诺安鼎利混合A(006005)_最新动态

诺安鼎利混合A006005NOAH DINGLI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

八部门：强化人工智能算力供给，科创综指ETF天弘冲刺五连阳，云计算ETF天弘成交额超1600万元[2026-01-09]

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累计净值：1.3656

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：混合型

诺安鼎利混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周颖恺

基金规模：2.74亿元

诺安鼎利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.42	0.68	1.52	2.92	0.42
混合型名次	6520	6248	3718	6460	6745

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.95	14.01	11.86	16.01	36.56
混合型名次	6214	5757	3683	1277	3282

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.30	20.25	8.80	22.28	19.30
2	广发远见智选混合A	18.94	23.80	17.99	48.59	18.94
3	广发远见智选混合C	18.94	23.76	17.85	48.25	18.94
4	南方信息创新混合A	18.15	25.52	16.17	66.62	18.15
5	南方信息创新混合C	18.12	25.42	15.91	65.93	18.12
诺安鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 6520 位，低于同类基金平均水平
6518	建信汇益一年持有期混合C	0.42	0.53	0.69	3.39	0.42
6519	南方荣尊A	0.42	0.84	-1.72	-4.52	-2.96
6520	诺安鼎利混合A	0.42	0.68	1.52	2.92	0.42
6521	泰康招泰尊享一年持有期混合C	0.42	0.44	1.34	0.77	0.42
6522	西部利得聚兴一年定开混合A	0.42	1.69	3.59	6.34	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	中加优势企业混合A	11.30	45.37	47.50	74.91	11.30
4	中加优势企业混合C	11.29	45.29	47.19	74.23	11.29
5	前海开源大海洋混合	10.70	45.23	44.36	53.62	10.70
诺安鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 6248 位，低于同类基金平均水平
6246	景顺长城顺益回报混合C	0.34	0.68	1.17	4.24	0.34
6247	农银汇理瑞祥一年持有期混合发起式	0.06	0.68	0.61	-0.37	0.07
6248	诺安鼎利混合A	0.42	0.68	1.52	2.92	0.42
6249	鹏扬景阳一年持有期混合A	0.34	0.68	0.28	2.01	0.34
6250	兴业聚乾C	0.71	0.68	0.60	4.43	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	长城久嘉创新成长混合A	9.13	37.27	49.64	78.70	9.13
4	长城久嘉创新成长混合C	9.12	37.21	49.44	78.24	9.12
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
诺安鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 3718 位，高于同类基金平均水平
3716	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	2.86	3.26	1.52	13.15	2.86
3717	华泰柏瑞鼎利混合A	0.56	1.08	1.52	3.58	0.56
3718	诺安鼎利混合A	0.42	0.68	1.52	2.92	0.42
3719	鹏华弘利混合C	1.17	2.28	1.52	6.81	1.17
3720	融通远见价值一年持有期混合A	7.79	10.69	1.52	12.91	7.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	3.56	5.76	12.48	114.93	3.56
2	财通价值动量混合	1.77	6.77	18.50	114.61	1.77
3	财通福鑫定开混合发起	1.36	6.29	16.75	113.30	1.36
4	财通成长优选混合	1.38	5.69	16.77	112.61	1.38
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.19	2.23	12.28	112.10	0.19
诺安鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 6460 位，低于同类基金平均水平
6458	南方瑞祥一年混合A	1.35	0.62	5.15	2.92	1.35
6459	南方卓越优选3个月持有混合A	1.36	0.59	4.85	2.92	1.36
6460	诺安鼎利混合A	0.42	0.68	1.52	2.92	0.42
6461	前海开源恒泽混合C	0.88	0.96	0.42	2.92	0.88
6462	永赢鑫辰混合C	0.25	0.45	1.34	2.92	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
诺安鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 6745 位，低于同类基金平均水平
6743	国寿安保稳诚混合C	0.42	0.15	0.26	4.24	0.42
6744	建信汇益一年持有期混合C	0.42	0.53	0.69	3.39	0.42
6745	诺安鼎利混合A	0.42	0.68	1.52	2.92	0.42
6746	泰康招泰尊享一年持有期混合C	0.42	0.44	1.34	0.77	0.42
6747	西部利得聚兴一年定开混合A	0.42	1.69	3.59	6.34	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	160.22	191.98	116.70	-	52.88
2	广发成长领航一年持有混合A	155.98	127.79	0.00	-	147.28
3	汇安成长优选混合A	155.54	215.53	105.41	63.24	163.31
4	广发成长领航一年持有混合C	154.48	125.32	0.00	-	143.58
5	汇安成长优选混合C	153.54	210.59	100.53	56.83	146.67
诺安鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 6214 位，低于同类基金平均水平
