南方誉享一年持有期混合A(011064)_最新动态

南方誉享一年持有期混合A011064SOUTHERN YUXIANG ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

福建国资、美团等成立文旅投资基金[2025-12-22]

最新动态

最新净值：1.1271 0.0032(0.28%)

累计净值：1.1271

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：混合型

南方誉享一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李健

基金规模：3.55亿元

南方誉享一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	0.59	1.60	5.71	5.33
混合型名次	2043	3284	2433	5667	6001

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.71	15.81	12.92	-	12.71
混合型名次	5918	4827	3282	4467	4507

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	广发价值领先混合A	6.27	2.82	12.70	19.68	17.98
南方誉享一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2043 位，高于同类基金平均水平
2041	南方安养混合	0.36	-0.10	0.04	-2.05	-3.53
2042	南方宝元债券C	0.36	0.85	1.61	6.48	5.33
2043	南方誉享一年持有期混合A	0.36	0.59	1.60	5.71	5.33
2044	申万菱信宏量混合A	0.36	1.93	0.85	-1.46	0.32
2045	申万菱信宏量混合C	0.36	1.87	0.72	-1.68	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.00	31.13	32.97	56.82	60.73
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.00	31.10	32.85	56.51	60.13
3	长城久嘉创新成长混合A	3.88	28.32	22.35	57.40	64.43
4	长城久嘉创新成长混合C	3.87	28.27	22.20	56.99	63.63
5	前海开源沪港深乐享生活	-3.89	24.84	18.00	112.62	109.10
南方誉享一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3284 位，高于同类基金平均水平
3282	华宝宝康配置混合	-0.21	0.59	6.24	21.65	17.21
3283	嘉实优势精选混合C	0.66	0.59	1.50	18.83	24.30
3284	南方誉享一年持有期混合A	0.36	0.59	1.60	5.71	5.33
3285	西部利得新润混合C	0.15	0.59	2.41	19.01	28.04
3286	银华价值优选混合	-0.18	0.59	-2.40	7.74	9.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
南方誉享一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	国投瑞银国家安全混合C	0.97	3.37	1.60	12.89	12.05
2432	华富匠心明选一年持有期混合C	1.88	-0.54	1.60	6.04	8.72
2433	南方誉享一年持有期混合A	0.36	0.59	1.60	5.71	5.33
2434	天弘广盈六个月持有混合C	0.29	-0.51	1.60	4.13	4.83
2435	工银总回报灵活配置混合C	-0.66	1.43	1.59	32.04	31.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-3.88	9.75	3.76	121.22	82.52
2	长安宏观策略混合A	-3.78	9.79	5.15	121.06	86.17
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-3.89	9.70	3.62	120.66	81.64
4	长安宏观策略混合C	-3.80	9.75	4.99	120.47	85.27
5	财通福鑫定开混合发起	-3.86	6.62	5.98	115.86	71.21
南方誉享一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5667 位，低于同类基金平均水平
5665	信诚新机遇混合(LOF)	0.62	-1.74	5.89	5.72	4.31
5666	长信稳健精选混合A	0.17	0.42	0.87	5.71	3.55
5667	南方誉享一年持有期混合A	0.36	0.59	1.60	5.71	5.33
5668	中欧瑾利混合A	0.18	0.14	0.26	5.71	5.81
5669	方正富邦策略轮动混合C	-0.47	-0.07	-1.11	5.69	6.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-4.39	8.35	7.51	110.98	139.36
2	信澳业绩驱动混合A	-4.56	12.05	7.34	115.85	136.08
3	信澳业绩驱动混合C	-4.56	12.00	7.18	115.22	134.76
4	华泰柏瑞质量精选混合A	-3.14	13.41	7.43	108.33	133.33
5	恒越优势精选混合	-3.99	-3.50	12.86	113.03	132.71
南方誉享一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6001 位，低于同类基金平均水平
5999	富国利享回报12个月持有期混合A	0.19	0.97	0.05	4.42	5.33
6000	南方宝元债券C	0.36	0.85	1.61	6.48	5.33
6001	南方誉享一年持有期混合A	0.36	0.59	1.60	5.71	5.33
6002	广发睿享稳健增利混合A	0.26	-0.09	-0.01	4.79	5.31
6003	嘉实服务增值行业混合	-0.33	-1.87	-3.04	7.82	5.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
2	信澳业绩驱动混合C	141.02	200.64	76.64	-	68.09
3	恒越优势精选混合	135.15	137.86	96.26	-	38.60
4	交银优择回报灵活配置混合A	133.03	138.93	138.41	152.45	254.22
5	红土创新新兴产业混合	133.01	159.15	75.42	87.14	163.30
南方誉享一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5918 位，低于同类基金平均水平
5916	中欧精益稳健一年混合	5.72	12.53	13.32	-	11.79
5917	建信战略精选灵活配置混合C	5.71	20.57	1.07	-0.36	110.43
