南方誉享一年持有期混合A(011064)_最新动态

南方誉享一年持有期混合A011064SOUTHERN YUXIANG ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

“醉翁之意”不在酒？茅台基金首次涉足机器人赛道[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1577 -0.0073(-0.63%)

累计净值：1.1577

更新时间：2026-03-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

南方誉享一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李健

基金规模：3.25亿元

南方誉享一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	1.48	4.10	5.55	2.69
混合型名次	3104	4759	4806	4575	5031

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.81	16.86	14.80	-	16.50
混合型名次	5662	5410	3601	4539	4741

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
南方誉享一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3104 位，高于同类基金平均水平
3102	民生加银持续成长混合C	0.15	7.33	17.06	20.48	11.88
3103	南方瑞祥一年混合C	0.15	3.14	2.94	7.21	5.21
3104	南方誉享一年持有期混合A	0.15	1.48	4.10	5.55	2.69
3105	鹏华稳享一年持有期混合A	0.15	1.21	2.73	3.20	1.84
3106	平安鑫享混合A	0.15	1.44	2.51	1.84	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
南方誉享一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4759 位，低于同类基金平均水平
4757	南方安康混合	0.19	1.48	3.23	4.92	2.26
4758	南方利淘C	0.20	1.48	3.83	5.26	2.56
4759	南方誉享一年持有期混合A	0.15	1.48	4.10	5.55	2.69
4760	农银高增长混合	-0.08	1.48	9.72	9.24	7.06
4761	鹏华弘盛混合A	0.32	1.48	2.03	1.28	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
南方誉享一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4806 位，低于同类基金平均水平
4804	红塔红土盛丰混合A	0.17	2.18	4.10	12.58	2.24
4805	景顺长城价值领航两年持有混合	-1.18	1.73	4.10	6.54	6.20
4806	南方誉享一年持有期混合A	0.15	1.48	4.10	5.55	2.69
4807	中欧养老混合C	-0.66	1.47	4.10	4.17	5.71
4808	中欧睿见混合A	-1.74	0.52	4.10	3.90	5.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
南方誉享一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4575 位，低于同类基金平均水平
4573	西部利得汇鑫6个月持有期混合C	0.17	1.93	3.37	5.56	2.52
4574	泓德慧享混合C	-0.25	1.76	3.96	5.56	3.44
4575	南方誉享一年持有期混合A	0.15	1.48	4.10	5.55	2.69
4576	南方致远混合C	0.24	1.88	4.15	5.53	2.98
4577	博时鑫润混合C	-0.22	1.47	1.00	5.52	-0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
南方誉享一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5031 位，低于同类基金平均水平
5029	景顺长城安益回报一年持有期混合C	0.16	0.92	2.46	4.27	2.69
5030	民生加银新兴产业混合A	-0.49	2.09	5.17	1.69	2.69
5031	南方誉享一年持有期混合A	0.15	1.48	4.10	5.55	2.69
5032	兴业聚盈混合A	0.17	1.62	2.74	4.51	2.69
5033	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合B	-1.09	2.26	4.55	8.99	2.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
南方誉享一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5662 位，低于同类基金平均水平
5660	易方达磐泰一年持有期混合C	9.82	13.72	16.55	19.83	26.44
5661	银华稳利灵活配置混合C	9.82	3.80	2.84	-3.62	12.83
5662	南方誉享一年持有期混合A	9.81	16.86	14.80	-	16.50
5663	招商瑞信稳健配置混合C	9.81	15.16	14.83	17.81	29.95
5664	南方宝裕混合C	9.80	14.40	14.96	-	18.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
南方誉享一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5410 位，低于同类基金平均水平
5408	中欧睿泽混合C	20.96	16.88	-17.37	-	-19.32
5409	国联安安泰灵活配置混合	6.49	16.86	17.11	21.44	107.27
5410	南方誉享一年持有期混合A	9.81	16.86	14.80	-	16.50
5411	永赢消费主题C	26.17	16.86	-23.82	-43.39	103.31
5412	中信建投红利智选混合C	11.66	16.86	19.00	-	27.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
南方誉享一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3601 位，高于同类基金平均水平
3599	广发创新驱动混合	29.00	41.94	14.82	0.87	119.30
3600	华泰柏瑞新利混合C	6.61	12.55	14.80	35.66	96.43
3601	南方誉享一年持有期混合A	9.81	16.86	14.80	-	16.50
3602	华夏产业升级混合C	28.66	40.33	14.78	-	18.64
3603	光大阳光优选一年持有混合B	18.92	21.00	14.77	-8.60	-10.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
南方誉享一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平
4537	景顺成长龙头一年持有混合A	30.46	65.06	39.91	-	18.08
4538	景顺成长龙头一年持有混合C	29.68	63.10	37.41	-	14.54
4539	南方誉享一年持有期混合A	9.81	16.86	14.80	-	16.50
4540	南方誉享一年持有期混合C	9.37	15.93	13.43	-	14.24
4541	工银成长精选混合A	22.27	20.09	-8.33	-	-31.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
南方誉享一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4741 位，低于同类基金平均水平
4739	博时战略新材料主题混合A	31.36	38.96	32.57	-	16.52
4740	东方红安盈甄选一年持有混合C	7.93	17.02	17.79	-	16.52
4741	南方誉享一年持有期混合A	9.81	16.86	14.80	-	16.50
4742	信诚至利A	1.44	0.93	-3.33	-2.40	16.50
4743	平安恒泽混合A	11.93	15.67	9.53	10.05	16.49

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
渝农商行	601077	136.19	879.79	2.12%
海尔智家	600690	19.80	516.58	1.24%
中信证券	600030	12.28	352.56	0.85%
宁德时代	300750	0.93	340.08	0.82%
腾讯控股	00700	0.61	330.03	0.79%
阿里巴巴-W	09988	2.12	273.44	0.66%
中国移动	600941	2.46	248.58	0.60%
时代电气	688187	4.65	238.38	0.57%
洛阳钼业	603993	10.25	205.00	0.49%
宇通客车	600066	6.22	203.39	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	13.26%
金融业	0.17	4.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.65%
采矿业	0.07	1.64%
通讯	0.05	1.20%
非必需消费品	0.03	0.66%
租赁和商务服务业	0.01	0.35%
工业	0.01	0.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.20%
医疗保健	0.01	0.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方誉享一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

南方誉享一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中信银行股份有限...

查看全文[07-19]
标题：南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易...

829.58 网下申购南方新兴消费增长股票型证券投资基金（LOF）绿联科技 3,959 83,970.39 网下申购南方优选成长混合型证券投资基金绿联科技...

查看全文[07-19]
07-13关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-17南方誉享一年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(20...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1650	1.1632	1.1630	1.1642	1.1625
累计净值(元)	1.1650	1.1632	1.1630	1.1642	1.1625

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。