我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
70.61 |
-114.28 |
8.88 |
-16.90 |
-28.57 |
| 本期利润(万元) |
218.27 |
13.47 |
71.81 |
85.40 |
153.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
2.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
932.81 |
0.00 |
1004.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2841.10 |
2622.82 |
2766.57 |
2694.76 |
3394.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.68 |
1.55 |
1.64 |
1.59 |
1.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
55.20 |
0.00 |
59.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
227.43 |
402.06 |
201.93 |
602.89 |
1117.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
23722.01 |
24424.96 |
30878.01 |
32035.89 |
45445.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
23275.77 |
23222.07 |
29217.15 |
30390.50 |
43431.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
446.25 |
1202.89 |
1660.86 |
1645.39 |
2014.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.74 |
29.85 |
40.26 |
41.36 |
57.76 |
| 应付托管费(万元) |
4.12 |
4.97 |
6.71 |
6.89 |
9.63 |
| 资产总计(万元) |
24527.70 |
25248.69 |
31553.91 |
34109.47 |
47211.25 |
| 负债合计(万元) |
61.61 |
246.96 |
324.65 |
201.58 |
594.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
24466.09 |
25001.73 |
31229.26 |
33907.89 |
46616.52 |
| 未分配利润(万元) |
9625.12 |
10160.76 |
12016.61 |
14695.24 |
22776.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.96 |
5.02 |
16.92 |
10.44 |
96.08 |
| 投资收益(万元) |
-287.58 |
286.02 |
987.93 |
558.50 |
14295.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1209.87 |
972.29 |
-8129.90 |
-5330.96 |
-13918.94 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
931.25 |
1263.34 |
-7125.06 |
-4762.02 |
472.81 |
| 管理人报酬(万元) |
379.56 |
227.23 |
539.57 |
295.11 |
868.79 |
| 托管费(万元) |
63.26 |
37.87 |
89.93 |
49.18 |
144.80 |
| 其它费用(万元) |
20.09 |
10.46 |
20.54 |
10.51 |
20.85 |
| 费用合计(万元) |
498.08 |
294.53 |
694.21 |
378.62 |
1460.61 |
| 利润总额(万元) |
433.17 |
968.81 |
-7819.27 |
-5140.64 |
-987.80 |
| 净利润(万元) |
433.17 |
968.81 |
-7819.27 |
-5140.64 |
-987.80 |
