诺安鼎利混合A(006005)_最新动态

诺安鼎利混合A006005NOAH DINGLI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京保障房25亿元私募债券项目更新至“已反馈”[2026-03-05]

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最新净值：1.3716 -0.0027(-0.20%)

累计净值：1.3716

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：混合型

诺安鼎利混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周颖恺

基金规模：5.32亿元

诺安鼎利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.12	-0.23	1.59	2.53	0.86
混合型名次	2291	3121	5269	5404	5091

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.49	13.22	12.37	19.08	37.16
混合型名次	5907	5591	3569	1392	3314

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
诺安鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 2291 位，高于同类基金平均水平
2289	南方宝升混合A	-1.12	-0.49	2.37	3.29	1.72
2290	南方宝升混合C	-1.12	-0.53	2.20	2.96	1.60
2291	诺安鼎利混合A	-1.12	-0.23	1.59	2.53	0.86
2292	融通稳健增利6个月持有期混合A	-1.12	-0.83	2.17	3.85	1.75
2293	融通稳健增利6个月持有期混合C	-1.12	-0.83	2.12	3.75	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
诺安鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 3121 位，高于同类基金平均水平
3119	嘉实泰和混合	-4.73	-0.23	13.76	19.17	8.99
3120	南方景气前瞻混合A	-2.72	-0.23	11.06	27.74	2.19
3121	诺安鼎利混合A	-1.12	-0.23	1.59	2.53	0.86
3122	鹏华品质精选混合C	-4.44	-0.23	2.43	8.37	1.37
3123	平安稳健增长混合A	-1.32	-0.23	4.15	6.32	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
2	西部利得新动力混合C	1.27	4.69	62.70	54.97	59.26
3	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
4	西部利得策略优选混合C	0.56	4.09	58.97	53.20	58.50
5	西部利得行业主题优选混合A	1.67	4.67	57.27	51.48	53.95
诺安鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 5269 位，低于同类基金平均水平
5267	红塔红土稳健添利混合C	-0.73	-0.94	1.59	6.28	0.59
5268	嘉实鑫福一年持有期混合	-0.58	0.07	1.59	2.62	1.00
5269	诺安鼎利混合A	-1.12	-0.23	1.59	2.53	0.86
5270	博时恒泽混合A	-1.11	0.08	1.58	2.08	0.95
5271	长城优选添瑞六个月混合A	-0.83	-0.29	1.58	2.73	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.09	6.89	46.71	81.18	32.34
2	新华行业周期轮换混合C	0.09	6.89	46.69	81.10	32.32
3	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
4	永赢高端装备智选混合发起A	-4.72	-6.89	50.95	75.65	4.73
5	永赢高端装备智选混合发起C	-4.72	-6.92	50.83	75.32	4.66
诺安鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 5404 位，低于同类基金平均水平
5402	长城优选添瑞六个月混合C	-0.84	-0.32	1.47	2.53	0.92
5403	东方红领先精选混合	-1.04	-0.80	1.00	2.53	0.37
5404	诺安鼎利混合A	-1.12	-0.23	1.59	2.53	0.86
5405	申万菱信双利混合C	-0.61	-0.75	0.28	2.53	0.65
5406	银华通利灵活配置混合A	-0.51	-0.29	1.57	2.53	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
诺安鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 5091 位，低于同类基金平均水平
5089	汇添富稳健添盈一年持有混合	-0.76	-1.21	0.38	1.87	0.86
5090	嘉实稳福混合C	-0.53	0.07	1.29	0.05	0.86
5091	诺安鼎利混合A	-1.12	-0.23	1.59	2.53	0.86
5092	天弘永定价值成长混合C	-3.77	-1.95	3.31	3.93	0.86
5093	天弘裕新A	-0.24	0.23	1.64	2.20	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	174.10	160.21	107.47	37.19	113.11
2	华泰柏瑞质量精选混合A	173.13	156.51	118.64	-	48.83
3	华泰柏瑞质量成长C	172.87	158.37	105.15	34.60	13.85
4	华泰柏瑞质量精选混合C	172.07	154.22	115.57	-	45.34
5	红土创新新兴产业混合	168.52	217.90	116.25	130.76	223.30
诺安鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 5907 位，低于同类基金平均水平
5905	银河鑫利混合C	6.50	10.94	4.19	3.88	60.38
5906	广发睿享稳健增利混合C	6.49	11.31	4.12	-6.02	-6.70
5907	诺安鼎利混合A	6.49	13.22	12.37	19.08	37.16
5908	万家兴恒回报一年持有期混合A	6.49	11.27	9.16	-	8.51
