诺安优化配置混合A(006025)_最新动态

诺安优化配置混合A006025NOE OPTIMIZES THE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

养老FOF市场迎新发小高潮——基金动态报告20250418[2025-04-21]

最新动态

最新净值：1.778 -0.034(-1.86%)

累计净值：1.778

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：混合型

诺安优化配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘慧影

基金规模：6.54亿元

诺安优化配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.05	-4.97	-2.71	5.76	-0.24
混合型名次	7741	3383	5867	967	3519

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	50.81	-0.71	31.56	40.96	77.79
混合型名次	99	2437	107	520	1117

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	10.64	-0.79	30.73	48.74	36.56
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	10.62	-0.83	30.57	48.36	36.35
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
诺安优化配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7741 位，低于同类基金平均水平
7739	中加转型动力混合A	-3.02	-14.36	-3.69	-3.77	-4.37
7740	中加转型动力混合C	-3.03	-14.42	-3.89	-4.16	-4.60
7741	诺安优化配置混合	-3.05	-4.97	-2.71	5.76	-0.24
7742	中海信息产业精选混合	-3.06	-18.13	-10.94	-8.23	-7.33
7743	中加医疗创新混合发起式A	-3.06	-4.14	10.62	3.68	5.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
5	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
诺安优化配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3383 位，高于同类基金平均水平
3381	富国融甄混合C	-0.27	-4.97	1.19	-2.75	0.94
3382	华夏消费升级混合C	0.21	-4.97	-2.35	-2.89	-3.37
3383	诺安优化配置混合	-3.05	-4.97	-2.71	5.76	-0.24
3384	万家颐达灵活配置混合	0.27	-4.97	1.62	6.09	2.24
3385	富国金融地产行业混合A	2.65	-4.98	-0.26	-4.22	-3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
诺安优化配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5867 位，低于同类基金平均水平
5865	华安汇宏精选混合A	-0.31	-13.66	-2.71	-1.02	-1.19
5866	华泰柏瑞质量领先混合C	-0.32	-9.76	-2.71	-5.36	-4.42
5867	诺安优化配置混合	-3.05	-4.97	-2.71	5.76	-0.24
5868	鹏华睿见混合A	1.27	-7.66	-2.71	-2.35	-2.16
5869	兴业致远混合C	-1.30	-10.05	-2.71	3.80	-1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	永赢先进制造智选混合发起A	-0.87	-20.59	10.06	75.66	33.47
5	永赢先进制造智选混合发起C	-0.88	-20.62	9.95	75.31	33.31
诺安优化配置混合A一周收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	招商匠心优选1年封闭运作混合A	3.34	2.56	14.13	5.78	14.95
966	汇安成长优选混合C	-1.54	-17.55	12.96	5.76	13.62
967	诺安优化配置混合	-3.05	-4.97	-2.71	5.76	-0.24
968	招商稳健平衡混合A	2.81	2.65	10.15	5.76	11.13
969	永赢高端装备智选混合发起C	-3.54	-9.82	2.68	5.75	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
诺安优化配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3519 位，高于同类基金平均水平
3517	嘉实价值丰润混合C	2.20	-2.96	0.60	-1.66	-0.24
3518	金鹰时代先锋混合A	0.32	-10.73	4.41	-3.77	-0.24
3519	诺安优化配置混合	-3.05	-4.97	-2.71	5.76	-0.24
3520	鹏华弘达混合A	0.07	0.90	-0.20	1.28	-0.24
3521	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	-0.07	-2.29	-0.17	1.59	-0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	116.39	103.49	0.00	-	104.34
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	115.50	101.86	0.00	-	102.16
诺安优化配置混合A一年收益在同类基金中排列第 99 位，高于同类基金平均水平
97	鹏华芯片产业混合发起式C	50.92	0.00	0.00	-	30.89
