南方瑞祥一年定开灵活配置混合C(005811)_最新动态

南方瑞祥一年定开灵活配置混合C005811SOUTH RUIXIANG YEAR REGULAR OPEN AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新动态

最新净值：2.1022 -0.0252(-1.18%)

累计净值：2.1022

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：混合型

南方瑞祥一年定开灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李锦文

基金规模：0.28亿元

南方瑞祥一年定开灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.26	-1.00	1.89	6.96	3.73
混合型名次	2429	4166	5059	4019	3078

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.73	19.16	25.59	4.42	110.22
混合型名次	4437	4882	2047	2427	1400

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平
2427	中海海誉混合C	-1.25	-0.97	-0.39	0.38	-0.59
2428	博道安远6个月定开混合	-1.26	-0.07	1.91	1.44	1.01
2429	南方瑞祥一年混合C	-1.26	-1.00	1.89	6.96	3.73
2430	鹏扬景科混合A	-1.26	-0.46	2.38	2.74	1.23
2431	鹏扬景科混合C	-1.26	-0.48	2.28	2.54	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4166 位，低于同类基金平均水平
4164	华夏新机遇混合A	-2.30	-1.00	2.27	8.01	-0.07
4165	摩根慧享成长混合A	-1.19	-1.00	5.52	19.54	2.03
4166	南方瑞祥一年混合C	-1.26	-1.00	1.89	6.96	3.73
4167	朱雀恒心一年持有期混合	-3.15	-1.00	6.53	4.91	6.01
4168	工银创新成长混合A	-3.23	-1.01	5.81	13.69	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
2	西部利得新动力混合C	1.27	4.69	62.70	54.97	59.26
3	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
4	西部利得策略优选混合C	0.56	4.09	58.97	53.20	58.50
5	西部利得行业主题优选混合A	1.67	4.67	57.27	51.48	53.95
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5059 位，低于同类基金平均水平
5057	宝盈祥庆9个月持有混合C	0.08	0.52	1.89	2.54	1.88
5058	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	-1.75	-0.44	1.89	3.74	1.52
5059	南方瑞祥一年混合C	-1.26	-1.00	1.89	6.96	3.73
5060	鹏华鑫享稳健混合C	-0.06	1.88	1.89	6.06	2.01
5061	鹏扬景沃六个月混合C	-1.21	-0.32	1.89	1.67	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.09	6.89	46.71	81.18	32.34
2	新华行业周期轮换混合C	0.09	6.89	46.69	81.10	32.32
3	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
4	永赢高端装备智选混合发起A	-4.72	-6.89	50.95	75.65	4.73
5	永赢高端装备智选混合发起C	-4.72	-6.92	50.83	75.32	4.66
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4019 位，低于同类基金平均水平
4017	万家瑞盈A	-2.21	-1.68	2.27	6.97	-0.31
4018	华商润丰灵活配置混合A	-5.59	-3.14	1.55	6.96	-2.17
4019	南方瑞祥一年混合C	-1.26	-1.00	1.89	6.96	3.73
4020	中融价值成长6个月持有混合C	-5.76	-5.13	2.34	6.96	1.23
4021	中信建投稳利混合C	-1.43	-0.42	6.41	6.96	4.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3078 位，高于同类基金平均水平
3076	招商优质成长混合(LOF)	0.12	1.02	2.43	6.45	3.74
3077	工银专精特新混合A	-5.97	-3.82	9.03	6.03	3.73
3078	南方瑞祥一年混合C	-1.26	-1.00	1.89	6.96	3.73
3079	鹏华优质回报两年定开混合	-5.93	-4.73	7.47	11.06	3.73
3080	融通核心价值混合(QDII)C	-6.17	-3.55	3.77	-0.79	3.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	174.10	160.21	107.47	37.19	113.11
2	华泰柏瑞质量精选混合A	173.13	156.51	118.64	-	48.83
3	华泰柏瑞质量成长C	172.87	158.37	105.15	34.60	13.85
4	华泰柏瑞质量精选混合C	172.07	154.22	115.57	-	45.34
5	红土创新新兴产业混合	168.52	217.90	116.25	130.76	223.30
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4437 位，低于同类基金平均水平
4435	招商品质成长混合C	15.74	11.24	-14.29	-	-28.82
4436	中信建投稳利混合A	15.74	26.43	22.27	23.91	89.57
4437	南方瑞祥一年混合C	15.73	19.16	25.59	4.42	110.22
4438	永赢先进制造智选混合发起A	15.73	126.58	0.00	-	133.92
