南方兴润价值一年持有混合A(011363)_规模评级

南方兴润价值一年持有混合A011363SOUTHERN XINGRUN VALUE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	45.64	48.28	52.23	54.15	56.41	60.59	62.62
季度净申购	-27436.95	-40938.85	-19823.05	-23509.72	-43222.27	-21132.78	-19662.56
总份额	472961.55	500398.50	541337.35	561160.40	584670.12	627892.39	649025.17
季度总申购份额	335.89	424.82	317.15	248.67	652.41	313.02	194.25
季度总赎回份额	27772.84	41363.67	20140.20	23758.39	43874.68	21445.81	19856.80

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	319.62	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	231.36	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	226.61	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	189.58	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
南方兴润价值一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 101 位，高于同类基金平均水平

94	财通资管数字经济混合发起式C	46.42	220572.53	-56933.11	60809.97	117743.08
95	交银先进制造混合A	46.38	76999.81	-7685.19	4230.84	11916.03
96	交银新成长混合	46.37	132779.11	-11655.49	1353.80	13009.29
97	东方红新动力混合A	46.10	72845.13	9449.41	20120.04	10670.63
98	易方达品质动能三年持有混合A	46.06	312375.00	-90315.42	3103.01	93418.44
99	汇添富蓝筹稳健混合A	45.80	137000.23	-9414.56	1962.52	11377.08
100	景顺长城品质长青混合C	45.70	276129.67	-113366.28	50733.95	164100.24
101	南方兴润价值一年持有混合A	45.64	472961.55	-27436.95	335.89	27772.84
102	嘉实核心成长混合A	45.54	571444.31	-25338.82	2567.57	27906.39
103	长信金利趋势混合A	45.48	732645.99	7942.54	108859.67	100917.13
104	华夏军工安全混合A	45.41	190548.52	11028.76	55468.01	44439.25
105	广发聚丰混合A	45.27	522815.80	21986.67	42078.48	20091.81
106	兴全合丰三年持有混合	45.22	452289.32	-25228.37	557.49	25785.86
107	诺安先锋混合A	44.98	117861.25	-8308.21	1762.73	10070.94
108	兴全合泰混合A	44.62	255063.96	-23182.22	3506.73	26688.96

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	156.60	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	319.62	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	48.27	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	72.54	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
南方兴润价值一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 44 位，高于同类基金平均水平

37	工银红利优享混合A	58.46	518489.90	72326.84	97645.06	25318.22
38	万家优选	76.50	518211.53	-56480.89	26388.94	82869.83
39	华安聚优精选混合	40.77	517552.82	-25662.68	2137.87	27800.55
40	安信睿见优选混合A	67.12	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
41	汇添富数字未来混合A	50.83	481194.54	12844.91	103274.64	90429.73
42	银华心享一年持有期混合	41.23	480966.84	-32225.62	441.30	32666.92
43	泓德睿源三年持有期混合	35.28	479049.41	-37440.80	248.80	37689.60
44	南方兴润价值一年持有混合A	45.64	472961.55	-27436.95	335.89	27772.84
45	鹏华汇智优选混合A	37.67	468832.19	-23413.33	779.52	24192.85
46	富国稳健增长混合C	40.99	468029.94	-42515.22	147952.97	190468.18
47	鹏华碳中和主题混合C	93.11	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
48	兴全合丰三年持有混合	45.22	452289.32	-25228.37	557.49	25785.86
49	中欧阿尔法混合A	36.01	441400.97	-28779.43	5559.42	34338.85
50	前海开源优质企业6个月持有混合A	26.12	437230.18	-28291.74	1670.11	29961.85
51	易方达国防军工混合A	85.56	432776.22	-71577.11	31846.64	103423.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	95.61	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.62	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	67.12	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	16.06	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	55.23	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
南方兴润价值一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 7395 位，低于同类基金平均水平

