选混合C	167.11	217.34	101.01	56.70	149.11
3	恒越优势精选混合	165.96	193.25	115.96	-	52.90
4	广发成长领航一年持有混合A	165.57	145.46	0.00	-	162.48
5	广发成长领航一年持有混合C	164.00	142.81	0.00	-	158.53
农银专精特新混合C一年收益在同类基金中排列第 720 位，高于同类基金平均水平
718	大成动态量化配置策略混合C	72.94	18.35	20.39	-	2.82
719	万家北交所慧选两年定期开放混合C	72.90	92.71	148.36	-	86.99
720	农银专精特新混合C	72.83	63.58	29.13	-	22.05
721	华商万众创新混合C	72.82	79.93	45.67	-	41.18
722	淳厚鑫淳	72.77	73.34	36.81	-	6.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	126.96	257.44	217.15	185.05	332.96
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.73	256.73	216.25	183.62	326.32
4	景顺长城稳健回报混合C类	134.42	256.58	220.52	236.60	358.83
5	大摩数字经济混合A	91.29	254.12	0.00	-	157.94
农银专精特新混合C一年收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	诺安积极回报混合C	25.26	63.62	50.12	-	22.39
1726	华商策略精选混合	66.08	63.61	40.97	61.51	320.54
1727	农银专精特新混合C	72.83	63.58	29.13	-	22.05
1728	中欧睿泓定期开放混合	38.37	63.58	16.92	-	156.78
1729	博时专精特新主题混合C	73.73	63.57	70.68	-	40.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	89.33	184.43	277.45	-	154.25
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
4	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
5	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
农银专精特新混合C一年收益在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平
1914	南方智诚混合	14.98	29.98	29.18	0.88	107.58
1915	东吴兴弘一年持有期混合A	64.67	95.59	29.14	-	28.97
1916	农银专精特新混合C	72.83	63.58	29.13	-	22.05
1917	同泰慧利混合A	53.92	63.89	29.09	45.45	84.97
1918	景顺长城安瑞混合C	14.94	30.09	29.08	-	30.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.12	55.89	94.63	303.04	587.75
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
4	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
5	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
农银专精特新混合C一年收益在同类基金中排列第 7021 位，低于同类基金平均水平
7019	中信建投北交所精选两年定开混合C	121.12	161.58	181.81	-	178.01
7020	农银专精特新混合A	73.55	64.89	30.69	-	23.67
7021	农银专精特新混合C	72.83	63.58	29.13	-	22.05
7022	景顺长城北交所精选两年定开混合A	67.77	118.00	158.85	-	148.68
7023	景顺长城北交所精选两年定开混合C	66.94	115.84	154.98	-	144.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.93	67.42	31.37	5.80	4316.87
2	宏利成长混合	107.29	227.47	100.22	148.90	3088.86
3	富国天瑞强势混合	59.41	77.87	55.07	28.64	2497.04
4	嘉实增长混合	29.64	32.95	3.65	-11.82	2494.33
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.61	50.95	17.11	-13.51	2250.37
农银专精特新混合C一年收益在同类基金中排列第 4160 位，低于同类基金平均水平
4158	国投瑞银比较优势一年持有期混合A	25.49	26.52	0.00	-	22.08
4159	银河鑫月享6个月定期开放混合C	-0.60	1.68	12.61	10.33	22.06
4160	农银专精特新混合C	72.83	63.58	29.13	-	22.05
4161	平安兴奕成长1年持有混合A	62.96	85.25	29.69	-	22.04
4162	创金合信量化核心混合C	-20.06	-31.02	-34.46	-36.61	22.03

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	1.92	484.23	3.78%
芯碁微装	688630	3.37	476.67	3.72%
天孚通信	300394	2.63	441.31	3.45%
寒武纪	688256	0.31	404.39	3.16%
芯源微	688037	2.60	387.00	3.02%
振华风光	688439	6.39	378.93	2.96%
瑞芯微	603893	1.67	376.67	2.94%
联瑞新材	688300	5.67	352.01	2.75%
胜宏科技	300476	1.11	316.90	2.48%
澳华内镜	688212	5.73	296.55	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.05	82.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	7.75%
科学研究和技术服务业	0.02	1.82%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.2117	1.2026	1.1945	1.1639	1.1532
累计净值(元)	1.2117	1.2026	1.1945	1.1639	1.1532

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