诺安优化配置混合A(006025)_财务情况

诺安优化配置混合A006025NOE OPTIMIZES THE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	3882.35	-3409.43	-1801.45	641.78	-129.15
本期利润(万元)	23825.45	3409.16	-1584.47	-1976.15	3840.51
加权平均份额本期利润(元)	0.63	0.08	-0.04	-0.10	0.23
加权平均净值利润率(%)	0.00	4.24	0.00	-7.08	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	39982.11	0.00	28723.62	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.70	0.00	0.78	0.00
期末基金资产净值(万元)	46320.59	105723.03	75688.89	65449.34	22971.09
期末基金份额净值(元)	2.71	1.86	1.77	1.78	1.43
本期净值增长率(%)	0.00	4.11	0.00	20.71	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	85.54	0.00	78.21	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	11555.93	17207.36	2098.39	1653.83	1880.71
交易性金融资产(万元)	212572.85	201602.41	32564.77	28384.87	27939.84
其中：股票投资(万元)	212572.85	201602.41	32564.77	28384.87	27939.84
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	212.86	227.28	35.11	31.95	37.45
应付托管费(万元)	35.48	37.88	5.85	5.33	6.24
资产总计(万元)	227835.08	221684.38	35566.67	30405.06	30084.05
负债合计(万元)	3347.91	4078.63	600.73	245.29	218.68
所有者权益合计(万元)	224487.17	217605.74	34965.94	30159.77	29865.36
未分配利润(万元)	102988.71	95034.51	5583.02	9731.57	11446.16

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	32.51	25.88	4.26	7.49	3.19
投资收益(万元)	-9387.05	2441.21	-1503.21	-2049.12	-388.03
公允价值变动收益(万元)	16842.73	-11747.99	-4878.85	771.85	2026.63
其它收入(万元)	721.62	795.04	67.10	248.53	175.78
收入合计(万元)	8209.82	-8485.86	-6310.71	-1021.25	1817.57
管理人报酬(万元)	1253.06	698.54	162.12	319.25	130.99
托管费(万元)	208.84	116.42	27.02	53.21	21.83
其它费用(万元)	10.39	16.89	8.86	18.09	6.08
费用合计(万元)	1797.50	985.17	210.52	392.02	158.90
利润总额(万元)	6412.32	-9471.03	-6521.23	-1413.27	1658.67
净利润(万元)	6412.32	-9471.03	-6521.23	-1413.27	1658.67

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