7388	富国价值创造混合A	30.07	430117.55	-26312.27	2032.95	28345.22
7389	景顺长城鼎益混合(LOF)A	75.90	421431.56	-26601.62	7816.37	34418.00
7390	易方达创新未来混合(LOF)	31.32	214222.40	-26767.10	11959.75	38726.85
7391	广发科技创新混合C	10.33	39960.11	-26893.87	3683.38	30577.26
7392	广发招享混合C	18.29	128415.19	-26989.91	39315.55	66305.46
7393	中欧精选定期开放混合A	33.98	133110.23	-27071.91	22353.42	49425.34
7394	东方红智远三年持有混合	27.24	255413.49	-27203.56	192.00	27395.56
7395	南方兴润价值一年持有混合A	45.64	472961.55	-27436.95	335.89	27772.84
7396	鹏华弘泰混合C	4.03	31781.79	-27529.55	16202.23	43731.78
7397	华夏睿磐泰利混合A	3.83	25670.11	-27676.57	2293.58	29970.15
7398	招商核心竞争力混合A	22.93	174817.03	-27785.72	4707.01	32492.74
7399	信澳研究优选混合C	2.18	15449.97	-27893.05	14293.23	42186.28
7400	交银产业机遇混合	13.57	123508.23	-27999.52	3452.91	31452.43
7401	兴全合兴混合A	33.84	394655.59	-28163.83	1845.35	30009.18
7402	广发创新升级混合	44.06	158838.16	-28266.78	2820.14	31086.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	95.61	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	161.95	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	50.02	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	98.87	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	93.11	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
南方兴润价值一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 3472 位，高于同类基金平均水平

3465	鹏华弘达混合A	0.05	207.64	122.52	338.76	216.24
3466	易方达瑞祥灵活配置混合E	0.87	5265.87	182.57	338.69	156.12
3467	华夏互联网龙头混合A	4.12	38126.71	-2942.77	338.59	3281.36
3468	易方达新益灵活配置混合E	0.22	670.42	312.95	338.35	25.39
3469	南方宝嘉混合A	1.43	11976.74	-1753.74	338.27	2092.02
3470	博时成长领航混合C	4.60	56490.63	-3283.54	336.57	3620.11
3471	诺安新动力灵活配置混合C	0.14	383.19	301.79	336.04	34.25
3472	南方兴润价值一年持有混合A	45.64	472961.55	-27436.95	335.89	27772.84
3473	鹏扬景创混合A	0.08	677.50	82.91	335.36	252.45
3474	南方港股创新视野一年持有混合A	1.56	9200.83	121.94	335.24	213.29
3475	博时产业慧选混合A	5.84	49795.51	-16903.04	335.23	17238.27
3476	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	7.48	30225.44	-4499.64	335.20	4834.85
3477	新华战略新兴产业灵活配置混合	0.57	5469.33	-189.86	333.91	523.76
3478	新华优选消费混合	1.90	6031.63	-274.59	332.87	607.46
3479	平安瑞尚六个月持有混合A	1.77	14438.86	-2399.67	332.75	2732.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	161.95	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
南方兴润价值一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平

350	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合A	3.76	19950.03	-24515.02	3484.22	27999.23
351	中欧碳中和混合发起C	11.55	120779.95	34136.92	62115.07	27978.16
352	前海开源沪港深裕鑫C	5.59	38512.64	-17700.33	10258.76	27959.09
353	格林高股息优选混合C	4.60	24644.41	-22848.79	5078.92	27927.72
354	嘉实核心成长混合A	45.54	571444.31	-25338.82	2567.57	27906.39
355	中银创新医疗混合C	20.79	105947.26	3371.17	31184.48	27813.31
356	华安聚优精选混合	40.77	517552.82	-25662.68	2137.87	27800.55
357	南方兴润价值一年持有混合A	45.64	472961.55	-27436.95	335.89	27772.84
358	招商品质发现混合C	7.71	80113.77	-4214.46	23499.40	27713.86
359	中泰星元灵活配置混合A	42.42	142654.25	-8920.65	18757.97	27678.62
360	易方达瑞享灵活配置混合E	20.32	32711.49	1325.00	28989.60	27664.60
361	南方成长先锋混合A	42.87	429155.66	-22491.05	5159.07	27650.13
362	华泰保兴吉年盈混合A	3.20	45584.56	-2259.08	25324.70	27583.78
363	嘉实动力先锋混合A	18.57	181778.88	-25901.50	1629.26	27530.77
364	东方红智远三年持有混合	27.24	255413.49	-27203.56	192.00	27395.56

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

56334

96094.2500

0.15%

99.85%

2024-12-31

60508

96626.9100

0.14%

99.86%

2024-06-30

66007

98326.7200

0.21%

99.79%

2023-12-31

70645

98623.3800

0.29%

99.71%

2023-06-30

78346

99588.2700

0.28%

99.72%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	56334	96094.2500	809.56	0.15	540527.78	99.85
2024-12-31	60508	96626.9100	839.21	0.14	583830.91	99.86
2024-06-30	66007	98326.7200	1374.59	0.21	647650.59	99.79
2023-12-31	70645	98623.3800	1997.03	0.29	694727.85	99.71
2023-06-30	78346	99588.2700	2219.12	0.28	778015.17	99.72

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