诺安鼎利混合A(006005)_最新动态

诺安鼎利混合A006005NOAH DINGLI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

大动作调仓！机构开年疯狂扫货这些板块，而火爆的芯片、半导体ETF竟被抛售[2026-01-10]

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最新净值：1.3686 0.0030(0.22%)

累计净值：1.3686

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

诺安鼎利混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周颖恺

基金规模：2.74亿元

诺安鼎利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.64	1.02	1.49	3.11	0.64
混合型名次	6486	6351	3753	6493	6677

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.39	14.10	12.10	16.27	36.86
混合型名次	6240	5808	3690	1310	3312

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
诺安鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 6486 位，低于同类基金平均水平
6484	华润元大信息传媒科技混合	0.64	0.60	9.84	68.81	0.64
6485	嘉实稳健添翼一年持有混合C	0.64	1.51	0.72	1.74	0.64
6486	诺安鼎利混合A	0.64	1.02	1.49	3.11	0.64
6487	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.64	0.90	3.42	1.48	0.64
6488	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合	0.64	2.11	3.20	5.99	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
诺安鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 6351 位，低于同类基金平均水平
6349	建信汇益一年持有期混合C	0.75	1.02	0.88	3.84	0.75
6350	摩根沃享远见一年持有期混合A	1.08	1.02	-0.01	51.70	1.08
6351	诺安鼎利混合A	0.64	1.02	1.49	3.11	0.64
6352	鹏扬景安一年持有期混合A	0.84	1.02	1.63	4.44	0.84
6353	鹏扬景兴混合C	1.02	1.02	1.84	4.09	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
诺安鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 3753 位，高于同类基金平均水平
3751	国都创新驱动	5.56	13.49	1.49	29.73	5.56
3752	南华丰淳混合A	3.83	12.12	1.49	43.46	3.83
3753	诺安鼎利混合A	0.64	1.02	1.49	3.11	0.64
3754	泰康优势精选三年持有期混合	4.26	5.19	1.49	44.39	4.26
3755	中加聚庆定开混合A	0.61	1.26	1.49	4.64	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
诺安鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 6493 位，低于同类基金平均水平
6491	前海开源恒泽混合A	1.02	1.46	0.38	3.12	1.02
6492	前海开源盈鑫A	1.19	1.65	0.21	3.12	1.19
6493	诺安鼎利混合A	0.64	1.02	1.49	3.11	0.64
6494	永赢鑫辰混合C	0.39	0.65	1.36	3.11	0.39
6495	长信稳健均衡6个月持有期混合C	1.64	2.03	1.47	3.09	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
诺安鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 6677 位，低于同类基金平均水平
6675	华润元大信息传媒科技混合	0.64	0.60	9.84	68.81	0.64
6676	嘉实稳健添翼一年持有混合C	0.64	1.51	0.72	1.74	0.64
6677	诺安鼎利混合A	0.64	1.02	1.49	3.11	0.64
6678	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.64	0.90	3.42	1.48	0.64
6679	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合	0.64	2.11	3.20	5.99	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	64.60	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	58.14	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
诺安鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 6240 位，低于同类基金平均水平
6238	集合-中金安心回报C	7.40	12.15	4.58	-21.52	-7.80
6239	工银聚益混合C	7.39	11.31	6.28	-	3.72
6240	诺安鼎利混合A	7.39	14.10	12.10	16.27	36.86
6241	招商增浩一年定期开放混合A	7.39	15.93	18.23	22.47	23.28
6242	中欧瑾通灵活配置混合E	7.39	15.61	0.00	-	15.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	238.52	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	188.39	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	186.93	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
诺安鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 5808 位，低于同类基金平均水平
5806	天弘安康颐养混合C	4.58	14.11	14.87	21.02	33.48
5807	信诚至选C	6.48	14.11	15.05	19.94	71.54
5808	诺安鼎利混合A	7.39	14.10	12.10	16.27	36.86
5809	中邮优享一年定期开放混合C	7.54	14.10	17.06	14.88	23.15
5810	民生加银鑫福混合C	7.49	14.09	1.61	-2.29	17.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
诺安鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 3690 位，高于同类基金平均水平
3688	民生加银价值发现一年持有期混合A	19.23	31.53	12.12	-	-21.45
3689	安信价值回报三年持有混合A	34.52	50.29	12.10	-2.77	43.91
3690	诺安鼎利混合A	7.39	14.10	12.10	16.27	36.86
3691	兴业聚惠混合A	5.78	12.66	12.09	11.42	85.95
3692	易方达港股通红利混合	30.11	56.03	12.08	-33.69	-12.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	283.03	581.56
2	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
3	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
诺安鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	鹏华弘安混合A	1.07	3.84	8.02	16.28	63.65
1309	交银瑞鑫六个月持有期混合A	5.99	8.39	8.93	16.27	80.14
1310	诺安鼎利混合A	7.39	14.10	12.10	16.27	36.86
1311	摩根量化多因子混合	40.10	41.90	23.34	16.26	60.45
1312	宝盈睿丰创新混合C	32.05	62.86	22.11	16.24	180.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.51	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	144.68	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.71	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.63	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-13.37	2237.10
诺安鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 3312 位，高于同类基金平均水平
3310	富国天恒混合C	24.33	39.28	39.30	-	36.88
3311	大成互联网思维混合C	33.35	48.46	0.00	-	36.86
3312	诺安鼎利混合A	7.39	14.10	12.10	16.27	36.86
3313	红土创新稳进混合A	3.16	7.09	12.17	23.46	36.85
3314	中金稳健增长混合A	33.93	46.60	34.75	-	36.81

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
春立医疗	688236	8.57	213.48	0.23%
协鑫能科	002015	17.22	204.23	0.22%
益方生物	688382	6.10	189.77	0.20%
福耀玻璃	600660	2.26	165.91	0.18%
浙江医药	600216	10.98	155.59	0.17%
中原传媒	000719	11.52	135.94	0.15%
金徽酒	603919	5.60	113.06	0.12%
伊利股份	600887	3.98	108.57	0.12%
明泰铝业	601677	7.96	114.70	0.12%
珀莱雅	603605	1.41	113.91	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.43	15.32%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.66%
金融业	0.06	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.65%
批发和零售业	0.05	0.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.43%
租赁和商务服务业	0.04	0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.36%
科学研究和技术服务业	0.02	0.25%
采矿业	0.02	0.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.3656	1.3651	1.3667	1.3640	1.3599
累计净值(元)	1.3656	1.3651	1.3667	1.3640	1.3599

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