南方安康混合A(004517)_资产配置

南方安康混合A004517SOUTHERN ANKANG MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7180.71	12.59%
债券	48368.26	84.82%
银行存款和结算备付金	1245.67	2.18%
其他资产	232.19	0.41%

资产总值：57026.84万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杰瑞股份	002353	5.49	305.79	0.69%
九丰能源	605090	8.25	286.19	0.64%
宁德时代	300750	0.71	285.42	0.64%
瀚蓝环境	600323	9.51	257.06	0.58%
电投能源	002128	11.37	256.62	0.58%
国邦医药	605507	10.61	242.12	0.54%
立讯精密	002475	3.31	214.12	0.48%
分众传媒	002027	26.13	210.61	0.47%
紫金矿业	601899	6.85	201.66	0.45%
正泰电器	601877	6.43	197.47	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	10.83%
采矿业	0.08	1.85%
金融业	0.04	0.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.64%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.47%
租赁和商务服务业	0.02	0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.41%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杰瑞股份	002353	8.61	301.35	0.67%
国邦医药	605507	13.95	275.79	0.61%
瀚蓝环境	600323	11.36	276.62	0.61%
分众传媒	002027	37.06	270.54	0.60%
电投能源	002128	13.64	269.80	0.60%
海大集团	002311	4.55	266.58	0.59%
太阳纸业	002078	19.97	268.80	0.59%
中国重汽	000951	15.00	263.70	0.58%
九丰能源	605090	10.00	258.10	0.57%
中航光电	002179	6.40	258.30	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	12.43%
金融业	0.08	1.84%
采矿业	0.04	0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.79%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.61%
租赁和商务服务业	0.03	0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.46%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.50	379.41	0.75%
太阳纸业	002078	25.00	367.75	0.73%
天顺风能	002531	50.00	364.52	0.72%
杰瑞股份	002353	10.00	362.60	0.72%
瀚蓝环境	600323	15.00	358.35	0.71%
分众传媒	002027	50.00	351.00	0.69%
万华化学	600309	5.00	336.05	0.67%
时代新材	600458	25.00	336.75	0.67%
中航光电	002179	8.00	328.24	0.65%
永创智能	603901	30.00	311.10	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.03	20.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	1.60%
租赁和商务服务业	0.06	1.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.71%
采矿业	0.03	0.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.34%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瀚蓝环境	600323	15.00	354.30	0.92%
时代新材	600458	25.00	320.25	0.83%
英科再生	688087	10.00	303.10	0.79%
九丰能源	605090	10.00	285.30	0.74%
杰瑞股份	002353	7.40	273.73	0.71%
裕同科技	002831	10.00	271.00	0.70%
玲珑轮胎	601966	15.00	270.66	0.70%
宁德时代	300750	1.00	266.00	0.69%
桃李面包	603866	40.00	264.00	0.69%
中国核电	601985	25.00	260.75	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	15.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	2.65%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	1.47%
金融业	0.02	0.59%
批发和零售业	0.02	0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.48%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22恒健MTN001	30.00	3124.47	7.00%
25中信银行二级资本债01BC	20.00	1987.98	4.46%
21华资02	12.00	1252.00	2.81%
19工商银行二级04	10.00	1106.24	2.48%
23豫通05	10.00	1056.88	2.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	19530.83	43.77%
金融债券	9200.12	20.62%
可转债	2042.52	4.58%
国家债券	1186.41	2.66%
央行票据	0.00	0.00%

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