南方誉享一年持有期混合A(011064)_财务情况

南方誉享一年持有期混合A011064SOUTHERN YUXIANG ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1304.26	1167.70	592.34	1512.81	431.89
本期利润(万元)	1529.93	55.20	-205.89	5708.36	1455.27
加权平均份额本期利润(元)	0.04	0.00	-0.00	0.08	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.12	0.00	7.97	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2171.55	0.00	1423.71	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.06	0.00	0.03	0.00
期末基金资产净值(万元)	35509.83	40387.86	44918.86	51300.15	64246.49
期末基金份额净值(元)	1.12	1.07	1.07	1.07	1.05
本期净值增长率(%)	0.00	0.28	0.00	8.92	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	7.31	0.00	7.01	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	170.10	175.98	1228.43	589.90	412.52
交易性金融资产(万元)	67339.01	86742.60	119404.89	176645.68	223540.60
其中：股票投资(万元)	9730.06	14341.57	19222.50	34822.09	40137.29
其中：债券投资(万元)	57608.95	72401.03	100182.40	141823.59	183403.31
应付管理人报酬(万元)	35.22	46.41	61.06	96.22	115.69
应付托管费(万元)	6.60	8.70	11.45	18.04	21.69
资产总计(万元)	73031.65	89895.94	123698.29	180604.36	227363.43
负债合计(万元)	20851.27	23047.03	32784.41	39358.21	54504.43
所有者权益合计(万元)	52180.37	66848.91	90913.88	141246.15	172859.00
未分配利润(万元)	3368.38	4162.75	2205.58	-2808.33	1746.86

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	9.02	55.01	31.73	86.85	44.82
投资收益(万元)	1976.79	3539.45	417.00	984.73	1220.02
公允价值变动收益(万元)	-1449.72	5534.44	4977.56	-663.56	2271.73
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	536.09	9128.91	5426.30	408.01	3536.58
管理人报酬(万元)	233.64	751.13	430.08	1397.24	776.71
托管费(万元)	43.81	140.84	80.64	261.98	145.63
其它费用(万元)	11.73	22.32	13.17	27.31	13.91
费用合计(万元)	493.46	1619.67	938.58	2816.87	1489.32
利润总额(万元)	42.62	7509.24	4487.72	-2408.85	2047.26
净利润(万元)	42.62	7509.24	4487.72	-2408.85	2047.26

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