农银专精特新混合A(016305)_最新动态

农银专精特新混合A016305AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI SPECIALIZED SPECIAL NEW HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

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最新净值：1.0923 -0.0155(-1.40%)

累计净值：1.0923

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

农银专精特新混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏刚

基金规模：0.97亿元

农银专精特新混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.25	2.12	3.69	41.43	48.29
混合型名次	660	881	1452	822	905

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	38.58	26.72	14.59	-	9.23
混合型名次	1188	3133	2571	7029	4846

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
农银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平
658	华夏线上经济主题精选混合	2.27	0.20	-0.62	9.71	13.98
659	中欧明睿新起点混合	2.27	1.94	7.03	63.95	49.13
660	农银专精特新混合A	2.25	2.12	3.69	41.43	48.29
661	中海分红增利混合	2.25	2.44	-3.80	38.32	19.00
662	中海能源策略混合	2.25	-4.17	-0.72	38.57	32.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
农银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	招商核心装备混合C	4.11	2.13	2.53	21.37	27.23
880	汇添富社会责任混合C	0.39	2.12	3.30	37.55	38.19
881	农银专精特新混合A	2.25	2.12	3.69	41.43	48.29
882	淳厚欣享C	1.34	2.11	1.60	42.31	62.72
883	汇添富社会责任混合D	0.34	2.11	3.28	37.68	38.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
农银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	建信睿盈灵活配置混合C	0.75	-0.73	3.70	26.04	29.11
1451	东方兴瑞趋势领航混合A	-2.00	-3.32	3.69	36.96	67.04
1452	农银专精特新混合A	2.25	2.12	3.69	41.43	48.29
1453	招商安元灵活配置混合A	-1.13	0.14	3.69	11.58	10.73
1454	招商安元灵活配置混合C	-1.13	0.14	3.69	11.57	10.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
农银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 822 位，高于同类基金平均水平
820	长城久恒灵活配置混合A	2.36	-0.32	0.23	41.48	50.75
821	易方达供给改革混合	0.58	0.06	17.31	41.45	40.85
822	农银专精特新混合A	2.25	2.12	3.69	41.43	48.29
823	华泰柏瑞量化创盈混合A	0.21	0.53	1.37	41.39	43.92
824	东方创新成长混合C	0.98	-1.73	4.29	41.35	40.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
农银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平
903	汇泉兴至未来一年持有混合C	0.77	-0.23	3.34	46.24	48.32
904	鹏扬数字经济先锋混合A	1.41	-2.64	-0.48	44.60	48.30
905	农银专精特新混合A	2.25	2.12	3.69	41.43	48.29
906	圆信永丰高端制造	0.28	-0.98	1.65	56.29	48.29
907	工银健康生活混合C	-1.11	0.20	-10.41	10.63	48.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
农银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平
1186	融通红利机会主题精选灵活配置混合C	38.59	29.22	13.68	15.22	116.69
1187	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	38.59	57.16	30.01	-	17.94
1188	农银专精特新混合A	38.58	26.72	14.59	-	9.23
1189	中欧嘉益一年混合C	38.57	42.72	32.87	-	24.01
1190	国泰估值优势混合(LOF)C	38.54	52.55	22.91	-	13.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
农银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 3133 位，高于同类基金平均水平
3131	博时优质鑫选一年持有期混合A	16.50	26.72	13.87	-	-9.62
3132	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A	26.49	26.72	10.31	-	-13.68
3133	农银专精特新混合A	38.58	26.72	14.59	-	9.23
3134	富国宏观策略灵活配置混合A	22.58	26.71	-1.82	0.24	243.56
3135	工银优质精选混合C	22.23	26.71	0.00	-	2.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
农银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平
2569	国寿安保璟珹6个月持有期混合C	14.97	23.00	14.61	-	17.06
2570	嘉实价值驱动一年持有期混合A	14.83	32.95	14.59	-	8.69
2571	农银专精特新混合A	38.58	26.72	14.59	-	9.23
2572	安信民安回报一年持有混合C	4.07	17.39	14.58	-	23.40
2573	汇添富中盘积极成长混合A	44.89	38.35	14.56	4.92	46.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
农银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 7029 位，低于同类基金平均水平
7027	中信建投北交所精选两年定开混合A	77.18	133.25	162.69	-	161.43
7028	中信建投北交所精选两年定开混合C	76.47	131.38	159.53	-	157.97
7029	农银专精特新混合A	38.58	26.72	14.59	-	9.23
7030	农银专精特新混合C	38.03	25.70	13.23	-	7.84
7031	景顺长城北交所精选两年定开混合A	36.25	100.68	131.33	-	123.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
农银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 4846 位，低于同类基金平均水平
4844	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	4.43	10.31	0.00	-	9.23
4845	农银瑞云增益6个月持有混合A	4.56	8.22	0.00	-	9.23
4846	农银专精特新混合A	38.58	26.72	14.59	-	9.23
4847	华宝ESG责任投资混合A	17.30	34.78	0.00	-	9.21
4848	嘉合稳健增长混合C	4.79	4.92	-12.19	-1.54	9.21

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	1.92	484.23	3.78%
芯碁微装	688630	3.37	476.67	3.72%
天孚通信	300394	2.63	441.31	3.45%
寒武纪	688256	0.31	404.39	3.16%
芯源微	688037	2.60	387.00	3.02%
振华风光	688439	6.39	378.93	2.96%
瑞芯微	603893	1.67	376.67	2.94%
联瑞新材	688300	5.67	352.01	2.75%
胜宏科技	300476	1.11	316.90	2.48%
澳华内镜	688212	5.73	296.55	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.05	82.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	7.75%
科学研究和技术服务业	0.02	1.82%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：红星美凯龙股东淘宝控股及新零售基金合计减持公司3061.6万股 H 股

　　红星美凯龙(01528)公布，公司于近日收到淘宝控股及新零售基金出具的《股份减持情况告知函》，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其

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　　为切实推动政治监督向实发力向深拓展，12月9日下午，驻山西金控纪检监察组组长、集团党委委员姚志胜带队赴太行产业基金公司开展深化改革推进政府投资基金高质量发展监督调研。集团投资管理部、风控合规部、审计部负责人及驻山西金控纪检监察组有关同志

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　　每经AI快讯，12月11日，美凯龙(601828.SH)公告称，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其中，淘宝控股通过集中竞价减持公

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标题：农银汇理专精特新混合型证券投资基金2024年第二季度报告

农银汇理专精特新混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：农银汇理基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司...

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标题：农银汇理专精特新混合型证券投资基金-招募说明书-2024第1次

目录第一部分绪言 .........................................................................

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04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)
04-18农银汇理专精特新混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-02农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于新增北京雪球基金销售有限...
03-28农银汇理专精特新混合型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1078	1.1049	1.1020	1.0683	1.0569
累计净值(元)	1.1078	1.1049	1.1020	1.0683	1.0569

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