财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
730.94 |
507.38 |
92.17 |
-607.83 |
-300.69 |
| 本期利润(万元) |
1075.31 |
1499.28 |
719.99 |
-542.62 |
477.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.50 |
0.30 |
-0.16 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
38.14 |
0.00 |
-16.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-254.87 |
0.00 |
-564.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28186.68 |
7423.67 |
2829.57 |
2561.21 |
4446.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.92 |
1.58 |
1.29 |
0.98 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
61.88 |
0.00 |
-9.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
58.43 |
0.00 |
-2.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3000.75 |
1402.82 |
596.06 |
148.21 |
199.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
33405.22 |
10661.00 |
4373.04 |
2332.14 |
697.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
33405.22 |
10661.00 |
4373.04 |
2332.14 |
697.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.05 |
11.48 |
4.93 |
2.64 |
1.34 |
| 应付托管费(万元) |
5.67 |
1.91 |
0.82 |
0.44 |
0.22 |
| 资产总计(万元) |
38387.08 |
12242.18 |
5028.99 |
2669.21 |
1136.31 |
| 负债合计(万元) |
2448.48 |
439.78 |
89.90 |
79.45 |
26.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
35938.60 |
11802.40 |
4939.09 |
2589.76 |
1109.68 |
| 未分配利润(万元) |
13125.08 |
-290.50 |
-212.90 |
202.42 |
22.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.81 |
2.29 |
0.72 |
1.93 |
1.26 |
| 投资收益(万元) |
2855.10 |
-599.45 |
-355.62 |
-284.93 |
-157.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4929.86 |
-481.81 |
-430.07 |
17.42 |
-86.19 |
| 其它收入(万元) |
319.30 |
85.68 |
22.22 |
5.74 |
0.73 |
| 收入合计(万元) |
8109.07 |
-993.29 |
-762.76 |
-259.84 |
-241.30 |
| 管理人报酬(万元) |
133.01 |
57.15 |
17.37 |
19.49 |
9.36 |
| 托管费(万元) |
22.17 |
9.53 |
2.90 |
3.25 |
1.56 |
| 其它费用(万元) |
7.58 |
10.58 |
2.96 |
6.57 |
3.37 |
| 费用合计(万元) |
199.33 |
83.27 |
23.23 |
29.30 |
14.29 |
| 利润总额(万元) |
7909.74 |
-1076.55 |
-785.98 |
-289.15 |
-255.58 |
| 净利润(万元) |
7909.74 |
-1076.55 |
-785.98 |
-289.15 |
-255.58 |
