南方誉享一年持有期混合A(011064)_最新动态

南方誉享一年持有期混合A011064SOUTHERN YUXIANG ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年国家自然科学基金项目评审工作动员部署会暨压实依托单位主体责任工作会议召开[2025-04-29]

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累计净值：1.055

更新时间：2025-04-28 15:00

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投资类型：混合型

南方誉享一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李健

基金规模：4.49亿元

南方誉享一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-1.10	-1.30	0.50	-1.40
混合型名次	3174	2559	5335	3291	5123

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	3.76	6.32	-	5.51
混合型名次	4193	1608	1813	4415	3733

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	9.89	-3.17	-17.89	-9.26	-13.98
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	9.24	25.72	62.10	40.68	59.93
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	9.23	25.60	61.88	40.30	59.70
5	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	8.78	15.54	30.10	11.87	29.84
南方誉享一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3174 位，高于同类基金平均水平
3172	南方誉鼎一年持有期混合C	-0.07	-1.12	-0.23	-0.44	-0.90
3173	南方誉浦一年持有混合C	-0.07	-1.61	-1.52	-0.83	-1.96
3174	南方誉享一年持有期混合A	-0.07	-1.10	-1.30	0.50	-1.40
3175	南方誉享一年持有期混合C	-0.07	-1.13	-1.40	0.29	-1.54
3176	农银行业轮动混合C	-0.07	-2.77	-1.63	1.37	-0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	9.24	25.72	62.10	40.68	59.93
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	9.23	25.60	61.88	40.30	59.70
3	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
4	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
5	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)	8.73	15.99	30.72	13.35	30.16
南方誉享一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2559 位，高于同类基金平均水平
2557	海富通惠睿精选混合A	-0.14	-1.10	-2.02	-0.27	-1.52
2558	南方安泰混合A	-0.09	-1.10	-0.70	0.26	-1.19
2559	南方誉享一年持有期混合A	-0.07	-1.10	-1.30	0.50	-1.40
2560	平安估值精选混合C	-1.61	-1.10	3.09	-0.48	0.85
2561	浦银安盛安荣回报一年持有混合C	-0.11	-1.10	-0.56	0.27	-0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	9.24	25.72	62.10	40.68	59.93
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	9.23	25.60	61.88	40.30	59.70
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	-2.33	7.12	46.48	51.22	51.78
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	-2.70	7.65	46.44	57.30	51.83
南方誉享一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5335 位，低于同类基金平均水平
5333	广发稳健回报混合A	-0.05	-4.06	-1.30	-4.59	-1.59
5334	华宝资源优选A	-0.31	-2.58	-1.30	-4.55	1.50
5335	南方誉享一年持有期混合A	-0.07	-1.10	-1.30	0.50	-1.40
5336	信诚四季红混合	-0.37	-0.69	-1.30	-3.18	-2.08
5337	广发聚盛混合A	-0.17	-1.20	-1.31	-2.40	-2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	-1.92	-5.65	12.26	88.88	48.24
2	永赢先进制造智选混合发起C	-1.93	-5.68	12.14	88.49	48.04
3	鹏华碳中和主题混合A	-1.98	-6.58	15.70	84.75	54.28
4	鹏华碳中和主题混合C	-1.99	-6.63	15.53	84.22	53.99
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	-2.70	7.65	46.44	57.30	51.83
南方誉享一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3291 位，高于同类基金平均水平
3289	新华优选消费混合	-0.36	-3.82	1.28	0.51	-0.86
3290	宝盈祥庆9个月持有混合C	-0.02	-0.18	-0.83	0.50	-1.14
3291	南方誉享一年持有期混合A	-0.07	-1.10	-1.30	0.50	-1.40
3292	鹏华安康一年持有期混合A	-0.04	-0.01	0.44	0.50	-0.18
3293	泰康恒泰回报混合A	-0.10	-1.06	0.14	0.50	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	9.24	25.72	62.10	40.68	59.93
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	9.23	25.60	61.88	40.30	59.70
3	鹏华碳中和主题混合A	-1.98	-6.58	15.70	84.75	54.28
4	鹏华碳中和主题混合C	-1.99	-6.63	15.53	84.22	53.99
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	-2.70	7.65	46.44	57.30	51.83
南方誉享一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5123 位，低于同类基金平均水平
5121	华安新兴消费混合C	-0.41	-3.27	1.61	-5.66	-1.40
5122	华商领先企业混合	0.36	-2.92	-1.97	-5.70	-1.40
5123	南方誉享一年持有期混合A	-0.07	-1.10	-1.30	0.50	-1.40
5124	鹏扬景泓回报混合A	-0.49	-3.24	0.00	-1.37	-1.40
5125	浦银安盛睿智精选混合A	0.64	-4.16	-2.50	-3.77	-1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	123.92	167.19	171.20	-	104.08
