南方安睿混合A(004648)_资产配置

南方安睿混合A004648SOUTHERN ANRUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1427.49	17.14%
债券	6430.38	77.23%
银行存款和结算备付金	354.70	4.26%
其他资产	114.19	1.37%

资产总值：8326.75万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.18	73.97	1.03%
立讯精密	002475	0.80	51.75	0.72%
瀚蓝环境	600323	1.81	48.95	0.68%
分众传媒	002027	6.04	48.68	0.68%
中兴通讯	000063	1.06	48.38	0.67%
建发股份	600153	4.29	44.02	0.61%
亨通光电	600487	1.78	40.89	0.57%
紫金矿业	601899	1.22	35.92	0.50%
铜陵有色	000630	5.90	31.62	0.44%
银轮股份	002126	0.75	31.02	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	15.21%
采矿业	0.01	1.78%
租赁和商务服务业	0.01	1.29%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.68%
金融业	0.00	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.30%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.53	134.69	1.21%
分众传媒	002027	15.69	114.54	1.02%
建发股份	600153	10.76	111.58	1.00%
银轮股份	002126	4.35	105.62	0.95%
格力电器	000651	2.24	100.62	0.90%
瀚蓝环境	600323	3.55	86.47	0.77%
亨通光电	600487	4.88	74.66	0.67%
伊利股份	600887	2.65	73.88	0.66%
宁波银行	002142	2.55	69.77	0.62%
美的集团	000333	0.95	68.59	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	14.58%
租赁和商务服务业	0.02	2.02%
采矿业	0.01	1.06%
金融业	0.01	1.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.77%
科学研究和技术服务业	0.01	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.20%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.12	187.32	0.99%
分众传媒	002027	25.88	181.68	0.96%
宁德时代	300750	0.69	175.54	0.93%
建发股份	600153	15.91	164.99	0.87%
格力电器	000651	3.59	163.20	0.86%
银轮股份	002126	5.25	145.06	0.77%
宁波银行	002142	5.21	134.52	0.71%
玲珑轮胎	601966	6.94	123.12	0.65%
瀚蓝环境	600323	4.78	114.22	0.60%
正泰电器	601877	4.48	105.50	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	15.55%
租赁和商务服务业	0.03	1.83%
采矿业	0.01	0.74%
金融业	0.01	0.71%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.60%
批发和零售业	0.01	0.52%
科学研究和技术服务业	0.01	0.45%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.86	229.82	1.04%
银轮股份	002126	11.71	219.21	0.99%
贵州茅台	600519	0.14	213.36	0.97%
建发股份	600153	19.88	209.14	0.95%
分众传媒	002027	28.75	202.11	0.92%
格力电器	000651	4.48	203.62	0.92%
玲珑轮胎	601966	9.67	174.45	0.79%
卫星化学	002648	8.92	167.61	0.76%
宁波银行	002142	6.51	158.26	0.72%
正泰电器	601877	6.21	145.38	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	16.30%
租赁和商务服务业	0.04	1.87%
金融业	0.02	1.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.63%
批发和零售业	0.01	0.52%
采矿业	0.01	0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.42%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.30%
科学研究和技术服务业	0.00	0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.09%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	10.00	993.34	13.79%
22交行二级资本债02A	7.00	733.85	10.19%
24节能K1	7.00	704.12	9.78%
23广州地铁MTN006	5.00	515.90	7.16%
25国债11	5.10	507.91	7.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2627.49	36.48%
企业债	2311.48	32.09%
国家债券	920.51	12.78%
可转债	55.00	0.76%
央行票据	0.00	0.00%

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