资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 569.03 12.89%
债券 3485.71 78.94%
银行存款和结算备付金 309.59 7.01%
其他资产 51.48 1.17%
资产总值:4415.81万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
卫星化学 002648 1.32 23.34 0.65%
宁德时代 300750 0.06 23.50 0.65%
分众传媒 002027 3.09 22.77 0.63%
宝丰能源 600989 1.15 22.57 0.63%
瀚蓝环境 600323 0.72 20.62 0.57%
正泰电器 601877 0.73 20.36 0.56%
海尔智家 600690 0.74 19.31 0.54%
国邦医药 605507 0.78 19.34 0.54%
建发股份 600153 1.96 18.13 0.50%
广东宏大 002683 0.36 17.21 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 11.93%
租赁和商务服务业 0.00 1.13%
采矿业 0.00 1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.67%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.57%
金融业 0.00 0.38%
住宿和餐饮业 0.00 0.06%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.18 73.97 1.03%
立讯精密 002475 0.80 51.75 0.72%
瀚蓝环境 600323 1.81 48.95 0.68%
分众传媒 002027 6.04 48.68 0.68%
中兴通讯 000063 1.06 48.38 0.67%
建发股份 600153 4.29 44.02 0.61%
亨通光电 600487 1.78 40.89 0.57%
紫金矿业 601899 1.22 35.92 0.50%
铜陵有色 000630 5.90 31.62 0.44%
银轮股份 002126 0.75 31.02 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 15.21%
采矿业 0.01 1.78%
租赁和商务服务业 0.01 1.29%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.68%
金融业 0.00 0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.30%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债11 7.50 741.37 20.55%
24拱城控03 3.00 305.00 8.45%
24水投K1 3.00 304.04 8.43%
24节能K1 3.00 303.94 8.42%
25平证16 3.00 303.29 8.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1518.23 42.08%
国家债券 1033.92 28.66%
金融债券 907.28 25.15%
可转债 26.29 0.73%
央行票据 0.00 0.00%