南方瑞祥一年混合C(005811)_资产配置

南方瑞祥一年混合C005811SOUTH RUIXIANG YEAR REGULAR OPEN AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	25185.38	96.77%
债券	448.56	1.72%
银行存款和结算备付金	315.73	1.21%
其他资产	75.41	0.29%

资产总值：26025.07万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	62.71	2465.13	9.28%
陕西煤业	601225	86.00	2157.74	8.12%
中谷物流	603565	231.73	2050.80	7.72%
兖矿能源	01171	125.90	1876.37	7.06%
潞安环能	601699	83.93	1736.51	6.53%
景津装备	603279	83.77	1690.41	6.36%
淮北矿业	600985	74.30	1234.87	4.65%
建设银行	00939	278.00	1189.54	4.48%
中煤能源	601898	103.17	1180.26	4.44%
北新建材	000786	38.54	1093.38	4.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.99	37.34%
采矿业	0.76	28.78%
材料	0.35	13.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	7.72%
金融	0.12	4.66%
金融业	0.08	3.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兖矿能源	01171	174.50	2346.73	9.59%
潞安环能	601699	104.25	2284.12	9.34%
陕西煤业	601225	98.72	2062.26	8.43%
格力电器	000651	61.55	1980.06	8.09%
中谷物流	603565	211.82	1743.26	7.13%
景津装备	603279	77.57	1715.00	7.01%
山煤国际	600546	79.35	1389.42	5.68%
伟星股份	002003	117.90	1279.20	5.23%
建设银行	00939	278.00	1171.47	4.79%
淮北矿业	600985	68.30	1135.83	4.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.84	34.39%
采矿业	0.68	27.63%
材料	0.34	13.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	8.24%
批发和零售业	0.14	5.69%
金融	0.12	4.98%
金融业	0.01	0.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兖矿能源	01171	183.70	2494.82	9.69%
潞安环能	601699	125.90	2390.84	9.29%
山煤国际	600546	120.06	2263.13	8.79%
中谷物流	603565	201.64	1980.09	7.69%
景津装备	603279	70.61	1878.84	7.30%
格力电器	000651	51.38	1865.09	7.25%
立讯精密	002475	52.28	1558.99	6.06%
春风动力	603129	10.65	1492.50	5.80%
伟星股份	002003	137.81	1362.93	5.30%
宁波银行	002142	49.34	1325.63	5.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.11	43.11%
材料	0.35	13.65%
采矿业	0.30	11.76%
批发和零售业	0.23	8.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	7.69%
金融业	0.15	5.65%
能源	0.09	3.69%
科技	0.02	0.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%
卫生和社会工作	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
春风动力	603129	14.28	2311.20	9.24%
景津装备	603279	70.17	2200.42	8.80%
中谷物流	603565	194.62	2101.88	8.41%
立讯精密	002475	64.09	2079.72	8.32%
兖矿能源	01171	99.00	2049.15	8.20%
宁波银行	002142	70.17	1775.17	7.10%
潞安环能	601699	104.84	1710.99	6.84%
伟星股份	002003	140.43	1314.41	5.26%
格力电器	000651	34.65	1265.07	5.06%
伟星新材	002372	58.71	1205.84	4.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.28	51.37%
材料	0.28	11.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	8.41%
采矿业	0.19	7.80%
金融业	0.18	7.10%
能源	0.09	3.44%
批发和零售业	0.07	2.65%
科技	0.02	0.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	4.40	448.56	1.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	448.56	1.69%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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