南方兴润价值一年持有混合A(011363)_最新动态

南方兴润价值一年持有混合A011363SOUTHERN XINGRUN VALUE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金[2026-03-03]

最新动态

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累计净值：0.9646

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：混合型

南方兴润价值一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：史博

基金规模：42.85亿元

南方兴润价值一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.62	2.28	6.46	4.72	6.48
混合型名次	1763	4022	4022	4801	3368

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.97	44.03	28.66	-	-3.54
混合型名次	3619	3243	2160	4706	6428

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
南方兴润价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平
1761	国投境煊混合E	0.62	9.40	21.76	24.84	16.91
1762	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	0.62	5.77	10.66	14.23	6.80
1763	南方兴润价值一年持有混合A	0.62	2.28	6.46	4.72	6.48
1764	鹏华精选成长混合A	0.62	12.16	17.94	13.45	15.72
1765	中欧研究精选混合C	0.62	0.01	1.27	-0.68	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
南方兴润价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4022 位，低于同类基金平均水平
4020	汇添富创新增长一年定开混合A	-0.32	2.28	8.40	16.46	5.53
4021	南方宝昌混合C	0.23	2.28	6.14	8.06	5.07
4022	南方兴润价值一年持有混合A	0.62	2.28	6.46	4.72	6.48
4023	平安均衡优选1年持有混合C	0.45	2.28	1.97	-0.48	5.73
4024	天弘创新成长A	-1.08	2.28	15.04	17.26	11.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
南方兴润价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4022 位，低于同类基金平均水平
4020	工银新价值灵活配置混合C	1.54	5.17	6.46	11.43	5.92
4021	国寿安保稳信混合C	0.31	1.90	6.46	13.12	4.69
4022	南方兴润价值一年持有混合A	0.62	2.28	6.46	4.72	6.48
4023	上银丰益混合C	-0.13	0.23	6.46	11.70	4.94
4024	易方达港股通成长混合C	-1.96	0.89	6.45	14.75	5.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
南方兴润价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4801 位，低于同类基金平均水平
4799	东吴裕盈一年持有混合A	0.23	4.07	9.14	4.72	4.28
4800	民生加银新动能一年定开混合A	-0.07	5.27	8.38	4.72	5.74
4801	南方兴润价值一年持有混合A	0.62	2.28	6.46	4.72	6.48
4802	诺德品质消费	-0.08	2.22	4.50	4.72	3.69
4803	万家匠心致远一年持有期混合C	0.01	2.63	6.41	4.71	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
南方兴润价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3368 位，高于同类基金平均水平
3366	中海进取收益混合	-3.06	-7.58	9.68	2.59	6.49
3367	安信民稳增长混合A	0.40	3.38	4.61	7.87	6.48
3368	南方兴润价值一年持有混合A	0.62	2.28	6.46	4.72	6.48
3369	诺德新旺	-1.50	0.82	6.44	-3.86	6.48
3370	融通中国风1号灵活配置混合C	-1.48	0.86	7.92	9.16	6.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
南方兴润价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3619 位，高于同类基金平均水平
3617	华泰柏瑞研究精选C	26.98	26.35	-6.05	-6.40	-1.46
3618	华泰柏瑞新金融地产混合C	26.97	62.48	63.14	-	81.25
3619	南方兴润价值一年持有混合A	26.97	44.03	28.66	-	-3.54
3620	嘉实远见精选两年持有期混合	26.96	34.57	-3.60	-27.34	-20.51
3621	平安价值领航混合A	26.96	55.50	24.74	-	27.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
南方兴润价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3243 位，高于同类基金平均水平
3241	汇添富低碳投资一年持有混合A	25.32	44.10	2.49	-	-6.74
3242	华夏见龙精选混合	11.08	44.07	26.50	-7.93	54.36
3243	南方兴润价值一年持有混合A	26.97	44.03	28.66	-	-3.54
3244	长盛成长精选混合C	19.07	44.02	-4.52	-	-33.68
3245	华宝多策略增长C	42.72	44.01	9.68	-	10.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
南方兴润价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2160 位，高于同类基金平均水平
2158	长盛同盛成长优选混合	28.78	54.16	28.68	15.62	124.51
2159	华宝大健康混合A	33.18	45.80	28.67	-3.94	120.56
2160	南方兴润价值一年持有混合A	26.97	44.03	28.66	-	-3.54
2161	国泰成长优选混合	71.76	73.56	28.61	-15.78	338.93
2162	东方红远见价值混合C	34.40	49.92	28.60	-	43.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
南方兴润价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4706 位，低于同类基金平均水平
4704	华夏博锐一年持有混合(MOM)A	-3.48	-9.01	-22.24	-	-22.24
4705	华夏博锐一年持有混合(MOM)C	-3.85	-9.74	-23.17	-	-23.17
4706	南方兴润价值一年持有混合A	26.97	44.03	28.66	-	-3.54
4707	南方兴润价值一年持有混合C	26.19	42.32	26.36	-	-6.44
4708	创金合信群力一年定开混合(MOM)A	26.16	48.63	29.42	-	22.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
南方兴润价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6428 位，低于同类基金平均水平
6426	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	13.93	13.80	-8.96	-	-3.50
6427	景顺长城集英成长两年定开混合	-7.21	-6.51	-32.83	-55.32	-3.54
6428	南方兴润价值一年持有混合A	26.97	44.03	28.66	-	-3.54
6429	建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	24.52	33.79	15.14	-2.81	-3.55
6430	交银启汇混合A	20.75	22.17	-4.67	-22.17	-3.56

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	1402.15	45850.29	8.41%
渣打集团	02888	217.50	37089.83	6.80%
亚钾国际	000893	768.79	36878.86	6.76%
美的集团	000333	341.37	26677.98	4.89%
洛阳钼业	603993	1133.18	22663.60	4.16%
新易盛	300502	38.42	16554.41	3.04%
宁德时代	300750	44.71	16421.48	3.01%
阿里巴巴-W	09988	123.89	15979.31	2.93%
中国黄金国际	02099	108.98	15444.12	2.83%
泡泡玛特	09992	88.84	15061.44	2.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.48	35.72%
金融	3.71	6.80%
非必需消费品	3.19	5.85%
采矿业	3.11	5.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.50	4.59%
必需消费品	2.43	4.45%
材料	1.90	3.49%
科技	1.83	3.36%
医疗保健	1.00	1.82%
通讯	0.55	1.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	0.9587	0.9558	0.9677	0.9665	0.9461
累计净值(元)	0.9587	0.9558	0.9677	0.9665	0.9461

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