南方誉享一年持有期混合A(011064)_最新动态

南方誉享一年持有期混合A011064SOUTHERN YUXIANG ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

南方誉享一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李健

基金规模：3.55亿元

南方誉享一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-0.45	1.11	4.92	4.77
混合型名次	3376	2979	2664	5398	6043

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.10	14.55	11.00	-	12.11
混合型名次	5732	4685	3164	4487	4535

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
南方誉享一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3376 位，高于同类基金平均水平
3374	南方宝顺混合A	-0.11	-0.10	1.61	7.71	7.54
3375	南方宝顺混合C	-0.11	-0.15	1.46	7.39	6.93
3376	南方誉享一年持有期混合A	-0.11	-0.45	1.11	4.92	4.77
3377	南方誉享一年持有期混合C	-0.11	-0.48	1.02	4.71	4.36
3378	诺安灵活配置混合	-0.11	-0.32	5.10	33.23	38.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
南方誉享一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2979 位，高于同类基金平均水平
2977	华安沣瑞一年持有混合C	-0.09	-0.45	0.12	2.82	4.46
2978	金鹰元安混合A	-0.11	-0.45	1.39	7.75	10.32
2979	南方誉享一年持有期混合A	-0.11	-0.45	1.11	4.92	4.77
2980	浦银安盛安远回报一年持有期混合A	-0.43	-0.45	3.94	1.34	0.98
2981	上银医疗健康混合A	-2.07	-0.45	-10.29	3.43	36.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
南方誉享一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2664 位，高于同类基金平均水平
2662	广发鑫裕混合A	-1.01	-0.69	1.11	15.75	21.13
2663	国投瑞银融华债券	-0.22	-0.10	1.11	4.73	5.36
2664	南方誉享一年持有期混合A	-0.11	-0.45	1.11	4.92	4.77
2665	鹏扬景兴混合C	-0.36	0.01	1.11	3.49	3.59
2666	前海开源量化优选C	-2.69	-5.42	1.11	13.76	31.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
南方誉享一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5398 位，低于同类基金平均水平
5396	东方红共赢甄选一年持有混合C	-0.20	-0.87	-0.06	4.92	5.98
5397	国泰蓝筹精选混合C	-1.70	-6.10	-5.81	4.92	7.50
5398	南方誉享一年持有期混合A	-0.11	-0.45	1.11	4.92	4.77
5399	西部利得聚兴一年定开混合A	0.07	0.03	2.40	4.92	11.46
5400	中信保诚盛裕一年持有期混合型A	-0.04	-0.01	1.94	4.92	4.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
南方誉享一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6043 位，低于同类基金平均水平
6041	南方利众C	-0.86	-1.91	-0.83	4.55	4.78
6042	太平睿安混合C	0.34	-0.76	-2.05	4.20	4.78
6043	南方誉享一年持有期混合A	-0.11	-0.45	1.11	4.92	4.77
6044	兴业聚申一年持有期混合A	-0.26	-0.65	0.62	4.17	4.77
6045	创金合信鑫祺混合A	-0.25	-0.16	0.81	4.30	4.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
南方誉享一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5732 位，低于同类基金平均水平
5730	泰信智选成长混合A	5.12	-3.97	-8.10	-18.45	-21.72
5731	大成多策略混合(LOF)C	5.10	-3.07	-5.54	-	4.21
5732	南方誉享一年持有期混合A	5.10	14.55	11.00	-	12.11
5733	平安鑫瑞混合A	5.10	12.15	17.17	-	8.56
5734	平安鑫瑞混合C	5.10	12.10	16.90	-	7.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
南方誉享一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4685 位，低于同类基金平均水平
4683	华宝安盈混合	9.79	14.55	16.53	-	15.45
4684	汇添富稳健收益混合C	5.77	14.55	6.89	0.30	0.27
4685	南方誉享一年持有期混合A	5.10	14.55	11.00	-	12.11
4686	易方达优质精选混合(QDII)	6.36	14.55	-12.21	-	-26.45
4687	嘉实匠心回报混合A	7.06	14.53	-7.40	-	-20.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
南方誉享一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3164 位，高于同类基金平均水平
3162	兴银竞争优势混合C	15.97	23.99	11.02	-	14.01
3163	华夏创新驱动混合C	24.52	35.27	11.01	-12.74	-14.02
3164	南方誉享一年持有期混合A	5.10	14.55	11.00	-	12.11
3165	华安新机遇灵活配置混合C	9.41	15.96	10.99	-	8.96
3166	华夏线上经济主题精选混合	12.02	20.20	10.98	-16.51	-15.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
南方誉享一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4487 位，低于同类基金平均水平
4485	西部利得策略优选混合C	-21.73	-2.28	-8.27	-	-19.95
4486	广发安悦回报混合C	4.06	8.58	10.16	-	14.83
4487	南方誉享一年持有期混合A	5.10	14.55	11.00	-	12.11
4488	南方誉享一年持有期混合C	4.68	13.63	9.68	-	10.03
4489	华宝资源优选C	51.56	71.95	52.25	-	110.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
南方誉享一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平
4533	鹏华招华一年持有期混合C	1.24	9.04	4.20	10.61	12.16
4534	中加聚隆持有期混合C	4.79	6.58	6.93	-	12.12
4535	南方誉享一年持有期混合A	5.10	14.55	11.00	-	12.11
4536	易方达悦盈一年持有期混合A	4.92	12.79	12.60	-	12.09
4537	汇安润阳三年持有期混合C	32.53	35.90	19.94	-	12.08

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	21.09	534.21	1.18%
宁德时代	300750	1.18	472.75	1.04%
腾讯控股	00700	0.75	453.98	1.00%
兆易创新	603986	1.56	332.75	0.73%
贵州茅台	600519	0.22	317.68	0.70%
中信证券	600030	10.45	312.45	0.69%
渝农商行	601077	45.73	301.36	0.66%
洛阳钼业	603993	18.12	284.48	0.63%
快手-W	01024	3.61	278.83	0.62%
阿里巴巴-W	09988	1.56	252.09	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	15.18%
采矿业	0.08	1.78%
通讯	0.07	1.62%
金融业	0.07	1.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.14%
非必需消费品	0.03	0.56%
科技	0.02	0.54%
科学研究和技术服务业	0.01	0.32%
租赁和商务服务业	0.01	0.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
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06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1222	1.1208	1.1233	1.1223	1.1177
累计净值(元)	1.1222	1.1208	1.1233	1.1223	1.1177

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