我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1199.05 |
-2150.35 |
-864.25 |
-367.96 |
219.31 |
| 本期利润(万元) |
-4272.21 |
-1322.16 |
-2164.07 |
1658.67 |
2283.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.23 |
-0.09 |
-0.11 |
0.15 |
0.31 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.54 |
0.00 |
9.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9365.94 |
0.00 |
11446.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22360.26 |
29025.26 |
30411.06 |
29865.36 |
14797.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.48 |
1.52 |
1.62 |
1.59 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.43 |
0.00 |
26.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
47.64 |
0.00 |
62.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1653.83 |
1880.71 |
718.03 |
39.73 |
202.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
28384.87 |
27939.84 |
7062.11 |
93.09 |
429.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
28384.87 |
27939.84 |
7062.11 |
93.09 |
429.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.95 |
37.45 |
10.52 |
0.17 |
7.90 |
| 应付托管费(万元) |
5.33 |
6.24 |
1.75 |
0.03 |
1.32 |
| 资产总计(万元) |
30405.06 |
30084.05 |
7846.10 |
149.94 |
686.02 |
| 负债合计(万元) |
245.29 |
218.68 |
121.67 |
1.76 |
49.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
30159.77 |
29865.36 |
7724.43 |
148.18 |
636.50 |
| 未分配利润(万元) |
9731.57 |
11446.16 |
1684.98 |
42.10 |
269.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.49 |
3.19 |
1.95 |
0.15 |
8.96 |
| 投资收益(万元) |
-2049.12 |
-388.03 |
-919.70 |
-41.52 |
1862.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
771.85 |
2026.63 |
-1272.68 |
-7.91 |
-1212.24 |
| 其它收入(万元) |
248.53 |
175.78 |
107.18 |
0.31 |
3.98 |
| 收入合计(万元) |
-1021.25 |
1817.57 |
-2083.25 |
-48.98 |
662.95 |
| 管理人报酬(万元) |
319.25 |
130.99 |
64.25 |
1.44 |
138.88 |
| 托管费(万元) |
53.21 |
21.83 |
10.71 |
0.24 |
23.15 |
| 其它费用(万元) |
18.09 |
6.08 |
15.90 |
1.56 |
13.83 |
| 费用合计(万元) |
392.02 |
158.90 |
90.86 |
3.24 |
192.19 |
| 利润总额(万元) |
-1413.27 |
1658.67 |
-2174.11 |
-52.22 |
470.75 |
| 净利润(万元) |
-1413.27 |
1658.67 |
-2174.11 |
-52.22 |
470.75 |
