农银专精特新混合A(016305)_最新动态

农银专精特新混合A016305AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI SPECIALIZED SPECIAL NEW HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

固根基·创价值·利长远——深圳公募基金高质量发展在行动 | 诺安基金：深耕科技投资以长期主义践行金融“五篇大文章”[2025-12-17]

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最新净值：1.0653 -0.0205(-1.89%)

累计净值：1.0653

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：混合型

农银专精特新混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏刚

基金规模：0.97亿元

农银专精特新混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.72	1.21	-0.53	39.78	44.62
混合型名次	6799	906	3856	777	934

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	40.58	27.22	16.45	-	6.53
混合型名次	1066	3140	2356	7007	5027

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	7.45	7.21	11.32	53.73	47.21
农银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 6799 位，低于同类基金平均水平
6797	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C	-3.72	2.38	-13.74	11.70	14.57
6798	华夏创业板两年定开混合	-3.72	-3.08	3.45	51.32	46.00
6799	农银专精特新混合A	-3.72	1.21	-0.53	39.78	44.62
6800	鹏华新能源精选混合C	-3.72	-9.56	1.31	40.33	35.72
6801	西部利得绿色能源混合A	-3.72	-10.54	3.43	35.79	44.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	-5.72	26.41	17.89	111.86	105.13
2	永赢高端装备智选混合发起A	2.42	24.24	27.65	51.19	56.78
3	永赢高端装备智选混合发起C	2.41	24.20	27.52	50.88	56.18
4	长城久嘉创新成长混合A	-1.37	20.94	14.87	49.53	56.13
5	长城久嘉创新成长混合C	-1.38	20.89	14.72	49.15	55.37
农银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	景顺长城泰阳回报混合A	0.26	1.22	6.20	6.52	8.51
905	平安转型创新混合C	-4.47	1.22	-7.71	50.87	51.83
906	农银专精特新混合A	-3.72	1.21	-0.53	39.78	44.62
907	平安成长龙头1年持有混合A	-2.79	1.21	-0.92	33.06	48.47
908	长信利广混合A	0.00	1.20	1.15	-1.27	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
农银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 3856 位，高于同类基金平均水平
3854	国泰量化收益灵活配置混合C	-1.83	-1.80	-0.53	20.55	30.39
3855	国投瑞银策略智选混合C	-2.58	-4.92	-0.53	33.35	36.73
3856	农银专精特新混合A	-3.72	1.21	-0.53	39.78	44.62
3857	鹏华鑫享稳健混合C	-0.64	-0.10	-0.53	4.39	5.05
3858	兴银兴慧一年持有混合A	-0.31	-1.22	-0.53	8.53	12.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通成长优选混合	-4.88	5.06	8.24	120.15	74.14
2	财通福鑫定开混合发起	-4.20	6.13	7.65	119.77	70.59
3	信澳业绩驱动混合A	-7.13	11.40	5.83	118.63	129.71
4	长安宏观策略混合A	-5.17	10.38	7.43	118.51	83.48
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-5.27	10.41	5.70	118.49	79.89
农银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	东吴安享量化混合A	-4.03	-8.80	-2.80	39.80	29.47
776	长安鑫兴混合C	-2.46	0.29	7.31	39.78	53.50
777	农银专精特新混合A	-3.72	1.21	-0.53	39.78	44.62
778	博时价值臻选持有期混合C	-2.51	1.36	-3.43	39.77	51.78
779	广发龙头优选混合A	-2.45	3.39	16.43	39.76	40.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-6.86	5.90	4.91	102.61	133.18
2	恒越优势精选混合	-3.94	-5.69	13.13	113.40	132.82
3	信澳业绩驱动混合A	-7.13	11.40	5.83	118.63	129.71
4	信澳业绩驱动混合C	-7.14	11.34	5.67	117.98	128.42
5	汇安成长优选混合A	-3.43	3.42	4.82	86.63	126.68
农银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平
932	万家价值优势一年持有期混合	-4.15	-0.68	-0.96	56.89	44.64
933	东海科技动力A	-2.81	2.08	0.01	33.27	44.62
934	农银专精特新混合A	-3.72	1.21	-0.53	39.78	44.62
935	前海开源多元策略混合C	-1.66	-4.00	7.66	32.56	44.62
936	光大保德信产业新动力混合C	-3.34	-0.49	1.00	38.99	44.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	145.82	198.87	75.24	-	66.86
2	信澳业绩驱动混合C	144.36	195.32	72.10	-	63.55
3	恒越优势精选混合	135.91	138.47	93.51	-	38.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	131.24	221.14	199.37	176.06	305.21
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	130.99	220.51	198.53	174.68	299.02
农银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 1066 位，高于同类基金平均水平
1064	南方创新驱动混合A	40.63	60.62	25.69	-12.34	-9.04
1065	富国红利精选混合(QDII)人民币	40.61	57.80	36.89	27.36	84.06
1066	农银专精特新混合A	40.58	27.22	16.45	-	6.53
1067	华商策略精选混合	40.57	34.58	27.72	52.99	267.16
1068	交银科锐科技创新混合A	40.57	35.99	23.34	25.52	59.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	131.24	221.14	199.37	176.06	305.21
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	130.99	220.51	198.53	174.68	299.02
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.47	201.63	187.17	206.47	326.61
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.05	200.38	184.98	203.47	305.32
5	信澳业绩驱动混合A	145.82	198.87	75.24	-	66.86
农银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 3140 位，高于同类基金平均水平
3138	东方红启恒三年持有混合B	10.03	27.22	4.32	-	-23.44
3139	华宝新飞跃混合	12.70	27.22	25.34	29.26	134.03
3140	农银专精特新混合A	40.58	27.22	16.45	-	6.53
3141	泰康策略优选混合	15.95	27.22	22.72	13.07	140.92
3142	天弘鑫悦成长C	17.34	27.22	21.30	-	2.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	60.15	157.78	249.69	-	137.16
2	东吴新趋势价值线混合	84.04	146.53	229.01	258.49	232.50
3	东吴移动互联A	79.42	133.58	220.81	266.65	466.55
4	东吴移动互联C	79.06	132.64	218.90	263.07	454.30
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	131.24	221.14	199.37	176.06	305.21
农银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平
2354	华宝新机遇混合C	7.05	15.92	16.48	20.78	73.58
2355	创金合信稳健增利6个月持有期A	1.62	10.32	16.45	21.46	23.83
2356	农银专精特新混合A	40.58	27.22	16.45	-	6.53
2357	中信建投稳利混合A	11.92	17.40	16.45	18.70	77.98
2358	兴业优势产业混合C	22.41	37.44	16.44	-	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.42	133.58	220.81	266.65	466.55
2	东吴移动互联C	79.06	132.64	218.90	263.07	454.30
3	东吴新趋势价值线混合	84.04	146.53	229.01	258.49	232.50
4	金元顺安元启灵活配置混合	35.88	47.18	81.67	251.08	554.51
5	易方达科融混合	111.34	163.49	131.09	214.76	508.87
农银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 7007 位，低于同类基金平均水平
7005	中信建投北交所精选两年定开混合A	84.59	129.43	167.03	-	165.61
7006	中信建投北交所精选两年定开混合C	83.85	127.58	163.85	-	162.08
7007	农银专精特新混合A	40.58	27.22	16.45	-	6.53
7008	农银专精特新混合C	40.02	26.19	15.07	-	5.17
7009	景顺长城北交所精选两年定开混合A	39.00	92.78	132.52	-	121.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.12	41.42	17.27	0.81	3839.12
2	宏利成长混合	105.66	172.74	109.05	132.79	2855.68
3	富国天瑞强势混合	50.03	49.94	46.61	35.52	2289.63
4	嘉实增长混合	13.71	14.79	-4.43	-15.46	2261.09
5	景顺长城优选混合	22.04	26.61	26.58	14.14	1994.21
农银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 5027 位，低于同类基金平均水平
5025	易方达悦融一年持有混合C	3.86	9.33	8.71	-	6.56
5026	广发价值增长混合A	19.60	22.69	15.50	-	6.54
5027	农银专精特新混合A	40.58	27.22	16.45	-	6.53
5028	嘉实安益混合A	2.73	7.04	8.09	-	6.52
5029	天弘永利优佳混合A	3.53	10.28	9.48	-	6.52