4439	浙商智选领航三年持有期C	15.72	32.31	16.95	6.20	-0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.20	256.23	118.18	-	91.58
2	信澳业绩驱动混合C	163.62	251.99	114.28	-	87.54
3	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
4	前海开源沪港深乐享生活	144.82	234.80	145.95	141.24	281.40
5	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	224.03	341.37
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4882 位，低于同类基金平均水平
4880	永赢鑫欣混合A	6.40	19.18	33.02	24.23	22.35
4881	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-9.13	19.18	-23.56	-52.00	-5.18
4882	南方瑞祥一年混合C	15.73	19.16	25.59	4.42	110.22
4883	富国天益价值混合C	16.03	19.15	-13.18	-38.98	-40.92
4884	农银行业成长混合A	17.59	19.15	-0.03	-7.28	384.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	214.55	371.72
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	27.92	152.44	233.72	-	138.81
4	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
5	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2047 位，高于同类基金平均水平
2045	长城均衡优选混合	53.55	66.64	25.60	3.93	1.30
2046	长安鑫旺价值混合A	36.72	40.88	25.59	-4.09	177.67
2047	南方瑞祥一年混合C	15.73	19.16	25.59	4.42	110.22
2048	海富通消费核心混合A	10.92	36.52	25.54	-0.51	-1.24
2049	诺安中小盘精选混合	19.29	28.15	25.54	21.20	475.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	71.87	129.53	205.52	274.96	484.49
2	金元顺安元启灵活配置混合	46.78	73.80	79.89	271.82	594.00
3	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
4	东吴移动互联C	71.53	128.61	203.71	271.31	471.61
5	易方达瑞享灵活配置混合I	157.52	196.77	118.46	248.59	666.56
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2427 位，高于同类基金平均水平
2425	前海联合科技先锋混合A	17.96	36.86	16.93	4.44	60.36
2426	长城久润混合A	62.20	61.67	15.74	4.43	64.46
2427	南方瑞祥一年混合C	15.73	19.16	25.59	4.42	110.22
2428	东方红品质优选定开混合	3.56	12.22	6.12	4.37	18.82
2429	宝盈祥瑞混合C	1.32	3.12	2.71	4.29	2.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	32.65	54.16	18.90	5.32	4142.84
2	宏利成长混合	137.98	179.83	141.84	204.99	3400.80
3	嘉实增长混合	28.49	34.42	5.12	-4.39	2579.63
4	富国天瑞强势混合	38.46	72.37	54.21	33.09	2459.66
5	宏利周期混合	58.85	54.48	30.55	91.98	2351.78
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平
1398	富国新材料新能源混合A	21.16	75.77	53.70	66.09	110.55
1399	圆信汇利	25.17	53.15	22.51	7.09	110.40
1400	南方瑞祥一年混合C	15.73	19.16	25.59	4.42	110.22
1401	浦银安盛睿智精选混合A	40.98	61.69	43.78	21.15	110.20
1402	招商丰泽混合A	24.09	26.55	22.07	43.38	110.20

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	252.20	1751.72	6.91%
海尔智家	600690	58.03	1514.00	5.97%
招商银行	600036	32.07	1350.15	5.33%
渝农商行	601077	205.32	1326.37	5.23%
格力电器	000651	31.45	1264.92	4.99%
中煤能源	01898	140.20	1259.98	4.97%
农业银行	01288	239.60	1250.86	4.93%
中国海洋石油	00883	64.50	1240.89	4.90%
苏美达	600710	106.10	1146.94	4.52%
北新建材	000786	39.57	988.06	3.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.65	25.69%
制造业	0.65	25.47%
金融业	0.46	18.16%
材料	0.13	4.97%
能源	0.12	4.90%
批发和零售业	0.11	4.52%
建筑业	0.10	4.09%
通讯	0.09	3.54%
工业	0.08	3.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.57%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	2.1274	2.1322	2.1290	2.1162	2.1361
累计净值(元)	2.1274	2.1322	2.1290	2.1162	2.1361

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