南方安睿混合A(004648)_最新动态

南方安睿混合A004648SOUTHERN ANRUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

消息称私募股权巨头方源资本考虑出售棒约翰和冰雪皇后中国业务[2026-02-12]

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最新净值：1.1497 0.0005(0.04%)

累计净值：1.4904

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：混合型

南方安睿混合A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吴冉劼

2025-09-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.36亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.4 元

南方安睿混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.49	0.93	1.13	3.82	1.50
混合型名次	5802	4304	5877	5916	6049

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.37	13.77	10.83	-	55.45
混合型名次	6341	6100	3965	1365	2701

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	10.59	14.26	32.29	41.16	18.56
2	华夏新材料龙头混合发起式C	10.57	14.20	32.09	40.71	18.47
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	银河消费混合C	9.76	2.26	14.39	10.08	14.60
5	银河消费混合A	9.75	2.35	14.64	10.50	14.70
南方安睿混合A一周收益在同类基金中排列第 5802 位，低于同类基金平均水平
5800	金鹰元禧混合A	0.49	2.86	5.60	7.56	4.01
5801	金鹰元禧混合C	0.49	2.86	5.57	7.51	4.00
5802	南方安睿混合	0.49	0.93	1.13	3.82	1.50
5803	南方宝裕混合A	0.49	1.67	2.72	6.02	2.47
5804	南方宝裕混合C	0.49	1.61	2.57	5.70	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	2.69	42.84	38.92	36.50	50.53
2	西部利得策略优选混合C	2.63	42.68	38.65	36.05	50.30
3	西部利得新动力混合A	2.29	40.77	39.15	36.72	49.49
4	西部利得新动力混合C	2.29	40.75	39.08	36.59	49.46
5	西部利得行业主题优选混合A	2.07	36.48	42.00	44.46	44.59
南方安睿混合A一周收益在同类基金中排列第 4304 位，低于同类基金平均水平
4302	华夏永福混合A	1.17	0.93	6.31	16.91	4.31
4303	交银稳进丰利六个月持有期混合A	0.34	0.93	1.29	3.06	1.52
4304	南方安睿混合	0.49	0.93	1.13	3.82	1.50
4305	诺安鼎利混合A	0.49	0.93	1.28	2.87	1.57
4306	鹏扬景阳一年持有期混合A	0.31	0.93	0.63	2.16	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-1.42	-5.83	67.40	68.56	7.91
2	永赢高端装备智选混合发起C	-1.43	-5.86	67.26	68.25	7.86
3	长城久嘉创新成长混合A	1.05	-7.36	48.56	53.10	4.50
4	长城久嘉创新成长混合C	1.04	-7.40	48.37	52.71	4.45
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
南方安睿混合A一周收益在同类基金中排列第 5877 位，低于同类基金平均水平
5875	华夏时代前沿一年持有混合C	3.57	-2.01	1.13	13.70	3.35
5876	嘉合睿金混合A	1.55	-6.16	1.13	37.29	-1.21
5877	南方安睿混合	0.49	0.93	1.13	3.82	1.50
5878	泰信智选成长混合C	0.85	2.82	1.13	3.83	3.92
5879	天弘招添利A	0.16	0.61	1.13	1.52	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	5.37	10.90	33.17	89.95	14.41
2	华商均衡成长混合C	5.36	10.84	32.97	89.37	14.33
3	前海开源沪港深乐享生活	2.44	5.96	38.65	85.64	6.09
4	银河核心优势混合A	0.00	18.06	18.33	85.29	19.66
5	银河核心优势混合C	0.00	18.03	18.22	84.92	19.61
南方安睿混合A一周收益在同类基金中排列第 5916 位，低于同类基金平均水平
5914	广发趋势优选灵活配置混合C	0.50	0.58	2.12	3.82	1.64
5915	华商稳健汇利一年持有混合C	0.08	1.88	3.31	3.82	3.26
5916	南方安睿混合	0.49	0.93	1.13	3.82	1.50
5917	广发恒信一年持有期混合C	0.86	0.86	2.27	3.81	2.12
5918	广发恒裕一年持有期混合C	0.15	0.39	1.05	3.81	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
南方安睿混合A一周收益在同类基金中排列第 6049 位，低于同类基金平均水平
6047	长城稳健成长灵活配置混合	1.09	-1.63	4.31	18.22	1.50
6048	长城优选添瑞六个月混合A	0.49	0.55	1.86	4.52	1.50
6049	南方安睿混合	0.49	0.93	1.13	3.82	1.50
6050	南方荣光A	0.52	0.86	1.83	4.96	1.50
6051	诺安鼎利混合C	0.47	0.87	1.12	2.56	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.68	244.16	96.72	-	206.30
2	华商均衡成长混合A	154.75	230.79	134.27	-	125.30
3	华商均衡成长混合C	153.25	226.85	130.11	-	118.86
4	华泰柏瑞质量成长A	142.53	157.91	91.79	-	100.11
5	华泰柏瑞质量成长C	141.57	156.22	89.73	-	6.99
南方安睿混合A一年收益在同类基金中排列第 6341 位，低于同类基金平均水平
