财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 398.64 53.85 354.09 -321.75 -72.47
本期利润(万元) 448.71 -16.77 58.82 1596.21 670.41
加权平均份额本期利润(元) 0.06 -0.00 0.00 0.06 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 -0.10 0.00 4.99 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 51.00 0.00 139.29 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 7196.50 11174.56 18908.77 22032.06 26008.66
期末基金份额净值(元) 1.14 1.12 1.12 1.12 1.15
本期净值增长率(%) 0.00 0.17 0.00 6.55 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 46.50 0.00 46.25 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 83.57 209.10 227.44 736.79 233.30
交易性金融资产(万元) 11654.08 27273.36 38223.18 55367.32 85404.63
其中:股票投资(万元) 2271.81 4807.37 6881.14 12608.18 15522.65
其中:债券投资(万元) 9382.27 22465.98 31342.04 42759.14 69881.98
应付管理人报酬(万元) 5.89 11.44 16.69 28.21 35.40
应付托管费(万元) 1.47 2.86 4.17 7.05 8.85
资产总计(万元) 14902.44 28146.94 39295.43 58531.06 87313.05
负债合计(万元) 3727.86 6114.88 5613.93 10248.35 15261.80
所有者权益合计(万元) 11174.58 22032.06 33681.50 48282.71 72051.25
未分配利润(万元) 1222.68 2378.15 3460.02 4113.09 7707.85
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 2.59 19.53 10.35 22.16 12.31
投资收益(万元) 167.26 97.11 -190.19 1121.83 1153.92
公允价值变动收益(万元) -70.62 1917.96 1006.36 -461.44 943.75
其它收入(万元) 0.44 0.71 0.41 15.16 10.81
收入合计(万元) 99.67 2035.31 826.93 697.71 2120.79
管理人报酬(万元) 52.80 192.00 111.16 417.83 216.29
托管费(万元) 13.20 48.00 27.79 104.46 54.07
其它费用(万元) 12.11 23.09 11.67 25.46 12.70
费用合计(万元) 116.44 439.10 251.40 815.73 390.37
利润总额(万元) -16.77 1596.21 575.54 -118.02 1730.43
净利润(万元) -16.77 1596.21 575.54 -118.02 1730.43