南方兴润价值一年持有混合A(011363)_最新动态

南方兴润价值一年持有混合A011363SOUTHERN XINGRUN VALUE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

跌超20%后反弹，金价过山车，基民吵翻了：割肉还是硬扛？基金经理最新发声[2026-03-25]

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累计净值：0.9158

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

南方兴润价值一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：史博

基金规模：42.85亿元

南方兴润价值一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-6.37	-1.13	-2.39	-0.11
混合型名次	1275	4445	4615	5200	3808

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.95	35.10	23.27	0.54	-9.51
混合型名次	3616	2815	2029	2533	6445

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
南方兴润价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	摩根安通回报混合C	-0.13	-3.91	-0.94	0.41	-1.05
1274	南方荣年一年持有混合A	-0.13	0.54	1.77	-0.50	-0.09
1275	南方兴润价值一年持有混合A	-0.13	-6.37	-1.13	-2.39	-0.11
1276	鹏华弘达混合A	-0.13	0.04	1.22	3.33	1.49
1277	鹏华弘鑫混合A	-0.13	-5.03	-6.49	3.43	-6.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
南方兴润价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4445 位，低于同类基金平均水平
4443	华夏大盘精选混合C	-2.37	-6.37	-0.08	0.53	-0.45
4444	嘉实兴锐优选一年持有期混合C	-1.51	-6.37	1.56	1.71	1.83
4445	南方兴润价值一年持有混合A	-0.13	-6.37	-1.13	-2.39	-0.11
4446	长城医药科技六个月持有期混合C	-0.58	-6.38	-7.40	-17.27	-3.92
4447	华安动力领航混合A	-0.72	-6.38	-0.12	3.29	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
南方兴润价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4615 位，低于同类基金平均水平
4613	嘉实策略优选混合	-0.16	-3.02	-1.13	-0.16	-1.37
4614	景顺长城品质成长混合C类	-0.72	-6.49	-1.13	-1.50	-0.60
4615	南方兴润价值一年持有混合A	-0.13	-6.37	-1.13	-2.39	-0.11
4616	华宝新兴成长混合A	-1.04	0.35	-1.14	6.16	0.48
4617	景顺长城领先回报灵活配置混合C	-0.50	-1.39	-1.14	0.66	-1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
南方兴润价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5200 位，低于同类基金平均水平
5198	博时鑫泽混合A	-0.33	0.28	2.33	-2.39	-1.86
5199	富国天润回报混合A	-0.47	-3.18	0.27	-2.39	0.61
5200	南方兴润价值一年持有混合A	-0.13	-6.37	-1.13	-2.39	-0.11
5201	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	-2.06	-7.37	-4.58	-2.39	-3.68
5202	金信民长混合A	-2.32	-8.22	3.30	-2.40	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
南方兴润价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3808 位，高于同类基金平均水平
3806	嘉实瑞虹三年定期混合	-1.38	-3.72	-0.34	0.91	-0.11
3807	南方安颐混合	-0.25	-5.19	0.27	1.48	-0.11
3808	南方兴润价值一年持有混合A	-0.13	-6.37	-1.13	-2.39	-0.11
3809	平安稳健增长混合A	-0.46	-3.37	0.07	1.35	-0.11
3810	易方达悦信一年持有期混合C	-0.34	-1.95	0.01	1.02	-0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
南方兴润价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3616 位，高于同类基金平均水平
3614	诺德品质消费	15.96	17.69	-2.93	-25.78	-27.56
3615	信澳优享生活混合A	15.96	24.26	2.87	-	2.07
3616	南方兴润价值一年持有混合A	15.95	35.10	23.27	0.54	-9.51
3617	长城安心回报混合A	15.93	24.18	2.81	-15.75	356.03
3618	天弘创新领航C	15.93	33.69	13.53	8.96	-12.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
南方兴润价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2815 位，高于同类基金平均水平
2813	交银主题优选混合A	23.44	35.11	7.46	21.04	405.63
2814	景顺长城产业趋势混合	16.89	35.11	11.78	-	-24.29
2815	南方兴润价值一年持有混合A	15.95	35.10	23.27	0.54	-9.51
2816	嘉实优势精选混合C	7.54	35.09	13.91	-	-6.48
2817	鹏华远见成长混合A	19.78	35.09	7.38	-	-13.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
南方兴润价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2029 位，高于同类基金平均水平
2027	天弘新价值混合C	19.07	27.68	23.29	-	23.17
2028	摩根动态多因子混合C	17.27	34.37	23.28	-	26.13
2029	南方兴润价值一年持有混合A	15.95	35.10	23.27	0.54	-9.51
2030	工银精选金融地产混合C	13.30	42.23	23.26	2.07	47.59
2031	圆信永丰兴研A	15.48	34.83	23.20	24.29	37.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
南方兴润价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2533 位，高于同类基金平均水平
2531	信诚至利A	8.37	2.08	-1.20	0.59	18.02
2532	申万菱信安鑫回报混合C	-2.00	-0.16	8.55	0.55	47.01
2533	南方兴润价值一年持有混合A	15.95	35.10	23.27	0.54	-9.51
2534	交银精选混合	38.05	38.50	11.71	0.52	1300.50
2535	广发睿选三年持有期混合	21.14	56.32	28.66	0.51	-7.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
南方兴润价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6445 位，低于同类基金平均水平
6443	博道嘉丰混合C	37.33	37.10	20.06	-	-9.50
6444	诺安优势行业混合A	-0.77	14.56	-4.94	-37.46	-9.50
6445	南方兴润价值一年持有混合A	15.95	35.10	23.27	0.54	-9.51
6446	宝盈祥琪混合A	-2.44	-0.58	-2.93	-	-9.53
6447	嘉实北交所精选两年定期混合C	4.63	48.19	42.54	-	-9.53

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	1402.15	45850.29	8.41%
渣打集团	02888	217.50	37089.83	6.80%
亚钾国际	000893	768.79	36878.86	6.76%
美的集团	000333	341.37	26677.98	4.89%
洛阳钼业	603993	1133.18	22663.60	4.16%
新易盛	300502	38.42	16554.41	3.04%
宁德时代	300750	44.71	16421.48	3.01%
阿里巴巴-W	09988	123.89	15979.31	2.93%
中国黄金国际	02099	108.98	15444.12	2.83%
泡泡玛特	09992	88.84	15061.44	2.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.48	35.72%
金融	3.71	6.80%
非必需消费品	3.19	5.85%
采矿业	3.11	5.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.50	4.59%
必需消费品	2.43	4.45%
材料	1.90	3.49%
科技	1.83	3.36%
医疗保健	1.00	1.82%
通讯	0.55	1.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	0.9049	0.8869	0.9061	0.9053	0.9294
累计净值(元)	0.9049	0.8869	0.9061	0.9053	0.9294

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