南方兴润价值一年持有混合A(011363)_最新动态

南方兴润价值一年持有混合A011363SOUTHERN XINGRUN VALUE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

格林基金：短期利空出清，市场进入震荡整固阶段[2025-12-20]

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累计净值：0.9125

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：混合型

南方兴润价值一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：史博

基金规模：46.17亿元

南方兴润价值一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.48	3.53	-1.16	11.98	26.23
混合型名次	1774	1088	5105	4514	2883

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.34	45.44	26.07	-	-8.75
混合型名次	2561	1671	1707	4690	6389

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	广发价值领先混合A	6.27	2.82	12.70	19.68	17.98
南方兴润价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	国富研究精选混合A	0.48	1.47	-0.39	16.07	10.88
1773	嘉实周期优选混合	0.48	1.82	4.28	28.62	31.69
1774	南方兴润价值一年持有混合A	0.48	3.53	-1.16	11.98	26.23
1775	泰康品质生活混合A	0.48	-0.05	-1.22	10.29	20.21
1776	万家颐和灵活配置混合C	0.48	1.59	4.10	15.13	10.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.00	31.13	32.97	56.82	60.73
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.00	31.10	32.85	56.51	60.13
3	长城久嘉创新成长混合A	3.88	28.32	22.35	57.40	64.43
4	长城久嘉创新成长混合C	3.87	28.27	22.20	56.99	63.63
5	前海开源沪港深乐享生活	-3.89	24.84	18.00	112.62	109.10
南方兴润价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	华商盛世成长混合	-0.17	3.53	4.93	35.51	41.42
1087	汇添富优选回报灵活配置混合C	-1.84	3.53	6.51	47.13	26.97
1088	南方兴润价值一年持有混合A	0.48	3.53	-1.16	11.98	26.23
1089	国寿安保强国智造灵活配置混合	-1.23	3.52	-2.47	29.98	30.98
1090	海富通成长领航混合C	-2.37	3.52	-0.27	49.63	51.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
南方兴润价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5105 位，低于同类基金平均水平
5103	汇添富民丰回报混合A	-0.17	-1.12	-1.16	-2.70	-0.16
5104	交银优势行业混合	-0.52	-1.37	-1.16	29.64	23.96
5105	南方兴润价值一年持有混合A	0.48	3.53	-1.16	11.98	26.23
5106	兴华消费精选6个月持有混合发起A	1.28	-0.21	-1.16	24.76	0.77
5107	东方红先进制造混合A	-2.17	-1.31	-1.17	18.69	18.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-3.88	9.75	3.76	121.22	82.52
2	长安宏观策略混合A	-3.78	9.79	5.15	121.06	86.17
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-3.89	9.70	3.62	120.66	81.64
4	长安宏观策略混合C	-3.80	9.75	4.99	120.47	85.27
5	财通福鑫定开混合发起	-3.86	6.62	5.98	115.86	71.21
南方兴润价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4514 位，低于同类基金平均水平
4512	天弘港股通精选A	-2.05	-1.52	-3.39	12.00	17.41
4513	东方红启恒三年持有混合B	-1.05	-1.53	-7.99	11.99	11.25
4514	南方兴润价值一年持有混合A	0.48	3.53	-1.16	11.98	26.23
4515	益民创新优势混合	-0.04	-1.76	-2.94	11.97	13.94
4516	国富中国收益混合C	0.13	0.77	0.12	11.96	10.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-4.39	8.35	7.51	110.98	139.36
2	信澳业绩驱动混合A	-4.56	12.05	7.34	115.85	136.08
3	信澳业绩驱动混合C	-4.56	12.00	7.18	115.22	134.76
4	华泰柏瑞质量精选混合A	-3.14	13.41	7.43	108.33	133.33
5	恒越优势精选混合	-3.99	-3.50	12.86	113.03	132.71
南方兴润价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2883 位，高于同类基金平均水平
2881	广发鑫裕混合A	3.40	4.77	5.86	23.62	26.25
2882	国寿安保裕安混合C	0.16	0.21	0.05	20.53	26.25
2883	南方兴润价值一年持有混合A	0.48	3.53	-1.16	11.98	26.23
2884	信诚新兴产业混合A	-1.29	0.05	-4.42	28.09	26.21
2885	银华心兴三年持有期混合C	-0.59	-1.47	-2.35	14.34	26.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
2	信澳业绩驱动混合C	141.02	200.64	76.64	-	68.09
3	恒越优势精选混合	135.15	137.86	96.26	-	38.60
4	交银优择回报灵活配置混合A	133.03	138.93	138.41	152.64	254.22
5	红土创新新兴产业混合	133.01	159.15	75.42	93.60	163.30
南方兴润价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2561 位，高于同类基金平均水平
2559	国富优质企业一年持有期混合A	27.36	34.73	10.15	-	-3.32
