诺安鼎利混合A(006005)_最新动态

诺安鼎利混合A006005NOAH DINGLI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

从“瓦良格”到十万吨核动力：中国航母的深蓝跨越，ETF怎么选？[2026-05-04]

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累计净值：1.3821

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

诺安鼎利混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周颖恺

基金规模：3.37亿元

诺安鼎利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.90	0.46	2.14	1.63
混合型名次	5015	6394	4162	4952	5436

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.31	12.37	14.13	-	38.21
混合型名次	6159	5634	4165	1818	3523

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
诺安鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 5015 位，低于同类基金平均水平
5013	南方宝祥混合A	0.25	0.70	-0.05	-0.04	0.30
5014	农银汇理海棠三年定开混合	0.25	1.08	-3.81	-7.47	-0.89
5015	诺安鼎利混合A	0.25	0.90	0.46	2.14	1.63
5016	诺安新动力灵活配置混合A	0.25	-0.08	0.16	4.82	3.49
5017	天弘安康颐享12个月持有C	0.25	1.09	-0.32	0.31	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
诺安鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 6394 位，低于同类基金平均水平
6392	交银瑞鑫六个月持有期混合A	0.38	0.90	0.07	2.30	1.74
6393	金鹰鑫益混合A	-0.30	0.90	-1.50	-0.40	-0.74
6394	诺安鼎利混合A	0.25	0.90	0.46	2.14	1.63
6395	易方达招易一年持有期混合C	0.70	0.90	-0.77	1.31	1.86
6396	招商瑞联1年持有期混合C	0.12	0.90	-0.71	1.66	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
诺安鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 4162 位，低于同类基金平均水平
4160	华商300智选混合A	0.42	4.41	0.46	2.06	3.34
4161	交银鸿信一年持有期混合A	0.56	2.96	0.46	4.14	4.67
4162	诺安鼎利混合A	0.25	0.90	0.46	2.14	1.63
4163	鹏扬景创混合C	0.54	1.96	0.46	0.93	-0.06
4164	泰康招泰尊享一年持有期混合A	0.19	2.22	0.46	2.29	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
诺安鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 4952 位，低于同类基金平均水平
4950	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A	-0.02	-0.31	0.29	2.14	2.72
4951	景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合	1.38	2.63	-1.96	2.14	3.06
4952	诺安鼎利混合A	0.25	0.90	0.46	2.14	1.63
4953	鹏扬景瑞三年持有混合C	0.17	0.86	0.22	2.14	1.82
4954	浦银安盛安荣回报一年持有混合A	0.38	1.77	-0.75	2.14	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
诺安鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 5436 位，低于同类基金平均水平
5434	嘉实安益混合C	0.01	0.28	-0.91	2.41	1.63
5435	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	-1.24	7.10	-7.89	-4.12	1.63
5436	诺安鼎利混合A	0.25	0.90	0.46	2.14	1.63
5437	天弘价值精选灵活配置混合	0.14	0.94	0.42	1.40	1.63
5438	银华汇盈一年持有期混合A	0.03	1.20	0.65	1.31	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
诺安鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 6159 位，低于同类基金平均水平
6157	永赢鑫辰混合A	6.32	10.90	11.81	-	10.32
6158	工银丰盈回报灵活配置混合C	6.31	15.30	-8.24	-	-16.44
6159	诺安鼎利混合A	6.31	12.37	14.13	-	38.21
6160	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	6.31	8.48	6.00	-	6.34
6161	兴银稳惠180天持有混合A	6.31	17.43	18.48	-	18.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
诺安鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 5634 位，低于同类基金平均水平
5632	博时健康生活混合A	9.76	12.37	-9.04	-	-34.22
5633	国联安鑫隆混合C	6.48	12.37	14.44	-	81.47
5634	诺安鼎利混合A	6.31	12.37	14.13	-	38.21
5635	易方达瑞祥灵活配置混合E	8.44	12.36	19.12	-	71.04
5636	诺德新旺	21.29	12.35	-8.64	-	28.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
诺安鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 4165 位，低于同类基金平均水平
4163	南方安颐混合	20.50	26.33	14.16	-	54.36
4164	易方达悦信一年持有期混合A	6.67	10.15	14.16	-	14.64
4165	诺安鼎利混合A	6.31	12.37	14.13	-	38.21
4166	上银科技驱动双周定期可赎回混合C	67.50	77.61	14.13	-	-32.55
4167	天弘安康颐养混合A	3.83	10.56	14.12	-	134.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
2	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
3	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
4	财通可持续混合	177.21	169.17	147.45	-	745.83
5	景顺长城品质投资混合A	63.22	77.98	54.05	-	437.43
诺安鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平
1816	兴业聚华混合C	23.15	38.32	40.68	-	78.12
1817	天弘裕利C	12.48	17.62	3.24	-	13.55
1818	诺安鼎利混合A	6.31	12.37	14.13	-	38.21
1819	诺安鼎利混合C	5.67	11.03	12.10	-	32.23
1820	诺安积极配置混合A	12.03	10.80	-3.76	-	39.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
诺安鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 3523 位，高于同类基金平均水平
3521	中科沃土转型升级混合A	60.91	54.68	36.63	-	38.24
3522	景顺安鼎一年持有期混合A	19.81	29.27	34.01	-	38.22
3523	诺安鼎利混合A	6.31	12.37	14.13	-	38.21
3524	添富熙和混合A	-0.76	-2.11	-8.69	-	38.21
3525	嘉合锦鹏添利混合C	24.45	22.15	17.36	-	38.16

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	3.73	141.07	0.22%
元琛科技	688659	11.06	107.28	0.17%
建研设计	301167	6.54	107.39	0.17%
博通股份	600455	4.00	106.48	0.17%
博汇科技	688004	4.85	105.49	0.16%
龙韵股份	603729	6.15	106.09	0.16%
飞鹿股份	300665	13.98	105.55	0.16%
爱威科技	688067	4.02	105.57	0.16%
秦川物联	688528	9.86	105.40	0.16%
金埔园林	301098	12.53	105.63	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	10.79%
金融业	0.13	2.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	1.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.26%
批发和零售业	0.07	1.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.83%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.69%
建筑业	0.02	0.30%
采矿业	0.02	0.29%
科学研究和技术服务业	0.02	0.28%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.3820	1.3779	1.3784	1.3786	1.3800
累计净值(元)	1.3820	1.3779	1.3784	1.3786	1.3800

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