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	1.92	484.23	3.78%
芯碁微装	688630	3.37	476.67	3.72%
天孚通信	300394	2.63	441.31	3.45%
寒武纪	688256	0.31	404.39	3.16%
芯源微	688037	2.60	387.00	3.02%
振华风光	688439	6.39	378.93	2.96%
瑞芯微	603893	1.67	376.67	2.94%
联瑞新材	688300	5.67	352.01	2.75%
胜宏科技	300476	1.11	316.90	2.48%
澳华内镜	688212	5.73	296.55	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.05	82.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	7.75%
科学研究和技术服务业	0.02	1.82%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：提升服务实体经济质效公募筑牢资本市场稳定基石

　　2025年，公募基金行业锚定高质量发展方向，以《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称《行动方案》）为纲领指引，在规模扩张、结构优化、产品创新与投资者回报提升等维度实现全面突破。伴随《行动方案》的落地实施，公募基金行业迈入全面深化改

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　　社保基金会12月16日消息，社保基金会党组书记、理事长刘昆12月15日主持召开党组会议，传达学习中央经济工作会议精神，研究贯彻落实工作。会议明确，要稳妥审慎抓好基金投资运营。紧密跟踪国内外宏观经济和资本市场形势，科学有效开展资产配置，稳

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　　“固收+”市场正迎来创新力量的快速成长。数据显示，截至今年第三季度末，可投资公募基金的非FOF（基金中的基金）基金产品持有基金市值达34.18亿元，同比增幅超380%。　　多位业内人士表示，非FOF基金通过“债券打底+基金增强”的独特模

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12-17 大成基金：践行金融报国赋能实体经济
12-17 社保基金会：充分发挥长期资金耐心资本作用

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标题：农银汇理专精特新混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

农银汇理专精特新混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基金的重要信息，...

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标题：农银汇理专精特新混合型证券投资基金-招募说明书-2024第1次

目录第一部分绪言 .........................................................................

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04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)
04-18农银汇理专精特新混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-02农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于新增北京雪球基金销售有限...
03-28农银汇理专精特新混合型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.0858	1.1065	1.0923	1.1078	1.1049
累计净值(元)	1.0858	1.1065	1.0923	1.1078	1.1049

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