2560	汇添富优势精选混合	27.35	27.35	4.93	-9.60	1588.19
2561	南方兴润价值一年持有混合A	27.34	45.44	26.07	-	-8.75
2562	中邮沪港深精选混合	27.34	54.46	29.98	1.03	14.24
2563	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A	27.33	26.50	3.36	-21.36	20.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.44	312.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.85	226.35	204.13	180.02	306.30
3	景顺长城稳健回报混合A类	110.09	207.26	192.52	211.96	333.94
4	景顺长城稳健回报混合C类	109.77	206.02	190.31	208.93	312.31
5	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
南方兴润价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	诺德量化核心C	32.24	45.46	24.79	-17.73	49.29
1670	博时逆向投资混合A	41.06	45.45	33.47	15.01	100.99
1671	南方兴润价值一年持有混合A	27.34	45.44	26.07	-	-8.75
1672	富国融享18个月定期开放混合C	30.87	45.42	4.11	-	-16.51
1673	华安产业精选混合A	37.32	45.42	15.97	-	18.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	68.93	151.28	253.05	-	139.44
2	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	263.39	240.21
3	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	271.28	479.39
4	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	267.67	466.85
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.44	312.59
南方兴润价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	华夏核心制造混合A	26.80	36.35	26.08	-	12.80
1706	融通核心价值混合(QDII)A	31.38	42.15	26.08	-11.35	-2.54
1707	南方兴润价值一年持有混合A	27.34	45.44	26.07	-	-8.75
1708	南方优选价值混合H	31.49	45.16	26.06	-3.76	94.97
1709	泓德睿享一年持有期混合A	9.77	16.98	26.06	26.68	42.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	271.28	479.39
2	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	267.67	466.85
3	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	263.39	240.21
4	金元顺安元启灵活配置混合	42.44	53.22	89.69	261.21	571.99
5	易方达科融混合	110.32	168.29	135.38	218.87	517.69
南方兴润价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4690 位，低于同类基金平均水平
4688	华夏博锐一年持有混合(MOM)A	-3.48	-9.01	-22.24	-	-22.24
4689	华夏博锐一年持有混合(MOM)C	-3.85	-9.74	-23.17	-	-23.17
4690	南方兴润价值一年持有混合A	27.34	45.44	26.07	-	-8.75
4691	南方兴润价值一年持有混合C	26.57	43.71	23.81	-	-11.39
4692	创金合信群力一年定开混合(MOM)A	18.61	37.20	22.32	-	10.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.77	45.31	20.28	3.03	3890.89
2	宏利成长混合	103.60	178.51	113.94	139.71	2925.75
3	富国天瑞强势混合	51.82	52.65	50.62	37.45	2333.52
4	嘉实增长混合	15.84	17.32	-1.72	-13.52	2293.74
5	景顺长城优选混合	22.70	29.96	29.79	16.14	2027.15
南方兴润价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6389 位，低于同类基金平均水平
6387	易方达稳健回报混合C	7.48	19.28	6.74	-	-8.74
6388	景顺长城竞争优势混合	13.55	24.32	7.35	-11.20	-8.75
6389	南方兴润价值一年持有混合A	27.34	45.44	26.07	-	-8.75
6390	金鹰技术领先混合C	4.47	9.88	6.17	9.35	-8.80
6391	易米开泰混合A	16.26	19.13	-8.72	-	-8.82

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	163.60	39850.19	6.79%
宇通客车	600066	1402.15	38152.49	6.50%
石药集团	01093	4016.60	34360.50	5.85%
亚钾国际	000893	768.79	30113.50	5.13%
渣打集团	02888	217.50	29726.40	5.06%
美的集团	000333	341.37	24803.86	4.23%
阿里巴巴-W	09988	123.89	20020.31	3.41%
小米集团-W	01810	388.08	19132.70	3.26%
宁德时代	300750	44.71	17974.83	3.06%
洛阳钼业	603993	1133.18	17790.93	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.41	29.66%
非必需消费品	6.11	10.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.33	7.37%
科技	3.89	6.62%
医疗保健	3.44	5.85%
金融	2.97	5.06%
必需消费品	2.25	3.83%
采矿业	1.84	3.14%
农、林、牧、渔业	1.06	1.81%
材料	0.90	1.54%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	0.9075	0.9109	0.8942	0.9029	0.9081
累计净值(元)	0.9075	0.9109	0.8942	0.9029	0.9081

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