财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 720.77 21.99 198.07 579.00 331.48
本期利润(万元) 1368.19 -166.19 -312.73 2516.55 890.90
加权平均份额本期利润(元) 0.03 -0.00 -0.01 0.07 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 -0.35 0.00 6.33 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 190.56 0.00 135.15 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 44092.14 44696.72 50002.77 38449.38 38579.79
期末基金份额净值(元) 1.16 1.12 1.12 1.12 1.14
本期净值增长率(%) 0.00 -0.29 0.00 7.64 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 53.79 0.00 54.24 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 81.46 364.00 281.71 135.06 479.74
交易性金融资产(万元) 51696.39 44565.64 51063.48 61943.95 120733.38
其中:股票投资(万元) 8389.25 8544.05 8348.34 15044.31 20099.15
其中:债券投资(万元) 43307.13 36021.59 42715.15 46899.65 100634.24
应付管理人报酬(万元) 37.29 33.31 33.49 50.97 86.93
应付托管费(万元) 7.46 6.66 6.70 10.19 17.39
资产总计(万元) 53795.19 45851.21 53551.66 63503.36 128172.85
负债合计(万元) 8595.69 7401.73 13360.20 10567.70 26495.84
所有者权益合计(万元) 45199.49 38449.48 40191.46 52935.66 101677.01
未分配利润(万元) 4907.99 4266.47 4008.44 3630.07 8513.23
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 3.78 9.73 5.33 49.39 29.50
投资收益(万元) 397.63 1200.56 44.78 2498.90 1155.87
公允价值变动收益(万元) -186.58 1937.55 1266.95 336.17 2479.14
其它收入(万元) 9.88 13.99 5.65 82.20 73.90
收入合计(万元) 224.71 3161.82 1322.70 2966.66 3738.42
管理人报酬(万元) 238.94 396.87 200.70 1147.43 745.78
托管费(万元) 47.79 79.37 40.14 229.49 149.16
其它费用(万元) 12.06 22.41 11.31 27.46 13.92
费用合计(万元) 389.99 645.27 317.04 2111.02 1364.12
利润总额(万元) -165.28 2516.55 1005.66 855.64 2374.29
净利润(万元) -165.28 2516.55 1005.66 855.64 2374.29