6212	建信臻选混合	6.96	22.80	-3.16	-	-12.43
6213	博时恒泽混合C	6.95	16.30	16.48	-	15.66
6214	诺安鼎利混合A	6.95	14.01	11.86	16.01	36.56
6215	国融融银混合C	6.94	12.89	-39.93	-60.58	-52.42
6216	南方安裕混合A	6.94	14.46	10.83	13.15	56.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
2	景顺长城稳健回报混合C类	127.70	259.37	217.86	234.30	355.03
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	116.72	253.66	219.61	187.16	333.81
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	116.51	252.97	218.70	185.72	327.17
5	大摩数字经济混合A	88.49	252.42	0.00	-	158.15
诺安鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 5757 位，低于同类基金平均水平
5755	富国内需增长混合A	9.30	14.02	-9.15	-24.70	33.96
5756	信诚至选C	6.24	14.02	15.07	19.77	71.30
5757	诺安鼎利混合A	6.95	14.01	11.86	16.01	36.56
5758	东方红锦融甄选18个月持有混合A	8.23	13.99	15.04	-	16.17
5759	广发稳安混合A	27.12	13.99	15.73	0.55	98.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.06	155.06	267.07	-	147.26
2	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
3	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
诺安鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 3683 位，高于同类基金平均水平
3681	安信平稳合盈一年持有混合C	3.06	9.00	11.86	-	10.84
3682	富国成长优选三年定开混合	49.94	43.49	11.86	-7.55	14.66
3683	诺安鼎利混合A	6.95	14.01	11.86	16.01	36.56
3684	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	11.76	16.34	11.86	-	7.65
3685	工银民瑞一年持有混合A	5.31	13.13	11.85	-	13.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.29	55.17	89.75	281.03	578.00
2	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
3	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
诺安鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	南方荣光C	5.75	10.07	11.24	16.03	67.08
1276	宏利创益混合B	2.66	9.90	7.11	16.01	83.05
1277	诺安鼎利混合A	6.95	14.01	11.86	16.01	36.56
1278	财通资管鑫锐混合A	9.46	9.99	5.12	16.00	65.85
1279	华润元大核心动力混合A	71.76	136.70	77.03	16.00	19.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.20	64.07	25.80	2.04	4177.22
2	宏利成长混合	101.12	228.54	101.00	142.47	3101.09
3	富国天瑞强势混合	63.06	74.00	53.13	24.90	2459.42
4	嘉实增长混合	25.23	29.49	0.07	-14.93	2428.21
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.92	47.49	14.14	-14.54	2205.44
诺安鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 3282 位，高于同类基金平均水平
3280	华宝致远混合C	25.38	66.68	49.10	-2.27	36.61
3281	南方荣年一年持有混合A	-3.13	-1.34	2.48	2.48	36.60
3282	诺安鼎利混合A	6.95	14.01	11.86	16.01	36.56
3283	万家战略发展产业混合C	72.58	83.25	37.59	-	36.56
3284	鹏扬景科混合A	6.62	20.96	11.49	12.89	36.48

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
春立医疗	688236	8.57	213.48	0.23%
协鑫能科	002015	17.22	204.23	0.22%
益方生物	688382	6.10	189.77	0.20%
福耀玻璃	600660	2.26	165.91	0.18%
浙江医药	600216	10.98	155.59	0.17%
中原传媒	000719	11.52	135.94	0.15%
金徽酒	603919	5.60	113.06	0.12%
伊利股份	600887	3.98	108.57	0.12%
明泰铝业	601677	7.96	114.70	0.12%
珀莱雅	603605	1.41	113.91	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.43	15.32%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.66%
金融业	0.06	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.65%
批发和零售业	0.05	0.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.43%
租赁和商务服务业	0.04	0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.36%
科学研究和技术服务业	0.02	0.25%
采矿业	0.02	0.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.3651	1.3667	1.3640	1.3599	1.3597
累计净值(元)	1.3651	1.3667	1.3640	1.3599	1.3597

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