南方瑞祥一年定开灵活配置混合C(005811)_最新动态

南方瑞祥一年定开灵活配置混合C005811SOUTH RUIXIANG YEAR REGULAR OPEN AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

大动作调仓！机构开年疯狂扫货这些板块，而火爆的芯片、半导体ETF竟被抛售[2026-01-10]

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累计净值：2.0514

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

南方瑞祥一年定开灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李锦文

基金规模：0.27亿元

南方瑞祥一年定开灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.22	1.74	4.25	2.43	1.22
混合型名次	5737	5707	2110	6694	5938

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.21	28.74	28.32	-1.43	105.14
混合型名次	5495	4380	1850	2451	1453

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5737 位，低于同类基金平均水平
5735	金元顺安行业精选混合C	1.22	0.64	4.44	13.42	8.26
5736	南方宝升混合A	1.22	1.90	-0.78	6.65	1.22
5737	南方瑞祥一年混合C	1.22	1.74	4.25	2.43	1.22
5738	鹏扬景欣混合A	1.22	1.99	1.45	3.88	1.22
5739	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.21	0.94	1.21	9.11	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5707 位，低于同类基金平均水平
5705	宏利风险预算混合	1.40	1.74	1.48	9.03	1.40
5706	交银瑞鑫六个月持有期混合C	0.99	1.74	0.99	3.32	0.99
5707	南方瑞祥一年混合C	1.22	1.74	4.25	2.43	1.22
5708	鹏华安锦一年持有期混合A	2.02	1.74	0.96	5.89	2.02
5709	兴业聚源混合C	0.98	1.74	0.47	11.16	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	华夏高端制造混合A	3.91	4.05	4.25	33.31	3.91
2109	南方价值臻选混合A	3.83	7.36	4.25	27.09	3.83
2110	南方瑞祥一年混合C	1.22	1.74	4.25	2.43	1.22
2111	南方智诚混合	0.94	1.38	4.25	2.38	0.94
2112	广发价值核心混合A	8.39	10.19	4.24	23.65	8.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6694 位，低于同类基金平均水平
6692	国泰君安价值精选混合发起C	-0.03	2.22	5.24	2.43	4.96
6693	交银优选回报灵活配置混合C	0.36	0.68	0.76	2.43	0.36
6694	南方瑞祥一年混合C	1.22	1.74	4.25	2.43	1.22
6695	华安稳健回报混合A	0.64	0.98	0.25	2.41	0.64
6696	大成汇享一年持有混合A	0.40	0.96	1.27	2.40	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5938 位，低于同类基金平均水平
5936	海富通安颐收益混合A	1.22	2.03	0.78	6.60	1.22
5937	南方宝升混合A	1.22	1.90	-0.78	6.65	1.22
5938	南方瑞祥一年混合C	1.22	1.74	4.25	2.43	1.22
5939	鹏扬景欣混合A	1.22	1.99	1.45	3.88	1.22
5940	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.21	0.94	1.21	9.11	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	64.60	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	58.14	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5495 位，低于同类基金平均水平
5493	招商丰盛稳定增长混合C	13.25	16.92	-28.46	-40.76	18.29
5494	国寿安保稳泰一年定开混合A	13.23	28.82	26.54	30.98	77.82
5495	南方瑞祥一年混合C	13.21	28.74	28.32	-1.43	105.14
5496	博远优享混合C	13.20	18.52	11.38	-	1.96
5497	财通福瑞混合发起(LOF)C	13.20	18.33	9.45	-	-3.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	238.52	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	188.39	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	186.93	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4380 位，低于同类基金平均水平
4378	中银远见成长混合A	41.41	28.76	3.59	-	5.52
4379	富安达智优量化选股混合型发起式C	17.64	28.75	0.00	-	15.99
4380	南方瑞祥一年混合C	13.21	28.74	28.32	-1.43	105.14
4381	工银聚丰混合A	14.99	28.72	39.58	-	31.47
4382	兴全可转债	18.91	28.72	16.17	17.10	1184.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	长信银利精选混合A	15.38	30.17	28.36	27.48	992.47
1849	诺安鸿鑫混合A	88.39	77.69	28.33	45.80	251.40
1850	南方瑞祥一年混合C	13.21	28.74	28.32	-1.43	105.14
1851	英大策略优选A	47.77	47.08	28.32	32.09	217.06
1852	中信保诚弘远混合C	24.57	39.28	28.31	-	25.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	283.03	581.56
2	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
3	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2451 位，高于同类基金平均水平
2449	华夏新趋势混合A	-0.93	-1.17	-3.59	-1.39	35.67
2450	华泰紫金科创3年封闭混合C	35.51	37.81	18.01	-1.40	22.60
2451	南方瑞祥一年混合C	13.21	28.74	28.32	-1.43	105.14
2452	广发高股息优享混合C	24.68	38.47	20.33	-1.45	29.36
2453	浦银安盛安和回报定开混合C	-4.22	-3.67	-5.65	-1.48	27.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.51	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	144.68	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.71	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.63	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-13.37	2237.10
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	49.74	55.75	13.00	0.03	105.29
1452	华泰柏瑞新金融地产混合A	27.25	73.35	64.95	97.31	105.23
1453	南方瑞祥一年混合C	13.21	28.74	28.32	-1.43	105.14
1454	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	42.06	55.29	19.66	-21.01	105.09
1455	德邦福鑫灵活配置混合A	45.01	55.06	1.95	18.02	105.03

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	252.20	1722.30	7.05%
格力电器	000651	42.76	1698.43	6.95%
海尔智家	600690	58.03	1469.90	6.01%
重庆农村商业银行	03618	246.20	1350.90	5.53%
中煤能源	01898	152.70	1295.14	5.30%
招商银行	600036	32.07	1295.95	5.30%
景津装备	603279	77.89	1249.30	5.11%
腾讯控股	00700	1.98	1198.51	4.90%
农业银行	01288	239.60	1148.44	4.70%
中国建筑	601668	209.59	1142.27	4.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.59	24.27%
制造业	0.59	24.04%
金融业	0.32	12.98%
建筑业	0.16	6.56%
材料	0.13	5.30%
通讯	0.12	4.90%
工业	0.11	4.69%
批发和零售业	0.11	4.56%
能源	0.11	4.44%
采矿业	0.07	2.94%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	2.0536	2.0565	2.0625	2.0412	2.0266
累计净值(元)	2.0536	2.0565	2.0625	2.0412	2.0266

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