5918	南方誉享一年持有期混合A	5.71	15.81	12.92	-	12.71
5919	鹏扬景浦一年持有混合A	5.71	15.15	15.22	-	12.57
5920	信澳恒盛混合A	5.71	7.61	3.29	-	-1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.98	312.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.85	226.35	204.13	180.56	306.30
3	景顺长城稳健回报混合A类	110.09	207.26	192.52	212.41	333.94
4	景顺长城稳健回报混合C类	109.77	206.02	190.31	209.38	312.31
5	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
南方誉享一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4827 位，低于同类基金平均水平
4825	汇添富稳健收益混合A	7.44	15.82	9.73	2.12	3.09
4826	兴银稳惠180天持有混合C	5.91	15.82	0.00	-	14.91
4827	南方誉享一年持有期混合A	5.71	15.81	12.92	-	12.71
4828	同泰慧盈混合A	26.59	15.81	-11.52	-16.11	14.65
4829	银河美丽混合C	15.56	15.81	-14.09	-38.00	119.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	68.93	151.28	253.05	-	139.44
2	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	258.34	240.21
3	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	266.03	479.39
4	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	262.46	466.85
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.98	312.59
南方誉享一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3282 位，高于同类基金平均水平
3280	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	5.35	11.79	12.93	-	15.50
3281	博时鑫康混合C	10.85	1.77	12.92	14.12	14.89
3282	南方誉享一年持有期混合A	5.71	15.81	12.92	-	12.71
3283	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	12.05	20.80	12.92	-	0.81
3284	长盛盛辉混合C	5.72	16.48	12.91	9.92	75.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	266.03	479.39
2	金元顺安元启灵活配置混合	42.44	53.22	89.69	265.31	571.99
3	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	262.46	466.85
4	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	258.34	240.21
5	易方达科融混合	110.32	168.29	135.38	216.02	517.69
南方誉享一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4467 位，低于同类基金平均水平
4465	景顺成长龙头一年持有混合C	25.22	30.63	27.35	-	0.32
4466	西部利得策略优选混合C	-13.23	5.94	0.00	-	-17.52
4467	南方誉享一年持有期混合A	5.71	15.81	12.92	-	12.71
4468	南方誉享一年持有期混合C	5.29	14.90	11.58	-	10.61
4469	华宝资源优选C	62.59	80.66	64.86	-	117.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.77	45.31	20.28	3.30	3890.89
2	宏利成长混合	103.60	178.51	113.94	142.60	2925.75
3	富国天瑞强势混合	51.82	52.65	50.62	35.53	2333.52
4	嘉实增长混合	15.84	17.32	-1.72	-13.93	2293.74
5	景顺长城优选混合	22.70	29.96	29.79	15.25	2027.15
南方誉享一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4507 位，低于同类基金平均水平
4505	惠升惠远回报混合A	46.08	35.49	16.05	-	12.73
4506	长城久惠灵活配置混合C	14.48	44.82	0.00	-	12.72
4507	南方誉享一年持有期混合A	5.71	15.81	12.92	-	12.71
4508	兴证全球兴晨六个月持有混合A	8.67	13.30	0.00	-	12.71
4509	汇添富睿丰混合(LOF)C	-4.18	-8.69	-12.36	-9.25	12.69

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	21.09	534.21	1.18%
宁德时代	300750	1.18	472.75	1.04%
腾讯控股	00700	0.75	453.98	1.00%
兆易创新	603986	1.56	332.75	0.73%
贵州茅台	600519	0.22	317.68	0.70%
中信证券	600030	10.45	312.45	0.69%
渝农商行	601077	45.73	301.36	0.66%
洛阳钼业	603993	18.12	284.48	0.63%
快手-W	01024	3.61	278.83	0.62%
阿里巴巴-W	09988	1.56	252.09	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	15.18%
采矿业	0.08	1.78%
通讯	0.07	1.62%
金融业	0.07	1.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.14%
非必需消费品	0.03	0.56%
科技	0.02	0.54%
科学研究和技术服务业	0.01	0.32%
租赁和商务服务业	0.01	0.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.1239	1.1247	1.1155	1.1191	1.1231
累计净值(元)	1.1239	1.1247	1.1155	1.1191	1.1231

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