南方瑞祥一年定开灵活配置混合C(005811)_最新动态

南方瑞祥一年定开灵活配置混合C005811SOUTH RUIXIANG YEAR REGULAR OPEN AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

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最新净值：2.0075 -0.0096(-0.48%)

累计净值：2.0075

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

南方瑞祥一年定开灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李锦文

基金规模：0.27亿元

南方瑞祥一年定开灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.11	-5.30	-0.27	1.64	7.79
混合型名次	7738	7274	4403	6558	5380

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.80	29.78	25.47	10.05	100.75
混合型名次	4905	2821	1454	1941	1329

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 7738 位，低于同类基金平均水平
7736	大成核心趋势混合A	-3.11	-2.11	8.38	35.69	58.40
7737	东财远见成长混合发起式C	-3.11	-9.45	-14.70	3.63	26.39
7738	南方瑞祥一年混合C	-3.11	-5.30	-0.27	1.64	7.79
7739	大成核心趋势混合C	-3.12	-2.12	8.39	35.67	58.32
7740	广发鑫睿一年持有期混合A	-3.13	-5.17	8.86	7.93	13.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 7274 位，低于同类基金平均水平
7272	华夏鸿阳6个月持有期混合C	-3.09	-5.29	0.69	17.80	21.70
7273	招商产业升级1年持有期混合C	-3.75	-5.29	-10.60	0.00	8.31
7274	南方瑞祥一年混合C	-3.11	-5.30	-0.27	1.64	7.79
7275	农银创新成长混合	-1.73	-5.30	-8.37	0.21	1.37
7276	人保优势产业混合C	-1.04	-5.30	-7.26	-10.31	-12.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4403 位，低于同类基金平均水平
4401	华商品质慧选混合A	-1.66	-4.59	-0.27	21.07	54.41
4402	汇泉匠心智选一年持有混合A	-0.46	-1.40	-0.27	20.22	25.89
4403	南方瑞祥一年混合C	-3.11	-5.30	-0.27	1.64	7.79
4404	南方誉慧一年混合C	-0.56	-1.23	-0.27	3.34	4.58
4405	天弘安康颐享12个月持有C	-0.21	-0.90	-0.27	1.67	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6558 位，低于同类基金平均水平
6556	长盛均衡回报混合C	0.05	1.51	-0.93	1.64	-
6557	国联安鑫元1个月持有混合C	-0.01	-0.21	0.79	1.64	1.55
6558	南方瑞祥一年混合C	-3.11	-5.30	-0.27	1.64	7.79
6559	诺安积极回报混合C	-2.47	-6.86	-10.99	1.64	-7.37
6560	泰康景泰回报混合A	-0.41	-0.78	-0.35	1.64	4.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5380 位，低于同类基金平均水平
5378	汇添富稳健睿选一年持有混合C	-0.36	-0.34	1.21	5.82	7.80
5379	海富通精选混合	-0.39	-2.62	-1.16	6.86	7.79
5380	南方瑞祥一年混合C	-3.11	-5.30	-0.27	1.64	7.79
5381	鹏华安颐混合A	-0.24	-1.11	0.49	6.81	7.79
5382	兴业聚福一年持有期混合A	-0.52	-0.40	1.21	6.35	7.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4905 位，低于同类基金平均水平
4903	易方达安心回馈混合C	8.81	12.84	8.81	-	3.05
4904	博时鑫源混合A	8.80	11.20	-4.31	3.32	97.34
4905	南方瑞祥一年混合C	8.80	29.78	25.47	10.05	100.75
4906	西部利得数字产业混合A	8.80	38.47	49.67	-	38.04
4907	长信乐信混合C	8.79	13.15	6.62	-4.14	39.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2821 位，高于同类基金平均水平
2819	国富均衡增长混合A	20.29	29.80	15.98	-	12.72
2820	工银新得利混合	18.12	29.79	21.54	21.94	51.20
2821	南方瑞祥一年混合C	8.80	29.78	25.47	10.05	100.75
2822	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	7.15	29.77	46.87	70.75	73.65
2823	万家互联互通中国优势量化策略混合A	28.08	29.77	4.78	-8.17	-8.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	广发聚瑞混合A	32.38	47.77	25.54	18.72	395.94
1453	万家瑞丰混合C	20.61	25.14	25.48	29.09	65.75
1454	南方瑞祥一年混合C	8.80	29.78	25.47	10.05	100.75
1455	永赢新兴消费智选混合发起A	55.86	66.05	25.47	-	25.47
1456	工银圆兴混合	40.74	62.04	25.43	11.29	69.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平
1939	兴业国企改革混合A	11.40	23.72	8.71	10.11	157.10
1940	汇安核心成长混合A	21.55	20.44	7.33	10.10	43.08
1941	南方瑞祥一年混合C	8.80	29.78	25.47	10.05	100.75
1942	中银金融地产混合A	13.13	39.82	24.88	10.05	66.41
1943	富国民裕进取沪港深成长精选混合A	33.62	65.83	21.96	10.03	93.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平
1327	永赢消费主题A	25.04	11.63	-24.84	-31.62	100.82
1328	易方达资源行业混合	48.30	74.15	58.11	89.08	100.80
1329	南方瑞祥一年混合C	8.80	29.78	25.47	10.05	100.75
1330	中邮核心竞争力灵活配置混合	30.49	43.56	21.49	24.75	100.70
1331	东方阿尔法优势产业混合A	57.73	61.29	19.79	82.04	100.43

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	252.20	1722.30	7.05%
格力电器	000651	42.76	1698.43	6.95%
海尔智家	600690	58.03	1469.90	6.01%
重庆农村商业银行	03618	246.20	1350.90	5.53%
中煤能源	01898	152.70	1295.14	5.30%
招商银行	600036	32.07	1295.95	5.30%
景津装备	603279	77.89	1249.30	5.11%
腾讯控股	00700	1.98	1198.51	4.90%
农业银行	01288	239.60	1148.44	4.70%
中国建筑	601668	209.59	1142.27	4.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.59	24.27%
制造业	0.59	24.04%
金融业	0.32	12.98%
建筑业	0.16	6.56%
材料	0.13	5.30%
通讯	0.12	4.90%
工业	0.11	4.69%
批发和零售业	0.11	4.56%
能源	0.11	4.44%
采矿业	0.07	2.94%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-14南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品...
05-30南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	2.0171	2.0163	2.0430	2.0719	2.0632
累计净值(元)	2.0171	2.0163	2.0430	2.0719	2.0632

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