财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
398.64 |
53.85 |
354.09 |
-321.75 |
-72.47 |
| 本期利润(万元) |
448.71 |
-16.77 |
58.82 |
1596.21 |
670.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
4.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
51.00 |
0.00 |
139.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7196.50 |
11174.56 |
18908.77 |
22032.06 |
26008.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
6.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
46.50 |
0.00 |
46.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
83.57 |
209.10 |
227.44 |
736.79 |
233.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
11654.08 |
27273.36 |
38223.18 |
55367.32 |
85404.63 |
| 其中:股票投资(万元) |
2271.81 |
4807.37 |
6881.14 |
12608.18 |
15522.65 |
| 其中:债券投资(万元) |
9382.27 |
22465.98 |
31342.04 |
42759.14 |
69881.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.89 |
11.44 |
16.69 |
28.21 |
35.40 |
| 应付托管费(万元) |
1.47 |
2.86 |
4.17 |
7.05 |
8.85 |
| 资产总计(万元) |
14902.44 |
28146.94 |
39295.43 |
58531.06 |
87313.05 |
| 负债合计(万元) |
3727.86 |
6114.88 |
5613.93 |
10248.35 |
15261.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
11174.58 |
22032.06 |
33681.50 |
48282.71 |
72051.25 |
| 未分配利润(万元) |
1222.68 |
2378.15 |
3460.02 |
4113.09 |
7707.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.59 |
19.53 |
10.35 |
22.16 |
12.31 |
| 投资收益(万元) |
167.26 |
97.11 |
-190.19 |
1121.83 |
1153.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-70.62 |
1917.96 |
1006.36 |
-461.44 |
943.75 |
| 其它收入(万元) |
0.44 |
0.71 |
0.41 |
15.16 |
10.81 |
| 收入合计(万元) |
99.67 |
2035.31 |
826.93 |
697.71 |
2120.79 |
| 管理人报酬(万元) |
52.80 |
192.00 |
111.16 |
417.83 |
216.29 |
| 托管费(万元) |
13.20 |
48.00 |
27.79 |
104.46 |
54.07 |
| 其它费用(万元) |
12.11 |
23.09 |
11.67 |
25.46 |
12.70 |
| 费用合计(万元) |
116.44 |
439.10 |
251.40 |
815.73 |
390.37 |
| 利润总额(万元) |
-16.77 |
1596.21 |
575.54 |
-118.02 |
1730.43 |
| 净利润(万元) |
-16.77 |
1596.21 |
575.54 |
-118.02 |
1730.43 |