南方安康混合A(004517)_资产配置

南方安康混合A004517SOUTHERN ANKANG MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10042.26	11.12%
债券	78778.39	87.27%
银行存款和结算备付金	1158.51	1.28%
其他资产	295.45	0.33%

资产总值：90274.61万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	14.39	389.11	0.44%
瀚蓝环境	600323	10.24	300.44	0.34%
安井食品	603345	2.90	270.45	0.31%
卫星化学	002648	9.01	248.86	0.28%
国邦医药	605507	9.31	241.97	0.28%
贵州茅台	600519	0.17	246.50	0.28%
立讯精密	002475	4.75	233.99	0.27%
宁德时代	300750	0.57	228.97	0.26%
紫金矿业	601899	6.85	224.13	0.26%
银轮股份	002126	5.23	222.33	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	8.08%
采矿业	0.07	0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.55%
金融业	0.04	0.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.34%
建筑业	0.02	0.27%
科学研究和技术服务业	0.01	0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.11%
住宿和餐饮业	0.01	0.07%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	6.85	236.12	0.54%
国邦医药	605507	9.31	230.89	0.53%
宁德时代	300750	0.57	209.34	0.48%
瀚蓝环境	600323	6.91	197.63	0.45%
分众传媒	002027	26.13	192.58	0.44%
宁波银行	002142	6.71	188.48	0.43%
立讯精密	002475	3.31	187.71	0.43%
太阳纸业	002078	11.83	186.32	0.42%
宝丰能源	600989	8.38	164.50	0.37%
亚钾国际	000893	3.30	158.30	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	10.23%
采矿业	0.06	1.32%
金融业	0.05	1.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.45%
租赁和商务服务业	0.02	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.24%
住宿和餐饮业	0.01	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杰瑞股份	002353	5.49	305.79	0.69%
九丰能源	605090	8.25	286.19	0.64%
宁德时代	300750	0.71	285.42	0.64%
电投能源	002128	11.37	256.62	0.58%
瀚蓝环境	600323	9.51	257.06	0.58%
国邦医药	605507	10.61	242.12	0.54%
立讯精密	002475	3.31	214.12	0.48%
分众传媒	002027	26.13	210.61	0.47%
紫金矿业	601899	6.85	201.66	0.45%
正泰电器	601877	6.43	197.47	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	10.83%
采矿业	0.08	1.85%
金融业	0.04	0.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.64%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.58%
租赁和商务服务业	0.02	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杰瑞股份	002353	8.61	301.35	0.67%
国邦医药	605507	13.95	275.79	0.61%
瀚蓝环境	600323	11.36	276.62	0.61%
分众传媒	002027	37.06	270.54	0.60%
电投能源	002128	13.64	269.80	0.60%
海大集团	002311	4.55	266.58	0.59%
太阳纸业	002078	19.97	268.80	0.59%
中国重汽	000951	15.00	263.70	0.58%
九丰能源	605090	10.00	258.10	0.57%
中航光电	002179	6.40	258.30	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	12.43%
金融业	0.08	1.84%
采矿业	0.04	0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.79%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.61%
租赁和商务服务业	0.03	0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.46%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23建行永续债01	60.00	6348.19	7.24%
23邮储永续债01	50.00	5282.72	6.02%
23招行永续债01	40.00	4210.57	4.80%
23中行二级资本债01A	30.00	3108.49	3.54%
26国债01	24.00	2406.34	2.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	34081.30	38.86%
金融债券	26210.74	29.88%
国家债券	4724.47	5.39%
可转债	1402.76	1.60%
央行票据	0.00	0.00%

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