农银专精特新混合A(016305)_最新动态

农银专精特新混合A016305AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI SPECIALIZED SPECIAL NEW HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

【华西固收】基金费率新规落地，信用债怎么配[2026-01-09]

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最新净值：1.2184 0.0081(0.67%)

累计净值：1.2184

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：混合型

农银专精特新混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏刚

基金规模：0.97亿元

农银专精特新混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	7.14	10.56	8.37	52.49	7.14
混合型名次	538	448	822	606	712

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	69.41	61.08	27.04	-	21.84
混合型名次	676	1686	1888	7033	4068

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.30	20.25	8.80	22.28	19.30
2	广发远见智选混合A	18.94	23.80	17.99	48.59	18.94
3	广发远见智选混合C	18.94	23.76	17.85	48.25	18.94
4	南方信息创新混合A	18.15	25.52	16.17	66.62	18.15
5	南方信息创新混合C	18.12	25.42	15.91	65.93	18.12
农银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平
536	汇丰晋信龙腾混合	7.15	10.14	3.44	15.63	7.15
537	广发沪港深精选混合A	7.14	5.80	-4.09	26.85	7.14
538	农银专精特新混合A	7.14	10.56	8.37	52.49	7.14
539	农银专精特新混合C	7.14	10.53	8.25	52.21	7.14
540	鹏华远见成长混合A	7.14	4.81	-5.44	18.48	7.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	中加优势企业混合A	11.30	45.37	47.50	74.91	11.30
4	中加优势企业混合C	11.29	45.29	47.19	74.23	11.29
5	前海开源大海洋混合	10.70	45.23	44.36	53.62	10.70
农银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 448 位，高于同类基金平均水平
446	财通景气行业混合C	7.43	10.56	5.69	44.71	7.43
447	财通新视野混合A	7.51	10.56	5.49	44.16	7.51
448	农银专精特新混合A	7.14	10.56	8.37	52.49	7.14
449	华安科技创新混合A	7.59	10.55	1.89	35.39	7.59
450	诺安景鑫	4.18	10.55	3.85	36.11	4.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	长城久嘉创新成长混合A	9.13	37.27	49.64	78.70	9.13
4	长城久嘉创新成长混合C	9.12	37.21	49.44	78.24	9.12
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
农银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 822 位，高于同类基金平均水平
820	嘉实周期优选混合	6.47	8.83	8.38	32.32	6.47
821	英大碳中和混合C	3.33	6.72	8.38	54.19	3.33
822	农银专精特新混合A	7.14	10.56	8.37	52.49	7.14
823	上银鑫卓混合A	0.98	1.80	8.37	3.43	0.98
824	银河和美生活混合C	11.14	13.29	8.37	29.18	11.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	3.56	5.76	12.48	114.93	3.56
2	财通价值动量混合	1.77	6.77	18.50	114.61	1.77
3	财通福鑫定开混合发起	1.36	6.29	16.75	113.30	1.36
4	财通成长优选混合	1.38	5.69	16.77	112.61	1.38
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.19	2.23	12.28	112.10	0.19
农银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 606 位，高于同类基金平均水平
604	东方红睿泽三年定开混合A	1.08	3.42	2.42	52.49	1.08
605	摩根远见两年持有期混合	1.04	2.00	-0.21	52.49	1.04
606	农银专精特新混合A	7.14	10.56	8.37	52.49	7.14
607	新华鑫科技3个月滚动持有混合C	12.58	13.04	4.94	52.47	12.58
608	华商元亨混合	1.20	3.21	2.58	52.46	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
农银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 712 位，高于同类基金平均水平
710	摩根中国世纪混合美元现汇	0.73	4.42	3.13	10.08	7.15
711	广发沪港深精选混合A	7.14	5.80	-4.09	26.85	7.14
712	农银专精特新混合A	7.14	10.56	8.37	52.49	7.14
713	农银专精特新混合C	7.14	10.53	8.25	52.21	7.14
714	鹏华远见成长混合A	7.14	4.81	-5.44	18.48	7.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	160.22	191.98	116.70	-	52.88
2	广发成长领航一年持有混合A	155.98	127.79	0.00	-	147.28
3	汇安成长优选混合A	155.54	215.53	105.41	63.24	163.31
4	广发成长领航一年持有混合C	154.48	125.32	0.00	-	143.58
5	汇安成长优选混合C	153.54	210.59	100.53	56.83	146.67
农银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平
674	景顺长城品质长青混合A	69.57	155.50	104.58	-	71.21
675	平安优势回报1年持有混合A	69.50	64.88	35.12	-	0.99
676	农银专精特新混合A	69.41	61.08	27.04	-	21.84
677	工银新焦点灵活配置混合C	69.34	114.49	49.87	28.62	214.74
