资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 217412.39 92.34%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13598.33 5.78%
其他资产 4447.72 1.89%
资产总值:235458.44万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 46.34 19276.90 8.38%
华大九天 301269 166.61 19234.58 8.37%
茂莱光学 688502 74.07 19158.20 8.33%
中微公司 688012 102.93 18976.78 8.25%
中芯国际 688981 210.36 18791.24 8.17%
张江高科 600895 732.85 18218.65 7.92%
拓荆科技 688072 114.47 18030.53 7.84%
中科飞测 688361 222.66 17684.05 7.69%
概伦电子 688206 669.19 15893.32 6.91%
芯源微 688037 157.04 15440.04 6.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.07 65.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.85 21.07%
房地产业 1.82 7.92%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
张江高科 600895 701.63 18803.68 8.64%
中科飞测 688361 213.64 18704.51 8.60%
中芯国际 688981 197.56 18693.05 8.59%
北方华创 002371 47.39 18528.98 8.51%
中微公司 688012 97.56 18454.81 8.48%
华大九天 301269 149.53 18107.51 8.32%
茂莱光学 688502 83.80 16877.30 7.76%
拓荆科技 688072 109.73 16861.63 7.75%
先锋精科 688605 141.34 10864.23 4.99%
广立微 301095 173.34 9025.81 4.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.54 71.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.73 12.55%
房地产业 1.88 8.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%