98	全球消费精选混合(QDII)美元	50.90	49.07	44.20	-	19.70
99	诺安优化配置混合	50.81	-0.71	31.56	40.96	77.79
100	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	50.70	-16.29	0.00	-	-22.47
101	华夏新锦绣混合A	50.70	40.31	55.33	127.21	155.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.27	114.67	0.00	-	116.77
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	65.44	112.53	0.00	-	114.59
诺安优化配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2437 位，高于同类基金平均水平
2435	富国恒享回报12个月持有期混合C	5.80	-0.71	0.00	-	1.53
2436	国融融泰混合C	3.42	-0.71	-16.86	-27.84	-23.93
2437	诺安优化配置混合	50.81	-0.71	31.56	40.96	77.79
2438	南方宝泰一年混合C	0.16	-0.72	-0.26	11.48	11.06
2439	中加聚庆定开混合C	0.96	-0.72	3.87	-	29.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	广发北交所精选两年定开混合A	79.19	91.61	81.63	-	55.82
5	广发北交所精选两年定开混合C	78.46	90.07	79.44	-	53.71
诺安优化配置混合A一年收益在同类基金中排列第 107 位，高于同类基金平均水平
105	大成景恒混合C	42.42	9.55	31.88	79.81	157.12
106	中欧瑾和灵活配置混合A	35.71	-10.51	31.84	27.07	40.41
107	诺安优化配置混合	50.81	-0.71	31.56	40.96	77.79
108	中泰红利价值一年持有混合发起	17.41	24.03	31.56	-	33.38
109	景顺长城公司治理混合	38.43	4.51	31.44	117.96	410.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.69	32.96	72.79	275.82	387.97
2	交银趋势混合A	-2.85	-5.77	4.37	167.55	544.32
3	东吴新趋势价值线混合	12.95	17.91	56.33	163.53	64.97
4	广发多因子混合	26.46	4.70	18.09	163.24	310.47
5	东吴移动互联C	7.54	9.45	48.65	157.29	175.36
诺安优化配置混合A一年收益在同类基金中排列第 520 位，高于同类基金平均水平
518	圆信汇利	17.13	-2.77	-6.63	41.02	62.40
519	海富通收益增长混合	-5.14	-14.89	-13.79	40.99	588.40
520	诺安优化配置混合	50.81	-0.71	31.56	40.96	77.79
521	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	5.40	-4.67	-3.82	40.92	35.97
522	南方金融主题灵活配置混合A	28.50	-6.88	-2.64	40.89	45.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	9.91	-12.44	-9.29	23.49	2922.78
2	嘉实增长混合	5.91	-18.34	-9.45	7.38	1985.48
3	景顺长城优选混合	31.20	0.42	6.65	44.23	1739.53
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.73	-22.79	-23.17	-13.74	1501.08
5	富国天瑞强势混合	7.55	-7.90	-10.15	36.48	1455.62
诺安优化配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	大摩基础行业混合	-7.74	-38.60	-48.53	-46.75	77.80
1116	中邮科技创新精选混合A	26.26	-0.58	9.57	78.60	77.80
1117	诺安优化配置混合	50.81	-0.71	31.56	40.96	77.79
1118	兴业龙腾双益平衡混合	4.01	-0.75	0.36	39.44	77.72
1119	融通消费升级混合	-3.78	-14.28	4.70	38.56	77.52

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
张江高科	600895	701.63	18803.68	8.64%
中科飞测	688361	213.64	18704.51	8.60%
中芯国际	688981	197.56	18693.05	8.59%
北方华创	002371	47.39	18528.98	8.51%
中微公司	688012	97.56	18454.81	8.48%
华大九天	301269	149.53	18107.51	8.32%
茂莱光学	688502	83.80	16877.30	7.76%
拓荆科技	688072	109.73	16861.63	7.75%
先锋精科	688605	141.34	10864.23	4.99%
广立微	301095	173.34	9025.81	4.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.54	71.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.73	12.55%
房地产业	1.88	8.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.812	1.808	1.800	1.848	1.834
累计净值(元)	1.812	1.808	1.800	1.848	1.834

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