农银专精特新混合A(016305)_最新动态

农银专精特新混合A016305AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI SPECIALIZED SPECIAL NEW HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

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最新净值：1.2604 -0.0674(-5.08%)

累计净值：1.2604

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：混合型

农银专精特新混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏刚

基金规模：0.83亿元

农银专精特新混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.73	-0.72	20.87	24.37	10.83
混合型名次	7190	4655	631	771	1057

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	58.98	71.06	33.07	-	26.04
混合型名次	807	1259	1581	7035	3909

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
农银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 7190 位，低于同类基金平均水平
7188	富国国家安全主题混合A	-5.73	-3.55	34.70	43.51	5.84
7189	华夏磐益一年定开混合	-5.73	-1.40	10.46	15.46	5.75
7190	农银专精特新混合A	-5.73	-0.72	20.87	24.37	10.83
7191	农银专精特新混合C	-5.73	-0.76	20.76	24.13	10.76
7192	易方达科创板两年定开混合	-5.73	-3.82	19.10	25.63	9.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
农银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	-3.27	-0.72	7.17	10.98	4.96
4654	华夏永利一年持有混合C	-1.23	-0.72	0.48	1.00	1.05
4655	农银专精特新混合A	-5.73	-0.72	20.87	24.37	10.83
4656	鹏华安颐混合C	-1.06	-0.72	2.27	2.91	1.87
4657	融通价值趋势混合C	-2.26	-0.72	8.98	13.87	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	3.88	7.26	66.14	56.43	63.41
2	西部利得新动力混合C	3.88	7.24	66.05	56.27	63.36
3	西部利得策略优选混合A	3.35	6.86	62.96	55.35	63.11
4	西部利得策略优选混合C	3.32	6.80	62.69	54.89	62.85
5	西部利得行业主题优选混合A	3.91	7.16	60.06	53.78	57.35
农银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 631 位，高于同类基金平均水平
629	华商卓越成长一年持有混合C	-3.02	1.68	20.89	16.62	12.09
630	招商瑞丰混合发起式基金A	-4.20	1.08	20.88	23.29	14.43
631	农银专精特新混合A	-5.73	-0.72	20.87	24.37	10.83
632	中邮多策略灵活配置混合	-4.07	-1.34	20.86	16.90	13.29
633	国泰金鼎价值混合	-1.83	1.18	20.85	21.88	13.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	-0.03	6.71	47.03	76.91	32.18
2	新华行业周期轮换混合C	-0.03	6.70	47.00	76.82	32.15
3	大成正向回报混合	-0.25	11.46	46.85	73.27	37.85
4	万家战略发展产业混合A	2.38	9.49	44.98	71.44	33.94
5	万家战略发展产业混合C	2.38	9.45	44.80	71.04	33.83
农银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 771 位，高于同类基金平均水平
769	财通福鑫定开混合发起	-0.38	0.51	16.32	24.42	4.49
770	中庚价值领航混合	-1.86	0.72	14.81	24.38	11.83
771	农银专精特新混合A	-5.73	-0.72	20.87	24.37	10.83
772	华泰柏瑞富利混合C	-0.64	2.57	16.17	24.33	11.59
773	山证策略精选	-0.33	1.48	19.69	24.33	6.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	西部利得新动力混合A	3.88	7.26	66.14	56.43	63.41
4	西部利得新动力混合C	3.88	7.24	66.05	56.27	63.36
5	西部利得策略优选混合A	3.35	6.86	62.96	55.35	63.11
农银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	广发稳健优选六个月持有期混合A	-2.57	-2.30	11.57	3.95	10.83
1056	嘉实产业优选混合(LOF)	-2.04	0.45	12.03	18.95	10.83
1057	农银专精特新混合A	-5.73	-0.72	20.87	24.37	10.83
1058	诺安稳健回报灵活配置混合A	-5.06	-5.47	12.86	25.90	10.82
1059	金鹰品质消费混合发起式C	0.49	5.57	9.25	12.47	10.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	179.99	166.08	109.53	38.80	115.23
2	华泰柏瑞质量精选混合A	178.86	166.87	120.68	-	50.22
3	华泰柏瑞质量成长C	178.76	164.18	107.20	36.18	14.99
4	华泰柏瑞质量精选混合C	177.74	164.47	117.59	-	46.70
5	红土创新新兴产业混合	175.76	232.04	117.66	129.32	225.40
农银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 807 位，高于同类基金平均水平
805	广发中小盘精选混合A	59.06	92.42	70.59	91.73	195.63
806	国泰君安周期精选混合发起A	59.06	66.16	0.00	-	61.86
807	农银专精特新混合A	58.98	71.06	33.07	-	26.04
808	长盛航天海工混合C	58.97	63.63	0.00	-	17.85
809	东方红睿元混合	58.97	94.21	41.67	0.15	302.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	171.54	273.35	121.26	-	94.29