678	广发科技创新混合A	69.31	90.76	58.80	68.25	148.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
2	景顺长城稳健回报混合C类	127.70	259.37	217.86	234.30	355.03
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	116.72	253.66	219.61	187.16	333.81
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	116.51	252.97	218.70	185.72	327.17
5	大摩数字经济混合A	88.49	252.42	0.00	-	158.15
农银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	长安裕泰混合C	31.88	61.13	21.84	-19.96	145.45
1685	永赢长远价值混合C	48.99	61.13	24.39	-	-17.13
1686	农银专精特新混合A	69.41	61.08	27.04	-	21.84
1687	建信鑫安回报灵活配置混合C	45.44	61.05	0.00	-	40.57
1688	富国久利稳健配置混合型A	42.48	61.04	60.57	47.19	82.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.06	155.06	267.07	-	147.26
2	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
3	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
农银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平
1886	景顺长城泰和回报混合A	21.37	23.45	27.06	26.57	67.11
1887	南方新优享灵活配置混合A	48.03	60.57	27.05	-21.10	352.16
1888	农银专精特新混合A	69.41	61.08	27.04	-	21.84
1889	申万菱信兴乐优选混合A	43.30	36.73	27.04	-	27.28
1890	长盛制造精选混合C	37.25	56.47	27.03	10.01	37.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.29	55.17	89.75	281.03	578.00
2	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
3	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
农银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 7033 位，低于同类基金平均水平
7031	中信建投北交所精选两年定开混合A	108.52	126.52	174.82	-	171.55
7032	中信建投北交所精选两年定开混合C	107.67	124.69	171.55	-	167.88
7033	农银专精特新混合A	69.41	61.08	27.04	-	21.84
7034	农银专精特新混合C	68.74	59.81	25.53	-	20.26
7035	景顺长城北交所精选两年定开混合A	57.50	98.80	147.38	-	135.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.20	64.07	25.80	2.04	4177.22
2	宏利成长混合	101.12	228.54	101.00	142.47	3101.09
3	富国天瑞强势混合	63.06	74.00	53.13	24.90	2459.42
4	嘉实增长混合	25.23	29.49	0.07	-14.93	2428.21
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.92	47.49	14.14	-14.54	2205.44
农银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 4068 位，低于同类基金平均水平
4066	摩根亚太优势混合(QDII)	26.87	40.86	37.74	6.46	21.90
4067	中欧心益稳健6个月混合A	3.29	11.33	11.04	15.80	21.90
4068	农银专精特新混合A	69.41	61.08	27.04	-	21.84
4069	摩根中小盘混合C	50.88	74.44	19.17	-	21.83
4070	长信先锐混合C	6.20	12.27	7.11	6.92	21.79

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	1.92	484.23	3.78%
芯碁微装	688630	3.37	476.67	3.72%
天孚通信	300394	2.63	441.31	3.45%
寒武纪	688256	0.31	404.39	3.16%
芯源微	688037	2.60	387.00	3.02%
振华风光	688439	6.39	378.93	2.96%
瑞芯微	603893	1.67	376.67	2.94%
联瑞新材	688300	5.67	352.01	2.75%
胜宏科技	300476	1.11	316.90	2.48%
澳华内镜	688212	5.73	296.55	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.05	82.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	7.75%
科学研究和技术服务业	0.02	1.82%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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农银汇理专精特新混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基金的重要信息，...

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标题：农银汇理专精特新混合型证券投资基金-招募说明书-2024第1次

目录第一部分绪言 .........................................................................

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04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)
04-18农银汇理专精特新混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-02农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于新增北京雪球基金销售有限...
03-28农银汇理专精特新混合型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.2103	1.1793	1.1684	1.1372	1.1513
累计净值(元)	1.2103	1.1793	1.1684	1.1372	1.1513

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