5909	信澳核心科技混合A	6.49	39.58	9.23	24.98	117.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.20	256.23	118.18	-	91.58
2	信澳业绩驱动混合C	163.62	251.99	114.28	-	87.54
3	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
4	前海开源沪港深乐享生活	144.82	234.80	145.95	141.24	281.40
5	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	224.03	341.37
诺安鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 5591 位，低于同类基金平均水平
5589	兴证全球兴裕混合A	7.71	13.23	9.83	-	6.40
5590	东方红锦和甄选18个月持有混合A	6.23	13.22	14.26	-	12.72
5591	诺安鼎利混合A	6.49	13.22	12.37	19.08	37.16
5592	银华招利一年持有期混合A	10.51	13.21	10.09	10.95	11.32
5593	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	4.41	13.20	0.00	-	13.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	214.55	371.72
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	27.92	152.44	233.72	-	138.81
4	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
5	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
诺安鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 3569 位，高于同类基金平均水平
3567	万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	24.77	15.85	12.38	-	1.11
3568	广发优企精选混合A	30.65	27.32	12.37	10.39	208.68
3569	诺安鼎利混合A	6.49	13.22	12.37	19.08	37.16
3570	工银核心优势混合A	28.04	45.89	12.36	-	-5.93
3571	汇添富稳健增益一年持有混合C	5.69	11.94	12.36	-	11.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	71.87	129.53	205.52	274.96	484.49
2	金元顺安元启灵活配置混合	46.78	73.80	79.89	271.82	594.00
3	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
4	东吴移动互联C	71.53	128.61	203.71	271.31	471.61
5	易方达瑞享灵活配置混合I	157.52	196.77	118.46	248.59	666.56
诺安鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	永赢高端制造A	103.05	144.96	100.44	19.12	101.04
1391	红塔红土盛隆A	24.84	42.58	25.49	19.10	108.46
1392	诺安鼎利混合A	6.49	13.22	12.37	19.08	37.16
1393	农银中国优势混合	29.43	26.93	4.01	19.07	133.47
1394	长盛同鑫行业配置混合C	22.27	38.12	26.83	19.06	20.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	32.65	54.16	18.90	5.32	4142.84
2	宏利成长混合	137.98	179.83	141.84	204.99	3400.80
3	嘉实增长混合	28.49	34.42	5.12	-4.39	2579.63
4	富国天瑞强势混合	38.46	72.37	54.21	33.09	2459.66
5	宏利周期混合	58.85	54.48	30.55	91.98	2351.78
诺安鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 3314 位，高于同类基金平均水平
3312	添富熙和混合C	-0.87	-2.32	-9.00	-2.22	37.18
3313	海富通成长甄选混合A	48.22	32.73	3.16	29.08	37.16
3314	诺安鼎利混合A	6.49	13.22	12.37	19.08	37.16
3315	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	37.26	58.63	46.55	-	37.14
3316	大成积极成长混合C	42.75	58.02	0.00	-	37.12

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	2.90	293.05	0.24%
福耀玻璃	600660	4.38	283.69	0.23%
山西汾酒	600809	1.42	243.81	0.20%
分众传媒	002027	32.70	241.00	0.20%
格力电器	000651	6.07	244.14	0.20%
梅花生物	600873	19.66	199.16	0.16%
新华保险	601336	2.66	185.40	0.15%
北京银行	601169	34.00	186.32	0.15%
华夏银行	600015	27.65	189.96	0.15%
江中药业	600750	7.90	183.04	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.56	12.72%
金融业	0.24	1.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	1.28%
批发和零售业	0.09	0.74%
租赁和商务服务业	0.07	0.60%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.47%
科学研究和技术服务业	0.04	0.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.23%
住宿和餐饮业	0.02	0.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.3743	1.3819	1.3871	1.3851	1.3848
累计净值(元)	1.3743	1.3819	1.3871	1.3851	1.3848

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