6339	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	6.38	14.58	16.96	-	16.96
6340	易方达悦稳一年持有混合C	6.38	12.02	12.54	-	13.70
6341	南方安睿混合	6.37	13.77	10.83	-	55.45
6342	鹏扬景科混合C	6.37	20.27	13.10	-	34.85
6343	上银慧尚6个月持有期混合C	6.37	10.74	10.41	-	9.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	125.46	296.99	104.71	-	84.40
2	信澳业绩驱动混合C	124.14	292.20	101.04	-	80.57
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	134.08	288.12	220.97	-	361.57
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	133.86	287.34	220.05	-	354.46
5	景顺长城稳健回报混合A类	110.04	281.59	211.92	-	368.59
南方安睿混合A一年收益在同类基金中排列第 6100 位，低于同类基金平均水平
6098	国寿安保稳和6个月混合A	3.90	13.78	12.82	-	17.13
6099	招商丰泰灵活配置混合(LOF)	7.58	13.78	12.06	-	56.10
6100	南方安睿混合	6.37	13.77	10.83	-	55.45
6101	华夏医疗健康混合A	19.25	13.76	-13.00	-	75.30
6102	中融消费精选混合A	25.04	13.76	0.00	-	4.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	66.68	193.41	253.61	-	158.17
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	134.08	288.12	220.97	-	361.57
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	133.86	287.34	220.05	-	354.46
4	东吴新趋势价值线混合	69.64	184.91	215.43	-	246.37
5	景顺长城稳健回报混合A类	110.04	281.59	211.92	-	368.59
南方安睿混合A一年收益在同类基金中排列第 3965 位，低于同类基金平均水平
3963	富国天合稳健混合	39.13	37.97	10.83	-	1126.10
3964	富国转型机遇混合	43.18	40.30	10.83	-	131.67
3965	南方安睿混合	6.37	13.77	10.83	-	55.45
3966	诺德成长优势混合	38.85	43.91	10.83	-	316.20
3967	鹏华弘盛混合A	7.19	13.45	10.83	-	67.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	35.01	61.40	14.41	-	642.65
2	西部利得量化成长混合A	48.89	93.73	45.09	-	243.50
3	华夏大盘精选混合A/B	37.76	68.41	22.09	-	4242.19
4	财通可持续混合	70.50	122.67	64.96	-	512.02
5	景顺长城品质投资混合A	43.68	70.03	29.79	-	388.25
南方安睿混合A一年收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	中信建投智信物联网C	13.08	20.86	-44.30	-	36.52
1364	万家量化睿选A	59.19	96.40	35.39	-	87.76
1365	南方安睿混合	6.37	13.77	10.83	-	55.45
1366	金鹰民富收益混合A	2.81	11.39	-5.03	-	-2.88
1367	金鹰民富收益混合C	2.40	10.51	-6.15	-	-4.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	37.76	68.41	22.09	-	4242.19
2	宏利成长混合	111.71	217.50	119.39	-	3257.75
3	嘉实增长混合	28.20	37.32	2.48	-	2567.68
4	富国天瑞强势混合	35.05	86.49	49.38	-	2412.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.44	51.98	17.38	-	2320.92
南方安睿混合A一年收益在同类基金中排列第 2701 位，高于同类基金平均水平
2699	国泰策略价值灵活配置混合	6.65	11.58	-7.61	-	55.51
2700	万家瑞盈A	22.78	25.14	27.59	-	55.46
2701	南方安睿混合	6.37	13.77	10.83	-	55.45
2702	中银景元回报混合	21.20	37.97	18.62	-	55.43
2703	长盛创新驱动混合C	41.66	104.75	0.00	-	55.38

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
卫星化学	002648	1.32	23.34	0.65%
宁德时代	300750	0.06	23.50	0.65%
分众传媒	002027	3.09	22.77	0.63%
宝丰能源	600989	1.15	22.57	0.63%
瀚蓝环境	600323	0.72	20.62	0.57%
正泰电器	601877	0.73	20.36	0.56%
海尔智家	600690	0.74	19.31	0.54%
国邦医药	605507	0.78	19.34	0.54%
建发股份	600153	1.96	18.13	0.50%
广东宏大	002683	0.36	17.21	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	11.93%
租赁和商务服务业	0.00	1.13%
采矿业	0.00	1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.67%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.57%
金融业	0.00	0.38%
住宿和餐饮业	0.00	0.06%

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06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.1492	1.1487	1.1441	1.1452	1.1462
累计净值(元)	1.4899	1.4894	1.4848	1.4859	1.4869

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