诺安鼎利混合A(006005)_最新动态

诺安鼎利混合A006005NOAH DINGLI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

招金黄金涨停！贵金属板块集体逆袭，背后原因何在？[2026-05-26]

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累计净值：1.3817

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：混合型

诺安鼎利混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周颖恺

基金规模：3.37亿元

诺安鼎利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.22	-0.22	2.33	1.60
混合型名次	5941	4973	4730	5397	5314

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.01	12.25	15.08	17.25	38.17
混合型名次	5881	5555	4552	1694	3712

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
诺安鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 5941 位，低于同类基金平均水平
5939	南方利安C	0.01	0.12	0.43	1.31	1.26
5940	南方誉稳一年持有混合C	0.01	-0.39	-0.82	2.89	2.02
5941	诺安鼎利混合A	0.01	0.22	-0.22	2.33	1.60
5942	鹏华安诚混合A	0.01	0.19	0.60	1.10	0.99
5943	鹏华安诚混合C	0.01	0.16	0.50	0.89	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
诺安鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 4973 位，低于同类基金平均水平
4971	华泰柏瑞研究精选C	0.16	0.22	-0.30	16.03	10.97
4972	华泰柏瑞远见智选混合C	0.61	0.22	-5.27	4.46	4.04
4973	诺安鼎利混合A	0.01	0.22	-0.22	2.33	1.60
4974	诺安汇利混合C	0.05	0.22	-0.13	1.07	0.76
4975	诺德量化蓝筹A	1.49	0.22	-3.51	3.18	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
诺安鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 4730 位，低于同类基金平均水平
4728	国泰量化收益灵活配置混合A	-0.08	0.86	-0.22	20.31	12.81
4729	嘉实新财富混合	0.01	-0.02	-0.22	1.92	1.22
4730	诺安鼎利混合A	0.01	0.22	-0.22	2.33	1.60
4731	博时鑫泰混合A	-0.23	0.21	-0.23	0.43	-0.35
4732	国投瑞银核心企业混合	1.09	3.19	-0.23	20.13	8.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
诺安鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 5397 位，低于同类基金平均水平
5395	交银新回报灵活配置混合C	0.17	0.70	0.41	2.33	1.73
5396	摩根安裕回报混合A	0.19	0.26	0.69	2.33	2.18
5397	诺安鼎利混合A	0.01	0.22	-0.22	2.33	1.60
5398	易方达裕惠定开混合发起式C	0.22	0.82	0.66	2.33	1.74
5399	易方达悦弘一年持有期混合C	0.06	0.69	0.04	2.33	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
诺安鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 5314 位，低于同类基金平均水平
5312	永赢鑫享混合A	0.22	0.06	0.60	-1.19	1.61
5313	红土创新稳健混合C	0.35	1.12	1.53	0.78	1.60
5314	诺安鼎利混合A	0.01	0.22	-0.22	2.33	1.60
5315	鹏华安惠混合A	0.01	0.15	0.85	1.88	1.60
5316	招商瑞泰1年持有期混合A	0.16	-1.14	-2.37	3.03	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	248.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	260.55	617.50
诺安鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 5881 位，低于同类基金平均水平
5879	东吴安鑫量化混合C	6.01	13.71	14.47	-	15.88
5880	广发恒荣三个月持有期混合A	6.01	8.58	2.06	-	5.50
5881	诺安鼎利混合A	6.01	12.25	15.08	17.25	38.17
5882	万家瑞和A	6.01	11.17	13.83	14.95	50.61
5883	易方达瑞智混合E	6.01	9.74	16.55	23.28	52.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	358.61	599.78
诺安鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 5555 位，低于同类基金平均水平
5553	中欧达益稳健一年混合A	8.98	12.28	15.93	16.89	21.14
5554	平安鼎弘混合(LOF)A	6.52	12.26	17.28	6.62	19.13
5555	诺安鼎利混合A	6.01	12.25	15.08	17.25	38.17
5556	平安鼎弘(LOF)D	6.49	12.24	17.33	6.62	10.03
5557	融通逆向策略灵活配置混合C	4.71	12.24	5.61	-12.25	21.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	358.09	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
诺安鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 4552 位，低于同类基金平均水平
4550	国联安安泰灵活配置混合	4.63	12.13	15.10	19.82	104.25
4551	大成丰享回报混合A	5.50	14.00	15.09	17.68	18.83
4552	诺安鼎利混合A	6.01	12.25	15.08	17.25	38.17
4553	中邮悦享6个月持有期混合C	6.62	10.34	15.08	-	14.06
4554	大成优质精选混合C	37.23	38.65	15.07	-	6.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	405.96	1114.82
3	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	401.05	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	383.80	696.97
诺安鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	鹏华价值驱动混合	37.90	44.54	35.16	17.29	85.89
1693	长信利泰灵活配置混合E	49.76	88.83	32.43	17.26	41.02
1694	诺安鼎利混合A	6.01	12.25	15.08	17.25	38.17
1695	鹏华新兴产业混合	76.16	78.50	51.87	17.25	439.57
1696	博时研究臻选持有期混合A	36.38	32.68	47.36	17.24	40.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	319.34	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	81.11	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-6.35	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	11.43	2768.98
诺安鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 3712 位，高于同类基金平均水平
3710	融通新区域新经济灵活配置混合	79.71	63.36	53.39	33.01	38.20
3711	永赢股息优选A	0.12	2.37	37.46	-12.26	38.20
3712	诺安鼎利混合A	6.01	12.25	15.08	17.25	38.17
3713	鹏扬景科混合C	7.43	15.38	20.71	13.58	38.08
3714	人保转型混合A	50.41	66.42	30.92	-23.27	38.06

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	3.73	141.07	0.22%
元琛科技	688659	11.06	107.28	0.17%
建研设计	301167	6.54	107.39	0.17%
博通股份	600455	4.00	106.48	0.17%
博汇科技	688004	4.85	105.49	0.16%
龙韵股份	603729	6.15	106.09	0.16%
飞鹿股份	300665	13.98	105.55	0.16%
爱威科技	688067	4.02	105.57	0.16%
秦川物联	688528	9.86	105.40	0.16%
金埔园林	301098	12.53	105.63	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	10.79%
金融业	0.13	2.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	1.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.26%
批发和零售业	0.07	1.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.83%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.69%
建筑业	0.02	0.30%
采矿业	0.02	0.29%
科学研究和技术服务业	0.02	0.28%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.3816	1.3778	1.3863	1.3879	1.3859
累计净值(元)	1.3816	1.3778	1.3863	1.3879	1.3859

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