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	107.65	127.60	118.89	-	62.96
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	106.82	125.79	116.25	-	60.74
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	106.17	92.36	0.00	-	93.90
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	105.32	90.82	0.00	-	91.81
南方誉享一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4193 位，低于同类基金平均水平
4191	华泰保兴科荣A	2.96	2.16	7.44	-	23.10
4192	交银科锐科技创新混合A	2.96	-14.41	-1.31	12.38	13.35
4193	南方誉享一年持有期混合A	2.96	3.76	6.32	-	5.51
4194	泰康恒泰回报混合A	2.96	4.38	3.99	17.07	42.61
4195	银河臻优稳健配置混合C	2.96	2.87	4.46	-	12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	123.92	167.19	171.20	-	104.08
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	107.65	127.60	118.89	-	62.96
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	106.82	125.79	116.25	-	60.74
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	87.08	98.86	85.82	-	60.12
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	86.12	96.87	83.04	-	57.40
南方誉享一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	中泰元和价值精选混合C	4.81	3.77	0.00	-	2.85
1607	南方利安C	2.64	3.76	9.92	28.41	51.91
1608	南方誉享一年持有期混合A	2.96	3.76	6.32	-	5.51
1609	中欧琪和灵活配置混合C	2.92	3.76	5.80	15.31	44.39
1610	华富弘鑫灵活配置混合A	2.48	3.75	8.02	19.98	39.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	123.92	167.19	171.20	-	104.08
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	107.65	127.60	118.89	-	62.96
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	106.82	125.79	116.25	-	60.74
4	招商优势企业混合A	38.37	24.71	93.76	87.36	387.88
5	金元顺安元启灵活配置混合	15.89	32.97	93.63	286.48	389.25
南方誉享一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平
1811	浙商聚潮新思维混合A	24.79	2.28	6.33	61.83	435.55
1812	富荣福锦混合C	18.00	7.61	6.32	76.51	105.94
1813	南方誉享一年持有期混合A	2.96	3.76	6.32	-	5.51
1814	浙商科创一个月滚动持有混合A	26.39	-0.25	6.32	-	13.67
1815	汇丰晋信慧悦混合	5.96	4.23	6.31	-	6.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	15.89	32.97	93.63	286.48	389.25
2	东吴新趋势价值线混合	14.03	24.69	77.74	175.03	71.59
3	广发多因子混合	25.84	9.54	32.12	168.43	315.64
4	东吴移动互联C	8.51	14.94	68.17	168.31	186.52
5	东吴移动互联A	8.73	15.40	69.17	167.86	192.48
南方誉享一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4415 位，低于同类基金平均水平
4413	西部利得策略优选混合C	3.24	-9.14	-4.83	-	-12.17
4414	广发安悦回报混合C	2.95	5.09	5.91	-	10.89
4415	南方誉享一年持有期混合A	2.96	3.76	6.32	-	5.51
4416	南方誉享一年持有期混合C	2.54	2.92	5.05	-	3.81
4417	华宝资源优选C	-8.16	-0.16	2.34	-	33.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.19	-10.02	-2.83	21.23	2938.14
2	嘉实增长混合	2.05	-16.66	-6.56	3.30	1936.20
3	景顺长城优选混合	28.20	4.99	16.14	47.47	1758.66
4	富国天瑞强势混合	8.16	-4.31	-3.02	40.18	1508.20
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-3.15	-19.22	-18.63	-14.79	1502.59
南方誉享一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3733 位，高于同类基金平均水平
3731	华夏新锦顺混合C	4.59	-17.78	-24.17	-13.18	5.53
3732	鹏扬景源一年混合A	5.60	4.13	7.72	-	5.52
3733	南方誉享一年持有期混合A	2.96	3.76	6.32	-	5.51
3734	天弘裕新A	5.59	3.37	6.28	-	5.51
3735	华商稳健汇利一年持有混合A	4.91	5.74	0.00	-	5.49

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	11.02	864.77	1.48%
宁德时代	300750	2.77	699.63	1.20%
贵州茅台	600519	0.45	702.45	1.20%
宁波银行	002142	24.95	644.14	1.10%
立讯精密	002475	11.88	485.77	0.83%
紫金矿业	601899	24.85	450.20	0.77%
海尔智家	600690	14.94	408.46	0.70%
格力电器	000651	5.75	261.39	0.45%
三环集团	300408	6.13	242.99	0.42%
华域汽车	600741	13.19	238.21	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.90	15.38%
金融业	0.10	1.63%
采矿业	0.06	1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.59%
租赁和商务服务业	0.02	0.36%
通讯	0.02	0.34%
批发和零售业	0.02	0.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.24%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22	2025-04-21
单位净值(元)	1.056	1.055	1.056	1.055	1.055
累计净值(元)	1.056	1.055	1.056	1.055	1.055

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