诺安精选价值混合A(001900)_最新动态

诺安精选价值混合A001900NUOAN SELECTED VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中金：哪个角度更适合FOF切入资产配置叙事？[2026-03-05]

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最新净值：1.3974 -0.0218(-1.54%)

累计净值：1.3974

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：混合型

诺安精选价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：唐晨

基金规模：2.17亿元

诺安精选价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-8.11	-10.35	-17.60	-30.56	-10.78
混合型名次	7714	7748	7804	7843	7702

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.91	40.30	7.34	-16.93	39.74
混合型名次	4267	3034	4414	3526	3217

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
诺安精选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7714 位，低于同类基金平均水平
7712	银华体育文化灵活配置混合C	-8.09	-9.97	4.02	-0.84	0.06
7713	国泰估值优势混合(LOF)C	-8.10	-3.99	15.43	18.04	5.89
7714	诺安精选价值混合	-8.11	-10.35	-17.60	-30.56	-10.78
7715	银华体育文化灵活配置混合A	-8.11	-9.97	4.10	-0.67	0.11
7716	平安匠心优选混合A	-8.15	-3.94	3.63	8.71	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
诺安精选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7748 位，低于同类基金平均水平
7746	汇添富健康生活一年持有混合C	-7.86	-10.30	-20.14	-27.02	-10.60
7747	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-6.81	-10.34	-11.60	-15.44	-9.32
7748	诺安精选价值混合	-8.11	-10.35	-17.60	-30.56	-10.78
7749	交银成长动力一年混合A	-5.22	-10.39	-9.09	-15.78	-6.09
7750	汇安丰融混合A	-4.30	-10.43	-8.82	-14.14	-6.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
2	西部利得新动力混合C	1.27	4.69	62.70	54.97	59.26
3	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
4	西部利得策略优选混合C	0.56	4.09	58.97	53.20	58.50
5	西部利得行业主题优选混合A	1.67	4.67	57.27	51.48	53.95
诺安精选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7804 位，低于同类基金平均水平
7802	大摩沪港深精选混合C	-7.94	-11.21	-17.52	-29.49	-9.91
7803	广发医药健康混合A	-7.58	-8.70	-17.53	-26.06	-7.00
7804	诺安精选价值混合	-8.11	-10.35	-17.60	-30.56	-10.78
7805	广发医药健康混合C	-7.60	-8.75	-17.62	-26.21	-7.08
7806	东方城镇消费主题混合	-9.07	-12.83	-17.85	-21.14	-15.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.09	6.89	46.71	81.18	32.34
2	新华行业周期轮换混合C	0.09	6.89	46.69	81.10	32.32
3	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
4	永赢高端装备智选混合发起A	-4.72	-6.89	50.95	75.65	4.73
5	永赢高端装备智选混合发起C	-4.72	-6.92	50.83	75.32	4.66
诺安精选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7843 位，低于同类基金平均水平
7841	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
7842	华富健康文娱灵活配置混合	-5.19	-6.20	-14.18	-30.52	-5.75
7843	诺安精选价值混合	-8.11	-10.35	-17.60	-30.56	-10.78
7844	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
7845	华宝未来主导混合A	-7.34	-18.55	-16.40	-30.66	-18.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
诺安精选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7702 位，低于同类基金平均水平
7700	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
7701	平安核心优势混合C	-9.59	-10.52	-19.85	-31.09	-10.77
7702	诺安精选价值混合	-8.11	-10.35	-17.60	-30.56	-10.78
7703	富安达优势成长混合	-2.63	-2.92	-8.42	-2.46	-10.80
7704	建信丰裕多策略混合(LOF)	-0.02	-0.17	-4.45	-14.15	-10.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	174.10	160.21	107.47	37.19	113.11
2	华泰柏瑞质量精选混合A	173.13	156.51	118.64	-	48.83
3	华泰柏瑞质量成长C	172.87	158.37	105.15	34.60	13.85
4	华泰柏瑞质量精选混合C	172.07	154.22	115.57	-	45.34
5	红土创新新兴产业混合	168.52	217.90	116.25	130.76	223.30
诺安精选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4267 位，低于同类基金平均水平
