资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 80590.57 86.68%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10126.36 10.89%
其他资产 2262.37 2.43%
资产总值:92979.30万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康方生物 09926 57.78 7448.55 8.34%
信达生物 01801 82.68 7277.01 8.14%
科伦博泰生物-B 06990 14.96 7020.02 7.86%
石药集团 01093 705.76 6037.52 6.76%
泽璟制药 688266 48.20 5446.77 6.10%
百济神州 688235 15.50 4757.63 5.32%
益方生物 688382 150.98 4696.99 5.26%
新诺威 300765 95.43 4382.06 4.90%
诺诚健华 688428 134.66 3840.55 4.30%
迪哲医药 688192 50.35 3647.08 4.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.11 45.98%
医疗保健 3.95 44.20%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 44.05 3149.54 8.76%
科伦博泰生物-B 06990 10.14 3025.20 8.42%
康方生物 09926 35.99 3017.89 8.40%
新诺威 300765 48.37 2500.25 6.96%
百济神州 688235 9.75 2278.50 6.34%
泽璟制药 688266 20.18 2169.41 6.04%
益方生物 688382 65.41 2146.77 5.97%
迪哲医药 688192 35.44 2119.19 5.90%
诺诚健华 688428 84.50 2064.34 5.74%
百利天恒 688506 4.97 1471.78 4.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.78 49.43%
医疗保健 1.56 43.52%