南方兴润价值一年持有混合A(011363)_最新动态

南方兴润价值一年持有混合A011363SOUTHERN XINGRUN VALUE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

美联储宣布维持联邦基金利率目标区间不变[2024-05-02]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：混合型

南方兴润价值一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：史博

基金规模：45.72亿元

南方兴润价值一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.76	5.91	13.53	11.89	12.59
混合型名次	3500	322	2313	272	300

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.04	2.68	-22.00	-	-28.27
混合型名次	2420	1335	5677	3800	6386

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	中航混改精选A	6.16	-0.64	-3.34	-18.41	-3.84
3	中航混改精选C	6.16	-0.65	-3.36	-18.44	-3.88
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	景顺长城景骊成长混合	5.04	5.33	18.80	-0.93	0.31
南方兴润价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3500 位，高于同类基金平均水平
3498	九泰科盈价值混合A	0.76	0.68	4.57	-3.90	-0.33
3499	九泰科盈价值混合C	0.76	0.66	4.51	-4.00	-0.40
3500	南方兴润价值一年持有混合A	0.76	5.91	13.53	11.89	12.59
3501	南方兴润价值一年持有混合C	0.76	5.85	13.36	11.56	12.36
3502	鹏华美国房地产(QDII)美元现汇	0.76	-5.00	-3.62	7.26	-4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.23	11.80	21.64	9.74	17.65
3	嘉实价值创造三年持有期混合C	1.22	11.76	21.52	9.51	17.49
4	招商商业模式优选混合A	2.45	10.88	30.38	4.79	11.41
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
南方兴润价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平
320	华润元大核心动力混合C	0.83	5.91	26.75	7.83	7.67
321	汇添富文体娱乐混合A	0.36	5.91	19.29	0.44	8.76
322	南方兴润价值一年持有混合A	0.76	5.91	13.53	11.89	12.59
323	华泰紫金碳中和混合发起A	0.15	5.90	13.75	11.34	-
324	西部利得新润混合C	2.53	5.90	17.58	8.08	5.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	0.64	7.39	53.75	35.68	28.86
2	东财数字经济混合发起式C	0.63	7.31	53.46	35.15	28.54
3	大摩数字经济混合A	1.36	6.24	52.15	39.88	27.02
4	大摩数字经济混合C	1.35	6.17	51.93	39.48	26.78
5	宏利景气智选18个月持有混合A	1.56	9.00	48.01	30.79	26.16
南方兴润价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2313 位，高于同类基金平均水平
2311	惠升惠泽混合A	0.86	3.10	13.53	-0.32	0.55
2312	交银启嘉混合A	0.67	2.83	13.53	-5.25	-
2313	南方兴润价值一年持有混合A	0.76	5.91	13.53	11.89	12.59
2314	天弘全球高端制造混合(QDII)A	0.39	-3.39	13.53	33.35	14.81
2315	中欧金安量化混合A	1.34	1.84	13.53	1.21	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	1.36	6.24	52.15	39.88	27.02
2	大摩数字经济混合C	1.35	6.17	51.93	39.48	26.78
3	东财数字经济混合发起式A	0.64	7.39	53.75	35.68	28.86
4	东财数字经济混合发起式C	0.63	7.31	53.46	35.15	28.54
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
南方兴润价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平
270	富国沪港深优质资产混合发起式A	-0.63	5.30	22.59	11.92	15.57
271	易方达智造优势混合A	1.30	4.15	17.70	11.91	10.45
272	南方兴润价值一年持有混合A	0.76	5.91	13.53	11.89	12.59
273	浦银安盛新兴产业混合A	1.05	5.50	12.84	11.89	9.05
274	长信均衡策略一年持有混合A	0.20	4.91	18.30	11.86	14.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	0.64	7.39	53.75	35.68	28.86
2	东财数字经济混合发起式C	0.63	7.31	53.46	35.15	28.54
3	惠升领先优选混合A	-0.14	1.80	47.66	23.66	28.10
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	-0.15	1.76	46.89	22.88	27.37
南方兴润价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 300 位，高于同类基金平均水平
298	嘉实价值长青混合A	0.83	8.12	17.24	8.10	12.59
299	民生加银内核驱动混合C	0.90	6.59	18.33	10.79	12.59
300	南方兴润价值一年持有混合A	0.76	5.91	13.53	11.89	12.59
301	华夏经典混合	0.98	2.04	22.65	9.65	12.58
302	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.87	6.31	14.22	15.07	12.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	-	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	53.32	40.26	8.08	-	53.64
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	43.59	51.78	7.54	-	222.07
南方兴润价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2420 位，高于同类基金平均水平
2418	安信鑫发优选混合A	-3.04	-13.33	-5.28	-	98.24
2419	华宝安悦一年持有期混合C	-3.04	0.00	0.00	-	-2.43
2420	南方兴润价值一年持有混合A	-3.04	2.68	-22.00	-	-28.27
2421	鹏华鑫享稳健混合C	-3.04	-3.08	-3.34	-	11.02
2422	西部利得新润混合A	-3.05	-6.35	-15.28	-	53.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-4.21	69.15	34.75	-	144.13
2	泰信行业精选混合C	-4.31	68.81	34.48	-	82.57
3	金元顺安元启灵活配置混合	16.80	64.03	119.05	-	329.74
4	东吴新趋势价值线混合	12.43	53.04	64.41	-	54.71
5	东吴移动互联A	8.82	51.89	72.12	-	175.79
南方兴润价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	中融优势产业混合C	-1.92	2.69	0.00	-	-10.42
1334	建信兴利灵活配置混合	0.89	2.68	-4.98	-	39.76
1335	南方兴润价值一年持有混合A	-3.04	2.68	-22.00	-	-28.27
1336	国寿安保稳吉混合A	1.89	2.67	4.60	-	41.34
1337	东吴安鑫量化混合C	-1.07	2.66	0.00	-	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.80	64.03	119.05	-	329.74
2	万家新利	27.88	50.05	82.33	-	189.29
3	金鹰红利价值混合A	-6.10	45.30	82.00	-	455.98
4	万家宏观择时多策略A	27.67	50.78	81.52	-	159.38
5	华泰柏瑞富利混合A	2.09	34.33	76.99	-	111.47
南方兴润价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5677 位，低于同类基金平均水平
5675	建信恒久价值混合	-15.74	-17.17	-21.98	-	585.72
5676	嘉实价值优势混合A	-7.99	-5.72	-22.00	-	215.41
5677	南方兴润价值一年持有混合A	-3.04	2.68	-22.00	-	-28.27
5678	华泰紫金泰盈混合C	-3.21	0.93	-22.05	-	23.51
5679	汇安均衡优选混合	-30.81	-29.01	-22.09	-	-32.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	-19.36	-19.30	-43.88	-	387.95
2	西部利得量化成长混合A	-15.97	-1.86	-11.52	-	94.09
3	华夏大盘精选混合A/B	-16.75	-12.85	-33.11	-	2710.79
4	财通可持续混合	-8.07	-15.50	-40.08	-	214.23
5	景顺长城品质投资混合A	-13.44	-12.98	-32.35	-	201.96
南方兴润价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3800 位，高于同类基金平均水平
3798	华夏博锐一年持有混合(MOM)A	-2.53	-10.02	0.00	-	-19.94
3799	华夏博锐一年持有混合(MOM)C	-2.93	-10.74	0.00	-	-20.77
3800	南方兴润价值一年持有混合A	-3.04	2.68	-22.00	-	-28.27
3801	南方兴润价值一年持有混合C	-3.63	1.44	-23.39	-	-29.65
3802	创金合信群力一年定开混合(MOM)A	-3.74	-6.40	-14.60	-	-14.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.75	-12.85	-33.11	-	2710.79
2	嘉实增长混合	-17.41	-10.40	-34.34	-	1917.85
3	宏利周期混合	-4.48	3.21	27.16	-	1597.80
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.50	-17.50	-35.49	-	1576.46
5	景顺长城内需增长混合	-13.59	-16.14	-39.57	-	1526.39
南方兴润价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6386 位，低于同类基金平均水平
6384	大摩优享六个月持有期混合A	-14.27	-7.70	0.00	-	-28.21
6385	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	-16.56	-25.89	0.00	-	-28.24
6386	南方兴润价值一年持有混合A	-3.04	2.68	-22.00	-	-28.27
6387	东方红启华三年持有混合B	-5.55	-7.44	0.00	-	-28.28
6388	海通红利优选C	1.16	-24.53	0.00	-	-28.28

