南方兴润价值一年持有混合A(011363)_规模评级

南方兴润价值一年持有混合A011363SOUTHERN XINGRUN VALUE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	46.67	50.49	52.34	54.53	58.56	60.53	62.37
季度净申购	-40938.85	-19823.05	-23509.72	-43222.27	-21132.78	-19662.56	-28037.15
总份额	500398.50	541337.35	561160.40	584670.12	627892.39	649025.17	668687.73
季度总申购份额	424.82	317.15	248.67	652.41	313.02	194.25	314.12
季度总赎回份额	41363.67	20140.20	23758.39	43874.68	21445.81	19856.80	28351.27

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	340.27	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	247.32	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	239.40	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	217.99	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
南方兴润价值一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 102 位，高于同类基金平均水平

95	汇添富蓝筹稳健混合A	47.91	146414.78	-15131.99	2185.24	17317.23
96	交银先进制造混合A	47.78	84684.99	-19496.17	8143.76	27639.93
97	添富价值创造定开混合	47.73	261568.35	-	-	-
98	兴全合泰混合A	47.56	278246.18	-44263.54	7524.53	51788.07
99	南方绩优成长混合A	47.41	440435.29	-26275.12	3965.85	30240.96
100	广发中小盘精选混合C	47.26	159428.67	-2040.00	99638.44	101678.43
101	泓德睿泽混合	47.06	368880.65	-48618.15	1166.35	49784.50
102	南方兴润价值一年持有混合A	46.67	500398.50	-40938.85	424.82	41363.67
103	兴全合丰三年持有混合	46.40	477517.69	-48297.00	1183.80	49480.80
104	中欧明睿新常态混合A	46.09	132608.81	-48241.82	63569.79	111811.61
105	汇添富数字生活六个月持有混合	46.06	440017.43	-60994.56	4922.71	65917.26
106	诺安先锋混合A	45.62	126169.46	-16541.78	5080.21	21621.99
107	前海开源沪港深优势精选混合A	45.36	260098.23	-35563.84	3660.03	39223.88
108	兴全多维价值混合A	44.87	164022.00	5512.11	32998.66	27486.55
109	工银圆丰三年持有期混合	44.82	560936.89	-71707.56	1362.02	73069.58

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	161.90	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	340.27	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	164.70	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	51.35	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
南方兴润价值一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 43 位，高于同类基金平均水平

36	华泰柏瑞鼎利混合C	83.34	536887.24	-2769.56	112402.95	115172.51
37	泓德睿源三年持有期混合	38.64	516490.21	-83338.56	280.25	83618.81
38	银华心享一年持有期混合	43.53	513192.46	-62679.73	649.10	63328.84
39	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	60.24	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
40	富国稳健增长混合C	43.88	510545.16	133590.97	322580.79	188989.82
41	易方达国防军工混合A	95.47	504353.33	-101584.31	87798.10	189382.40
42	广发聚丰混合A	40.07	500829.12	77442.32	98610.83	21168.51
43	南方兴润价值一年持有混合A	46.67	500398.50	-40938.85	424.82	41363.67
44	永赢半导体产业智选混合发起C	92.13	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
45	鹏华汇智优选混合A	38.36	492245.52	-45847.94	1594.63	47442.57
46	兴全合丰三年持有混合	46.40	477517.69	-48297.00	1183.80	49480.80
47	中欧阿尔法混合A	38.23	470180.40	-56645.80	8006.66	64652.47
48	汇添富数字未来混合A	49.61	468349.62	-49695.84	171001.87	220697.71
49	前海开源优质企业6个月持有混合A	28.52	465521.93	-56397.92	3031.45	59429.37
50	交银精选混合	53.72	462619.60	-56750.32	8944.84	65695.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	60.24	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	92.13	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.77	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	43.62	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	37.13	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
南方兴润价值一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 7336 位，低于同类基金平均水平

