财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 52.46 76.52 12.89 230.64 33.99
本期利润(万元) -4.85 152.40 2.08 525.94 184.95
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.10 0.00 0.32 0.11
加权平均净值利润率(%) 0.00 5.22 0.00 18.36 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1348.09 0.00 1401.18 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.96 0.00 0.86 0.00
期末基金资产净值(万元) 2743.29 2748.14 3027.97 3025.89 3068.91
期末基金份额净值(元) 1.96 1.96 1.86 1.86 1.89
本期净值增长率(%) 0.00 5.40 0.00 20.00 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 96.29 0.00 86.24 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 289.20 1070.33 304.59 227.43 402.06
交易性金融资产(万元) 23591.71 25135.58 24138.46 23722.01 24424.96
其中:股票投资(万元) 22969.56 24790.26 23864.25 23275.77 23222.07
其中:债券投资(万元) 622.15 345.32 274.22 446.25 1202.89
应付管理人报酬(万元) 24.00 26.27 25.05 24.74 29.85
应付托管费(万元) 4.00 4.38 4.18 4.12 4.97
资产总计(万元) 24535.79 26631.05 25150.03 24527.70 25248.69
负债合计(万元) 116.94 287.75 176.08 61.61 246.96
所有者权益合计(万元) 24418.84 26343.30 24973.95 24466.09 25001.73
未分配利润(万元) 12886.70 13159.80 11790.45 9625.12 10160.76
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 5.45 8.95 4.28 8.96 5.02
投资收益(万元) 1015.84 2780.67 2521.16 -287.58 286.02
公允价值变动收益(万元) 666.67 2803.00 1495.45 1209.87 972.29
其它收入(万元) 0.01 0.08 0.08 0.00 0.00
收入合计(万元) 1687.98 5592.70 4020.97 931.25 1263.34
管理人报酬(万元) 152.78 307.63 158.13 379.56 227.23
托管费(万元) 25.46 51.27 26.36 63.26 37.87
其它费用(万元) 11.68 21.31 10.56 20.09 10.46
费用合计(万元) 207.33 414.60 212.23 498.08 294.53
利润总额(万元) 1480.64 5178.09 3808.75 433.17 968.81
净利润(万元) 1480.64 5178.09 3808.75 433.17 968.81