2	信澳业绩驱动混合C	169.94	268.89	117.32	-	90.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	112.49	251.44	217.76	231.73	372.05
4	景顺长城稳健回报混合C类	112.00	250.04	215.16	228.61	348.25
5	前海开源沪港深乐享生活	150.83	243.56	151.40	148.18	289.84
农银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	富国融悦12个月持有期混合A	29.78	71.11	18.08	-	24.02
1258	平安新鑫先锋C	39.20	71.07	50.10	82.08	112.07
1259	农银专精特新混合A	58.98	71.06	33.07	-	26.04
1260	平安优势领航1年持有混合C	56.62	71.04	32.52	-	3.84
1261	博时新能源主题混合A	47.60	70.98	21.34	-	-12.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.78	228.17	238.97	219.89	384.76
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.50	227.49	238.03	218.30	377.26
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	31.70	149.26	235.96	-	140.41
4	东吴新趋势价值线混合	77.61	152.74	227.23	280.24	248.76
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	109.75	170.79	217.91	-	193.56
农银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	博时核心资产精选混合A	37.04	67.19	33.11	-	11.25
1580	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	47.32	69.07	33.08	-5.36	0.65
1581	农银专精特新混合A	58.98	71.06	33.07	-	26.04
1582	永赢鑫欣混合A	6.49	19.37	33.04	23.94	22.37
1583	中欧互通精选混合E	25.85	41.13	33.02	18.34	136.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.67	137.12	209.74	283.29	492.56
2	东吴新趋势价值线混合	77.61	152.74	227.23	280.24	248.76
3	东吴移动互联C	75.32	136.17	207.90	279.55	479.51
4	金元顺安元启灵活配置混合	48.91	74.49	80.83	278.20	597.63
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.43	197.65	120.71	250.60	674.48
农银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 7035 位，低于同类基金平均水平
7033	中信建投北交所精选两年定开混合A	53.93	139.68	151.26	-	161.54
7034	中信建投北交所精选两年定开混合C	53.32	137.76	148.27	-	157.85
7035	农银专精特新混合A	58.98	71.06	33.07	-	26.04
7036	农银专精特新混合C	58.36	69.71	31.48	-	24.33
7037	景顺长城北交所精选两年定开混合A	20.47	100.85	130.62	-	128.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	34.47	55.50	20.01	4.69	4182.49
2	宏利成长混合	141.16	196.00	144.46	207.51	3438.71
3	嘉实增长混合	30.29	36.26	6.51	-2.60	2614.84
4	富国天瑞强势混合	41.71	75.26	54.43	32.23	2463.28
5	宏利周期混合	60.76	58.40	32.39	93.19	2386.32
农银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 3909 位，高于同类基金平均水平
3907	创金合信稳健增利6个月持有期C	6.61	9.94	17.73	20.45	26.07
3908	中泰兴为价值精选混合A	16.60	30.82	18.09	-	26.06
3909	农银专精特新混合A	58.98	71.06	33.07	-	26.04
3910	景顺长城产业臻选一年持有混合A	29.03	32.53	0.00	-	26.02
3911	万家量化睿选C	63.40	79.16	33.46	-	26.02

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	2.40	539.06	4.80%
芯碁微装	688630	3.98	534.96	4.76%
天孚通信	300394	2.33	473.06	4.21%
寒武纪	688256	0.32	432.01	3.85%
拓荆科技	688072	1.00	328.85	2.93%
瑞芯微	603893	1.67	297.73	2.65%
联瑞新材	688300	4.79	297.22	2.65%
芯源微	688037	1.98	294.42	2.62%
伟测科技	688372	2.36	257.71	2.30%
海博思创	688411	1.01	252.24	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.89	79.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	9.67%
科学研究和技术服务业	0.03	2.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-03 火炬电子子公司拟出资4.2亿元参与设立产业投资基金
03-03 全球最牛股市跌7.24% 挂钩ETF今年涨幅缩至47%

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目录第一部分绪言 .........................................................................

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04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)
04-18农银汇理专精特新混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-02农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于新增北京雪球基金销售有限...
03-28农银汇理专精特新混合型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.3278	1.3370	1.3428	1.3106	1.2923
累计净值(元)	1.3278	1.3370	1.3428	1.3106	1.2923

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