财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
20992.31 |
27464.18 |
14520.76 |
-784.01 |
-6677.62 |
| 本期利润(万元) |
45485.13 |
63303.38 |
28010.95 |
55681.09 |
17032.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.11 |
0.05 |
0.09 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.64 |
0.00 |
12.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-163780.90 |
0.00 |
-205634.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
461675.56 |
452646.41 |
432952.30 |
422669.11 |
459155.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.84 |
0.77 |
0.72 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.67 |
0.00 |
13.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.38 |
0.00 |
-27.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10816.87 |
26021.28 |
13118.51 |
16565.23 |
46569.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
453803.85 |
449021.64 |
474266.84 |
407532.19 |
436990.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
422233.18 |
419594.10 |
443609.10 |
377233.24 |
433842.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
31570.67 |
29427.53 |
30657.74 |
30298.95 |
3147.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
563.65 |
548.25 |
583.08 |
576.36 |
869.43 |
| 应付托管费(万元) |
93.94 |
91.37 |
97.18 |
96.06 |
144.90 |
| 资产总计(万元) |
581390.79 |
554105.24 |
586419.57 |
567459.07 |
704984.38 |
| 负债合计(万元) |
5822.40 |
15468.58 |
5518.69 |
2259.86 |
1874.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
575568.38 |
538636.66 |
580900.87 |
565199.21 |
703110.06 |
| 未分配利润(万元) |
-116715.05 |
-210258.57 |
-249287.23 |
-325244.73 |
-295361.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
803.12 |
2155.19 |
1322.55 |
2976.44 |
1402.02 |
| 投资收益(万元) |
37987.18 |
4765.59 |
-7946.06 |
-61704.36 |
-5687.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
45614.51 |
71893.76 |
67257.50 |
-14772.34 |
-7332.65 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
84404.80 |
78814.54 |
60633.99 |
-73500.27 |
-11618.26 |
| 管理人报酬(万元) |
3274.74 |
6754.87 |
3473.30 |
9600.50 |
5784.68 |
| 托管费(万元) |
545.79 |
1125.81 |
578.88 |
1600.08 |
964.11 |
| 其它费用(万元) |
19.47 |
31.21 |
18.49 |
42.84 |
22.95 |
| 费用合计(万元) |
4191.14 |
8637.19 |
4443.36 |
12150.64 |
7273.28 |
| 利润总额(万元) |
80213.66 |
70177.35 |
56190.63 |
-85650.91 |
-18891.54 |
| 净利润(万元) |
80213.66 |
70177.35 |
56190.63 |
-85650.91 |
-18891.54 |
