南方安康混合(004517)_资产配置

南方安康混合004517SOUTHERN ANKANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9569.16	22.78%
债券	31882.60	75.90%
银行存款和结算备付金	498.92	1.19%
其他资产	57.64	0.14%

资产总值：42008.31万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瀚蓝环境	600323	40.00	659.20	1.77%
海尔智家	600690	25.00	623.75	1.68%
天顺风能	002531	60.00	608.42	1.64%
海信视像	600060	25.00	597.75	1.61%
宁德时代	300750	3.00	570.48	1.53%
中国巨石	600176	50.01	539.10	1.45%
中国核电	601985	56.30	517.40	1.39%
玲珑轮胎	601966	25.00	517.32	1.39%
巨星科技	002444	20.00	504.60	1.36%
瑞丰银行	601528	100.00	496.00	1.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	19.92%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	1.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.72%
金融业	0.05	1.33%
批发和零售业	0.02	0.41%
租赁和商务服务业	0.01	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.22%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航光电	002179	20.00	780.00	1.47%
玲珑轮胎	601966	40.00	769.26	1.45%
海尔智家	600690	35.00	735.00	1.39%
海信视像	600060	35.00	731.50	1.38%
瀚蓝环境	600323	40.00	693.20	1.31%
天顺风能	002531	60.00	696.03	1.31%
贵州茅台	600519	0.40	690.40	1.30%
巨星科技	002444	30.00	675.60	1.28%
宁德时代	300750	4.00	653.04	1.23%
中际联合	605305	20.00	646.26	1.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.24	23.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	1.88%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	1.31%
金融业	0.06	1.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.52%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	40.00	944.00	1.24%
海信视像	600060	40.00	898.40	1.18%
天顺风能	002531	70.00	903.73	1.18%
张家港行	002839	200.00	894.02	1.17%
瀚蓝环境	600323	50.00	864.00	1.13%
中航光电	002179	20.00	846.00	1.11%
瑞丰银行	601528	150.00	838.50	1.10%
玲珑轮胎	601966	40.00	812.87	1.07%
宁德时代	300750	4.00	812.12	1.06%
贵州茅台	600519	0.40	719.42	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.70	22.28%
金融业	0.17	2.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	1.54%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	1.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.10%
批发和零售业	0.00	0.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航光电	002179	26.00	1179.10	1.16%
贵州茅台	600519	0.70	1183.70	1.16%
宁德时代	300750	5.00	1143.95	1.13%
瀚蓝环境	600323	60.00	1135.80	1.12%
海信视像	600060	45.00	1113.75	1.10%
玲珑轮胎	601966	50.00	1111.07	1.09%
天顺风能	002531	70.00	1066.14	1.05%
中国巨石	600176	70.01	991.33	0.97%
五粮液	000858	6.00	981.52	0.97%
景津装备	603279	31.14	976.48	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.64	16.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	1.53%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	1.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.74%
金融业	0.02	0.20%
批发和零售业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21深铁09	30.00	3158.34	8.49%
22恒健MTN001	30.00	3078.28	8.27%
21粤高01	20.00	2106.63	5.66%
20亦庄03	20.00	2086.18	5.61%
20济城G1	20.00	2084.33	5.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	22675.72	60.95%
金融债券	2540.46	6.83%
可转债	476.85	1.28%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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