南方誉享一年持有期混合A(011064)_最新动态

南方誉享一年持有期混合A011064SOUTHERN YUXIANG ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：混合型

南方誉享一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李健

基金规模：3.25亿元

南方誉享一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.83	1.40	3.23	7.03	2.48
混合型名次	4976	3677	4568	5061	5224

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.55	18.21	14.28	-	16.26
混合型名次	5960	5605	3404	3597	4690

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	10.59	14.26	32.29	41.16	18.56
2	华夏新材料龙头混合发起式C	10.57	14.20	32.09	40.71	18.47
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	银河消费混合C	9.76	2.26	14.39	10.08	14.60
5	银河消费混合A	9.75	2.35	14.64	10.50	14.70
南方誉享一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4976 位，低于同类基金平均水平
4974	交银趋势混合A	0.83	8.07	10.18	20.82	10.38
4975	摩根内需动力混合C	0.83	1.45	6.14	31.49	4.64
4976	南方誉享一年持有期混合A	0.83	1.40	3.23	7.03	2.48
4977	山证改革精选	0.83	-1.58	18.67	24.15	2.94
4978	申万菱信盛利精选混合	0.83	0.09	3.76	14.78	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	2.69	42.84	38.92	36.50	50.53
2	西部利得策略优选混合C	2.63	42.68	38.65	36.05	50.30
3	西部利得新动力混合A	2.29	40.77	39.15	36.72	49.49
4	西部利得新动力混合C	2.29	40.75	39.08	36.59	49.46
5	西部利得行业主题优选混合A	2.07	36.48	42.00	44.46	44.59
南方誉享一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3677 位，高于同类基金平均水平
3675	建信港股通精选混合A	2.76	1.40	-1.59	6.65	3.74
3676	金鹰技术领先混合C	0.96	1.40	3.40	6.67	2.83
3677	南方誉享一年持有期混合A	0.83	1.40	3.23	7.03	2.48
3678	同泰同欣混合A	0.38	1.40	1.83	3.50	2.18
3679	新沃通盈灵活配置混合	0.20	1.40	4.25	5.48	4.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-1.42	-5.83	67.40	68.56	7.91
2	永赢高端装备智选混合发起C	-1.43	-5.86	67.26	68.25	7.86
3	长城久嘉创新成长混合A	1.05	-7.36	48.56	53.10	4.50
4	长城久嘉创新成长混合C	1.04	-7.40	48.37	52.71	4.45
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
南方誉享一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平
4566	光大保德信安阳一年持有期混合C	0.94	1.15	3.23	5.14	2.64
4567	交银施罗德荣鑫灵活配置混合	1.31	-9.16	3.23	33.77	-7.36
4568	南方誉享一年持有期混合A	0.83	1.40	3.23	7.03	2.48
4569	万家经济新动能混合A	3.00	-3.26	3.23	18.18	7.63
4570	华泰柏瑞量化增强混合C	1.58	-0.18	3.22	15.90	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	5.37	10.90	33.17	89.95	14.41
2	华商均衡成长混合C	5.36	10.84	32.97	89.37	14.33
3	前海开源沪港深乐享生活	2.44	5.96	38.65	85.64	6.09
4	银河核心优势混合A	0.00	18.06	18.33	85.29	19.66
5	银河核心优势混合C	0.00	18.03	18.22	84.92	19.61
南方誉享一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5061 位，低于同类基金平均水平
5059	长安鑫利优选混合A	0.66	1.85	2.44	7.04	2.45
5060	富国新优享灵活配置混合A	0.97	2.46	3.89	7.03	4.05
5061	南方誉享一年持有期混合A	0.83	1.40	3.23	7.03	2.48
5062	摩根安通回报混合C	0.53	0.57	3.41	7.02	2.98
5063	银华安盛混合	1.35	2.59	5.58	7.00	7.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
南方誉享一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5224 位，低于同类基金平均水平
5222	安信均衡成长18个月持有混合C	1.80	-1.54	-1.46	8.98	2.48
5223	惠升医药健康6个月持有期混合	1.97	-7.31	-3.19	-10.01	2.48
5224	南方誉享一年持有期混合A	0.83	1.40	3.23	7.03	2.48
5225	浦银安盛新兴产业混合C	0.53	0.46	5.63	22.66	2.48
5226	易方达新益灵活配置混合E	0.87	1.49	3.53	6.77	2.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.68	244.16	96.72	-	206.30
2	华商均衡成长混合A	154.75	230.79	134.27	-	125.30
3	华商均衡成长混合C	153.25	226.85	130.11	-	118.86
4	华泰柏瑞质量成长A	142.53	157.91	91.79	-	100.11
5	华泰柏瑞质量成长C	141.57	156.22	89.73	-	6.99
南方誉享一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5960 位，低于同类基金平均水平
5958	华商稳健泓利一年持有混合A	8.55	13.67	0.00	-	15.36
5959	景顺长城领先回报灵活配置混合C	8.55	12.55	10.27	-	85.96