7329	中欧多元价值三年持有混合A	8.72	77480.75	-39947.43	253.96	40201.39
7330	广发双擎升级混合A	56.60	213834.10	-40023.66	21679.65	61703.31
7331	大成优势企业混合A	33.71	135606.87	-40068.73	47366.78	87435.51
7332	汇添富创新未来混合(LOF)	27.87	322992.48	-40304.09	9876.46	50180.55
7333	南方成长先锋混合A	44.56	451646.71	-40360.80	6404.67	46765.47
7334	睿远稳进配置两年持有混合A	31.18	260947.85	-40478.49	6849.62	47328.11
7335	汇添富稳健添盈一年持有混合	7.96	75361.47	-40867.34	84.92	40952.26
7336	南方兴润价值一年持有混合A	46.67	500398.50	-40938.85	424.82	41363.67
7337	华夏回报混合H	103.01	745348.29	-41111.69	13152.81	54264.50
7338	华安产业精选混合A	10.16	77395.83	-41255.93	2352.39	43608.32
7339	鹏华品质优选混合A	29.00	304697.66	-41273.17	1328.80	42601.97
7340	富国清洁能源产业灵活配置混合A	5.68	45191.17	-41303.45	1508.50	42811.95
7341	鹏华弘安混合C	2.86	19667.36	-41360.17	11903.83	53264.00
7342	景顺景气进取混合A类	24.10	291820.31	-41394.13	1247.15	42641.28
7343	南方阿尔法混合A	28.87	442256.35	-41497.83	10168.26	51666.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	92.13	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	158.97	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	96.24	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	61.18	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	43.62	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
南方兴润价值一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 3691 位，高于同类基金平均水平

3684	新华行业轮换灵活配置混合A	2.71	25888.10	-2558.54	427.95	2986.48
3685	天弘互联网C	0.08	540.57	-335.56	427.91	763.47
3686	长安行业成长混合A	0.17	1367.28	-552.58	427.24	979.82
3687	华商稳健添利一年持有混合C	0.07	628.11	163.20	427.00	263.80
3688	国泰致远优势混合	8.95	69710.30	-14739.21	426.53	15165.74
3689	尚正新能源产业混合C	0.10	1328.79	-22.87	425.88	448.75
3690	工银绝对收益混合发起B	0.14	1204.26	90.23	425.73	335.51
3691	南方兴润价值一年持有混合A	46.67	500398.50	-40938.85	424.82	41363.67
3692	前海开源优质龙头6个月持有混合C	3.15	36705.09	-5619.23	424.70	6043.93
3693	建信港股通精选混合A	0.47	4016.44	-531.28	424.69	955.98
3694	国联安核心资产混合	3.28	23281.77	-11303.60	424.53	11728.14
3695	德邦福鑫灵活配置混合A	0.84	4079.21	-474.05	424.27	898.32
3696	诺安益鑫灵活配置混合C	0.09	338.06	10.46	423.26	412.80
3697	景顺长城品质成长混合A类	8.62	65439.92	-10873.60	422.93	11296.53
3698	大成蓝筹稳健	13.36	137664.19	-8986.01	422.54	9408.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	158.97	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
南方兴润价值一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 430 位，高于同类基金平均水平

423	农银策略收益混合	33.29	432884.54	-39202.64	2549.15	41751.79
424	招商社会责任混合A	6.70	59720.94	-38204.56	3500.07	41704.63
425	嘉实竞争力优选混合C	3.46	46555.16	-36108.04	5580.28	41688.33
426	嘉实前沿创新混合	17.56	114322.97	-5245.61	36288.00	41533.61
427	广发盛兴混合A	15.10	129993.47	-38063.17	3466.75	41529.93
428	汇添富医药保健混合O	0.00	187631.13	-5113.88	36334.46	41448.35
429	博时成长领航混合A	33.96	402549.64	-39658.15	1748.18	41406.33
430	南方兴润价值一年持有混合A	46.67	500398.50	-40938.85	424.82	41363.67
431	富国成长动力混合A	8.55	53565.82	-28486.72	12860.73	41347.45
432	中欧智能制造混合C	8.80	48413.33	-11410.69	29861.81	41272.50
433	中欧瑾通灵活配置混合C	36.93	248058.60	150216.12	191272.11	41055.99
434	中海优质成长混合	10.08	280891.35	-35623.78	5366.50	40990.28
435	汇添富稳健添盈一年持有混合	7.96	75361.47	-40867.34	84.92	40952.26
436	广发安盈混合A	13.05	82727.01	33767.97	74687.15	40919.18
437	易方达资源行业混合	20.26	87581.49	-16705.46	24172.32	40877.78

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

56334

96094.2500

0.15%

99.85%

2024-12-31

60508

96626.9100

0.14%

99.86%

2024-06-30

66007

98326.7200

0.21%

99.79%

2023-12-31

70645

98623.3800

0.29%

99.71%

2023-06-30

78346

99588.2700

0.28%

99.72%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	56334	96094.2500	809.56	0.15	540527.78	99.85
2024-12-31	60508	96626.9100	839.21	0.14	583830.91	99.86
2024-06-30	66007	98326.7200	1374.59	0.21	647650.59	99.79
2023-12-31	70645	98623.3800	1997.03	0.29	694727.85	99.71
2023-06-30	78346	99588.2700	2219.12	0.28	778015.17	99.72

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