资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 271139.38 88.21%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 25840.32 8.41%
其他资产 10390.67 3.38%
资产总值:307370.37万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 172.78 24212.29 8.45%
拓荆科技 688072 92.18 23982.95 8.37%
中科飞测 688361 206.15 23919.14 8.34%
中微公司 688012 78.97 23611.03 8.24%
北方华创 002371 49.55 22414.75 7.82%
华大九天 301269 159.19 20105.10 7.01%
茂莱光学 688502 45.52 19984.51 6.97%
张江高科 600895 298.57 16406.42 5.72%
芯源微 688037 106.46 15862.60 5.53%
沪硅产业 688126 570.93 14729.90 5.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.37 74.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.09 14.26%
房地产业 1.64 5.72%
科学研究和技术服务业 0.01 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
茂莱光学 688502 68.46 19692.69 8.77%
中科飞测 688361 222.88 18764.38 8.36%
中芯国际 688981 212.69 18752.51 8.35%
中微公司 688012 101.64 18528.21 8.25%
北方华创 002371 40.88 18076.97 8.05%
拓荆科技 688072 116.76 17947.27 7.99%
华大九天 301269 144.26 17870.35 7.96%
芯源微 688037 164.33 17615.74 7.85%
张江高科 600895 664.94 17088.96 7.61%
广立微 301095 288.18 16207.24 7.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.56 64.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.98 22.17%
房地产业 1.71 7.61%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%