5960	南方誉享一年持有期混合A	8.55	18.21	14.28	-	16.26
5961	兴全汇享一年持有混合C	8.55	18.33	12.06	-	21.08
5962	国寿安保稳嘉混合C	8.53	20.86	14.91	-	67.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	125.46	296.99	104.71	-	84.40
2	信澳业绩驱动混合C	124.14	292.20	101.04	-	80.57
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	134.08	288.12	220.97	-	361.57
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	133.86	287.34	220.05	-	354.46
5	景顺长城稳健回报混合A类	110.04	281.59	211.92	-	368.59
南方誉享一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5605 位，低于同类基金平均水平
5603	国寿安保稳诚混合A	7.04	18.24	14.02	-	62.59
5604	汇添富稳健收益混合A	11.47	18.22	15.76	-	8.42
5605	南方誉享一年持有期混合A	8.55	18.21	14.28	-	16.26
5606	万家瑞泽回报一年持有期混合	9.08	18.21	15.11	-	17.29
5607	富安达成长价值一年持有期混合C	31.54	18.20	-11.19	-	-14.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	66.68	193.41	253.61	-	158.17
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	134.08	288.12	220.97	-	361.57
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	133.86	287.34	220.05	-	354.46
4	东吴新趋势价值线混合	69.64	184.91	215.43	-	246.37
5	景顺长城稳健回报混合A类	110.04	281.59	211.92	-	368.59
南方誉享一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3404 位，高于同类基金平均水平
3402	中欧精益稳健一年混合	8.62	16.51	14.29	-	15.46
3403	华安新机遇灵活配置混合A	13.41	25.03	14.28	-	67.22
3404	南方誉享一年持有期混合A	8.55	18.21	14.28	-	16.26
3405	鹏扬景润一年持有期混合A	7.12	15.94	14.28	-	14.22
3406	前海联合科技先锋混合A	17.47	51.58	14.28	-	61.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	35.01	61.40	14.41	-	642.65
2	西部利得量化成长混合A	48.89	93.73	45.09	-	243.50
3	华夏大盘精选混合A/B	37.76	68.41	22.09	-	4242.19
4	财通可持续混合	70.50	122.67	64.96	-	512.02
5	景顺长城品质投资混合A	43.68	70.03	29.79	-	388.25
南方誉享一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3597 位，高于同类基金平均水平
3595	西部利得策略优选混合C	40.70	101.72	53.02	-	23.36
3596	广发安悦回报混合C	4.46	8.61	10.48	-	15.79
3597	南方誉享一年持有期混合A	8.55	18.21	14.28	-	16.26
3598	南方誉享一年持有期混合C	8.12	17.26	12.91	-	14.02
3599	华宝资源优选C	91.52	108.71	87.28	-	161.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	37.76	68.41	22.09	-	4242.19
2	宏利成长混合	111.71	217.50	119.39	-	3257.75
3	嘉实增长混合	28.20	37.32	2.48	-	2567.68
4	富国天瑞强势混合	35.05	86.49	49.38	-	2412.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.44	51.98	17.38	-	2320.92
南方誉享一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4690 位，低于同类基金平均水平
4688	博时产业优选混合A	39.78	53.63	39.16	-	16.30
4689	大成优选混合(LOF)C	19.98	32.55	0.00	-	16.28
4690	南方誉享一年持有期混合A	8.55	18.21	14.28	-	16.26
4691	前海开源沪港深农业混合(LOF)A	15.22	-6.23	-21.65	-	16.26
4692	中加聚隆持有期混合A	6.53	10.69	8.18	-	16.25

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
渝农商行	601077	136.19	879.79	2.12%
海尔智家	600690	19.80	516.58	1.24%
中信证券	600030	12.28	352.56	0.85%
宁德时代	300750	0.93	340.08	0.82%
腾讯控股	00700	0.61	330.03	0.79%
阿里巴巴-W	09988	2.12	273.44	0.66%
中国移动	600941	2.46	248.58	0.60%
时代电气	688187	4.65	238.38	0.57%
洛阳钼业	603993	10.25	205.00	0.49%
宇通客车	600066	6.22	203.39	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	13.26%
金融业	0.17	4.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.65%
采矿业	0.07	1.64%
通讯	0.05	1.20%
非必需消费品	0.03	0.66%
租赁和商务服务业	0.01	0.35%
工业	0.01	0.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.20%
医疗保健	0.01	0.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.1613	1.1579	1.1530	1.1533	1.1553
累计净值(元)	1.1613	1.1579	1.1530	1.1533	1.1553

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