南方兴润价值一年持有混合A(011363)_最新动态

南方兴润价值一年持有混合A011363SOUTHERN XINGRUN VALUE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

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累计净值：0.9017

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

南方兴润价值一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：史博

基金规模：46.17亿元

南方兴润价值一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.55	0.85	-2.37	7.91	24.73
混合型名次	6560	1392	5758	4669	3011

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.13	42.47	21.47	-	-9.83
混合型名次	2502	1617	1753	4690	6444

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
南方兴润价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6560 位，低于同类基金平均水平
6558	富国价值创造混合A	-1.55	-6.37	-12.24	-6.14	3.13
6559	汇添富品牌驱动六个月持有混合	-1.55	-1.35	1.15	10.57	17.54
6560	南方兴润价值一年持有混合A	-1.55	0.85	-2.37	7.91	24.73
6561	鹏华价值共赢两年持有期混合	-1.55	-2.67	3.55	21.53	26.27
6562	天弘优质成长企业A	-1.55	-4.17	-4.70	9.61	13.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
南方兴润价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	国投瑞银安睿混合A	1.19	0.85	-0.28	-0.70	1.12
1391	九泰久益混合A	-0.35	0.85	6.48	18.47	15.01
1392	南方兴润价值一年持有混合A	-1.55	0.85	-2.37	7.91	24.73
1393	上银核心成长混合A	0.82	0.85	-9.29	-22.69	-30.79
1394	长城远见成长混合C	0.46	0.84	-1.95	30.57	33.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
南方兴润价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5758 位，低于同类基金平均水平
5756	德邦福鑫灵活配置混合A	5.62	1.57	-2.37	46.79	32.02
5757	华夏磐润两年定开混合C	-0.91	-5.95	-2.37	13.47	39.58
5758	南方兴润价值一年持有混合A	-1.55	0.85	-2.37	7.91	24.73
5759	平安研究睿选混合A	-3.73	-18.96	-2.37	26.12	22.11
5760	国投瑞银招财灵活配置混合	-0.59	-2.04	-2.38	16.29	16.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
南方兴润价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4669 位，低于同类基金平均水平
4667	广发鑫睿一年持有期混合A	-3.13	-5.17	8.86	7.93	13.11
4668	交银瑞思混合(LOF)	-2.93	-4.21	-6.51	7.91	17.92
4669	南方兴润价值一年持有混合A	-1.55	0.85	-2.37	7.91	24.73
4670	广发睿恒进取一年持有期混合A	-2.93	-4.89	8.72	7.89	12.10
4671	景顺华城稳健6月持有混合A	-0.76	-1.11	2.82	7.88	11.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
南方兴润价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3011 位，高于同类基金平均水平
3009	南方瑞盛三年混合C	-0.69	-1.02	1.73	21.04	24.81
3010	招商资管核心优势混合A	0.19	-1.01	3.19	24.77	24.78
3011	南方兴润价值一年持有混合A	-1.55	0.85	-2.37	7.91	24.73
3012	富国消费升级混合A	-1.01	-2.79	-9.96	1.43	24.72
3013	招商核心价值混合	-1.12	-2.35	4.79	25.78	24.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
南方兴润价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平
2500	圆信永丰优悦生活	25.14	40.19	38.21	54.23	175.42
2501	财通碳中和一年持有期混合A	25.13	49.61	0.00	-	21.50
2502	南方兴润价值一年持有混合A	25.13	42.47	21.47	-	-9.83
2503	光大保德信新机遇混合A	25.12	24.82	9.73	-	25.66
2504	汇丰晋信新动力混合	25.12	44.34	48.75	41.89	109.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
南方兴润价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平
1615	汇添富盈鑫混合C	44.80	42.48	6.50	-	21.36
1616	新华科技创新主题灵活配置混合	56.29	42.48	-1.78	9.02	57.20
1617	南方兴润价值一年持有混合A	25.13	42.47	21.47	-	-9.83
1618	招商安荣灵活配置混合A	29.54	42.47	35.85	59.63	106.08
1619	华夏时代前沿一年持有混合C	27.12	42.46	22.61	-	5.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
南方兴润价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	中邮核心竞争力灵活配置混合	30.49	43.56	21.49	24.75	100.70
1752	中欧港股通精选一年持有混合C	37.38	58.93	21.48	-	-5.88
1753	南方兴润价值一年持有混合A	25.13	42.47	21.47	-	-9.83
1754	华泰柏瑞量化阿尔法C	21.48	39.10	21.46	24.66	110.41
1755	永赢港股通优质成长一年混合	27.25	50.32	21.46	-	-8.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
南方兴润价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4690 位，低于同类基金平均水平
4688	华夏博锐一年持有混合(MOM)A	-3.48	-9.01	-22.24	-	-22.24
4689	华夏博锐一年持有混合(MOM)C	-3.85	-9.74	-23.17	-	-23.17
4690	南方兴润价值一年持有混合A	25.13	42.47	21.47	-	-9.83
4691	南方兴润价值一年持有混合C	24.39	40.76	19.30	-	-12.42
4692	创金合信群力一年定开混合(MOM)A	18.48	34.95	18.96	-	10.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
南方兴润价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6444 位，低于同类基金平均水平
6442	大摩优享六个月持有期混合A	11.92	14.05	4.41	-	-9.76
6443	德邦惠利混合C	-12.65	-17.18	-9.55	-11.96	-9.78
6444	南方兴润价值一年持有混合A	25.13	42.47	21.47	-	-9.83
6445	弘毅远方国企转型升级混合C	27.21	37.41	14.72	-	-9.89
6446	国融融信消费严选混合C	-1.95	-2.51	-22.98	-40.66	-9.93

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	163.60	39850.19	6.79%
宇通客车	600066	1402.15	38152.49	6.50%
石药集团	01093	4016.60	34360.50	5.85%
亚钾国际	000893	768.79	30113.50	5.13%
渣打集团	02888	217.50	29726.40	5.06%
美的集团	000333	341.37	24803.86	4.23%
阿里巴巴-W	09988	123.89	20020.31	3.41%
小米集团-W	01810	388.08	19132.70	3.26%
宁德时代	300750	44.71	17974.83	3.06%
洛阳钼业	603993	1133.18	17790.93	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.41	29.66%
非必需消费品	6.11	10.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.33	7.37%
科技	3.89	6.62%
医疗保健	3.44	5.85%
金融	2.97	5.06%
必需消费品	2.25	3.83%
采矿业	1.84	3.14%
农、林、牧、渔业	1.06	1.81%
材料	0.90	1.54%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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829.58 网下申购南方新兴消费增长股票型证券投资基金（LOF）绿联科技 3,959 83,970.39 网下申购南方优选成长混合型证券投资基金绿联科技...

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07-13关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.9103	0.9004	0.9112	0.9159	0.9100
累计净值(元)	0.9103	0.9004	0.9112	0.9159	0.9100

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