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	750.00	45486.15	7.89%
陕西煤业	601225	1355.29	34004.13	5.90%
赛轮轮胎	601058	2300.39	33769.72	5.85%
宇通客车	600066	1642.04	32627.40	5.66%
美的集团	000333	361.37	23207.11	4.02%
海信家电	000921	632.51	19240.81	3.34%
海信视像	600060	752.59	17994.49	3.12%
长虹美菱	000521	1379.74	12817.74	2.22%
博实股份	002698	694.67	11378.78	1.97%
中国神华	601088	254.73	9957.40	1.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	24.36	42.24%
采矿业	5.47	9.48%
通讯	4.55	7.89%
材料	1.53	2.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.28	2.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.21	2.10%
医疗保健	0.61	1.06%
金融业	0.51	0.89%
必需消费品	0.45	0.77%
非必需消费	0.06	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：亚洲首批虚拟资产现货ETF在香港上市将吸引多少资金流入

　　这是继美国批准首批比特币现货ETF上市后，亚洲推出的首批虚拟资产现货ETF。美国比特币现货ETF的上市，吸引了大量的新增资金，推动了一轮比特币的强势行情。因此，对于此次香港虚拟资产现货ETF的上市，能吸引多少资金流入香港，市场也高度关注

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　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

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　　中国基金业协会日前发布的数据显示，2024年3月，新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元。其中，私募证券投资基金556只，新备案规模99.11亿元；私募股权投资基金120只，新备案规模184.58亿元；创业投资基金182

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南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：兴业银行股份有...

查看全文[04-22]
标题：南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录目录 §1 重要提示及目录.............................................................................

查看全文[03-30]
标题：南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易...

南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF）龙旗科技 2,978 77,428.00 网下申购南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金龙...

查看全文[02-24]
02-02南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易...
01-22南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告
01-18南方基金管理股份有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日申购...
01-06南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易...

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	0.708	0.712	0.704	0.706	0.702
累计净值(元)	0.708	0.712	0.704	0.706	0.702

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