我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.37 |
-23.68 |
1.24 |
-26.97 |
4.46 |
| 本期利润(万元) |
14.19 |
-18.04 |
-1.70 |
-19.89 |
1.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.05 |
0.00 |
-1.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
251.71 |
0.00 |
300.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1113.85 |
1460.90 |
1564.88 |
1760.81 |
1961.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.21 |
1.20 |
1.21 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
-0.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.82 |
0.00 |
20.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
24.07 |
59.88 |
158.37 |
101.90 |
11.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
2689.46 |
2872.12 |
1409.65 |
1269.89 |
1465.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
595.26 |
545.74 |
182.20 |
95.29 |
155.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
2094.19 |
2326.38 |
1227.45 |
1174.60 |
1310.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.37 |
2.57 |
1.29 |
1.33 |
1.35 |
| 应付托管费(万元) |
0.47 |
0.64 |
0.32 |
0.33 |
0.34 |
| 资产总计(万元) |
2798.79 |
3123.98 |
1594.26 |
1600.91 |
1628.11 |
| 负债合计(万元) |
9.72 |
9.75 |
66.77 |
11.49 |
27.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
2789.07 |
3114.24 |
1527.48 |
1589.41 |
1601.02 |
| 未分配利润(万元) |
446.70 |
500.91 |
243.27 |
274.96 |
279.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.19 |
2.74 |
4.93 |
2.81 |
30.49 |
| 投资收益(万元) |
-1.06 |
-27.11 |
47.06 |
33.06 |
98.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14.18 |
16.28 |
-45.43 |
-21.10 |
-19.59 |
| 其它收入(万元) |
2.13 |
2.11 |
0.55 |
0.35 |
0.31 |
| 收入合计(万元) |
19.44 |
-5.99 |
7.10 |
15.13 |
109.27 |
| 管理人报酬(万元) |
31.00 |
16.35 |
15.69 |
7.91 |
16.48 |
| 托管费(万元) |
7.26 |
4.09 |
3.92 |
1.98 |
4.12 |
| 其它费用(万元) |
6.57 |
3.24 |
6.57 |
3.39 |
7.66 |
| 费用合计(万元) |
53.23 |
27.97 |
34.18 |
17.24 |
37.39 |
| 利润总额(万元) |
-33.79 |
-33.96 |
-27.08 |
-2.11 |
71.88 |
| 净利润(万元) |
-33.79 |
-33.96 |
-27.08 |
-2.11 |
71.88 |
