南方安康混合A(004517)_最新动态

南方安康混合A004517SOUTHERN ANKANG MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

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最新净值：1.1374 -0.0012(-0.11%)

累计净值：1.5105

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

南方安康混合A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：柯达元

2025-10-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.41亿元

2024-12-28 每10份派现金 0.3 元

南方安康混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	-0.46	1.15	3.65	3.28
混合型名次	3681	2999	2639	5793	6499

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.17	12.06	10.08	18.32	59.30
混合型名次	6406	5158	3347	1351	2247

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
南方安康混合A一周收益在同类基金中排列第 3681 位，高于同类基金平均水平
3679	金鹰鑫益混合C	-0.19	-0.72	-1.42	1.39	3.53
3680	金鹰鑫益混合E	-0.19	-0.74	-1.49	1.23	3.24
3681	南方安康混合	-0.19	-0.46	1.15	3.65	3.28
3682	南方改革机遇	-0.19	-0.19	2.86	22.31	25.03
3683	平安瑞兴一年定开混合A	-0.19	-0.63	0.23	1.35	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
南方安康混合A一周收益在同类基金中排列第 2999 位，高于同类基金平均水平
2997	嘉实多元动力混合C	-1.88	-0.46	0.10	28.92	29.38
2998	金鹰元安混合C	-0.11	-0.46	1.37	7.70	10.21
2999	南方安康混合	-0.19	-0.46	1.15	3.65	3.28
3000	南方宝泰一年混合A	-0.53	-0.46	1.41	6.97	6.80
3001	南方誉浦一年持有混合C	-0.25	-0.46	0.68	6.02	5.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
南方安康混合A一周收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	汇添富品牌驱动六个月持有混合	-1.55	-1.35	1.15	10.57	17.54
2638	景顺长城泰安回报混合C	-0.11	1.95	1.15	1.68	1.38
2639	南方安康混合	-0.19	-0.46	1.15	3.65	3.28
2640	南方宝元债券A	-0.46	-0.52	1.15	5.58	5.13
2641	平安优势领航1年持有混合C	-0.23	-0.65	1.15	34.83	51.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
南方安康混合A一周收益在同类基金中排列第 5793 位，低于同类基金平均水平
5791	华泰保兴安盈	-0.62	-0.68	-0.84	3.65	4.40
5792	九泰锐丰混合(LOF)A	-2.29	-4.84	-4.85	3.65	-1.63
5793	南方安康混合	-0.19	-0.46	1.15	3.65	3.28
5794	南方誉慧一年混合A	-0.55	-1.19	-0.11	3.65	5.18
5795	添富全球消费混合(QDII)人民币A	-1.47	0.92	1.07	3.65	12.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
南方安康混合A一周收益在同类基金中排列第 6499 位，低于同类基金平均水平
6497	上银慧尚6个月持有期混合C	0.07	-1.00	0.15	2.77	3.29
6498	国寿安保稳福6个月持有期混合A	-0.70	-1.46	0.87	2.53	3.28
6499	南方安康混合	-0.19	-0.46	1.15	3.65	3.28
6500	鹏扬景欣混合C	0.07	-0.81	0.13	2.59	3.28
6501	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C	-0.12	-0.94	-0.09	1.87	3.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
南方安康混合A一年收益在同类基金中排列第 6406 位，低于同类基金平均水平
6404	安信浩盈6个月持有混合	3.17	9.39	12.42	-	17.11
6405	国富天颐混合C	3.17	9.01	8.65	16.17	45.45
6406	南方安康混合	3.17	12.06	10.08	18.32	59.30
6407	鹏扬景源一年混合A	3.17	10.25	8.62	-	8.79
6408	中欧心益稳健6个月混合A	3.17	11.47	11.55	19.01	21.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
南方安康混合A一年收益在同类基金中排列第 5158 位，低于同类基金平均水平
5156	泓德慧享混合A	7.74	12.09	7.00	-	2.37
5157	景顺安景一年持有期混合A	5.08	12.08	13.93	-	16.56
5158	南方安康混合	3.17	12.06	10.08	18.32	59.30
5159	诺德新宜	3.65	12.06	-11.02	-17.94	-1.87
5160	招商兴福混合A	9.08	12.06	8.08	15.90	51.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
南方安康混合A一年收益在同类基金中排列第 3347 位，高于同类基金平均水平
3345	富国泰享回报6个月持有期混合A	6.24	13.48	10.08	-	15.24
3346	摩根景气甄选混合A	55.98	51.00	10.08	-	-20.92
3347	南方安康混合	3.17	12.06	10.08	18.32	59.30
3348	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	25.79	34.00	10.06	-	-25.48
3349	南方转型增长灵活配置混合A	13.50	28.17	10.06	27.21	119.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
南方安康混合A一年收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	国投瑞银新增长混合A	3.26	8.37	8.21	18.32	98.84
1350	宏利创益混合B	2.48	8.58	6.67	18.32	82.73
1351	南方安康混合	3.17	12.06	10.08	18.32	59.30
1352	华泰柏瑞量化驱动混合C	23.17	41.69	26.91	18.31	95.49
1353	安信鑫安得利混合A	1.41	6.94	9.46	18.30	79.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
南方安康混合A一年收益在同类基金中排列第 2247 位，高于同类基金平均水平
2245	长城核心优势混合A	40.49	32.42	9.81	-22.32	59.32
2246	国寿安保稳诚混合C	6.67	17.31	13.07	23.73	59.32
2247	南方安康混合	3.17	12.06	10.08	18.32	59.30
2248	招商丰利灵活配置混合基金A	17.39	14.36	14.77	-19.10	59.30
2249	华泰柏瑞景气回报A	13.25	19.43	-0.14	8.65	59.20

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杰瑞股份	002353	5.49	305.79	0.69%
九丰能源	605090	8.25	286.19	0.64%
宁德时代	300750	0.71	285.42	0.64%
瀚蓝环境	600323	9.51	257.06	0.58%
电投能源	002128	11.37	256.62	0.58%
国邦医药	605507	10.61	242.12	0.54%
立讯精密	002475	3.31	214.12	0.48%
分众传媒	002027	26.13	210.61	0.47%
紫金矿业	601899	6.85	201.66	0.45%
正泰电器	601877	6.43	197.47	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	10.83%
采矿业	0.08	1.85%
金融业	0.04	0.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.64%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.47%
租赁和商务服务业	0.02	0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.41%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方安康混合型证券投资基金2024年第2季度报告

南方安康混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司 ...

查看全文[07-19]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

查看全文[07-13]
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
05-23南方安康混合型证券投资基金招募说明书(更新)
05-23南方安康混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1386	1.1372	1.1395	1.1396	1.1378
累计净值(元)	1.5117	1.5103	1.5126	1.5127	1.5109

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