财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
169.23 |
20.05 |
7.58 |
47.95 |
-19.26 |
| 本期利润(万元) |
9.06 |
22.88 |
7.15 |
59.49 |
39.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.01 |
0.07 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
5.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
188.22 |
0.00 |
195.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27411.32 |
775.23 |
829.95 |
880.90 |
1019.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.32 |
1.29 |
1.29 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
6.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.06 |
0.00 |
28.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1256.99 |
144.66 |
138.87 |
24.07 |
59.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
11181.72 |
2340.02 |
3413.02 |
2689.46 |
2872.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
1992.17 |
462.35 |
752.73 |
595.26 |
545.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
9189.56 |
1877.67 |
2660.29 |
2094.19 |
2326.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.96 |
2.36 |
2.93 |
2.37 |
2.57 |
| 应付托管费(万元) |
2.59 |
0.47 |
0.59 |
0.47 |
0.64 |
| 资产总计(万元) |
12589.70 |
2525.72 |
3627.90 |
2798.79 |
3123.98 |
| 负债合计(万元) |
331.06 |
128.42 |
12.98 |
9.72 |
9.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
12258.65 |
2397.29 |
3614.92 |
2789.07 |
3114.24 |
| 未分配利润(万元) |
2670.80 |
488.87 |
556.19 |
446.70 |
500.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.49 |
2.03 |
0.83 |
4.19 |
2.74 |
| 投资收益(万元) |
489.19 |
236.01 |
1.65 |
-1.06 |
-27.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
60.44 |
33.58 |
-3.71 |
14.18 |
16.28 |
| 其它收入(万元) |
2.99 |
0.74 |
0.16 |
2.13 |
2.11 |
| 收入合计(万元) |
558.11 |
272.36 |
-1.07 |
19.44 |
-5.99 |
| 管理人报酬(万元) |
67.44 |
31.89 |
13.90 |
31.00 |
16.35 |
| 托管费(万元) |
13.49 |
6.38 |
2.78 |
7.26 |
4.09 |
| 其它费用(万元) |
3.98 |
2.95 |
3.38 |
6.57 |
3.24 |
| 费用合计(万元) |
126.46 |
55.32 |
25.15 |
53.23 |
27.97 |
| 利润总额(万元) |
431.66 |
217.04 |
-26.22 |
-33.79 |
-33.96 |
| 净利润(万元) |
431.66 |
217.04 |
-26.22 |
-33.79 |
-33.96 |
