南方誉享一年持有期混合A(011064)_资产配置

南方誉享一年持有期混合A011064SOUTHERN YUXIANG ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	25595.09	17.29%
债券	120079.35	81.10%
银行存款和结算备付金	2063.05	1.39%
其他资产	333.82	0.23%

资产总值：148071.32万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.06	1805.07	1.65%
宁德时代	300750	8.90	1691.66	1.55%
美的集团	000333	22.11	1419.66	1.30%
海尔智家	600690	54.27	1354.04	1.24%
紫金矿业	601899	65.99	1109.94	1.02%
宁波银行	002142	45.38	936.09	0.86%
玲珑轮胎	601966	41.49	858.43	0.79%
宇通客车	600066	32.75	650.74	0.60%
伊利股份	600887	21.70	605.32	0.55%
中兴通讯	000063	21.08	590.03	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.72	15.74%
采矿业	0.29	2.66%
金融业	0.11	1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.86%
通讯	0.08	0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.53%
租赁和商务服务业	0.04	0.36%
建筑业	0.03	0.32%
批发和零售业	0.02	0.21%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	32.49	1774.72	1.26%
贵州茅台	600519	0.92	1587.92	1.12%
海尔智家	600690	64.00	1344.00	0.95%
宁德时代	300750	8.07	1316.86	0.93%
玲珑轮胎	601966	55.18	1061.11	0.75%
宁波银行	002142	45.38	912.49	0.65%
大华股份	002236	48.39	892.80	0.63%
海康威视	002415	23.48	815.23	0.58%
紫金矿业	601899	64.29	801.04	0.57%
中兴通讯	000063	30.11	797.31	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.18	15.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	2.12%
金融业	0.27	1.89%
采矿业	0.25	1.77%
建筑业	0.10	0.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	0.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.64%
通讯	0.09	0.63%
科技	0.06	0.44%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.84	1510.78	0.99%
宁波银行	002142	42.63	1145.60	0.75%
大华股份	002236	45.23	1007.27	0.66%
美的集团	000333	17.69	981.23	0.64%
中兴通讯	000063	29.20	954.26	0.63%
宁德时代	300750	4.30	872.22	0.57%
海尔智家	600690	35.89	847.00	0.56%
中国建筑	601668	151.29	836.63	0.55%
海康威视	002415	23.14	782.13	0.51%
中国铁建	01186	98.05	434.57	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.06	13.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	2.38%
金融业	0.36	2.36%
建筑业	0.26	1.71%
采矿业	0.19	1.27%
通讯	0.12	0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	0.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.62%
房地产业	0.07	0.43%
科技	0.06	0.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.66	1116.06	0.65%
宁波银行	002142	43.24	1094.10	0.63%
中兴通讯	000063	23.21	1056.98	0.61%
宁德时代	300750	4.54	1037.79	0.60%
中材国际	600970	70.59	900.02	0.52%
中国核电	601985	118.46	835.14	0.48%
保利发展	600048	61.21	797.57	0.46%
中国建筑	601668	137.72	790.51	0.46%
腾讯控股	00700	2.50	764.32	0.44%
海尔智家	600690	30.45	714.97	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.86	10.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	2.53%
建筑业	0.42	2.43%
金融业	0.30	1.72%
采矿业	0.16	0.92%
房地产业	0.15	0.88%
通讯	0.13	0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	0.72%
租赁和商务服务业	0.12	0.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.60%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23邮储永续债01	60.00	6280.10	5.75%
21诸资04	60.00	6131.19	5.61%
23招证11	60.00	6101.88	5.59%
21交通银行永续债	50.00	5327.84	4.88%
23建行二级资本债02A	50.00	5252.57	4.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65146.63	59.64%
企业债	48396.27	44.31%
国家债券	5569.88	5.10%
可转债	966.58	0.88%
央行票据	0.00	0.00%

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