我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-772.41 |
343.41 |
171.73 |
786.67 |
324.13 |
| 本期利润(万元) |
413.99 |
-118.02 |
-912.18 |
1730.43 |
1287.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2393.96 |
0.00 |
4089.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35572.28 |
48282.71 |
71180.49 |
72051.25 |
74050.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.09 |
1.11 |
1.12 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.25 |
0.00 |
40.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
736.79 |
233.30 |
336.26 |
1905.72 |
349.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
55367.32 |
85404.63 |
74299.26 |
84986.78 |
97784.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
12608.18 |
15522.65 |
17198.54 |
17423.81 |
23554.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
42759.14 |
69881.98 |
57100.72 |
67562.97 |
74230.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.21 |
35.40 |
34.87 |
39.37 |
48.91 |
| 应付托管费(万元) |
7.05 |
8.85 |
8.72 |
9.84 |
12.23 |
| 资产总计(万元) |
58531.06 |
87313.05 |
77191.43 |
87479.81 |
104854.89 |
| 负债合计(万元) |
10248.35 |
15261.80 |
10033.29 |
8059.44 |
3158.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
48282.71 |
72051.25 |
67158.14 |
79420.37 |
101696.29 |
| 未分配利润(万元) |
4113.09 |
7707.85 |
5649.89 |
7773.03 |
9849.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
22.16 |
12.31 |
50.06 |
13.19 |
2113.66 |
| 投资收益(万元) |
1121.83 |
1153.92 |
1505.33 |
394.25 |
6827.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-461.44 |
943.75 |
-3049.75 |
-714.93 |
-2434.75 |
| 其它收入(万元) |
15.16 |
10.81 |
55.11 |
14.86 |
39.40 |
| 收入合计(万元) |
697.71 |
2120.79 |
-1439.26 |
-292.62 |
6546.26 |
| 管理人报酬(万元) |
417.83 |
216.29 |
514.21 |
265.62 |
532.87 |
| 托管费(万元) |
104.46 |
54.07 |
128.55 |
66.40 |
133.22 |
| 其它费用(万元) |
25.46 |
12.70 |
24.81 |
12.21 |
24.81 |
| 费用合计(万元) |
815.73 |
390.37 |
747.59 |
385.58 |
925.37 |
| 利润总额(万元) |
-118.02 |
1730.43 |
-2186.85 |
-678.20 |
5620.88 |
| 净利润(万元) |
-118.02 |
1730.43 |
-2186.85 |
-678.20 |
5620.88 |