4265	鹏华弘泽混合A	16.92	22.70	22.05	31.02	85.57
4266	大摩现代服务混合A	16.91	0.00	0.00	-	-7.92
4267	诺安精选价值混合	16.91	40.30	7.34	-16.93	39.74
4268	华泰保兴鑫成优选混合A	16.89	23.21	0.38	-	0.71
4269	华夏ESG可持续投资一年持有混合A	16.89	39.93	13.62	-	4.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.20	256.23	118.18	-	91.58
2	信澳业绩驱动混合C	163.62	251.99	114.28	-	87.54
3	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
4	前海开源沪港深乐享生活	144.82	234.80	145.95	141.24	281.40
5	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	224.03	341.37
诺安精选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3034 位，高于同类基金平均水平
3032	广发聚鸿六个月持有期混合E	31.19	40.33	-2.16	-7.35	-13.01
3033	路博迈中国机遇混合C	28.29	40.30	0.00	-	25.75
3034	诺安精选价值混合	16.91	40.30	7.34	-16.93	39.74
3035	鹏华优选成长混合A	22.70	40.30	10.73	-14.78	-17.46
3036	长盛同鑫行业配置混合A	23.29	40.29	29.90	23.87	75.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	214.55	371.72
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	27.92	152.44	233.72	-	138.81
4	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
5	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
诺安精选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4414 位，低于同类基金平均水平
4412	中信保诚创新成长A	22.57	40.56	7.35	21.90	226.57
4413	广发恒阳一年持有期混合A	7.52	16.62	7.34	-	10.25
4414	诺安精选价值混合	16.91	40.30	7.34	-16.93	39.74
4415	华安稳健回报混合A	3.19	7.03	7.33	10.68	141.18
4416	融通蓝筹成长混合	23.50	18.23	7.33	6.19	522.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	71.87	129.53	205.52	274.96	484.49
2	金元顺安元启灵活配置混合	46.78	73.80	79.89	271.82	594.00
3	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
4	东吴移动互联C	71.53	128.61	203.71	271.31	471.61
5	易方达瑞享灵活配置混合I	157.52	196.77	118.46	248.59	666.56
诺安精选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3526 位，高于同类基金平均水平
3524	同泰远见混合A	7.19	42.55	13.88	-16.89	-23.38
3525	工银消费服务混合A	8.24	4.55	-7.21	-16.93	212.24
3526	诺安精选价值混合	16.91	40.30	7.34	-16.93	39.74
3527	长城稳健成长灵活配置混合	25.11	30.39	-3.69	-16.98	146.96
3528	建信臻选混合	-0.08	10.30	-8.36	-16.99	-17.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	32.65	54.16	18.90	5.32	4142.84
2	宏利成长混合	137.98	179.83	141.84	204.99	3400.80
3	嘉实增长混合	28.49	34.42	5.12	-4.39	2579.63
4	富国天瑞强势混合	38.46	72.37	54.21	33.09	2459.66
5	宏利周期混合	58.85	54.48	30.55	91.98	2351.78
诺安精选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3217 位，高于同类基金平均水平
3215	泰康新锐成长混合C	50.69	99.32	37.86	-	39.78
3216	安信远见成长混合C	51.98	65.50	42.84	-	39.75
3217	诺安精选价值混合	16.91	40.30	7.34	-16.93	39.74
3218	国泰君安君得鑫2年持有混合C	54.70	64.67	38.68	-1.89	39.72
3219	建信卓越成长一年持有混合A	63.89	90.04	47.57	-	39.72

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
康方生物	09926	63.44	6474.64	8.57%
科伦博泰生物-B	06990	18.05	6394.12	8.46%
信达生物	01801	87.32	6013.88	7.96%
百济神州	688235	18.84	5061.50	6.70%
石药集团	01093	649.94	4948.71	6.55%
益方生物	688382	177.55	4836.35	6.40%
恒瑞医药	600276	74.35	4429.01	5.86%
泽璟制药	688266	46.64	4323.16	5.72%
诺诚健华	688428	184.26	3780.94	5.00%
华纳药厂	688799	65.74	3135.65	4.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.55	46.97%
医疗保健	3.43	45.39%
采矿业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-03诺安精选价值混合型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1期

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.4192	1.4767	1.5207	1.5079	1.5589
累计净值(元)	1.4192	1.4767	1.5207	1.5079	1.5589

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